[一季报]京能置业(600791):京能置业股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月30日 01:29:58 中财网

原标题:京能置业:京能置业股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600791 证券简称：京能置业
京能置业股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入794,309,741.1731,716,237.8933,401,330.062,278.08
归属于上市公司股东的净 利润-19,544,141.24-31,917,325.21-30,848,298.86不适用
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-19,549,026.50-31,937,922.72-30,868,896.37不适用
经营活动产生的现金流量 净额-1,499,995,764.79230,734,080.92202,831,861.87-839.53
基本每股收益（元/股）-0.04-0.07-0.07不适用
稀释每股收益（元/股）----
加权平均净资产收益率 （%）-1.36-1.49-1.65增加 0.29个百 分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产22,706,208,777.3421,309,311,381.0221,309,311,381.026.56
归属于上市公司股东的所 有者权益4,091,342,254.792,531,098,286.442,531,098,286.4461.64

追溯调整或重述的原因说明
2021年度发生同一控制下企业合并事项，调整同期比较数据。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得　　
的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,828.83　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额4,707.14　
少数股东权益影响额（税后）4,236.43　
合计4,885.26　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入2,278.08本期结转收入规模同比增加。
归属于上市公司股东的净利润不适用随着收入的增长，本期归属于上 市公司股东净利润同比减亏增利 0.11亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润不适用随着收入的增长，本期归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润同比减亏增利。
经营活动产生的现金流量净额-839.53本期较上年同期新增土地储备。
基本每股收益（元/股）不适用本期盈利同比增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益61.64本期新增权益类永续债 16亿元。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数25,025报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）-
前10名股东持股情况　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
北京能源集团有限责 任公司国有法人204,983,64545.260无0
李惠球境内自然人3,380,0000.750无0
陈建纲境内自然人3,061,9000.680无0
贵州省技术改造投资 有限责任公司国有法人2,030,0000.450无0
张瑞境内自然人2,000,0000.440无0
何小春境内自然人1,945,2990.430无0
王超境内自然人1,448,7000.320无0
吴明武境内自然人1,389,3460.310无0
廖国钊境内自然人1,165,0000.260无0
许伟德境内自然人1,101,8000.240无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京能源集团有限责 任公司204,983,645人民币普通股204,983,645　　　
李惠球3,380,000人民币普通股3,380,000　　　
陈建纲3,061,900人民币普通股3,061,900　　　
贵州省技术改造投资 有限责任公司2,030,000人民币普通股2,030,000　　　
张瑞2,000,000人民币普通股2,000,000　　　
何小春1,945,299人民币普通股1,945,299　　　
王超1,448,700人民币普通股1,448,700　　　
吴明武1,389,346人民币普通股1,389,346　　　
廖国钊1,165,000人民币普通股1,165,000　　　
许伟德1,101,800人民币普通股1,101,800　　　
上述股东关联关系或 一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）1、李惠球通过普通账户持有 3150000股，通过信用担保账户持有 230000 股； 2、贵州省技术改造投资有限责任公司普通账户持有 100股，通过信用担 保账户持有 2029900股； 3、何小春通过普通账户持有 146199股，通过信用担保账户持有 1799100 股； 4、廖国钊通过信用担保账户持有 1165000股； 5、许伟德通过信用担保账户持有 1101800股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.报告期内，经京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议及公司 2022年第一次临时股东大会决议，同意公司全资子公司北京京能京西房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请不超过 7.4亿元开发贷，期限不超过 5年，贷款年利率为 4.15%（随LPR浮动）。详细内容见 2022年 1月 21日及 2月 12日的《中国证券报》《上海证券报》和上海2.报告期内，经公司第九届董事会第八次临时会议决议，通过了公司关于与北京龙湖中佰置业有限公司设立项目公司的事项。项目公司注册资本金为人民币 5亿元，公司以货币方式出资人民币 2.55亿元，占比 51%。详细内容见 2022年 2月 12日的《中国证券报》《上海证券报》和上海3.报告期内，公司披露了《2021年年度业绩预盈公告》，详细内容见 2022年 1月 27日的《中4.公司房地产开发与经营情况（2022年 1月 1日至 3月 31日）
单位：亿元；万平方米

项目 名称股权 比例 （%）开复工面积　竣工面积　签约面积　　　签约金额　　　
　　全口 径权益 口径全口 径权益 口径全口 径同比涨 跌幅 （%）权益 口径同比涨跌 幅 （%）全 口 径同比涨 跌幅 （%）权益 口径同比涨 跌幅 （%）
京能·天 下川70.000.000.000.000.000.396800.275750.25257.140.18260
京能·四合 上院62.000.000.000.000.000.02-0.01-----
京能·海语 城60.0012.247.340.000.00--100--100----
京能·云璟 壹号51.009.174.680.000.000.00-0.00-0 .00-0.00-
京能·雍清 丽苑51.0020.4310.420.000.00-0.23-128.40-0.12-129.27-0.41-135.96-0.21-136.21
京能丨电 建·洺悦湾51 .0020.7010.560.000.000.63-21.250.32-21.952.03-55.291.04-55.17
京能·丽墅100.004.354.350.000.000.06-0.06-0.00-0.00-
京能·西山 印100.0033.1533.15----------
京能丨龙 湖·熙上51.008.304.23----------
金泰丽富 嘉园100.0024.3324.33----------
　15.8429.666.390.000.00--100--100--100-　
云湖*15.2010.624.640.000.000.97-17.090.15-17.091.02-29.660.16-29.66
注：1.“*”为公司参股公司开发项目。

2.报告期内，公司无新增土地储备面积，无新开工面积。

3.报告期内，公司控股子公司合计销售车位 275个（全口径）。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:京能置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金2,437,025,283.882,495,137,067.07
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款126,212,090.90126,277,637.85
应收款项融资　　
预付款项48,533,646.5457,995,459.17
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款130,948,978.30334,634,904.08
其中：应收利息10,487,847.1710,487,847.17
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货18,486,774,187.5616,804,224,554.58
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产524,959,600.18564,302,444.33
流动资产合计21,754,453,787.3620,382,572,067.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资52,872,168.5152,872,168.51
其他权益工具投资10,252,160.0010,252,160.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产128,230,400.00128,230,400.00
固定资产17,475,394.7416,762,696.22
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,083,340.674,392,233.48
无形资产1,578,077.931,612,937.88
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用10,102,770.2811,169,538.18
递延所得税资产362,465,644.68341,707,818.79
其他非流动资产364,695,033.17359,739,360.88
非流动资产合计951,754,989.98926,739,313.94
资产总计22,706,208,777.3421,309,311,381.02
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款675,271,796.60832,810,170.89
预收款项32,184,656.0830,833,444.60
合同负债6,575,905,295.656,787,376,555.51
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,667,270.4412,891,658.40
应交税费406,131,490.74420,363,169.77
其他应付款526,155,425.15528,305,789.89
其中：应付利息885,431.58886,725.58
应付股利97,691,395.1397,691,395.13
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,898,989,018.014,799,960,048.17
其他流动负债617,209,999.67606,458,142.16
流动负债合计13,744,514,952.3414,018,998,979.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,683,499,268.352,515,763,061.66
应付债券　300,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,121,279.272,191,496.73
长期应付款207,010,600.00222,510,600.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债387,557.00387,557.00
递延收益25,798.4625,798.46
递延所得税负债21,449,490.4821,449,490.48
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,914,493,993.563,062,328,004.33
负债合计16,659,008,945.9017,081,326,983.72
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）452,880,000.00452,880,000.00
其他权益工具2,674,803,773.581,074,803,773.58
其中：优先股　　
永续债2,674,803,773.581,074,803,773.58
资本公积16,577,702.6116,577,702.61
减：库存股　　
其他综合收益5,228,199.115,228,199.11
专项储备　　
盈余公积211,955,350.73211,955,350.73
一般风险准备　　
未分配利润729,897,228.76769,653,260.41
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,091,342,254.792,531,098,286.44
少数股东权益1,955,857,576.651,696,886,110.86
所有者权益（或股东权益）合计6,047,199,831.444,227,984,397.30
负债和所有者权益（或股东权益） 总计22,706,208,777.3421,309,311,381.02
公司负责人：昝荣师 主管会计工作负责人：张捷 会计机构负责人：丁敏


合并利润表
2022年1—3月
编制单位：京能置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入794,309,741.1733,401,330.06
其中：营业收入794,309,741.1733,401,330.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本787,653,719.7166,824,770.97
其中：营业成本697,478,366.5520,689,759.46
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加20,316,087.253,359,924.13
销售费用23,296,134.228,485,561.86
管理费用30,365,834.5217,455,283.04
研发费用0.00　
财务费用16,197,297.1716,834,242.48
其中：利息费用19,071,372.4117,846,897.39
利息收入3,189,493.691,087,182.56
加：其他收益110,705.31114,399.87
投资收益（损失以“－”号填列）　1,195,754.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　378,399.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6,766,726.77-31,734,887.27
加：营业外收入23,828.8343,519.07
减：营业外支出10,000.00　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6,780,555.60-31,691,368.20
减：所得税费用12,353,231.051,896,815.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-5,572,675.45-33,588,183.52
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-5,572,675.45-33,588,183.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-19,544,141.24-30,848,298.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）13,971,465.79-2,739,884.66
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-5,572,675.45-33,588,183.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-19,544,141.24-30,848,298.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额13,971,465.79-2,739,884.66
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.04-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)　　
公司负责人：昝荣师 主管会计工作负责人：张捷 会计机构负责人：丁敏
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：京能置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金688,789,201.37621,342,543.52
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,727,202.39　
收到其他与经营活动有关的现金635,458,185.6178,514,277.37
经营活动现金流入小计1,328,974,589.37699,856,820.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,958,127,237.55277,949,312.40
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金34,484,191.4630,313,607.03
支付的各项税费142,972,046.56109,231,737.27
支付其他与经营活动有关的现金693,386,878.5979,530,302.32
经营活动现金流出小计2,828,970,354.16497,024,959.02
经营活动产生的现金流量净额-1,499,995,764.79202,831,861.87
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　7,548,913.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　7,548,913.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金1,138,854.0026,598.00
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,000.00　
投资活动现金流出小计1,141,854.0026,598.00
投资活动产生的现金流量净额-1,141,854.007,522,315.54
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金245,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金245,000,000.00　
取得借款收到的现金3,804,520,749.78500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计4,049,520,749.78500,000,000.00
偿还债务支付的现金2,364,721,285.78540,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金241,621,974.72132,216,825.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计2,606,343,260.50815,276,825.45
筹资活动产生的现金流量净额1,443,177,489.28-315,276,825.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-57,960,129.51-104,922,648.04
加：期初现金及现金等价物余额2,434,621,024.391,152,107,950.33
六、期末现金及现金等价物余额2,376,660,894.881,047,185,302.29
公司负责人：昝荣师 主管会计工作负责人：张捷 会计机构负责人：丁敏 （未完）
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