[一季报]锦和商业(603682):上海锦和商业经营管理股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 00:33:29 中财网
原标题:锦和商业:上海锦和商业经营管理股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603682 证券简称：锦和商业
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入261,351,671.2739.78%
归属于上市公司股东的净利润31,502,809.207.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润18,920,091.0411.44%
经营活动产生的现金流量净额159,303,248.2571.63%

　　　　
基本每股收益（元/股）0.0716.67%　
稀释每股收益（元/股）0.0716.67%　
加权平均净资产收益率（%）2.75%增加0.01个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产5,907,258,295.595,357,244,318.7010.27%
归属于上市公司股东的 所有者权益1,161,303,293.921,129,504,765.932.82%

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,629,974.85政府补助
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益466,462.50理财收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出13,891,073.27主要系越界创意园房屋拆除补 偿款
其他符合非经常性损益定义的损 益项目730,407.96主要系增值税进项税加计抵减
减：所得税影响额4,121,531.52　
少数股东权益影响额（税 后）13,668.90　
合计12,582,718.16　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入39.78%报告期内营业收入较上年同期 增加主要系完成的多笔并购项 目增厚收入所致。
经营活动产生的现金流 量净额71.63%报告期内经营活动的现金流量 净额较去年同期增加主要系收
　　入增厚带来的现金流量增加所 致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数21,254报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海锦和投资集团有限 公司境内非国 有法人274,050,00058.00274,050,000无0
上海锦友投资管理事务 所（有限合伙）境内非国 有法人18,900,0004.0018,900,000无0
无锡华映文化产业投资 企业（有限合伙）境内非国 有法人10,500,0842.220未知不适用
苏州华映文化产业投资 企业（有限合伙）境内非国 有法人8,450,0841.790未知不适用
常熟华映光辉投资管理 有限公司－常熟华映东 南投资有限公司境内非国 有法人7,399,9161.570未知不适用
邵华均境内自然 人4,619,9160.980未知不适用
上海同祺文化艺术发展 有限公司境内非国 有法人2,100,1680.440未知不适用
周桐宇境内自然 人1,679,8320.360未知不适用
王强境内自然 人1,679,8320.360未知不适用
华泰证券股份有限公司国有法人1,549,8090.330未知不适用
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

无锡华映文化产业投资 企业（有限合伙）10,500,084人民币普通股10,500,084
苏州华映文化产业投资 企业（有限合伙）8,450,084人民币普通股8,450,084
常熟华映光辉投资管理 有限公司－常熟华映东 南投资有限公司7,399,916人民币普通股7,399,916
邵华均4,619,916人民币普通股4,619,916
上海同祺文化艺术发展 有限公司2,100,168人民币普通股2,100,168
周桐宇1,679,832人民币普通股1,679,832
王强1,679,832人民币普通股1,679,832
华泰证券股份有限公司1,549,809人民币普通股1,549,809
上海原昌投资管理有限 公司1,260,252人民币普通股1,260,252
杨晖1,259,874人民币普通股1,259,874
上述股东关联关系或一 致行动的说明无锡华映文化产业投资企业（有限合伙）、苏州华映文化产业投资 企业（有 限合伙）、常熟华映东南投资有限公司为一致行动人。上 海锦和投资集团有限公司和上海锦友投资管理事务所（有限合伙） 与上述其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未 知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一 致行动关系。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）不适用　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 外拓项目带动营业收入增长
公司2022年一季度实现营业收入2.61亿元，较上年同期增长39.78%；实现归属于母公司股东净利润3,150.28万元，较上年同期增加7.12%。营业收入的增长主要系并购项目所致。除上海腾锦文化发展有限公司，其他并购项目均在2021年第二季度至第四季度陆续纳入合并报表。

报告期内，公司新增拓展2个项目：（1）明天广场物业管理业务，明天广场位于上海市人民广场核心商圈，业态涉及商业、办公和酒店，总体量约12.8万平方米，标志着公司在甲级综合体物管业务外拓取得一定突破；（2）仁达商务楼委托管理业务，该项目地处上海市长宁区平武路，项目体量约0.8万平方米，标志公司与上海久事旅游（集团）有限公司的合作取得良好开端。公司将继续以轻资产模式与国有企业合作盘活存量资产，助推城市更新。

截至报告期末，公司在管项目72个，在管面积逾120万平方米，较2020年上市之初不论在管理项目数量和管理面积上均已翻倍。

2. 持续推进防疫工作
报告期内，公司所在城市受新冠疫情影响，公司进一步加强了常态化疫情防控工作，发布疫情防控人员防护及重要岗位操作规程、严格执行当地政府的疫情防控规定，并持续开展对防疫一线员工的关爱工作。同时，面对疫情的不确定性，公司将出于审慎原则，稳健经营，控制资本开支，增强自身抗风险能力。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位: 上海锦和商业经营管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金176,026,580.03246,835,214.46
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产163,400,000.0070,220,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款67,003,361.2746,239,669.63
应收款项融资　　
预付款项43,556,707.2242,478,126.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,306,627.1611,180,740.60
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产16,288,934.6015,635,176.89
其他流动资产19,926,531.7419,303,361.47
流动资产合计509,508,742.02451,892,289.05
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款111,062,713.41114,795,200.34
长期股权投资196,473,688.71201,913,672.54
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产4,160,662.004,160,662.00
投资性房地产　　
固定资产5,772,853.446,223,078.17
在建工程16,088,359.9820,888,698.70
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,865,355,398.513,348,347,334.70
无形资产6,675,240.347,277,274.31
开发支出　　
商誉79,042,978.7279,042,978.72
长期待摊费用685,368,292.88699,748,502.40
递延所得税资产192,738,989.35189,701,751.54
其他非流动资产235,010,376.23233,252,876.23
非流动资产合计5,397,749,553.574,905,352,029.65
资产总计5,907,258,295.595,357,244,318.70
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款44,489,984.8150,076,384.32
预收款项29,466,190.1741,593,910.02
合同负债10,685,500.6614,185,042.68
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,727,385.5412,442,355.36
应交税费23,324,401.4425,608,158.51
其他应付款394,357,355.72378,071,926.16
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债290,580,750.34262,740,492.96
其他流动负债　　
流动负债合计799,631,568.68784,718,270.01
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,712,282,277.843,203,331,456.34
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益8,059,958.458,879,633.30
递延所得税负债107,689,263.83107,744,323.57
其他非流动负债1,940,909.441,943,647.83
非流动负债合计3,829,972,409.563,321,899,061.04
负债合计4,629,603,978.244,106,617,331.05
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）472,500,000.00472,500,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积599,290,611.29598,994,892.50
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积94,223,495.4594,223,495.45
一般风险准备　　
未分配利润-4,710,812.82-36,213,622.02
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,161,303,293.921,129,504,765.93
少数股东权益116,351,023.43121,122,221.72
所有者权益（或股东权益） 合计1,277,654,317.351,250,626,987.65
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,907,258,295.595,357,244,318.70

公司负责人：郁敏珺 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王珏
合并利润表
2022年1—3月
编制单位： 上海锦和商业经营管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入261,351,671.27186,976,111.67
其中：营业收入261,351,671.27186,976,111.67
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本234,070,526.23169,032,311.56
其中：营业成本158,197,082.84110,516,555.12
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,214,199.172,123,483.22
销售费用5,368,412.144,426,204.44
管理费用18,111,422.8820,862,177.88
研发费用479,946.13151,082.19
财务费用49,699,463.0730,952,808.71
其中：利息费用50,066,924.9632,956,568.19
利息收入371,157.331,951,617.37
加：其他收益2,360,382.814,940,664.83
投资收益（损失以“－”号填 列）-4,753,521.334,717,082.93
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-5,439,983.83-601.13
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-220,000.00　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-843,356.35396,680.94
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）23,824,650.1727,998,228.81
加：营业外收入13,892,541.7710,875,037.84
减：营业外支出1,468.509,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）37,715,723.4438,864,266.65
减：所得税费用10,984,112.529,433,124.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）26,731,610.9229,431,142.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）26,731,610.9229,431,142.32
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）31,502,809.2029,409,480.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-4,771,198.2821,661.76
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额26,731,610.9229,431,142.32
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额31,502,809.2029,409,480.56
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-4,771,198.2821,661.76
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.070.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郁敏珺 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王珏
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位： 上海锦和商业经营管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金240,505,158.19180,758,602.11
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　937.42
收到其他与经营活动有关的现金47,689,467.5831,475,225.95
经营活动现金流入小计288,194,625.77212,234,765.48
购买商品、接受劳务支付的现金35,634,224.8335,779,193.35
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金33,734,306.4727,167,020.96
支付的各项税费31,377,718.1726,490,205.56
支付其他与经营活动有关的现金28,145,128.0529,982,297.02
经营活动现金流出小计128,891,377.52119,418,716.89
经营活动产生的现金流量净 额159,303,248.2592,816,048.59
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金197,000,000.00191,741,541.15
取得投资收益收到的现金716,576.48686,289.18
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　29,666,845.98
投资活动现金流入小计197,716,576.48222,094,676.31
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金15,126,250.3525,518,507.27
投资支付的现金290,400,000.00500,900,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　6,930.70
投资活动现金流出小计305,526,250.35526,425,437.97
投资活动产生的现金流量净 额-107,809,673.87-304,330,761.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　978,337.71
筹资活动现金流入小计　978,337.71
偿还债务支付的现金　10,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　109,911.84
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金122,102,208.8185,925,783.51
筹资活动现金流出小计122,102,208.8196,435,695.35
筹资活动产生的现金流量净 额-122,102,208.81-95,457,357.64
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-70,608,634.43-306,972,070.71
加：期初现金及现金等价物余额246,635,214.46631,115,664.43
六、期末现金及现金等价物余额176,026,580.03324,143,593.72

公司负责人：郁敏珺 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王珏



2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2022年4月30日


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