[一季报]中远海控(601919):中远海控2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 05:38:21 中财网

原标题:中远海控:中远海控2022年第一季度报告

证券代码：601919 证券简称：中远海控
中远海运控股股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司董事长万敏、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟声明： 保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义　　
公司、本公司、中远海控指中远海运控股股份有限公司
本集团指中远海控及其所属公司
中国远洋海运指中国远洋海运集团有限公司
中国远洋海运集团指中国远洋海运及其所属公司
中远指中国远洋运输有限公司（本公司控股股东，前称“中国 远洋运输（集团）总公司”，中国远洋海运全资子公 司）
中远海运集运指中远海运集装箱运输有限公司，本公司全资子公司
中远海运港口指中远海运港口有限公司，本公司间接控股子公司，于香 港联交所上市，股票代码：01199
标准箱指符合国际标准化组织采纳标准的二十尺集装箱
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变 动幅度(%)　
营业收入105,529,746,795.5962.75　
归属于上市公司股东的净利润27,617,373,124.6678.73　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润27,480,894,867.9278.36　
经营活动产生的现金流量净额62,528,804,529.98131.78　
基本每股收益（元/股）1.7277.32　
稀释每股收益（元/股）1.7279.17　
加权平均净资产收益率（%）18.82减少 11.07个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产476,287,438,780.27413,668,080,701.4015.14
归属于上市公司股 东的所有者权益160,389,604,457.61133,094,325,586.7320.51
备注：
2021年 7月，公司实施了 2020年度资本公积转增股本方案。根据《企业会计准则第 34号——每股收益》，上年同期基本每股收益及稀释每股收益均按考虑本次转增方案影响的股数进行了重述计算。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益198,699,031.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外34,968,296.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益-48,040,676.89
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回4,702,929.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,421,191.39
减：所得税影响额3,468,603.61
少数股东权益影响额（税后）54,803,911.67
合计136,478,256.74

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入62.75集装箱航运业务单箱收入同比 大幅提升。
归属于上市公司股东的净利润78.73集装箱航运业务效益大幅增 长，码头业务效益稳定增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润78.36集装箱航运业务效益大幅增 长，码头业务效益稳定增长。
经营活动产生的现金流量净额131.78集装箱航运业务效益大幅增 长，码头业务效益稳定增长。
基本每股收益（元/股）77.32集装箱航运业务效益大幅增 长，码头业务效益稳定增长。
稀释每股收益（元/股）79.17集装箱航运业务效益大幅增 长，码头业务效益稳定增长。
备注：
2022年 1季度，全球疫情持续反复，供应链瓶颈问题依旧存在，主干航线运价基本稳定。中远海控充分发挥集装箱物流供应链的支撑作用，始终秉持“以客户为中心”的服务理念，通过稳运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务，经营效益与上年同期相比大幅增长。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数543,970报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国远洋运输有限公司国有 法人5,924,873,03737.000无0
HKSCC Nominees Limited未知3,345,092,78920.890未知-
中国远洋海运集团有限公司国有 法人1,380,030,5668.620无0
中国证券金融股份有限公司国有 法人373,927,4752.330无0
香港中央结算有限公司境外 法人254,780,5391.590无0
光大金瓯资产管理有限公司国有 法人45,189,7400.280无0
中国工商银行－上证 50交 易型开放式指数证券投资基 金其他44,818,7200.280无0
陈德勇境内自 然人41,503,9000.260无0
茂名凯雷投资管理有限公司境内 非国 有法 人30,373,8190.190无0
东方航空产业投资有限公司国有 法人30,199,7780.190无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国远洋运输有限公司5,924,873,037人民币 普通股5,924,873,037　　　

HKSCC Nominees Limited3,345,092,789境外上 市外资 股3,345,092,789
中国远洋海运集团有限公司1,380,030,566人民币 普通股1,380,030,566
中国证券金融股份有限公司373,927,475人民币 普通股373,927,475
香港中央结算有限公司254,780,539人民币 普通股254,780,539
光大金瓯资产管理有限公司45,189,740人民币 普通股45,189,740
中国工商银行－上证50交 易型开放式指数证券投资 基金44,818,720人民币 普通股44,818,720
陈德勇41,503,900人民币 普通股41,503,900
茂名凯雷投资管理有限公司30,373,819人民币 普通股30,373,819
东方航空产业投资有限公司30,199,778人民币 普通股30,199,778
上述股东关联关系或一致 行动的说明中国远洋运输有限公司为中国远洋海运集团有限公司的全资子 公司，其余未知。　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　
备注：
公司控股股东中国远洋海运及其附属公司在 2021 年 10 月 18 日至 2022年 4月 15日期间累计增持公司 A股股份 66,243,907股及 H股股份 76,074,500股。详见相关公告（公告编号：2022-016）。

截至 2022年 4月 15日，中国远洋海运直接持有公司 1,394,359,573 股 A 股，通过其全资子公司中国远洋运输有限公司间接持有公司 5,924,873,037 股 A 股，通过其全资附属公司 Peak trade Investments Ltd.间接持有公司 190,000,000 股 H 股;中远海运集团直接及间接持有的公司股份共计 7,509,232,610 股，约占公司截至 2022 年 3 月 31 日总股本的 46.89%。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内本集团息税前利润（EBIT）为人民币405.23亿元，同比增加人民币206.69亿元，同比增长104.11%。

集装箱航运业务、码头业务相关情况：
截至 2022年 3月末，本集团经营船队包括 511艘集装箱船舶，运力达 2,941,911标准箱。

报告期内，本集团集装箱航运业务的货运量为 6,161,701标准箱，较去年同期下降 9.17%。


1．货运量
本集团货运量（标准箱）

航线本期上年同期同比增减（%）
跨太平洋1,212,8921,314,159-7.71
亚欧（包括地中海）1,220,5821,274,150-4.20
亚洲区内（包括澳洲）2,003,9792,247,915-10.85
其他国际（包括大西洋）659,326686,161-3.91
中国大陆1,064,9221,261,259-15.57
合计6,161,7016,783,644-9.17


本集团所属中远海运集运货运量（标准箱）

航线本期上年同期同比增减（%）
跨太平洋736,132750,688-1.94
亚欧（包括地中海）814,785875,805-6.97
亚洲区内（包括澳洲）1,192,8121,362,014-12.42
其他国际（包括大西洋）557,174555,5680.29
中国大陆1,064,9221,261,259-15.57
合计4,365,8254,805,334-9.15


2．分航线收入
本集团航线收入（人民币千元）

航线本期上年同期同比增减（%）
跨太平洋30,267,35415,657,42893.31
亚欧（包括地中海）29,203,11317,747,65064.55
亚洲区内（包括澳洲）23,597,61815,881,64048.58
其他国际（包括大西洋）13,299,7318,546,49755.62
中国大陆2,931,4692,877,0481.89
合计99,299,28560,710,26363.56


其中：本集团所属中远海运集运航线收入（人民币千元）

航线本期上年同期同比增减（%）
跨太平洋18,263,5328,934,886104.41
亚欧（包括地中海）19,956,46512,305,53262.17
亚洲区内（包括澳洲）14,526,1739,661,23250.36
其他国际（包括大西洋）11,565,6947,610,01751.98
航线本期上年同期同比增减（%）
中国大陆2,955,1952,897,9891.97
合计67,267,05941,409,65662.44

本集团航线收入（折算美元千元）

航线本期上年同期同比增减（%）
跨太平洋4,762,6122,405,28398.01
亚欧（包括地中海）4,595,1522,726,38168.54
亚洲区内（包括澳洲）3,713,1202,439,72652.19
其他国际（包括大西洋）2,092,7321,312,90759.40
中国大陆461,271441,9704.37
合计15,624,8879,326,26767.54

其中：本集团所属中远海运集运航线收入（折算美元千元）

航线本期上年同期同比增减（%）
跨太平洋2,873,7931,372,571109.37
亚欧（包括地中海）3,140,1791,890,36766.11
亚洲区内（包括澳洲）2,285,7151,484,15154.01
其他国际（包括大西洋）1,819,8791,169,04555.67
中国大陆465,004445,1874.45
合计10,584,5706,361,32166.39

3．主要效益指标
本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）

项目本期上年同期同比增减
集装箱航运业务收入（千元）103,852,77163,521,55240,331,219
其中：航线收入（千元）99,299,28560,710,26338,589,022
息税前利润（EBIT）（千元）39,539,77219,099,74120,440,031
息税前利润率（EBIT margin）38.07%30.07%增加 8个百分点
净利润（千元）33,116,42917,563,87415,552,555

其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）
项目本期上年同期同比增减
集装箱航运业务收入（千元）70,369,73743,097,86127,271,876
其中：航线收入（千元）67,267,05941,409,65625,857,403
息税前利润（EBIT）（千元）24,185,96311,348,67412,837,289
息税前利润率（EBIT margin）34.37%26.33%增加 8.04个百分点
净利润（千元）18,073,02010,007,6498,065,371

本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）

项目本期上年同期同比增减
集装箱航运业务收入（千美元）16,341,3859,758,1346,583,251
项目本期上年同期同比增减
其中：航线收入（千美元）15,624,8879,326,2676,298,620
国际航线单箱收入（美元/标准箱）2,975.141,608.781,366.36
息税前利润（EBIT）（千美元）6,221,6412,934,0883,287,553
净利润（千美元）5,210,9182,698,1492,512,769
其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）
项目本期上年同期同比增减
集装箱航运业务收入（千美元）11,072,7816,620,6624,452,119
其中：航线收入（千美元）10,584,5706,361,3214,223,249
国际航线单箱收入（美元/标准箱）3,065.701,669.301,396.40
息税前利润（EBIT）（千美元）3,805,6971,743,3752,062,322
净利润（千美元）2,843,8161,537,3681,306,448
备注：
以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2022年 1季度 6.3552；2021年 1季度 6.5096。


（二）码头业务
2022年 1季度，本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量 3,029.16万标准箱，同比上升 0.34%。其中：控股码头 748.74万标准箱，同比上升 39.55%；参股码头 2,280.42万标准箱，同比下降 8.13%。



码头所在区域本期 （标准箱）上年同期 （标准箱）同比增减（%）
环渤海湾地区9,539,4949,933,430-3.97
长江三角洲地区3,557,1673,679,442-3.32
东南沿海地区及其他1,586,0441,362,38216.42
珠江三角洲地区6,431,6626,989,608-7.98
西南沿海地区1,405,8001,263,90011.23
海外地区7,771,4216,958,97711.67
总计30,291,58830,187,7390.34
其中：控股码头7,487,4325,365,52639.55
参股码头22,804,15624,822,213-8.13
备注：
2021年 12月中远海运港口增持天津港集装箱码头有限公司股权，使其成为控股子公司。

天津港集装箱码头有限公司 2022年 1季度总吞吐量计入本期控股码头吞吐量，上年同期总吞吐量计入上年同期参股码头吞吐量。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:中远海运控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金236,197,062,186.87178,328,227,514.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产338,874,639.54360,104,782.88
衍生金融资产　　
应收票据363,732,080.70384,400,840.92
应收账款12,370,788,738.7311,275,182,998.40
应收款项融资　　
预付款项1,764,748,779.981,937,940,499.03
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,517,117,625.192,690,037,478.72
买入返售金融资产　　
存货6,238,583,822.975,409,245,070.08
合同资产547,816,061.81549,647,612.74
持有待售资产288,940,630.09341,757,453.68
一年内到期的非流动资产416,709,351.65112,315,979.57
其他流动资产1,225,075,575.391,127,562,886.69
流动资产合计263,269,449,492.92202,516,423,117.25
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资464,183,967.11626,955,735.98
其他债权投资　　
长期应收款616,138,870.17765,643,517.49
长期股权投资32,275,865,253.3031,986,406,963.38
其他权益工具投资1,691,248,130.471,726,055,660.74
其他非流动金融资产358,469,452.33394,797,991.83
项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
投资性房地产2,164,101,350.432,176,032,863.07
固定资产98,168,398,003.0399,694,771,093.47
在建工程7,192,658,304.026,558,615,636.94
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产55,670,903,355.1052,653,121,227.27
无形资产7,571,917,942.887,761,320,765.77
开发支出　　
商誉5,603,004,082.435,638,475,393.90
长期待摊费用236,371,469.11224,879,500.08
递延所得税资产733,376,770.35721,831,271.24
其他非流动资产271,352,336.62222,749,962.99
非流动资产合计213,017,989,287.35211,151,657,584.15
资产总计476,287,438,780.27413,668,080,701.40
流动负债：　　
短期借款1,639,095,720.771,655,659,326.43
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款91,314,017,777.8369,100,862,817.32
预收款项234,964,224.1661,479,868.77
合同负债1,292,097,503.481,401,204,461.82
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,950,873,769.549,818,630,986.12
应交税费13,605,764,867.819,242,892,983.60
其他应付款7,830,118,318.856,634,046,696.35
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债27,177,696,531.9123,406,526,411.15
其他流动负债　　
流动负债合计152,044,628,714.35121,321,303,551.56
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款56,120,018,565.9655,896,860,101.49
应付债券999,087,833.422,909,862,719.06
项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
租赁负债40,556,023,368.8840,471,216,282.63
长期应付款441,652,719.01450,068,681.20
长期应付职工薪酬429,805,546.79428,772,598.14
预计负债4,196,062,709.004,213,985,696.50
递延收益342,612,517.68358,345,022.48
递延所得税负债9,072,492,029.807,256,343,172.84
其他非流动负债1,485,944,032.241,500,780,623.80
非流动负债合计113,643,699,322.78113,486,234,898.14
负债合计265,688,328,037.13234,807,538,449.70
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）16,014,184,780.0016,014,125,710.00
其他权益工具　　
资本公积31,905,365,079.6631,891,095,110.80
减：库存股　　
其他综合收益-4,387,988,439.24-4,056,914,543.30
专项储备　　
盈余公积3,938,264,905.493,938,264,905.49
一般风险准备　　
未分配利润112,919,778,131.7085,307,754,403.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计160,389,604,457.61133,094,325,586.73
少数股东权益50,209,506,285.5345,766,216,664.97
所有者权益（或股东权益）合计210,599,110,743.14178,860,542,251.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计476,287,438,780.27413,668,080,701.40

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：徐宏伟
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：中远海运控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入105,529,746,795.5964,842,809,520.46
其中：营业收入105,529,746,795.5964,842,809,520.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本66,652,085,500.5446,687,966,237.79
其中：营业成本62,750,757,357.1543,309,397,891.75
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
项目2022年第一季度2021年第一季度
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加684,863,932.8853,284,529.48
销售费用11,623,378.5613,435,697.04
管理费用2,679,297,744.212,441,353,292.79
研发费用162,758,342.8642,345,764.74
财务费用362,784,744.88828,149,061.99
其中：利息费用855,743,170.67933,727,136.88
利息收入630,244,974.50146,100,134.33
加：其他收益126,733,582.28148,083,635.13
投资收益（损失以“－”号填列）612,846,605.87605,120,770.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益589,454,148.74589,988,591.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-49,337,137.693,318,475.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）-91,971,109.40-15,240,907.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）-537,576.26-359,303.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）190,504,299.1516,312,832.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）39,665,899,959.0018,912,078,785.10
加：营业外收入5,358,296.7011,883,001.18
减：营业外支出4,168,877.983,929,847.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）39,667,089,377.7218,920,031,938.79
减：所得税费用7,116,930,337.021,123,817,238.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）32,550,159,040.7017,796,214,700.06
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）32,550,159,040.7017,796,214,700.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）27,617,373,124.6615,452,331,837.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4,932,785,916.042,343,882,862.20
六、其他综合收益的税后净额-540,503,186.7990,500,687.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额-331,073,895.9479,972,983.85
1．不能重分类进损益的其他综合收益-35,737,611.154,330,727.60
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-28,656,867.4310,101,693.96
（3）其他权益工具投资公允价值变动-7,080,743.72-5,770,966.36
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
项目2022年第一季度2021年第一季度
2．将重分类进损益的其他综合收益-295,336,284.7975,642,256.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益3,843,047.4710,915,641.52
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备12,026,097.281,244,623.58
（6）外币财务报表折算差额-311,205,429.5463,481,991.15
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-209,429,290.8510,527,703.35
七、综合收益总额32,009,655,853.9117,886,715,387.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额27,286,299,228.7215,532,304,821.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额4,723,356,625.192,354,410,565.55
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)1.720.97
（二）稀释每股收益(元/股)1.720.96

公司负责人：万敏 主管会计工作负责人：张铭文 会计机构负责人：徐宏伟
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：中远海运控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金105,064,217,900.5562,993,756,962.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还61,686,587.80222,675,386.28
收到其他与经营活动有关的现金1,256,499,854.221,338,066,525.40
经营活动现金流入小计106,382,404,342.5764,554,498,874.34
购买商品、接受劳务支付的现金35,714,940,670.1331,469,510,964.55
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
项目2022年第一季度2021年第一季度
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金4,892,544,525.523,927,534,817.95
支付的各项税费1,845,392,422.21674,260,577.43
支付其他与经营活动有关的现金1,400,722,194.731,505,024,923.31
经营活动现金流出小计43,853,599,812.5937,576,331,283.24
经营活动产生的现金流量净额62,528,804,529.9826,978,167,591.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金61,982,800.00423,657,787.20
取得投资收益收到的现金127,409,229.74103,534,993.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额272,843,550.9729,237,987.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计462,235,580.71556,430,768.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金803,190,695.371,101,874,806.34
投资支付的现金19,600,000.0070,004,238.40
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金189,488.53　
投资活动现金流出小计822,980,183.901,171,879,044.74
投资活动产生的现金流量净额-360,744,603.19-615,448,276.41
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金186,070.50771,274,332.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　771,274,332.75
取得借款收到的现金2,293,210,368.004,235,007,040.68
收到其他与筹资活动有关的现金21,779,942.89212,981,009.89
筹资活动现金流入小计2,315,176,381.395,219,262,383.32
偿还债务支付的现金2,898,137,178.5811,160,807,526.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金367,463,690.13441,691,004.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润16,976,331.0137,681,573.50
支付其他与筹资活动有关的现金2,890,455,833.931,653,287,193.28
筹资活动现金流出小计6,156,056,702.6413,255,785,724.54
筹资活动产生的现金流量净额-3,840,880,321.25-8,036,523,341.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-657,911,282.83181,751,276.24
五、现金及现金等价物净增加额57,669,268,322.7118,507,947,249.71
加：期初现金及现金等价物余额177,946,968,760.8852,630,330,164.81
六、期末现金及现金等价物余额235,616,237,083.5971,138,277,414.52
（未完）
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