[一季报]ST安信(600816):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 00:45:02 中财网

原标题:ST安信:2022年第一季度报告

证券代码：600816 证券简称：ST安信
安信信托股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人邵明安、主管会计工作负责人丛树峰及会计机构负责人（会计主管人员）丛树峰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入　　
营业总收入16,478,661.43-71.91
归属于上市公司股东的净利润-476,331,821.0734.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-295,905,564.5645.56

经营活动产生的现金流量净额-21,744,823.23-39.40　
基本每股收益（元/股）-0.087134.50　
稀释每股收益（元/股）-0.087134.50　
加权平均净资产收益率（%）　-4,182.97减少 4,045.57个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产16,760,132,808.4416,961,324,456.26-1.19
归属于上市公司股东的 所有者权益-226,778,507.41249,553,313.66-190.87

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外126,267.15　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-180,520,956.87　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额31,566.79　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计-180,426,256.51　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业总收入_本报告期-71.91主要系本期利息收入减 少；
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期34.50主要系本期有息负债相关 利息支出较上年同期减 少；同时，部分金融资产 受股价波动影响浮动亏损 减少；
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的 净利润_本报告期45.56主要系本期有息负债相关 利息支出较上年同期减 少；同时，部分金融资产 受股价波动影响浮动亏损 减少；
经营活动产生的现金流量净额-39.40主要系本期收取手续费及 佣金的现金减少
基本每股收益（元/股）34.50受净利润变动影响；
稀释每股收益（元/股）34.50受净利润变动影响；
加权平均净资产收益率（%）减少 4,045.57 个百分点受净利润变动影响；
归属于上市公司股东的所有者权益-190.87主要系本期亏损所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数68,139报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海国之杰投资发展有限公司境内非 国有法 人2,867,929 ,34252.44204,847,399冻结2,017, 929,34 2
瀚博汇鑫（天津）投资有限公 司境内非 国有法 人158,016,9 272.890质押158,01 6,927
日照银行股份有限公司国有法 人136,564,9 322.50无　
上海公信实业有限公司境内非 国有法 人68,610,68 91.250无　
梁建业境内自 然人52,934,31 70.970无　
上海方圆达创投资合伙企业 （有限合伙）－方圆－东方 43 号私募投资基金其他18,234,20 00.330无　
上海方圆达创投资合伙企业 （有限合伙）－方圆－东方 8 号私募投资基金其他17,182,08 00.310无　
沈英豪境内自 然人12,671,04 80.230无　
上海方圆达创投资合伙企业 （有限合伙）－方圆－东方 11 号私募投资基金其他12,477,73 60.230无　
俞仲庆境内自 然人12,000,00 00.220无　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

上海国之杰投资发展有限公司2,663,081,943人民币普通股2,663,081,94 3
瀚博汇鑫（天津）投资有限公 司158,016,927人民币普通股158,016,927
日照银行股份有限公司136,564,932人民币普通股136,564,932
上海公信实业有限公司68,610,689人民币普通股68,610,689
梁建业52,934,317人民币普通股52,997,717
上海方圆达创投资合伙企业 （有限合伙）－方圆－东方 43 号私募投资基金18,234,200人民币普通股18,234,200
上海方圆达创投资合伙企业 （有限合伙）－方圆－东方 8 号私募投资基金17,182,080人民币普通股17,182,080
沈英豪12,671,048人民币普通股12,671,048
上海方圆达创投资合伙企业 （有限合伙）－方圆－东方 11 号私募投资基金12,477,736人民币普通股12,477,736
俞仲庆12,000,000人民币普通股12,900,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实际控制 人高天国先生控制的企业，其余股东本公司未知是否存在关 联关系及一致行动的情况　　
　　高天国　
　　　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）1、股东上海国之杰投资发展有限公司通过普通证券 账户持有 2,017,929,342股，通过投资者信用证券账 户持有 850,000,000股，实际合计持有 2,867,929,342 股。 2、股东梁建业通过普通证券账户持有 34,000股，通 过投资者信用证券账户持有 52,900,317股，实际合 计持有 52,934,317股。 3、股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－ 方圆－东方 43号私募投资基金通过普通证券账户持 有 0股，通过投资者信用证券账户持有 18,234,200 股，实际合计持有 18,234,200股。 4、股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－ 方圆－东方 8号私募投资基金通过普通证券账户持 有 0股，通过投资者信用证券账户持有 17,182,080 股，实际合计持有 17,182,080股。 5、股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－ 方圆－东方 11号私募投资基金通过普通证券账户持 有 0股，通过投资者信用证券账户持有 12,477,736 股，实际合计持有 12,477,736股。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:安信信托股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金429,739,652.55953,684,390.97
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产4,401,926,472.824,085,589,935.84
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款80,315,287.8480,315,287.84
应收款项融资　　
预付款项3,036,681.691,627,434.12
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款453,240,302.77470,313,380.31
其中：应收利息23,239,757.3622,463,757.36
应收股利591,699.29591,699.29
买入返售金融资产　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产189,248,694.97189,245,751.56
流动资产合计5,557,507,092.645,780,776,180.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款1,921,810,531.541,921,810,531.54
债权投资1,204,037,504.401,204,036,504.40
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产3,169,449.533,438,474.99
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产16,363,314.3818,598,761.92
无形资产5,977,623.276,689,505.31
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,127,078.702,040,274.42
递延所得税资产3,577,276,178.673,551,120,217.84
其他非流动资产4,472,864,035.314,472,814,005.20
非流动资产合计11,202,625,715.8011,180,548,275.62
资产总计16,760,132,808.4416,961,324,456.26
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债1,173,140,967.451,281,254,866.65
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款288,470,898.65288,470,709.27
预收款项22,764,468.9422,764,468.94
合同负债　　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬196,689,195.68218,939,387.66
应交税费1,856,921.673,414,734.00
其他应付款12,213,213,487.0011,900,554,736.99
其中：应付利息　　
应付股利905,251.45905,251.45
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,420,178.048,310,112.33
其他流动负债　　
流动负债合计13,904,556,117.4313,723,709,015.84
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,932,092.2011,078,383.48
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,366,531,238.602,269,941,220.22
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,375,463,330.802,281,019,603.70
负债合计16,280,019,448.2316,004,728,619.54
所有者权益（或股东权 益）：　　
实收资本（或股本）5,469,137,919.005,469,137,919.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,607,925,108.543,607,925,108.54
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积984,876,518.04984,876,518.04
一般风险准备720,438,585.68720,438,585.68
未分配利润-11,009,156,638.67-10,532,824,817.60
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计-226,778,507.41249,553,313.66
少数股东权益706,891,867.62707,042,523.06
所有者权益（或股东权 益）合计480,113,360.21956,595,836.72
负债和所有者权益 （或股东权益）总计16,760,132,808.4416,961,324,456.26

公司负责人：邵明安 主管会计工作负责人：丛树峰 会计机构负责人：丛树峰
母公司资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:安信信托股份有限公司
单位： 元 币种: 人民币 审计类型： 未

经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
资产：　　
现金及存放中央银行款项35,023.8436,002.44
货币资金　　
结算备付金　　
存放同业款项408,580,489.39932,356,076.20
贵金属　　
拆出资金　　
衍生金融资产　　
应收款项　　
应收款项融资　　
合同资产　　
买入返售金融资产　　
持有待售资产　　
发放贷款和垫款659,144,001.53659,144,001.53
金融投资：　　
交易性金融资产6,973,193,698.506,548,743,169.69
债权投资2,407,149,020.212,407,149,020.21
其他债权投资　　
其他权益工具投资　　
长期股权投资　　
投资性房地产　　
固定资产2,557,150.682,804,944.25
在建工程　　
使用权资产16,363,314.3818,598,761.92
无形资产5,907,073.126,618,955.16
商誉　　
递延所得税资产3,577,276,178.673,551,120,217.84
其他资产644,127,740.78660,705,171.25
资产总计14,694,333,691.1014,787,276,320.49
负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
同业及其他金融机构存放款项　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款　　
应付职工薪酬196,689,195.68218,939,387.66
应交税费1,124,652.063,414,734.00
应付款项　　
合同负债　　
持有待售负债　　
预计负债2,366,531,238.602,269,941,220.22
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债17,352,270.2419,388,495.81
递延所得税负债　　
其他负债12,265,866,882.4211,953,307,372.81
负债合计14,847,564,239.0014,464,991,210.50
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本(或股本)5,469,137,919.005,469,137,919.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,607,925,108.543,607,925,108.54
减：库存股　　
其他综合收益　　
盈余公积984,876,518.04984,876,518.04
一般风险准备720,438,585.68720,438,585.68
未分配利润-10,935,608,679.16-10,460,093,021.27
所有者权益（或股东权益） 合计-153,230,547.90322,285,109.99
负债和所有者权益（或股 东权益）总计14,694,333,691.1014,787,276,320.49
公司负责人：邵明安 主管会计工作负责人：丛树峰 会计机构负责人：丛树峰
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位：安信信托股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入16,478,661.4358,667,217.02
其中：营业收入　　
利息收入949,538.8735,511,459.03
已赚保费　　
手续费及佣金收入15,529,122.5623,155,757.99
二、营业总成本259,951,578.52411,378,926.18
其中：营业成本　　
利息支出212,459,897.31352,786,924.31
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加810,805.51737,515.40
销售费用　　
管理费用46,680,875.7057,854,486.47
研发费用　　
财务费用　　
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益126,267.15175,702.99
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-75,549,471.19-174,267,331.97
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-3,221,359.34-70,122,198.00
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“－” 号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-322,117,480.47-596,925,536.14
加：营业外收入　-
减：营业外支出180,520,956.87183,737,999.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-502,638,437.34-780,663,535.70
减：所得税费用-26,155,960.83-53,261,592.62
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-476,482,476.51-727,401,943.08
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-476,482,476.51-727,401,943.08
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-476,331,821.07-727,243,101.51
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-150,655.44-158,841.57
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变 动额　　
（2）权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价 值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价 值变动　　
2．将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他 综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变 动　　
（3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准 备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-476,482,476.51-727,401,943.08
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额-476,331,821.07-727,243,101.51
（二）归属于少数股东的综合收 益总额-150,655.44-158,841.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.0871-0.1330
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0871-0.1330

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邵明安 主管会计工作负责人：丛树峰 会计机构负责人：丛树峰
母公司利润表
2022年 1—3月
编制单位：安信信托股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入-271,407,392.56-491,404,199.90
利息净收入-211,513,311.08-360,529,368.88
利息收入946,007.221,157,611.76
利息支出212,459,318.30361,686,980.64
手续费及佣金净收入15,529,122.5623,155,757.99
手续费及佣金收入15,529,122.5623,155,757.99
手续费及佣金支出　　
投资收益（损失以“－”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认产生的收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
其他收益126,267.15175,702.99
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-75,549,471.19-154,206,292.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
其他业务收入　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）　　
二、营业总支出49,743,269.29101,039,039.60
税金及附加78,535.905,245.46
业务及管理费46,443,374.0557,658,479.36
信用减值损失3,221,359.3443,375,314.78
其他资产减值损失　　
其他业务成本　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-321,150,661.85-592,443,239.50
加：营业外收入　　
减：营业外支出180,520,956.87183,737,999.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-501,671,618.72-776,181,239.06
减：所得税费用-26,155,960.83-53,261,592.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-475,515,657.89-722,919,646.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）-475,515,657.89-722,919,646.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用损失准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
七、综合收益总额-475,515,657.89-722,919,646.44
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　
公司负责人：邵明安 主管会计工作负责人：丛树峰 会计机构负责人：丛树峰

合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位：安信信托股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流 量：　　
销售商品、提供劳务收到的 现金　　
客户存款和同业存放款项净 增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净 增加额　　
收到原保险合同保费取得的 现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的 现金16,656,691.8036,856,106.93
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净 额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的 现金25,395,848.6722,608,689.67
经营活动现金流入小计42,052,540.4759,464,796.60
购买商品、接受劳务支付的 现金　　
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净 增加额　　
支付原保险合同赔付款项的 现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的 现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的 现金49,467,238.9036,231,741.02
支付的各项税费2,736,067.944,057,873.33
支付其他与经营活动有关的 现金11,594,056.8634,773,627.42
经营活动现金流出小计63,797,363.7075,063,241.77
经营活动产生的现金流 量净额-21,744,823.23-15,598,445.17
二、投资活动产生的现金流 量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　70,191.78
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额　27,660.00
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的 现金　　
投资活动现金流入小计　97,851.78
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金24,165.49　
投资支付的现金500,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的 现金　　
投资活动现金流出小计500,024,165.49　
投资活动产生的现金流 量净额-500,024,165.4997,851.78
三、筹资活动产生的现金流 量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的 现金　　
筹资活动现金流入小计　-
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金　　
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的 现金2,276,578.20　
筹资活动现金流出小计2,276,578.20　
筹资活动产生的现金流 量净额-2,276,578.20　
四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加 额-524,045,566.92-15,500,593.39
加：期初现金及现金等价物 余额925,735,101.63600,061,220.65
六、期末现金及现金等价物余 额401,689,534.71584,560,627.26
（未完）
各版头条