[年报]金陵饭店(601007):金陵饭店股份有限公司2021年年度报告
原标题:金陵饭店:金陵饭店股份有限公司2021年年度报告 二零二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李茜、主管会计工作负责人史红伟及会计机构负责人（会计主管人员）金晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2021年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），共计3,120万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险等，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”内容中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 45 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 64 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 65 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本公司全资子公司汇德物业公司于 2020年 1月完成了收购碧波物业公司 100%股权的工作，碧波物业公司原为本公司控股股东金陵饭店集团所属子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对 2019年的同期数和期末数进行了调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
□适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币
注：计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外的说明：主要为本期收到政府产业扶持资金、享受疫情期间税收减免政策以及稳岗补贴等，其中：公司 2021年 1-12月政府补助中的增值税加计抵减金额为 436.48万元； 注：除上述各项之外的其他营业外收入和支出的说明：主要为子公司金陵酒管公司因四川自贡檀木林、成都花水湾 2个酒店项目合同纠纷被起诉，基于谨慎性原则，公司根据一审判决结果计提了预计负债 1,206万元，导致营业外支出增加。金陵酒管公司已提起上诉，其中：檀木林酒店项目案件经二审审理后，二审法院认为原判认定事实不清、证据不足，撤销一审民事判决，目前已发回一审法院重审；花水湾酒店项目案件仍在二审审理中。具体内容详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释 50、预计负债”说明。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，国内结构性经济调整和新冠疫情的交错影响，持续给旅游、酒店行业带来巨大冲击和不确定性。特别是去年下半年以来，新冠疫情多点复发、国内经济稳增长压力增大，企业外部环境更加严峻，面临的困难和挑战显著增加。2021年公司聚焦改革创新、品牌发展、数字化变革、人才强企等中心任务，多措并举克服疫情严重冲击，经营发展稳中有进。报告期内，公司实现营业收入 13.74亿元，同比增长 20.50%；实现利润总额 1.34亿元，同比增长 4.35%；实现归属母公司所有者的净利润 2,803.86万元，同比下降 35.39%。截至报告期末，金陵连锁酒店已达 223家，同比增长 23.20%，遍布全国 19省 89市，金陵贵宾会员总数达 1100万名，同比增加 106%。公司荣膺国家文旅部授予的首批“国家级文明旅游示范单位”；再度蝉联“江苏省文明单位”。 报告期内归母净利润同比下降的主要原因：一是由于战略性布局的自营酒店北京金陵饭店新开业尚处于市场培育期，同时受到疫情反复对酒店正常经营冲击严重以及新会计准则实施导致前期租赁成本增加等不利因素的叠加影响，首年亏损 1,936.6万元；二是子公司金陵酒管公司因四川自贡檀木林、成都花水湾 2个酒店项目合同纠纷被起诉，基于谨慎性原则公司根据一审判决结果计提了预计负债 1,206万元，导致营业外支出增加。 （一）加快推进金陵连锁酒店规模化发展。北京金陵饭店成功布局一线城市核心地段，克服疫情持续冲击，完成了装修改造、试运行和开业筹备、冬奥会测试赛接待等一系列工作，为金陵品牌服务奥运、“北上”拓疆创造了条件；公司参与投资的金陵文旅基金设立运作，撬动社会资本助推金陵自有中端酒店品牌打造品牌样板店；与合肥文旅博览集团有限公司合资新设酒店管理公司，携手共拓安徽酒旅市场；推进控股股东所属 11家产权酒店委托金陵酒管公司统一管理，促进酒店板块集约化经营和协同发展。 （二）打造覆盖高中端市场的多层级品牌体系。2021年 5月公司正式发布“金陵精选”城市精品高端商务酒店品牌。截至报告期末，公司已形成“金陵”、“金陵精选”、“金陵嘉珑”、“金陵文璟”、“金陵山水”、“金陵嘉辰”等六大酒店品牌的产品矩阵，覆盖高端商务会议酒店、中端精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店、智能公寓酒店等各类型细分市场，品牌标准不断完善，运营能力持续提升。 （三）数字化、智能化赋能酒店经营。公司持续推进数字化变革，完成 PMS系统切换上云，上线客房通系统，科技创新步伐不断加快。完成了“尊享金陵”直销平台上线，整合线下、线上平台资源，充分发挥抖音等新媒体的流量资源优势，形成可持续的线上营销能力。加大智能化产品运用，引进商业智能指引、清扫机器人、前厅云柜商城等，不断提升酒店智能化水平和客户体验。 （四）协同创新业务发力增长。公司协同创新业务发展势头良好，与酒店主业形成优势互补、融合发展局面。2021年，商品贸易板块实现主营业务收入 73,991.33万元，同比增长 31.66%，其中：苏糖公司优化“内部合伙人”经营机制，做大做强茅台、五粮液等主流产品，加强与金陵连锁酒店的渠道整合力度，实现营业收入 70,713.04万元，同比增长 31.08%，营收、利润均创历史新高；食品科技公司一方面紧抓产品端，依托研发中心，打造“善馔”、“馔享”、“似锦”三个系列的产品体系；另一方面拓展渠道端，立足南京并辐射长三角区域，已实现连锁酒店、高端商超、线上平台、线下团购等多维度覆盖，在盒马鲜生等商超渠道和部分自营酒店设立“金陵食品专柜”，推动金陵特色食品产业化、规模化发展，2021年实现营业收入 2,611.48万元，同比增长 76.21%。 物业管理板块实现主营业务收入 7,025.31万元，同比增长 19.74%，其中：汇德物业公司2021年进一步提升存量项目管理能力、加大外拓力度，新中标南京江北新区芯科大厦物管项目，截至报告期末，在管商办物业面积近百万方。 （五）落实“人才强企”战略。公司坚持“外引内培”多措并举加强人才梯队建设，实施“金陵优才”养成计划，加大“金陵管培生”储备培养；总部增加数字科技、投资发展、财务风控等专业岗位人才；加大人才选拔流动机制改革，2021年公司及各分子公司共选拔任用中高层管理人员 21名，实现交叉培训、挂职锻炼、轮岗流动 289人次；通过校企合作累计向金陵连锁酒店输送实习生 221人。 （六）履行社会责任主动担当。公司认真落实国家低碳减排等环保要求，采用智能空调、变频水泵、新型喷淋等节能减排技改措施对在管酒店进行节能环保智能化改造；搭建绿色食品采购体系，积极响应“长江十年禁捕”，在餐厅菜单中杜绝江鲜类产品，把好食材采购源头关；推进城乡结对共建，帮扶灌南县新集镇季圩村建设优质水稻种植基地，近四年来投入百万元购买了季圩村有机大米 10万斤、购买陕西咸阳“扶贫爱心苹果”千余箱，资助宿迁市泗阳县多所小学困难学童重返校园；组织志愿者服务队，开展抗疫服务、义务献血、慰问孤残、学雷锋活动月等系列活动。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）旅游业整体概况 在近三年疫情反复及经济受挫情况下，旅游酒店业受到重大冲击，国内商务出行人次及旅游客群均受影响。据中国旅游研究院统计，2021年国内旅游出游人数为 34.31亿人次，旅游收入 3.02万亿元，分别仅恢复到 2019年同期水平的 57%、53%。这两年经济稳增长的压力已经传导到包括旅游在内的终端消费，居民可支配收入预期下降，导致短期内旅游酒店消费规模、结构和行为出现了一定程度的收缩迹象。 （二）酒店行业概况 2021年 1月以来，全国性疫情多点散发、大范围反弹，德尔塔、奥密克戎等变异毒株导致疫情不断蔓延，国内中高风险地区最高达 200余个，达到武汉“解封”以来最高峰值，民航铁路公路交通暂停、酒店景区商场停业、居家办公成为常态。政府相继出台一系列减少流动、减少人群聚集的防控措施，给旅游饭店业市场环境和酒店经营业绩带来重大影响。 同时，根据中国饭店协会发布的《2021年中国酒店业发展报告》显示，连锁经营模式的抗风险能力优势在疫情期间得到充分体现，在酒店数量总体下降的情况下，酒店的连锁化客房总量保持了上升势头，连锁化率显著提升。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。 （一）酒店经营与管理 公司酒店经营与管理业务主要包含直营与受托管理两种经营模式。酒店直营是指公司运营自有或向第三方租赁的酒店物业，由公司获取酒店运营产生的各项经营收入并承担运营产生的成本费用，收入来源于客房、餐饮服务、配套服务等。酒店受托管理是指公司与酒店业主签署管理合同，公司输出酒店品牌、管理模式和管理人员，向受托管理酒店收取管理费等。 公司自营酒店项目包括位于南京新街口 CBD的五星级酒店“金陵饭店”、集超五星级酒店、国际 5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”、位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于北京市望京 CBD的金陵精选旗舰酒店—北京金陵饭店。 公司通过受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。 （二）协同业务 公司以酒店主业为核心，不断探索酒店主业的上下游产业链，形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。 苏糖公司主要业务为中外名酒、饮料、食糖等商品的经销业务，目前已拥有茅台、五粮液等500多个品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。 汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司。依托金陵饭店品牌、文化等多方面的资源优势，坚持走高标准、多元化、特色化之路，创建了国际标准五星级酒店管家式物业服务新模式，力争发展成区域高端楼宇物业管理领先公司。截至 2021年底在管以及签约商业项目 10个，在管面积近百万方，其中包括亚太商务楼、熊猫万谷金融科技大厦等包含 5A甲级写字楼在内的高端商业综合体。 食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场，强调菜品风味还原度，该公司紧跟食品市场消费趋势，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司特色预制菜品、面点、卤菜产品等系列。 旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已经开发了五星级会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）民族品牌优势 金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983年 10月建成开业，以“神州第一高楼”、“第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口”。公司成立以来，先后获得国际级奖项 42次、国家级奖项 124次、省市级奖项 94次。2021年，公司荣膺首批“国家级文明旅游示范单位；被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量诚信标杆企业”，并荣获首批“五洲钻石奖·年度城市魅力品牌酒店”、“21届中国金马奖—最具魅力商务酒店至尊大奖”、“2021五一强势复苏里程碑/最佳人气酒店”、“最具影响力绿色 MICE酒店金手指奖”等奖项。 （二）经营管理优势 公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央集采、食品研发等十大专业化支撑系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，不断提高整体绩效和管控水平，在全国酒店业率先通过 ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证，推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速拓展酒店连锁化进程。 （三）专业服务优势 公司强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，在全国服务业率先创立了“细意浓情 4-8-32”质量经营模式。“细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的”。“细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。 在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊”、“珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。 （四）数字科技优势 公司先后聘请 IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成 IT建设的顶层设计和架构蓝图，在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划（ITSP），实施营销数字化、采购网络化、管理精细化、技术智能化，以信息化手段实现传统服务业的突破。 自 2016年启动“数字化变革项目”以来，公司已实现 LPS会员系统、云 PMS系统、中央结算平台、ERP管理系统以及经营分析系统的先后上线。同时为加快数字化转型推出“登峰计划”，坚持“云、在线、会员、精益”的技术战略，持续运用 5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等技术，聚焦直销、会员及生态圈的打造，启动前端数字化营销项目，将数字化重心从 ToB转向 ToC。 公司数字化建设强调以宾客体验为核心、强调与经营管理深度融合、强调酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，提升了酒店未来发展和整体营运能力，打造了具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台。 （五）人才资源优势 公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，高中层管理人员培训班、E-LEARNING 网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以 KPI为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、充满活力的人文环境与成长机制，实现了企业规模扩张与人才发展“双轨并进”的良好局面。 五、报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
（2）营业成本变动原因说明：主要系新增自营酒店北京金陵饭店以及苏糖公司经营成本较上年同期增长所致。 （3）销售费用变动原因说明：主要系新金陵公司及食品科技公司销售费用较上年同期增长所致。 （4）管理费用变动原因说明：主要系新增自营酒店北京金陵饭店产生的折旧摊销及其他相关费用所致。 （5）财务费用变动原因说明：主要系参与金陵饭店集团超短期融资券发行计划，导致利息增加所致。 （6）研发费用变动原因说明：主要系餐饮、食品、信息化研发投入增加所致。 （7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系商品贸易板块收入增长，导致现金流净额增加所致。 （8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买信托理财产品及结构性存款产品所致。 （9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系参与金陵饭店集团超短期融资券发行计划所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 2. 收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内主要经营情况如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 （1）报告期内，酒店服务实现主营业务收入 40,470.57万元，同比增长 16.79%。一方面金陵饭店等存量自营酒店客房、餐饮收入同比增加，另一方面新开业的北京金陵饭店也带来酒店服务收入的增加； （2）报告期内，商品贸易主营业务收入 73,991.33万元，同比增长 31.66%。2021年商品贸易板块中的苏糖公司和食品科技公司营收增长较快； （3）报告期内，房屋租赁主营业务收入 14,427.33万元，同比下降 2.62%。受疫情反复影响写字楼出租率下降，导致收入下降； （4）报告期内，物业管理主营业务收入 7,025.31万元，同比增长 19.74%。其中，汇德物业公司进一步提升存量项目管理能力和强化项目拓展，报告期内熊猫万谷金融科技中心和江苏省人才公寓先后部分运营，在管项目数量和面积持续增加，营收相应增加； （5）报告期内，房地产销售主营业务收入 616.04万元，同比下降 68.27%，主要受疫情持续反复及房地产市场下行的冲击，旅游度假类房产销售受严重影响。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 19,065.06万元，占年度销售总额 16.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。 □适用√不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 61,679.26万元，占年度采购总额 69.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。 □适用√不适用 3. 费用 □适用√不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用□不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用□不适用
注 2：本期发生额比上期增加 33.32%，主要系子公司旅游发展公司支付土地出让金及苏糖公司购买商品增加所致。 注 3：本期发生额比上期增加 189.4%，主要系购买信托理财产品及结构性存款产品增加所致。 注 4：本期发生额比上期减少 95.66%，主要系 2020年子公司旅游发展公司处置金陵山庄部分附属房产，本期无发生所致。 注 5：本期发生额比上期减少 100%，主要系 2020年公司处置联营企业-南京金陵置业发展有限公司股权事项，本期无发生所致。 注 6：本期发生额比上期增加 584.64%，主要系子公司苏糖公司新增支付办公楼房屋购买款所致。 注 7：本期发生额比上期增加 639.08%，主要系参与金陵饭店集团超短期融资券发行计划所致。 注 8：本期发生额比上期增加 226.46%，主要系超短融资金到期归还所致。 注 9：本期发生额比上期增加 46.09%，主要系新租赁准则下偿还租赁负债本金和利息，所支付现金所在科目列示变化所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 |
