[年报]翠微股份(603123):翠微股份2021年年度报告
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时间：2022年04月30日 03:42:56 中财网 |
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原标题:翠微股份:翠微股份2021年年度报告
公司代码：603123 公司简称：翠微股份
北京翠微大厦股份有限公司
2021年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人（会计主管人员）许琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润 165,315,610.20元，母公司实现净利润-34,536,177.40元，减去报告期内分配的 2020年度利润 25,559,572.67元，加上年初未分配利润575,472,140.48元，期末可供股东分配的利润为 515,376,390.41元。
公司 2021年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 798,736,665股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.65元（含税），共计派发现金红利51,917,883.23元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述了存在市场风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第六部分关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并
盖章的财务报表。 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿。 |
| 常用词语释义 | | | | 公司、本公司、翠微股份 | 指 | 北京翠微大厦股份有限公司 | | 翠微集团、控股股东 | 指 | 北京翠微集团有限责任公司/北京翠微集团 | | 海淀区国资委、实际控制人 | 指 | 北京市海淀区国有资产监督管理委员会 | | 海国运营/海淀国资中心 | 指 | 北京市海淀区国有资本运营有限公司（原北京市海淀
区国有资本经营管理中心） | | 当代商城 | 指 | 北京当代商城有限责任公司 | | 甘家口大厦 | 指 | 北京甘家口大厦有限责任公司 | | 翠微超市 | 指 | 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司 | | 翠微物业 | 指 | 北京翠微园物业管理有限公司 | | 翠微文化 | 指 | 北京翠微文化发展有限责任公司 | | 海淀置业 | 指 | 北京海淀置业集团有限公司 | | 海国融智 | 指 | 北京海国融智私募基金管理有限公司 | | 海淀科技 | 指 | 北京海淀科技发展有限公司 | | 海科融通 | 指 | 北京海科融通支付服务股份有限公司/北京海科融通支
付服务有限公司 | | 上海尤恩 | 指 | 上海尤恩信息技术有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 上证报、中证报 | 指 | 上海证券报、中国证券报 | | 蓝天基金 | 指 | 融智翠微蓝天私募股权投资基金（有限合伙） | | 新生活基金 | 指 | 苏州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙） |
| 公司的中文名称 | 北京翠微大厦股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 翠微股份 | | 公司的外文名称 | Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd. | | 公司的法定代表人 | 匡振兴 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 北京市海淀区复兴路33号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 100036 | | 公司办公地址 | 北京市海淀区复兴路33号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 100036 | | 公司网址 | www.cwjt.com | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | | A股 | 上海证券交易所 | 翠微股份 | 603123 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事
务所（境内） | 名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市丰台区西四环中路首汇广场 78号院 10号楼 | | | 签字会计师姓名 | 丛存、曹静 | | 报告期内履行持续督
导职责的财务顾问 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | | 办公地址 | 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 | | | 签字的财务顾问
主办人姓名 | 张钟伟、蒲飞 | | | 持续督导的期间 | 2020年 12月 11日-2021年 12月 31日 |
| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年
同期增减
(%) | 2019年 | | | | | | | 调整后 | 调整前 | | 营业收入 | 3,497,330,150.86 | 4,092,923,492.31 | -14.55 | 7,936,776,352.67 | 4,936,252,781.92 | | 归属于上市公司
股东的净利润 | 165,315,610.20 | 81,318,229.33 | 103.29 | 240,747,514.65 | 176,195,649.92 | | 归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润 | 109,194,022.94 | -102,787,317.07 | 206.23 | 111,496,116.13 | 111,496,116.13 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 322,501,613.03 | -5,151,449.23 | 6,360.41 | 374,615,925.20 | 236,168,275.26 | | | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上
年同期末增
减（%） | 2019年末 | | | | | | | 调整后 | 调整前 | | 归属于上市公司
股东的净资产 | 3,897,623,453.69 | 3,568,144,585.81 | 9.23 | 3,519,020,998.64 | 3,246,359,206.06 | | 总资产 | 7,767,468,672.38 | 7,026,856,227.82 | 10.54 | 7,243,267,653.57 | 5,399,801,509.28 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年
同期增减
(%) | 2019年 | | | | | | | 调整后 | 调整前 | | 基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.13 | 61.54 | 0.40 | 0.34 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.21 | 0.13 | 61.54 | 0.40 | 0.34 | | 扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股） | 0.14 | -0.20 | 170.00 | 0.21 | 0.21 | | 加权平均净资产收益率（%） | 4.37 | 2.30 | 增加2.07个
百分点 | 7.03 | 5.53 | | 扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%） | 2.89 | -3.18 | 增加6.07个
百分点 | 3.50 | 3.50 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
公司于 2020年 12月完成了对海科融通 98.2975%的股权收购，由于该项收购构成同一控制下企业合并同时收购少数股权。根据《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定，在合并当期编制合并财务报表时，公司将 2019年年度合并财务报表进行重述。
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 984,538,867.71 | 753,576,651.96 | 832,234,496.91 | 926,980,134.28 | | 归属于上市公司股东的
净利润 | 61,695,389.08 | 32,380,764.60 | 18,933,376.30 | 52,306,080.22 | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的
净利润 | 43,583,179.24 | 3,609,513.29 | 15,671,983.62 | 46,329,346.80 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -51,942,908.01 | -27,302,008.08 | 20,163,284.80 | 381,583,244.32 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2021年金额 | 附注（如适
用） | 2020年金额 | 2019年金额 | | 非流动资产处置损益 | 1,029,048.77 | 七、50 | 1,010,000.00 | | | 越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免 | | | | | | 计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 3,552,553.04 | 七、45 | 39,114,975.54 | 4,873,435.13 | | 计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费 | | | | | | 企业取得子公司、联营企业 | | | | |
| 及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | | | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | | | | | | 因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备 | | | | | | 债务重组损益 | | | | | | 企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等 | | | | | | 交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益 | | | | | | 同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益 | | | 184,427,544.88 | 185,902,123.41 | | 与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益 | | | | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取
得的投资收益 | 71,160,645.85 | 七、46、47 | 120,244,879.47 | 80,525,349.78 | | 单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回 | | | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | | | 采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益 | | | | | | 根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响 | | | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -1,389,766.93 | 七、51、52 | -885,828.03 | 862,509.15 | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | 1,755,167.44 | 七、45 | 113,744.01 | 4,667.57 | | 减：所得税影响额 | 19,632,833.05 | | 39,882,798.84 | 21,565,239.01 | | 少数股东权益影响额
（税后） | 353,227.86 | | 120,036,970.63 | 121,351,447.51 | | 合计 | 56,121,587.26 | | 184,105,546.40 | 129,251,398.52 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响
金额 | | 华宏翠微宏益二
期私募基金 | 500,000,000.00 | - | -500,000,000.00 | - | | 苏州翠微新生活
股权投资（有限
合伙） | 331,972,518.19 | 533,068,468.48 | 201,095,950.29 | 34,143,621.52 | | 北京融智翠微蓝
天股权投资基金
管理中心（有限
合伙） | 526,896,455.43 | 471,125,661.56 | -55,770,793.87 | 14,956,372.17 | | 银行理财产品 | 326,644,000.00 | 345,859,989.96 | 19,215,989.96 | 7,021,229.68 | | 北京核芯达科技
有限公司 | 2,525,000.00 | 12,301,805.00 | 9,776,805.00 | 7,251,805.00 | | 北京创景置业有
限责任公司 | 2,444,700.00 | 19,101,752.24 | 16,657,052.24 | - | | 北京惠丰堂餐饮
管理有限公司 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | - | - | | 北京国际旅游有
限公司 | 450,000.00 | 450,000.00 | - | - | | 北京省钱坊商贸
有限责任公司 | 450,000.00 | 450,000.00 | - | - | | 北京声连网信息
科技有限公司 | 20,000,000.00 | 11,047,128.91 | -8,952,871.09 | -8,952,871.09 | | 合计 | 1,712,392,673.62 | 1,394,414,806.15 | -317,977,867.47 | 54,420,157.28 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年，公司贯彻执行市、区政府的各项决策部署，统筹推进疫情防控与生产经营的各项工作，加快推动战略发展转型，推进实施门店经营调整，推动支付业务升级拓展，促进商业与科技融合发展，努力稳经营、降影响、促转型、谋发展，公司全年工作取得积极成效。
报告期内，公司全力推进重点门店调改和营销拓展工作，按照市、区商圈改造规划部署，如期完成翠微店和鼎城店的闭店调改计划，翠微店实现业态优化、品牌升级和科技服务提升，成为西长安街沿线精品时尚生活新地标，鼎城店提升空间场景优化和服务运营能力，形成了社区生活消费聚合地。公司积极应对疫情反复、门店调改对经营的影响，全力稳供商、稳品牌、稳商品，开展多元营销，优化会员服务，统筹翠微购平台、微信会员群、小程序等营销渠道，加速线上线下融合。公司全力配合冬奥服务相关工作，推出冬奥系列服务举措，提升冬奥形象和顾客体验。
公司持续规划拓展邻里中心业态，培育文旅康养产业，推进管理输出项目进程。
报告期内，公司加快推动“商业+科技”战略转型，加速与海科融通的相互赋能与协同发展，拓展提升支付业务市场空间和业务运营能力，积极打造“翠微商圈”数字营销转型创新。海科融通顺利完成《支付业务许可证》的续展工作，为收单业务持续开展和平稳运营奠定了基础。海科融通强化合规运营的根基，狠抓产研体系市场化转型，优化调整营销模式，拓展优质商户，推动业务转型升级，圆满完成业绩承诺。积极拓展数字人民币支付方式，与银行合作搭建数字人民币收单业务设备与系统对接端口。拓展国际业务，铺设跨境全球网络核心架构，成为国内前三家同时拥有维萨、万事达、美国运通、大莱四大卡组织牌照的线下成员机构，为未来收单业务多元化发展奠定基础。
报告期内，公司实施完成重大重组募集配套资金的新增股份发行融资和首期公司债券发行融资工作，保障公司经营发展的长期资金需求。公司积极拓展新领域投资助力主业转型期发展，提高资金运营效果和投资运作能力，实施对新生活基金、蓝天基金的增资扩容，投资基金运转正常并取得了良好的收益。公司持续加强内控管理与规范运营，强化风险防控，推进财务体系改革，优化人力资源配置，加速数字信息建设，深耕服务品质，精细运营安全管理，加强安全保障。
二、报告期内公司所处行业情况
商业零售业务：
2021年，我国直面疫情汛情等多重挑战砥砺前行，经济实力、社会生产力和综合国力稳步提高，市场销售规模持续扩大，消费结构优化升级，消费市场总体保持恢复态势。2021年，社会消费品零售总额 440,823亿元，比上年增长 12.5%。商品零售增势较好，全年商品零售额比上年增长 11.8%，实物商品网上零售额 108,042亿元，同比增长 12.0%，实体店消费品零售额实现 332,781亿元，同比增长 12.7%。根据中华全国商业信息中心统计，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 8.2%。
根据北京商委信息中心统计数据，北京 40家重点百货店零售额同比上升 10.27%。
2021年是我国经济逐步回归常态运行的一年，也是构建新发展格局的起步之年，面对国际环境复杂严峻和国内疫情多发散发等多重考验，我国立足超大规模市场优势，持续深化改革开放，积极畅通经济内外循环，构建新发展格局迈出新步伐。
第三方支付业务：
2021年，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付系统业务量稳步增长。根据中国人民银行发布的支付体系运行总体情况的统计数据，截至2021年末，全国共开立银行卡 92.47亿张，同比增长 3.26%。其中，借记卡 84.47亿张，同比增长 3.30%；信用卡和借贷合一卡 8.00亿张，同比增长 2.85%。银行卡联网 POS机具数量有所增长。银联跨行支付系统联网特约商户 2,798.27万户，较上年末减少 96.48万户，联网 POS机具 53,893.61万台，较上年末增加 60.58 万台。全国共发生银行卡交易 74,290.22亿笔，金额 1,002.10万亿元，同比分别增长 24.20% 和12.85%。消费业务 2,318.18亿笔，金额 135.97万亿元，同比分别增长 30.52%和16.56%。中长期来看，随着疫情的有效防控，经济复苏逐步加快，国民经济持续发展和人民可支配收入的持续提高，社会总消费规模有望保持增长，从而带动银行卡消费量和市场收单交易规模的增加。
三、报告期内公司从事的业务情况
商业零售业务：
公司商业零售业务以百货业态为主，在北京拥有翠微百货翠微店（A、B座）、牡丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货 7家门店，建筑面积共计 40.23万平方米。零售业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主，营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。近年来，公司持续推进百货门店的生活中心化升级调整，促进线上与线下的融合，延伸拓展文旅康养产业，促进商业服务业与科技的融合发展。
第三方支付业务：
公司的控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务，2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》（全国范围银行卡收单支付牌照），拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质。海科融通主营业务为收单服务，在收单业务产业链中，海科融通作为收单机构处于收单业务产业链中游，作为持卡人和商户之间的桥梁，与收单行、银行卡专业机构、发卡行共同完成交易资金的清结算服务。在收单业务产业链中，收单机构既是商户接入数字化支付平台的入口，也是支付、清算甚至发卡机构在 B端撬动市场交易增长的重要渠道，海科融通作为行业领先的收单机构一手托两端，成为收单业务产业链中的重要支点。从业务领域区分来看，线下收单行业内可分化为收单服务商、收单外包商、收单机具制造商、技术服务提供商等多个细分赛道。第三方收单机构及银行收单机构组成的收单服务商是整个收单大行业的主体角色。
海科融通致力于为商户提供整体收款解决方案，围绕商户使用场景需求，开发出传统 POS、MPOS、电签 POS、智能 POS等多种收单产品。随着新兴的移动支付方式的出现，海科融通开发出了聚合码、扫码盒、云喇叭等移动支付产品，以及支持刷脸支付的生物智能识别支付产品，全面满足商户在不同场景的的多元化收款需求。海科融通的收单业务遍布国内，主要为餐饮、娱乐、服装、零售等行业的线下上千万商户提供收单服务。随着人民银行有序扩大数字人民币试点范围，海科融通积极推进数字人民币收单受理服务，已完成与央行数字货币研究所指定运营银行的合作协议签署和系统对接，在翠微百货、连锁超市、翠微商圈等商业场景中支持数字人民币支付收款。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、品牌优势。公司是北京市十大商业品牌之一，在北京拥有较高的品牌知名度和市场影响力。2021年公司荣获“首都文明单位”、“诚信服务承诺单位”等称号，品牌影响力继续巩固。海科融通作为具有第三支付业务牌照的业内领先机构，收单交易规模持续位居行业前列，规模优势及先发优势明显。海科融通荣获“2021年银联受理市场合作贡献奖”。
2、区位优势。公司所属七家经营门店基本位于北京市核心商圈或核心社区地带，当代商城中关村店、翠微店处于中关村创业大街和公主坟商圈升级改造规划重点区域。公司作为海淀区属重点国企，具有与海淀科技创新核心区及“两区”建设融合发展的优势。
3、物业优势。公司拥有自有物业建筑面积约 19.4万平方米，自有物业占比达48.22%，翠微店 A座、当代商城中关村店、甘家口百货及大成路店四家主要门店为自有物业，较高的自有物业比重使得公司具有较好的成本优势和抗风险能力。
4、管理优势。公司在百货零售领域积累了丰富的经验，拥有为经营管理和创新发展提供有力支撑的信息化系统，拥有强大的品牌集合能力和稳定的供应商渠道，拥有较高顾客满意度和忠诚度的服务优势。
5、技术优势。海科融通具有很强的产品及服务模式创新能力，目前的技术路线在支付行业处于领先地位，是借助先进的微服务架构体系将整体主营业务的技术支撑能力发挥到极致的技术型支付公司。海科融通自主研发了新一代支付平台，结合虚拟化和云计算技术，优先保障快速稳定的交易。基于较强的大数据治理能力，形成与数据中台联动的业务中台和技术中台，整体运营向数据驱动转型；完善的智能风控系统，最大限度的保障客户的合法权益。积极推进数字人民币受理的系统建设，打造全面支持刷卡、扫码、云闪付、数字人民币支付的超级聚合受理系统。通过技术攻关，不断提升在数字支付时代的竞争实力。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 34.97亿元，同比下降 14.55%，实现利润总额1.79亿元，同比下降 26.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.65亿元，同比增
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例
（%） | | 营业收入 | 3,497,330,150.86 | 4,092,923,492.31 | -14.55 | | 营业成本 | 2,343,349,676.89 | 2,970,764,041.17 | -21.12 | | 销售费用 | 568,961,786.57 | 636,264,342.24 | -10.58 | | 管理费用 | 272,585,273.34 | 253,657,888.87 | 7.46 | | 财务费用 | 59,461,666.51 | 14,734,321.05 | 303.56 | | 研发费用 | 85,737,575.71 | 88,627,659.99 | -3.26 | | 其他收益 | 5,307,720.48 | 41,009,411.20 | -87.06 | | 投资收益 | 22,860,372.31 | 103,414,718.32 | -77.89 | | 公允价值变动收益 | 54,420,157.28 | 22,180,914.33 | 145.35 | | 信用减值损失 | -2,849,145.75 | 9,137,213.27 | -131.18 | | 资产减值损失 | -5,661,784.47 | -1,478,348.58 | -282.98 | | 资产处置收益 | 1,029,048.77 | 1,640,621.93 | -37.28 | | 营业外收入 | 786,613.45 | 1,299,352.63 | -39.46 | | 营业外支出 | 2,176,380.38 | 3,446,097.02 | -36.85 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 322,501,613.03 | -5,151,449.23 | 6,360.41 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -344,103,909.67 | 5,710,716.72 | -6,125.58 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,277,208.60 | -108,610,703.58 | 159.18 |
1、 营业收入变动原因说明：营业收入减少主要系第三方支付业务的收单交易额减少和零售业务商品销售减少所致。
2、 营业成本变动原因说明：营业成本减少主要系第三方支付业务的销售政策变化，代理商结算成本调整所致。
3、 财务费用变动原因说明：财务费用增加主要系本期执行新租赁准则，财务费用利息支出增加所致。
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减
（%） | | 第三方支付 | 2,357,130,911.84 | 1,846,438,229.36 | 21.67 | -17.03 | -21.62 | 增加 4.60个
百分点 | | 百货业务 | 764,268,437.23 | 320,589,034.31 | 58.05 | -16.38 | -32.38 | 增加 9.93个
百分点 | | 超市业务 | 222,053,689.77 | 174,665,095.23 | 21.34 | -34.71 | -38.23 | 增加 4.49个 |
| | | | | | | 百分点 | | 租赁业务 | 135,108,246.59 | 64,870,190.49 | 51.99 | 19.07 | -6.69 | 增加 13.26
个百分点 | | 其他业务 | 94,732,745.43 | 5,794,950.83 | 93.88 | -10.00 | 55.88 | 减少 2.59个
百分点 | | 分部间抵消 | -75,963,880.00 | -69,007,823.33 | 9.16 | -65.58 | -67.94 | 增加 6.69个
百分点 | | 合计 | 3,497,330,150.86 | 2,343,349,676.89 | 33.00 | -14.55 | -21.12 | 增加 5.58个
百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年增减
（%） | 营业成
本比上
年增减
（%） | 毛利率比上
年增减
（%） | | 境内 | 3,497,327,433.63 | 2,343,349,676.89 | 33.00 | -14.54 | -21.12 | 增加 5.59个
百分点 | | 境外 | 2,717.23 | | 100.00 | -99.56 | | 增加 0.00个
百分点 | | 合计 | 3,497,330,150.86 | 2,343,349,676.89 | 33.00 | -14.55 | -21.12 | 增加 5.58个
百分点 |
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情
况
说
明 | | 第三方支付 | 代理服务
费成本 | 1,846,438,229.36 | 78.79 | 2,355,885,067.83 | 79.30 | -21.62 | | | 百货业务 | 商品成本 | 320,589,034.31 | 13.68 | 474,123,996.04 | 15.96 | -32.38 | | | 超市业务 | 商品成本 | 174,665,095.23 | 7.45 | 282,768,485.05 | 9.52 | -38.23 | | | 租赁业务 | 资产折
旧、租入
成本 | 64,870,190.49 | 2.77 | 69,522,745.68 | 2.34 | -6.69 | | | 其他业务 | 其他 | 5,794,950.83 | 0.25 | 3,717,520.80 | 0.13 | 55.88 | | | 分部间抵消 | | -69,007,823.33 | -2.94 | -215,253,774.23 | -7.25 | -67.94 | | | 合计 | | 2,343,349,676.89 | 100.00 | 2,970,764,041.17 | 100.00 | -21.12 | |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比例（%） | | 销售费用 | 568,961,786.57 | 636,264,342.24 | -67,302,555.67 | -10.58 | | 管理费用 | 272,585,273.34 | 253,657,888.87 | 18,927,384.47 | 7.46 | | 财务费用 | 59,461,666.51 | 14,734,321.05 | 44,727,345.46 | 303.56 | | 研发费用 | 85,737,575.71 | 88,627,659.99 | -2,890,084.28 | -3.26 |
原因分析：
1、财务费用增加主要系本期执行新租赁准则，财务费用利息支出增加所致。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 85,737,575.71 | | 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 85,737,575.71 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 2.45 | | 研发投入资本化的比重（%） | - |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 153 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 5.96 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 0 | | 硕士研究生 | 4 | | 本科 | 120 | | 专科 | 28 | | 高中及以下 | 1 | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含 30岁） | 66 | | 30-40岁（含 30岁，不含 40岁） | 78 | | 40-50岁（含 40岁，不含 50岁） | 8 | | 50-60岁（含 50岁，不含 60岁） | 1 | | 60岁及以上 | 0 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比例
（%） | | 经营活动产生的现金流量净额 | 322,501,613.03 | -5,151,449.23 | 327,653,062.26 | 6,360.41 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -344,103,909.67 | 5,710,716.72 | -349,814,626.39 | -6,125.58 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,277,208.60 | -108,610,703.58 | 172,887,912.18 | 159.18 |
原因分析：
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期执行新租赁准则，支付租金在筹资活动产生的现金流量中列示所致。
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期
末数占
总资产
的比例
（%） | 上期期末数 | 上期期
末数占
总资产
的比例
（%） | 本期期
末金额
较上期
期末变
动比例
（%） | 情况说
明 | | 预付账款 | 24,931,002.96 | 0.32 | 7,233,555.48 | 0.10 | 244.66 | （1） | | 其他应收款 | 25,197,510.09 | 0.32 | 69,919,085.59 | 1.00 | -63.96 | （2） | | 长期应收款 | 41,174,793.24 | 0.53 | 27,227,973.25 | 0.39 | 51.22 | （3） | | 使用权资产 | 653,497,440.60 | 8.41 | - | - | 100.00 | （4） | | 长期待摊费用 | 177,011,486.47 | 2.28 | 39,783,583.85 | 0.57 | 344.94 | （5） | | 递延所得税资产 | 112,255,704.56 | 1.45 | 53,850,640.64 | 0.77 | 108.46 | （4） | | 其他非流动资产 | 590,098,026.50 | 7.60 | 245,280,030.42 | 3.49 | 140.58 | （6） | | 短期借款 | 100,124,722.23 | 1.29 | 606,351,388.87 | 8.63 | -83.49 | （7） | | 预收款项 | 11,139,628.70 | 0.14 | 27,689,741.44 | 0.39 | -59.77 | （8） | | 应交税费 | 29,175,182.56 | 0.38 | 17,704,171.33 | 0.25 | 64.79 | （9） | | 其他应付款 | 945,745,183.99 | 12.18 | 1,418,092,175.13 | 20.18 | -33.31 | （10） | | 一年内到期的非流
动负债 | 277,957,356.14 | 3.58 | 566,726,487.70 | 8.07 | -50.95 | （11） | | 其他流动负债 | 72,148,824.10 | 0.93 | 263,566,118.94 | 3.75 | -72.63 | （4） | | 长期借款 | 131,810,000.00 | 1.70 | - | - | 100.00 | （12） | | 应付债券 | 994,076,937.73 | 12.80 | - | - | 100.00 | （13） | | 租赁负债 | 677,527,643.55 | 8.72 | - | - | 100.00 | （4） | | 递延收益 | 2,342,054.01 | 0.03 | 1,128,184.18 | 0.02 | 107.60 | （14） | | 其他综合收益 | 16,702,444.46 | 0.22 | -29,160.01 | 0.00 | 57,378.60 | （15） |
其他说明
（1）预付账款增加主要系预付货款增加所致。
（2）其他应收款减少主要系海科融通本期收回股权转让款所致。
（3）长期应收款增加主要系应收合同履约保证金列报科目调整所致。
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 449,767,690.15 | 商业预付卡存管资金、结算备付金存款 | | 固定资产 | 554,756,929.49 | 用于长期借款抵押的固定资产 | | 无形资产 | 8,319,454.39 | 用于长期借款抵押的无形资产 | | 合 计 | 1,012,844,074.03 | |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
参见本报告“第三节 二、报告期内公司所处行业情况”的内容。
| 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | | | 门店数量 | 建筑面积
(万平米) | 门店数量 | 建筑面积
(万平米) | | 北京 | 百货 | 4 | 28.57 | 3 | 11.66 |
注：上述自有物业门店中包含的租赁面积为 9.17万平方米。
| 序号 | 地区 | 门店名称 | 经营业态 | 地址 | 开业时间 | 物业类型 | 租赁期限 | | 1 | 北京 | 翠微股份翠微店 A座 | 百货店 | 北京市海淀区复兴路 33号 | 1997.11.18 | 自有+配套
租赁 | / | | | 北京 | 翠微股份翠微店 B座 | 百货店 | 北京市海淀区复兴路 29号 | 2010.06.26 | 租赁 | 2024.05.29 | | 2 | 北京 | 翠微股份牡丹园店 | 百货店 | 北京市海淀区花园路 2号 | 2003.12.26 | 租赁 | 2023.05.31 | | 3 | 北京 | 翠微股份龙德店 | 百货店 | 北京市昌平区立汤路 186号 | 2007.12.26 | 租赁 | 2027.02.01 | | 4 | 北京 | 翠微股份大成路店 | 百货店 | 北京市丰台区大成路 8号 | 2011.12.30 | 自有 | / | | 5 | 北京 | 翠微股份当代商城中
关村店 | 百货店 | 北京市海淀区中关村大街 40号 | 1995.09.23 | 自有+配套
租赁 | / | | 6 | 北京 | 翠微股份当代商城鼎
城店 | 百货店 | 北京市石景山区阜石路 165号 | 2009.10.28 | 租赁 | 2028.12.31 | | 7 | 北京 | 翠微股份甘家口大厦 | 百货店 | 北京市海淀区三里河路 17号 | 2000.01.09 | 自有+配套
租赁 | / |
（未完）
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