[一季报]我乐家居(603326):2022年第一季度报告

时间:2022年04月30日 02:40:56 中财网
原标题:我乐家居:2022年第一季度报告

证券代码:603326 证券简称:我乐家居
南京我乐家居股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人NINA YANTI MIAO、主管会计工作负责人黄宁泉及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁泉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 
营业收入318,684,425.9613.23 
归属于上市公司股东的净利润13,469,642.4015.65 
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润3,074,086.21不适用 
经营活动产生的现金流量净额-128,103,335.0952.53 
基本每股收益(元/股)0.041814.84 
稀释每股收益(元/股)0.041814.84 
加权平均净资产收益率(%)1.53 增加0.50个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产2,184,483,048.772,418,905,697.96-9.69
归属于上市公司股东的所有者权益888,418,221.17873,873,454.951.66

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-9,801.67 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免- 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外13,081,547.84 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益-18,900.19 
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回- 
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出30,004.11 
其他符合非经常性损益定义的损益项目- 
减:所得税影响额2,687,293.90 
少数股东权益影响额(税后)  
合计10,395,556.19 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入13.23主要是经销业务和直营业务较上年同期增长所致
归属于上市公司股东的净利润15.65主要是主营收入较上年同期增加、研发费用较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额52.53主要是报告期内经销、直营、大宗业务回款较上年同期增加所致
基本/稀释每股收益(元/股)14.84主要是净利润较上年同期增加所致

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数7,036报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
NINA YANTI MIAO境外自然人202,319,04062.82  
中国工商银行股份有限公司- 中欧价值智选回报混合型证券 投资基金其他15,349,6354.77  
于范易境内自然人11,971,3323.72  
南京瑞起投资管理有限公司境内非国有法人11,477,7603.56  
南京开盛咨询管理合伙企业 (有限合伙)境内非国有法人8,041,7482.50  
平安银行股份有限公司-中欧 新兴价值一年持有期混合型证 券投资基金其他5,975,7431.86  
烟台埃维管业有限公司境内非国有法人5,773,4731.79  
中国工商银行股份有限公司- 中欧潜力价值灵活配置混合型 证券投资基金其他4,496,1981.40  
中欧基金-北京诚通金控投资 有限公司-中欧基金-诚通金 控2号单一资产管理计划其他4,224,2801.31  
招商银行股份有限公司-中欧 睿泓定期开放灵活配置混合型 证券投资基金其他2,886,9000.90  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
NINA YANTI MIAO202,319,040人民币普通股202,319,040   
中国工商银行股份有限公司- 中欧价值智选回报混合型证券 投资基金15,349,635人民币普通股15,349,635   
于范易11,971,332人民币普通股11,971,332   
南京瑞起投资管理有限公司11,477,760人民币普通股11,477,760   
南京开盛咨询管理合伙企业 (有限合伙)8,041,748人民币普通股8,041,748   
平安银行股份有限公司-中欧 新兴价值一年持有期混合型证 券投资基金5,975,743人民币普通股5,975,743   
烟台埃维管业有限公司5,773,473人民币普通股5,773,473   
中国工商银行股份有限公司- 中欧潜力价值灵活配置混合型 证券投资基金4,496,198人民币普通股4,496,198   
中欧基金-北京诚通金控投资 有限公司-中欧基金-诚通金 控2号单一资产管理计划4,224,280人民币普通股4,224,280   
招商银行股份有限公司-中欧 睿泓定期开放灵活配置混合型 证券投资基金2,886,900人民币普通股2,886,900   
上述股东关联关系或一致行动 的说明NINA YANTI MIAO女士为公司控股股东;汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公 司的控股股东和南京开盛咨询管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,NINA YANTI MIAO女士与汪春俊先生为夫妻关系;于范易先生为烟台埃维管业有限公 司实际控制人;其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。     
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明(如有)股东于范易先生通过普通证券账户持有11,099,332股、通过信用证券账户持有 872,000股,合计持有11,971,332股。     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:南京我乐家居股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金211,556,593.38377,717,420.97
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产147,634,658.74129,500,327.06
衍生金融资产  
应收票据73,189,871.2392,504,070.96
应收账款141,477,684.70160,762,322.42
应收款项融资  
预付款项22,988,344.7134,045,178.85
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款93,464,923.05125,105,662.53
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货126,496,163.59117,601,546.74
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产 294,193.62
其他流动资产28,614,167.1534,111,741.08
流动资产合计845,422,406.551,071,642,464.23
项目2022年3月31日2021年12月31日
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产4,760,679.254,820,941.00
固定资产889,920,229.27899,603,825.24
在建工程120,959,262.99109,214,573.18
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产90,395,937.53102,187,704.51
无形资产56,317,660.7356,764,867.05
开发支出  
商誉  
长期待摊费用33,591,748.8835,733,573.89
递延所得税资产135,519,553.81128,124,575.31
其他非流动资产7,595,569.7610,813,173.55
非流动资产合计1,339,060,642.221,347,263,233.73
资产总计2,184,483,048.772,418,905,697.96
流动负债:  
短期借款240,021,305.72239,054,635.58
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据64,520,036.4978,635,884.81
应付账款144,427,789.24241,629,385.56
预收款项89,012,233.52110,567,909.96
合同负债157,310,528.03224,167,222.39
项目2022年3月31日2021年12月31日
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬26,128,100.1642,756,220.59
应交税费20,526,425.6921,738,864.05
其他应付款119,318,098.64129,044,643.09
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债39,686,613.1639,686,613.16
其他流动负债25,450,368.4734,141,738.91
流动负债合计926,401,499.121,161,423,118.10
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款264,950,353.51184,471,428.70
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债41,239,236.9650,551,997.37
长期应付款5,000,000.005,000,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益10,363,112.9410,895,122.62
递延所得税负债  
其他非流动负债48,110,625.07132,690,576.22
非流动负债合计369,663,328.48383,609,124.91
负债合计1,296,064,827.601,545,032,243.01
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)322,052,540.00322,069,200.00
项目2022年3月31日2021年12月31日
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积299,393,172.52297,703,117.28
减:库存股30,367,234.0030,441,779.00
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积38,134,962.0638,134,962.06
一般风险准备  
未分配利润259,204,780.59246,407,954.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计888,418,221.17873,873,454.95
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合计888,418,221.17873,873,454.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,184,483,048.772,418,905,697.96
公司负责人:NINA YANTI MIAO 主管会计工作负责人:黄宁泉 会计机构负责人:黄宁泉
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:南京我乐家居股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入318,684,425.96281,439,999.52
其中:营业收入318,684,425.96281,439,999.52
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本318,409,269.10282,366,764.32
其中:营业成本186,891,229.37168,606,004.32
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
项目2022年第一季度2021年第一季度
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,959,416.392,855,199.65
销售费用93,472,937.0275,332,045.13
管理费用24,082,658.7519,098,533.53
研发费用8,720,053.6615,484,835.83
财务费用2,282,973.91990,145.86
其中:利息费用2,998,608.36756,016.32
利息收入1,251,221.40216,489.64
加:其他收益13,081,547.8418,472,680.11
投资收益(损失以“-”号填列)546,816.88104,936.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-565,717.07-8.44
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,840,302.15-4,790,737.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)-315,217.09-18,974.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)-9,801.67-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,853,087.9012,841,131.59
加:营业外收入139,371.3380,042.19
减:营业外支出109,367.22304,815.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,883,092.0112,616,358.39
减:所得税费用1,413,449.61969,597.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,469,642.4011,646,760.57
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,469,642.4011,646,760.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号 填列)13,469,642.4011,646,760.57
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额  
项目2022年第一季度2021年第一季度
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额13,469,642.4011,646,760.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额13,469,642.4011,646,760.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.04180.0364
(二)稀释每股收益(元/股)0.04180.0364
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:NINA YANTI MIAO 主管会计工作负责人:黄宁泉 会计机构负责人:黄宁泉 合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:南京我乐家居股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金300,757,628.22235,122,267.42
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
项目2022年第一季度2021年第一季度
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金40,926,699.5221,333,212.55
经营活动现金流入小计341,684,327.74256,455,479.97
购买商品、接受劳务支付的现金292,449,605.43246,312,105.34
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金112,767,873.7491,106,104.42
支付的各项税费17,456,877.9353,571,079.31
支付其他与经营活动有关的现金47,113,305.73135,333,720.51
经营活动现金流出小计469,787,662.83526,323,009.58
经营活动产生的现金流量净额-128,103,335.09-269,867,529.61
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金419,239,940.00186,000,000.00
取得投资收益收到的现金606,828.13104,936.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额408,681.00750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计420,255,449.13186,105,686.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金94,994,718.1296,216,877.92
项目2022年第一季度2021年第一季度
投资支付的现金438,000,000.00176,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计532,994,718.12272,216,877.92
投资活动产生的现金流量净额-112,739,268.99-86,111,191.35
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 28,809,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金78,572,702.65179,587,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计78,572,702.65208,396,900.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,568,959.701,463,117.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金8,818,317.832,200,000.00
筹资活动现金流出小计14,387,277.5323,663,117.48
筹资活动产生的现金流量净额64,185,425.12184,733,782.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-176,657,178.96-171,244,938.44
加:期初现金及现金等价物余额297,293,620.39266,164,290.98
六、期末现金及现金等价物余额120,636,441.4394,919,352.54
公司负责人:NINA YANTI MIAO 主管会计工作负责人:黄宁泉 会计机构负责人:黄宁泉
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告
南京我乐家居股份有限公司董事会
2022年4月30日


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