[中报]ST热电(600719):大连热电股份有限公司关于2021年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的更正公告
|
时间:2022年05月19日 22:42:23 中财网 |
|
原标题:ST热电:大连热电股份有限公司关于2021年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的更正公告
证券代码:600719 证券简称:ST热电 公告编号:临2022-021
大连热电股份有限公司
关于2021年第一季度报告、半年度报告及第三季
度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、更正的原因
大连热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28
日、8月7日、10月28日分别披露了《2021年第一季度报告》、
《2021年半年度报告》、《2021年第三季度报告》。经公司自查发
现,存在控股股东大连市热电集团有限公司通过关联交易占用公司
资金的情形,导致上述报告中的财务报表填报存在错误。现对相关
内容进行更正,本次更正对公司2021年第一季度、半年度、第三季
度的经营业绩、现金流量净额没有影响。具体如下:
将构成关联方资金占用的款项从购买商品、接受劳务支付的现
金调整至收到其他与经营活动有关的现金、支付其他与经营活动有
关的现金。
二、财务报表相关科目更正情况
1.对2021年第一季度合并现金流量表的影响
(1)对合并现金流量表影响
科目名称 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 | 收到其他与经营活
动有关的现金 | 4,516,825.00 | 166,916,825.00 | 162,400,000.00 | 经营活动现金流入
小计 | 131,351,834.05 | 293,751,834.05 | 162,400,000.00 | 购买商品、接受劳
务支付的现金 | 118,987,097.65 | 73,469,384.70 | -45,517,712.95 | 支付其他与经营活
动有关的现金 | 2,622,557.17 | 210,540,270.12 | 207,917,712.95 | 经营活动现金流出
小计 | 158,141,587.48 | 320,541,587.48 | 162,400,000.00 | (2)对母公司现金流量表影响
科目名称 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 | 收到其他与经营活动有
关的现金 | 186,590.03 | 162,586,590.03 | 162,400,000.00 | 经营活动现金流入小计 | 126,523,219.11 | 288,923,219.11 | 162,400,000.00 | 购买商品、接受劳务支
付的现金 | 114,949,452.62 | 69,431,739.67 | -45,517,712.95 | 支付其他与经营活动有
关的现金 | 12,363,284.29 | 220,280,997.24 | 207,917,712.95 | 经营活动现金流出小计 | 161,484,468.48 | 323,884,468.48 | 162,400,000.00 | 2.对2021年半年度财务报表的影响
(1)对合并现金流量表影响
科目名称 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 | 收到其他与经营
活动有关的现金 | 27,302,174.65 | 189,702,174.65 | 162,400,000.00 | 经营活动现金流
入小计 | 180,330,224.46 | 342,730,224.46 | 162,400,000.00 | 购买商品、接受
劳务支付的现金 | 275,424,231.66 | 224,267,075.40 | -51,157,156.26 | 支付其他与经营
活动有关的现金 | 2,995,186.60 | 216,552,342.86 | 213,557,156.26 | 经营活动现金流
出小计 | 339,999,728.53 | 502,399,728.53 | 162,400,000.00 | (2)对母公司现金流量表影响
科目名称 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 | 收到其他与经营
活动有关的现金 | 22,958,426.80 | 185,358,426.80 | 162,400,000.00 | 经营活动现金流
入小计 | 175,428,329.54 | 337,828,329.54 | 162,400,000.00 | 购买商品、接受
劳务支付的现金 | 271,013,940.63 | 219,856,784.37 | -51,157,156.26 | 支付其他与经营
活动有关的现金 | 15,250,334.75 | 228,807,491.01 | 213,557,156.26 | 经营活动现金流
出小计 | 343,793,958.19 | 506,193,958.19 | 162,400,000.00 | (3)对会计报表附注的更正
a、现金流量表项目注释
收到的其他与经营活动有关的现金
项目 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 | 利息收入 | 346,117.15 | 346,117.15 | | 采暖滞纳金等收入 | 933,499.27 | 933,499.27 | | 政府补贴收入 | 22,307,089.10 | 22,307,089.10 | | 押金及保证金 | 244,400.00 | 244,400.00 | | 其他 | 3,471,069.13 | 165,871,069.13 | 162,400,000.00 | 合计 | 27,302,174.65 | 189,702,174.65 | 162,400,000.00 | 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 | 办公差旅费 | 112,608.00 | 112,608.00 | | 运输费 | 12,906.90 | 12,906.90 | | 租赁费 | 162,288.00 | 162,288.00 | | 退休人员费用 | 47,991.02 | 47,991.02 | | 上市公司费用 | 347,616.63 | 347,616.63 | | 审计咨询及评估等中介
机关费用 | 2,840.00 | 2,840.00 | | 财务手续费 | 1,412,613.94 | 1,412,613.94 | | 保险费 | 9,483.59 | 9,483.59 | | 修理费 | 26,675.96 | 26,675.96 | | 招待费 | 2,485.00 | 2,485.00 | | 其他 | 857,677.56 | 214,414,833.82 | 213,557,156.26 | 合计 | 2,995,186.60 | 216,552,342.86 | 213,557,156.26 | b、关联交易情况
关联方资金拆借
关联方 | 调整前的拆借金额 | 调整后的拆借金额 | 调整金额 | 大连市热电集团
有限公司 | 0.00 | 51,157,156.26 | 51,157,156.26 | 3、对2021年第三季度财务报表的影响
对合并现金流量表影响
科目名称 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 | 收到其他与经营
活动有关的现金 | 27,600,106.75 | 271,000,106.75 | 243,400,000.00 | 经营活动现金流
入小计 | 218,995,460.14 | 462,395,460.14 | 243,400,000.00 | 购买商品、接受
劳务支付的现金 | 423,824,007.38 | 266,393,535.37 | -157,430,472.01 | 支付其他与经营
活动有关的现金 | 4,492,749.66 | 405,323,221.67 | 400,830,472.01 | 经营活动现金流
出小计 | 511,309,530.12 | 754,709,530.12 | 243,400,000.00 | 除上述更正内容外,公司《2021 年第一季度报告》、《2021年
半年度报告》及《2021年第三季度报告》其他内容未调整。对于因
本次更正给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资
者谅解。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
附件1:2021年第一季度报表(更正后)
合并现金流量表
2021年1—3月
编制单位:大连热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,835,009.05 | 174,390,173.80 | 客户存款和同业存放款项净增加
额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加
额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | 5,468,787.12 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 166,916,825.00 | 7,699,725.88 | 经营活动现金流入小计 | 293,751,834.05 | 187,558,686.80 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,469,384.70 | 211,794,659.62 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加
额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 35,280,198.12 | 30,544,333.09 | 支付的各项税费 | 1,251,734.54 | 834,132.18 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 210,540,270.12 | 883,194.41 | 经营活动现金流出小计 | 320,541,587.48 | 244,056,319.30 | 经营活动产生的现金流量净
额 | -26,789,753.43 | -56,497,632.50 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 | | 789,800.00 | 处置子公司及其他营业单位收到 | | | 的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | 789,800.00 | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 72,135,096.02 | 42,352,481.15 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 72,135,096.02 | 42,352,481.15 | 投资活动产生的现金流量净
额 | -72,135,096.02 | -41,562,681.15 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 230,600,000.00 | 300,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 230,600,000.00 | 300,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 220,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 | 8,490,504.92 | 11,602,170.23 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 218,490,504.92 | 231,602,170.23 | 筹资活动产生的现金流量净
额 | 12,109,495.08 | 68,397,829.77 | 四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,815,354.37 | -29,662,483.88 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 522,077,956.20 | 175,737,926.29 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,262,601.83 | 146,075,442.41 |
附件2:2021年半年度报表(更正后)
合并现金流量表
2021年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 | 一、经营活动产生的现金流
量: | | | | 销售商品、提供劳务收到
的现金 | | 153,028,049.81 | 256,565,496.56 | 客户存款和同业存放款项
净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金
净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得
的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加
额 | | | | 收取利息、手续费及佣金
的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金
净额 | | | | 收到的税费返还 | | | 5,505,216.77 | 收到其他与经营活动有关
的现金 | 七、78 | 189,702,174.65 | 24,872,070.26 | 经营活动现金流入小计 | | 342,730,224.46 | 286,942,783.59 | 购买商品、接受劳务支付
的现金 | | 224,267,075.40 | 311,159,686.59 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项
净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项
的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金
的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付
的现金 | | 58,779,086.74 | 51,358,453.35 | 支付的各项税费 | | 2,801,223.53 | 3,072,032.50 | 支付其他与经营活动有关
的现金 | 七、78 | 216,552,342.86 | 1,826,693.09 | 经营活动现金流出小计 | | 502,399,728.53 | 367,416,865.53 | 经营活动产生的现金
流量净额 | | -159,669,504.07 | -80,474,081.94 | 二、投资活动产生的现金流
量: | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额 | | | 789,800.00 | 处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关
的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 789,800.00 | 购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金 | | 107,670,627.84 | 66,328,083.17 | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关
的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | | 107,670,627.84 | 66,328,083.17 | 投资活动产生的现金
流量净额 | | -107,670,627.84 | -65,538,283.17 | 三、筹资活动产生的现金流
量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中:子公司吸收少数股
东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | 670,600,000.00 | 520,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关
的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 670,600,000.00 | 520,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | 525,600,000.00 | 440,300,000.00 | 分配股利、利润或偿付利
息支付的现金 | | 18,107,521.73 | 26,978,228.65 | 其中:子公司支付给少数
股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关
的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 543,707,521.73 | 467,278,228.65 | 筹资活动产生的现金
流量净额 | | 126,892,478.27 | 52,721,771.35 | 四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增
加额 | | -140,447,653.64 | -93,290,593.76 | 加:期初现金及现金等价
物余额 | | 522,077,956.20 | 175,737,916.29 | 六、期末现金及现金等价物
余额 | 七、79 | 381,630,302.56 | 82,447,322.53 |
附件3:2021年第三季度度报表(更正后)
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:大连热电股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2021年前三季度
(1-9月) | 2020年前三季度
(1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,395,353.39 | 280,776,199.85 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | 5,505,216.77 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 271,000,106.75 | 42,558,234.50 | 经营活动现金流入小计 | 462,395,460.14 | 328,839,651.12 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,393,535.37 | 422,311,767.27 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 79,306,351.40 | 70,137,824.69 | 支付的各项税费 | 3,686,421.68 | 4,061,675.07 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 405,323,221.67 | 16,896,052.58 | 经营活动现金流出小计 | 754,709,530.12 | 513,407,319.61 | 经营活动产生的现金流量净额 | -292,314,069.98 | -184,567,668.49 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | 789,800.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | 789,800.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 158,639,319.41 | 151,908,000.99 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 158,639,319.41 | 151,908,000.99 | 投资活动产生的现金流量净额 | -158,639,319.41 | -151,118,200.99 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 775,600,000.00 | 1,254,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 775,600,000.00 | 1,254,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 565,600,000.00 | 650,300,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 28,277,885.41 | 40,867,040.82 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 593,877,885.41 | 691,167,040.82 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,722,114.59 | 562,832,959.18 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -269,231,274.80 | 227,147,089.70 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 522,077,956.20 | 175,737,916.29 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,846,681.40 | 402,885,005.99 |
中财网
|
|