[一季报]掌阅科技(603533):掌阅科技股份有限公司2022年第一季度报告

时间：2022年04月30日 02:02:57 中财网

原标题:掌阅科技:掌阅科技股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人成湘均、主管会计工作负责人张维聪及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	520,405,524.73	-6.06
归属于上市公司股东的净利润	-14,976,309.77	-123.64
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-20,856,305.16	-133.36
经营活动产生的现金流量净额	45,860,159.47	260.06
基本每股收益（元/股）	-0.03	-120.00
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-120.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.59	减少 4.08个百分点

2022年第一季度报告
2022年第一季度报告

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减变动幅度(%)
总资产	3,441,614,450.29	3,452,833,458.53	-0.32
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,521,416,194.79	2,536,519,773.22	-0.60

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	180,797.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	6,407,843.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,676.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	566,815.52
减：所得税影响额	1,181,980.68
少数股东权益影响额（税后）	44,803.70
合计	5,879,995.39

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应付职工薪酬	-41.35	主要系上年度计提奖金本期发放所致
递延收益	-55.74	主要系本期政府补助达到确认条件所致
营业成本	-43.68	主要系公司业务结构调整，渠道成本减少所致
营业税金及附加	185.43	主要系本期未享受文化事业建设费减免优惠所 致
销售费用	128.42	主要系公司加大营销推广力度所致
管理费用	151.25	主要系加大中高层人才引进力度所致
其他收益	173.55	主要系本期政府补助达到确认条件所致

2022年第一季度报告
2022年第一季度报告

信用减值损失	-151.58	主要系期末应收账款余额减少所致
营业外收入	50.69	主要系本期收到和解款增加所致
营业外支出	-35.52	主要系本期支付和解款减少所致
经营活动产生的现金流 量净额	260.06	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少 所致
投资活动产生的现金流 量净额	94.42	主要系本期购买理财减少所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-100.00	主要系去年同期发生非公开发行募集资金到账 所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	44,732	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况
					股份状 态	数量
张凌云	境内自然人	99,451,049	22.66	0	无
成湘均	境内自然人	93,352,370	21.27	0	无
北京量子跃动科技有限公 司	境内非国有 法人	45,045,046	10.26	0	无
王良	境内自然人	29,461,411	6.71	0	质押	6,130,000
刘伟平	境内自然人	16,419,954	3.74	0	无
香港中央结算有限公司	其他	3,284,275	0.75	0	无
刘莉	境内自然人	2,653,970	0.60	0	无
中国银河证券股份有限公 司	国有法人	2,545,000	0.58	0	无
淮海天玺投资管理有限公 司	境内非国有 法人	1,803,514	0.41	0	无
上海幻电信息科技有限公 司	境内非国有 法人	1,785,714	0.41	0	无

2022年第一季度报告
2022年第一季度报告

前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
张凌云	99,451,049	人民币普通股	99,451,049
成湘均	93,352,370	人民币普通股	93,352,370
北京量子跃动科技有限公 司	45,045,046	人民币普通股	45,045,046
王良	29,461,411	人民币普通股	29,461,411
刘伟平	16,419,954	人民币普通股	16,419,954
香港中央结算有限公司	3,284,275	人民币普通股	3,284,275
刘莉	2,653,970	人民币普通股	2,653,970
中国银河证券股份有限公 司	2,545,000	人民币普通股	2,545,000
淮海天玺投资管理有限公 司	1,803,514	人民币普通股	1,803,514
上海幻电信息科技有限公 司	1,785,714	人民币普通股	1,785,714
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1、报告期内，张凌云先生与成湘均先生为公司一致行动人，两人 合计持有公司股份 192,803,419 股，占公司股本 43.93%； 2、除上述情况外，本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司紧抓免费阅读市场发展机遇，发挥公司在内容、运营、商业化等全价值链的综合优势，显著加大营销推广力度，销售费用同比增长 128%。同时，公司继续加大中长期投入，加大组织建设力度，管理费用同比增长 151%；持续深耕基建，研发费用稳中有升。

虽然短期投入力度的加大对公司短期业绩有较大影响，但是报告期内公司平均月活用户数达 1.6亿，较去年同期显著增长，活跃用户数量的高质量增长，为公司中长期发展奠定了良好的基础。

2022年第一季度报告
2022年第一季度报告

项目	2022年 3月 31日	2021年 12月 31日
流动资产：
货币资金	2,256,492,885.00	2,254,274,469.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	330,659,651.73	342,222,369.18
应收款项融资
预付款项	68,713,699.03	60,105,763.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,650,998.51	7,003,064.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	728,437.82	783,287.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	82,905,557.64	70,118,592.22
流动资产合计	2,747,151,229.73	2,734,507,546.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	246,723,454.81	241,351,983.33
其他权益工具投资	206,977,000.00	206,977,000.00
其他非流动金融资产	9,980,000.00	9,980,000.00

2022年第一季度报告
2022年第一季度报告

投资性房地产
固定资产	27,147,516.34	24,888,994.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,626,773.25	10,077,402.54
无形资产	147,390,635.08	182,130,860.82
开发支出
商誉	17,543,621.95	17,543,621.95
长期待摊费用	2,711,026.69	2,510,929.67
递延所得税资产	27,363,192.44	22,865,119.81
其他非流动资产
非流动资产合计	694,463,220.56	718,325,912.29
资产总计	3,441,614,450.29	3,452,833,458.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	487,169,695.49	438,317,132.62
预收款项
合同负债	241,123,992.32	246,096,996.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	32,056,467.77	54,659,030.93
应交税费	39,827,890.16	45,013,035.00
其他应付款	5,926,016.78	7,327,411.52
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,912,085.18	8,584,894.44
其他流动负债	14,738,056.93	15,931,569.24
流动负债合计	827,754,204.63	815,930,070.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款

2022年第一季度报告
2022年第一季度报告

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	704,389.36	720,286.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,970,000.00	8,970,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债	69,423,798.21	73,401,560.15
非流动负债合计	74,098,187.57	83,091,846.50
负债合计	901,852,392.20	899,021,916.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	438,896,835.00	438,896,835.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,339,318,944.28	1,339,318,944.28
减：库存股
其他综合收益	-10,513,870.02	-10,386,601.36
专项储备
盈余公积	81,353,399.42	81,353,399.42
一般风险准备
未分配利润	672,360,886.11	687,337,195.88
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,521,416,194.79	2,536,519,773.22
少数股东权益	18,345,863.30	17,291,768.70
所有者权益（或股东权益） 合计	2,539,762,058.09	2,553,811,541.92
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,441,614,450.29	3,452,833,458.53

公司负责人：成湘均 主管会计工作负责人：张维聪 会计机构负责人：朱丹

合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：掌阅科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	520,405,524.73	553,989,673.08
其中：营业收入	520,405,524.73	553,989,673.08
利息收入

2022年第一季度报告
2022年第一季度报告

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	552,640,376.99	485,475,186.36
其中：营业成本	168,877,385.21	299,867,755.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,423,916.43	1,549,922.48
销售费用	297,533,501.49	130,259,972.40
管理费用	45,798,348.62	18,228,352.39
研发费用	44,516,227.11	43,781,396.11
财务费用	-8,509,001.87	-8,212,212.61
其中：利息费用	102,099.03	153,510.12
利息收入	-10,757,675.89	-7,494,334.01
加：其他收益	8,410,933.23	3,074,698.68
投资收益（损失以“－”号填列）	5,371,471.48	7,352,974.12
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	5,371,471.48	7,352,974.12
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	772,868.63	-1,498,401.59
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	180,797.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,498,781.48	77,443,757.93
加：营业外收入	72,549.70	48,144.71
减：营业外支出	121,225.93	188,000.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-17,547,457.71	77,303,902.48
减：所得税费用	-1,744,334.53	14,359,624.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,803,123.18	62,944,277.53
（一）按经营持续性分类

2022年第一季度报告
2022年第一季度报告

1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-15,803,123.18	62,944,277.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-14,976,309.77	63,345,053.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-826,813.41	-400,776.33
六、其他综合收益的税后净额	-127,268.66	-20,365.28
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-127,268.66	-20,365.28
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-127,268.66	-20,365.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-127,268.66	-20,365.28
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-15,930,391.84	62,923,912.25
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-15,103,578.43	63,324,688.58
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-826,813.41	-400,776.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：成湘均 主管会计工作负责人：张维聪 会计机构负责人：朱丹
2022年第一季度报告
2022年第一季度报告

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	549,838,404.06	551,668,203.95
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	971,823.80
收到其他与经营活动有关的现金	4,933,341.55	3,651,133.13
经营活动现金流入小计	555,743,569.41	555,319,337.08
购买商品、接受劳务支付的现金	131,290,587.18	324,967,100.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	125,438,870.37	111,160,882.26
支付的各项税费	26,997,435.23	32,026,936.87
支付其他与经营活动有关的现金	226,156,517.16	115,816,806.99
经营活动现金流出小计	509,883,409.94	583,971,726.58
经营活动产生的现金流量净 额	45,860,159.47	-28,652,389.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,620,000.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额

2022年第一季度报告
2022年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	600,000,000.00	4,620,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	42,124,751.66	6,414,020.34
投资支付的现金	593,000,000.00	628,062,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	635,124,751.66	634,476,520.34
投资活动产生的现金流量净 额	-35,124,751.66	-629,856,520.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,880,908.00	1,045,436,416.83
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	1,880,908.00	4,273,930.77
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,880,908.00	1,045,436,416.83
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,931,699.63	3,206,772.45
筹资活动现金流出小计	1,931,699.63	3,206,772.45
筹资活动产生的现金流量净 额	-50,791.63	1,042,229,644.38
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-928,247.59	804,224.96
五、现金及现金等价物净增加额	9,756,368.59	384,524,959.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,283,736,511.81	631,384,609.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,293,492,880.40	1,015,909,568.51

公司负责人：成湘均 主管会计工作负责人：张维聪 会计机构负责人：朱丹
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告
掌阅科技股份有限公司
董事会
2022年 4月 29日