[一季报]海南橡胶(601118):海南橡胶2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 06:52:17 中财网
原标题:海南橡胶:海南橡胶2022年第一季度报告

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人艾轶伦、主管会计工作负责人孙卫良及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入3,240,139,934.121.96
归属于上市公司股东的净利润-28,309,633.8919.36
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-102,984,829.24-57.50
经营活动产生的现金流量净额-5,970,691.1498.74
基本每股收益（元/股）-0.006619.51

稀释每股收益（元/股）-0.006619.51　
加权平均净资产收益率（%）-0.30增加0.06个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产19,087,050,675.4319,481,004,987.52-2.02
归属于上市公司股东的 所有者权益9,562,384,247.279,593,330,133.51-0.32
公司根据2021年11月财政部发布的《企业会计准则的实施问答》，将相关运输成本由原计入当期损益更改为计入存货成本并结转入销售成本；将与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用，由原计入当期损益更改为按照存货成本确定原则进行处理。详见2022年4月11日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。

本报告期，公司已按上述会计政策编制财务报表。同时对上年同期比较财务报表进行调整列报，该调整列报不影响上述主要会计数据和财务指标。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-177,184.73　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外10,355,018.71　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益70,126,452.91　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回2,337,405.13　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入94,339.62　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出7,911,775.96　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额13,366,576.78　
少数股东权益影响额（税后）2,606,035.47　
合计74,675,195.35　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-57.50主要系本期衍生金融工具盈利同 比增加所致
经营活动产生的现金流量净额98.74主要系本期支付橡胶产品采购款 同比减少所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数103,871报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
海南省农垦投资控股集团 有限公司国有法人2,622,012,02461.270无0
海南省农垦投资控股集团 有限公司－海南省农垦投 资控股集团有限公司 2021年非公开发行可交 换公司债券质押专户国有法人132,000,0003.080质押132,000,000
广东粤财信托有限公司－ 粤财信托·宏富10号集 合资金信托计划未知33,237,7250.780无0
柴长茂境内自然人27,800,6630.650无0
长城（天津）股权投资基 金管理有限责任公司－长 城国泰－高端装备并购契 约型私募投资基金国有法人26,904,0880.630无0
吕敏境内自然人15,124,5000.350无0
刘建国境内自然人12,026,7290.280无0
海南省发展控股有限公司国有法人11,890,0000.280无0
吴畅境内自然人10,052,6000.230无0
赵丽英境内自然人8,934,9000.210无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
海南省农垦投资控股集团 有限公司2,622,012,024人民币普通股2,622,012,024　　　

海南省农垦投资控股集团 有限公司－海南省农垦投 资控股集团有限公司 2021年非公开发行可交 换公司债券质押专户132,000,000人民币普通股132,000,000
广东粤财信托有限公司－ 粤财信托·宏富10号集 合资金信托计划33,237,725人民币普通股33,237,725
柴长茂27,800,663人民币普通股27,800,663
长城（天津）股权投资基 金管理有限责任公司－长 城国泰－高端装备并购契 约型私募投资基金26,904,088人民币普通股26,904,088
吕敏15,124,500人民币普通股15,124,500
刘建国12,026,729人民币普通股12,026,729
海南省发展控股有限公司11,890,000人民币普通股11,890,000
吴畅10,052,600人民币普通股10,052,600
赵丽英8,934,900人民币普通股8,934,900
上述股东关联关系或一致 行动的说明海垦控股集团是公司控股股东，海垦控股集团与海南省发展控股有限 公司均为海南省人民政府国有资产监督管理委员会下属控股子公司，未知 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）柴长茂持有公司股份27,800,663股，占公司总股本的0.65%，其中通 过信用证券账户持有数量为27,800,663股。 吕敏持有公司股份15,124,500股，占公司总股本的0.35%，其中通过 信用证券账户持有数量为14,903,600股。 刘建国持有公司股份12,026,729股，占公司总股本的0.28%，其中通 过信用证券账户持有数量为8,195,800股。 吴畅持有公司股份10,052,600股，占公司总股本的0.23%，其中通过 信用证券账户持有数量为10,052,600股。 赵丽英持有公司股份8,934,900股，占公司总股本的0.21%，其中通过信 用证券账户持有数量为1,800,000股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,598,979,720.422,988,691,079.56
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产105,032,608.7696,065,396.32
应收票据　29,727,958.73
应收账款662,858,467.41754,552,412.08
应收款项融资321,844,258.47409,835,805.15
预付款项144,679,236.25189,705,076.39
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款279,095,229.54289,174,158.54
其中：应收利息　1,682,897.69
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,739,244,753.691,508,396,210.83
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产427,905.50429,760.43
其他流动资产168,157,165.09156,543,516.94
流动资产合计6,020,319,345.136,423,121,374.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资960,711,106.70956,484,629.94
其他权益工具投资17,640,888.0017,640,888.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产17,765,264.0618,004,404.89
固定资产2,215,232,209.282,256,354,212.88
在建工程285,383,141.25227,084,043.43
生产性生物资产6,981,861,037.396,972,887,476.49
油气资产　　
使用权资产1,716,382,827.291,744,015,209.64
无形资产357,477,545.73362,978,983.24
开发支出　　
商誉148,184,916.45148,225,737.53
长期待摊费用22,183,486.6923,030,769.15
递延所得税资产117,412,762.93110,481,801.90
其他非流动资产226,496,144.53220,695,455.46
非流动资产合计13,066,731,330.3013,057,883,612.55
资产总计19,087,050,675.4319,481,004,987.52
流动负债：　　
短期借款1,068,073,951.471,384,736,330.20
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债119,122,031.8584,436,960.95
应付票据15,000,000.00　
应付账款390,843,317.95527,864,871.07
预收款项94,729,850.8397,093,988.00
合同负债196,839,538.60170,378,582.26
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬172,305,161.33238,165,216.44
应交税费28,137,038.2128,787,255.10
其他应付款365,959,604.86404,360,896.40
其中：应付利息　　
应付股利5,683,190.175,683,190.17
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,758,690,249.071,964,170,522.96
其他流动负债122,249,688.96148,394,207.01
流动负债合计4,331,950,433.135,048,388,830.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,784,420,000.001,433,310,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,874,947,273.781,897,328,728.16
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债674,859.4141,515.00
递延收益1,130,052,547.201,114,149,560.81
递延所得税负债58,694,782.8546,132,281.33
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,848,789,463.244,490,962,085.30
负债合计9,180,739,896.379,539,350,915.69
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,279,427,797.004,279,427,797.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,049,884,232.715,049,884,232.71
减：库存股　　
其他综合收益-47,163,785.86-44,527,533.51
专项储备　　
盈余公积429,597,939.91429,597,939.91
一般风险准备　　
未分配利润-149,361,936.49-121,052,302.60
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计9,562,384,247.279,593,330,133.51
少数股东权益343,926,531.79348,323,938.32
所有者权益（或股东权益） 合计9,906,310,779.069,941,654,071.83
负债和所有者权益（或股 东权益）总计19,087,050,675.4319,481,004,987.52

公司负责人：艾轶伦主管会计工作负责人：孙卫良会计机构负责人：孙和亮
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3,240,139,934.123,177,868,147.45
其中：营业收入3,240,139,934.123,177,868,147.45
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,339,121,892.223,233,557,668.75
其中：营业成本3,070,600,876.992,997,596,785.19
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,980,442.854,919,622.77
销售费用50,308,170.9241,165,494.47
管理费用146,227,933.93143,086,506.82
研发费用8,693,698.035,940,590.37
财务费用57,310,769.5040,848,669.13
其中：利息费用39,155,107.3240,745,258.53
利息收入11,010,418.809,632,272.63
加：其他收益31,001,051.2626,098,266.52
投资收益（损失以“－”号填 列）42,736,742.3940,218,937.31
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　-
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）30,152,437.45-4,131,260.71
信用减值损失（损失以“-”号填 列）2,018,123.09451,120.94
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-44,909,211.65-37,303,101.73
资产处置收益（损失以“－”号 填列）80,710.5137,758.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-37,902,105.05-30,317,800.50
加：营业外收入12,645,339.063,810,601.32
减：营业外支出2,291,833.83884,169.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-27,548,599.82-27,391,368.20
减：所得税费用4,104,468.436,239,932.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-31,653,068.25-33,631,300.40
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-31,653,068.25-33,631,300.40
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-28,309,633.89-35,106,507.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-3,343,434.361,475,207.05
六、其他综合收益的税后净额-3,690,224.521,662,433.82
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-2,636,252.35399,160.66
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-2,636,252.35399,160.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,636,252.35399,160.66
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-1,053,972.171,263,273.16
七、综合收益总额-35,343,292.77-31,968,866.58
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-30,945,886.24-34,707,346.79
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-4,397,406.532,738,480.21
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.0066-0.0082
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0066-0.0082

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：艾轶伦 主管会计工作负责人：孙卫良 会计机构负责人：孙和亮

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,299,050,632.073,453,771,524.22
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,943,799.194,405,231.27
收到其他与经营活动有关的现金186,803,153.8195,334,454.97
经营活动现金流入小计3,487,797,585.073,553,511,210.46
购买商品、接受劳务支付的现金3,130,893,933.703,570,843,754.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金260,928,488.06259,784,244.86
支付的各项税费35,400,977.2637,476,014.39
支付其他与经营活动有关的现金66,544,877.19157,624,577.47
经营活动现金流出小计3,493,768,276.214,025,728,591.49
经营活动产生的现金流量净额-5,970,691.14-472,217,381.03
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金0.00300,401,504.40
取得投资收益收到的现金14,019,712.443,945,213.35
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额123,780.39175,561.91
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　0.00
收到其他与投资活动有关的现金　1,757,735.22
投资活动现金流入小计14,143,492.83306,280,014.88
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金148,406,416.53152,590,072.45
投资支付的现金16,000,000.0012,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,699,161.05　
投资活动现金流出小计167,105,577.58164,590,072.45
投资活动产生的现金流量净额-152,962,084.75141,689,942.43
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.0017,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　17,500,000.00
取得借款收到的现金907,318,288.66366,372,650.67
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计907,318,288.66383,872,650.67
偿还债务支付的现金1,017,655,123.18686,741,977.93
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金36,361,938.9737,811,242.48
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金64,571,421.322,419,142.81
筹资活动现金流出小计1,118,588,483.47726,972,363.22
筹资活动产生的现金流量净额-211,270,194.81-343,099,712.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,086,385.082,666,621.46
五、现金及现金等价物净增加额-372,289,355.78-670,960,529.69
加：期初现金及现金等价物余额2,968,602,152.063,384,043,607.83
六、期末现金及现金等价物余额2,596,312,796.282,713,083,078.14

公司负责人：艾轶伦主管会计工作负责人：孙卫良会计机构负责人：孙和亮


2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用




特此公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2022年4月29日


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