[一季报]中国中车(601766):中国中车2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 05:40:30 中财网
原标题:中国中车:中国中车2022年第一季度报告

证券代码：601766 证券简称：中国中车 中国中车股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本报告已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人（会计主管人员）王健保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
营业收入30,647,501-26.25　
归属于上市公司股东的净利润219,751-83.61　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-157,424-　
经营活动产生的现金流量净额-9,017,614-　
基本每股收益（元/股）0.01-80.00　
稀释每股收益（元/股）0.01-80.00　
加权平均净资产收益率（%）0.15　减少0.78个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产428,401,601426,826,4990.37
归属于上市公司股东的所有者权益148,615,498148,574,3460.03

(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益1,642
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外311,089
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益132,716
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转 回103,003
除上述各项之外的其他营业外收入和支出44,949
减：所得税影响额106,812
少数股东权益影响额（税后）109,412
合计377,175

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
注：以下分析中本期指2022年1-3月。

1. 应交税费减少49.65%，主要是本期公司缴纳了各项税费所致。

2. 一年内到期的非流动负债增加92.40%，主要是本期长期借款重分类至本科目所致。

3. 长期借款减少51.32%，主要是本期长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

4. 其他非流动负债增加186.53%，主要是应付工程项目款重分类至本科目所致。

5. 财务费用较上年同期减少68.50%，主要是受到汇率波动影响，汇兑损失减少所致。

6. 公允价值变动损益较上年同期增加1,390.58%，主要是交易性金融资产公允价值波动所致。

7. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少83.61%，主要是本期公司营业收入下降毛利减少所致。

8. 经营活动产生的现金净流量为净流出90.18亿元，净流出量较上年同期减少39.09亿元，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
9. 投资活动产生的现金净流量为净流出56.39亿元，净流出量较上年同期减少41.11亿元，主要是报告期内投资支付的现金较上年同期减少所致。

10. 筹资活动产生现金净流量为净流入38.25亿元，净流入量较上年同期减少149.38亿元。

主要是报告期内取得借款和发行债务收到的现金较上年同期减少所致。

营业收入较上年同期减少26.25%，主要是铁路装备业务交付量减少所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的17.45%、36.24%、41.16%、5.15%。

单位：千元 币种：人民币

分业务营业收入　　　
　2022年1-3月上年同期增减额增减幅
铁路装备5,349,34315,211,185-9,861,842-64.83%
城轨与城市基 础设施11,107,9579,277,8171,830,14019.73%
新产业12,613,46815,630,102-3,016,634-19.30%
现代服务1,576,7331,434,831141,9029.89%
合计30,647,50141,553,935-10,906,434-26.25%

铁路装备业务的营业收入比上年同期减少64.83%，主要是动车组收入减少所致。其中机车业务收入25.17亿元、客车业务收入0.71亿元、动车组业务收入13.02亿元、货车业务收入14.59亿元。

城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增加19.73%，主要是本期城轨工程业务确认的收入增加所致。

新产业业务的营业收入比上年同期减少19.30%，主要是本期风电产品收入减少所致。

现代服务业务的营业收入比上年同期增加9.89%，主要是本期物流业务收入增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

注1 报告期末普通股股东总数701,921报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
注2 中国中车集团有限公司国有法人14,558,389,45050.730无0
注3 HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人4,358,320,00315.190未知-
中国证券金融股份有限公司国有法人605,663,6372.110未知-
中央汇金资产管理有限责任 公司国有法人298,064,4001.040未知-
香港中央结算有限公司境外法人288,114,7091.000未知-
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划未知234,982,9000.820未知-
工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划未知234,982,9000.820未知-

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
中国中车集团有限公司14,558,389,450人民币普通股14,558,389,450
HKSCC NOMINEES LIMITED4,358,320,003境外上市外资股4,358,320,003
中国证券金融股份有限公司605,663,637人民币普通股605,663,637
中央汇金资产管理有限责任 公司298,064,400人民币普通股298,064,400
香港中央结算有限公司288,114,709人民币普通股288,114,709
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划234,982,900人民币普通股234,982,900
工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划234,982,900人民币普通股234,982,900
上述股东关联关系或一致行 动的说明不适用　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　
注1：报告期末，公司A股股东户数为699,232户，H股登记股东户数为2,689户。

注2：中国中车集团有限公司持有的177,863,000股H股均登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

截至本报告期末，中国中车集团有限公司合计持有公司 14,736,252,450股（包括 A股股份14,558,389,450股，H股股份177,863,000股），约占公司已发行股份总数的51.35%。

注3：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
债务融资工具情况
2022年1-3月，公司发行资产支持商业票据（ABCP）共1期，规模约为47.12亿元人民币，兑付1期，规模约为50.37亿元人民币，余额约为49.77亿元人民币。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国中车股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金38,940,96948,585,115
交易性金融资产13,825,31510,694,693
应收票据20,775,88523,022,568
应收账款72,303,97472,985,213
应收款项融资8,586,58210,552,051
预付款项7,895,0786,851,842
其他应收款3,866,8134,360,569
存货71,969,06761,420,021
合同资产21,152,23419,696,717
持有待售资产69,638126,275
一年内到期的非流动资产17,649,09415,821,211
其他流动资产6,161,8345,766,355
流动资产合计283,196,483279,882,630
非流动资产：　　
债权投资2,011,4932,002,484
长期应收款8,967,11910,774,956
长期股权投资17,167,82817,203,832
其他权益工具投资2,841,3602,997,338
其他非流动金融资产378,384370,460
投资性房地产817,293835,306
固定资产57,412,80358,919,951
在建工程6,659,0556,310,367
使用权资产1,357,9951,493,734
无形资产16,512,88216,691,006
开发支出567,873521,506
商誉272,181272,806
长期待摊费用190,806201,034
递延所得税资产3,762,1663,731,804
其他非流动资产26,285,88024,617,285
非流动资产合计145,205,118146,943,869
资产总计428,401,601426,826,499
流动负债：　　
短期借款17,330,32715,815,647
向中央银行借款911,144997,186
拆入资金500,031-
应付票据20,990,16422,830,192
应付账款122,222,873122,106,841
预收款项26,59922,911
合同负债25,490,29525,397,986
吸收存款及同业存放3,242,6294,601,620
应付职工薪酬2,030,4722,036,436
应交税费1,187,6272,358,706
其他应付款14,788,13012,139,894
一年内到期的非流动负债8,874,9594,612,838
其他流动负债2,411,2592,636,060
流动负债合计220,006,509215,556,317
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,628,4197,454,276
应付债券2,500,0002,500,000
租赁负债1,164,8191,225,507
长期应付款108,24724,725
长期应付职工薪酬3,189,3663,228,528
预计负债7,534,6617,551,653
递延收益7,103,1636,658,989
递延所得税负债262,410263,506
其他非流动负债204,84671,492
非流动负债合计25,695,93128,978,676
负债合计245,702,440244,534,993
所有者权益（或股东权益）：　　
股本28,698,86428,698,864
资本公积41,893,31641,887,193
其他综合收益-1,461,977-1,277,255
专项储备49,95749,957
盈余公积4,844,2044,844,204
一般风险准备654,226654,226
未分配利润73,936,90873,717,157
归属于母公司所有者权益合计148,615,498148,574,346
少数股东权益34,083,66333,717,160
所有者权益合计182,699,161182,291,506
负债和所有者权益总计428,401,601426,826,499

公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入30,647,50141,553,935
其中：营业收入30,647,50141,553,935
二、营业总成本30,223,13339,769,841
其中：营业成本24,332,13432,732,332
税金及附加268,529312,687
销售费用1,113,2621,486,397
管理费用2,573,5032,801,203
研发费用1,881,4402,264,944
财务费用54,265172,278
加：其他收益291,686298,255
投资收益（损失以“－”号填列）-54,907-59,627
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-74,635-87,107
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益-2,932-17,503
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）118,9637,981
信用减值损失（损失以“-”号填列）24,146-97,706
资产减值损失（损失以“-”号填列）-62,789-36,538
资产处置收益（损失以“－”号填 列）1,64210,575
三、营业利润（亏损以“－”号填列）743,1091,907,034
加：营业外收入110,528176,561
减：营业外支出14,46923,304
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）839,1682,060,291
减：所得税费用289,486411,260
五、净利润（净亏损以“－”号填列）549,6821,649,031
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）549,6821,649,031
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）219,7511,341,023
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）329,931308,008
六、其他综合收益的税后净额-155,04440,869
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-184,72132,248
1．不能重分类进损益的其他综合收益-160,2791,045
（1）其他权益工具投资公允价值变动-160,2791,045
2．将重分类进损益的其他综合收益-24,44231,203
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-4,345-3,268
（2）其他债权投资公允价值变动43,58324,169
（3）其他债权投资信用减值准备86-2,570
（4）外币财务报表折算差额-63,76612,872
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额29,6778,621
七、综合收益总额394,6381,689,900
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额35,0301,373,271
（二）归属于少数股东的综合收益总额359,608316,629
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.010.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.05

公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金38,271,22332,510,309
向中央银行借款净增加额-907,954
向其他金融机构拆入资金净增加额500,0312,200,000
收到的税费返还414,908304,715
收到其他与经营活动有关的现金247,998593,218
经营活动现金流入小计39,434,15936,516,196
购买商品、接受劳务支付的现金34,480,45935,398,154
客户贷款及垫款净增加额1,440,956987,893
向中央银行借款净减少额86,042-
吸收存款及同业存放净减少额1,358,9911,076,286
支付给职工及为职工支付的现金6,657,1616,711,856
支付的各项税费2,504,9762,977,868
支付其他与经营活动有关的现金1,923,1882,291,211
经营活动现金流出小计48,451,77349,443,268
经营活动产生的现金流量净额-9,017,614-12,927,072
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金6,686,7565,847,165
取得投资收益收到的现金142,840122,811
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额656,57416,823
投资活动现金流入小计7,486,1705,986,799
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金906,8311,118,111
投资支付的现金12,218,83414,619,630
投资活动现金流出小计13,125,66515,737,741
投资活动产生的现金流量净额-5,639,495-9,750,942
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金128,684494,050
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金128,684494,050
取得借款收到的现金9,928,83916,810,508
发行债券所收到的现金-16,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-1,140,500
筹资活动现金流入小计10,057,52334,445,058
偿还债务支付的现金5,616,19915,402,401
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金551,796258,570
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润307,785118,157
支付其他与筹资活动有关的现金64,84721,049
筹资活动现金流出小计6,232,84215,682,020
筹资活动产生的现金流量净额3,824,68118,763,038
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-5,251-86,739
五、现金及现金等价物净增加额-10,837,679-4,001,715
加：期初现金及现金等价物余额43,277,99429,840,378
六、期末现金及现金等价物余额32,440,31525,838,663


公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中国中车股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金9,370,79211,155,317
应收账款4,2873,150
预付款项106-
其他应收款11,910,77416,833,924
一年内到期的非流动资产565,006596,654
其他流动资产724-
流动资产合计21,851,68928,589,045
非流动资产：　　
长期应收款9,813,3819,250,115
长期股权投资107,664,308107,122,625
其他权益工具投资175,000175,000
固定资产18,86020,450
在建工程73,55373,553
使用权资产42,38245,437
无形资产116,470122,282
其他非流动资产379,271778,730
非流动资产合计118,283,225117,588,192
资产总计140,134,914146,177,237
流动负债：　　
短期借款433,106494,274
应付账款258258
应付职工薪酬52,16868,244
应交税费-4,541
其他应付款30,937,01236,789,527
一年内到期的非流动负债4,082,63882,659
流动负债合计35,505,18237,439,503
非流动负债：　　
长期借款-4,003,056
应付债券2,500,0002,500,000
租赁负债33,51536,214
非流动负债合计2,533,5156,539,270
负债合计38,038,69743,978,773
所有者权益（或股东权益）：　　
股本28,698,86428,698,864
资本公积62,810,24962,809,651
其他综合收益-25,758-21,414
盈余公积4,844,2044,844,204
未分配利润5,768,6585,867,159
所有者权益合计102,096,217102,198,464
负债和所有者权益总计140,134,914146,177,237

公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健


母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入1,3061,306
减：营业成本1,0121,012
税金及附加1,0661,997
销售费用-3,545
管理费用40,28040,117
财务费用5,30723,589
加：其他收益1,667-
投资收益（损失以“－”号填列）-53,809-41,874
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-53,809-41,874
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-98,501-110,828
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-98,501-110,828
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-98,501-110,828
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-98,501-110,828
五、其他综合收益的税后净额-4,345-3,268
（二）将重分类进损益的其他综合收益-4,345-3,268
1.权益法下可转损益的其他综合收益-4,345-3,268
六、综合收益总额-102,846-114,096



公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健


母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中国中车股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金-11,401
收到的税费返还1,667185
收到其他与经营活动有关的现金1,575,8692,757,596
经营活动现金流入小计1,577,5362,769,182
支付给职工及为职工支付的现金30,46613,883
支付的各项税费9,28914,711
支付其他与经营活动有关的现金912,544532,536
经营活动现金流出小计952,299561,130
经营活动产生的现金流量净额625,2372,208,052
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金6,532,2623,731,652
取得投资收益收到的现金2,421,4772,600,549
投资活动现金流入小计8,953,7396,332,201
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金-5
投资支付的现金6,824,12011,024,000
投资活动现金流出小计6,824,12011,024,005
投资活动产生的现金流量净额2,129,619-4,691,804
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金7,500,00022,568,000
发行债券所收到的现金-16,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,300,0003,400,000
筹资活动现金流入小计8,800,00041,968,000
偿还债务支付的现金14,689,00529,337,524
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金153,349155,706
支付其他与筹资活动有关的现金-8,110,000
筹资活动现金流出小计14,842,35437,603,230
筹资活动产生的现金流量净额-6,042,3544,364,770
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-7,347-24,267
五、现金及现金等价物净增加额-3,294,8451,856,751
加：期初现金及现金等价物余额9,653,682463,875
六、期末现金及现金等价物余额6,358,8372,320,626

公司负责人：孙永才 主管会计工作负责人：李铮 会计机构负责人：王健
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告



中国中车股份有限公司董事会
2022年4月29日

　 中财网
各版头条