[一季报]兴发集团(600141):湖北兴发化工集团股份有限公司2022年第一季度报告（修订版）

 时间：2022年05月22日 16:25:23 中财网
原标题:兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司2022年第一季度报告（修订版）

证券代码：600141 证券简称：兴发集团
湖北兴发化工集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
营业收入8,574,950,10 1.464,466,662,659.224,497,802,347. 8690.65
归属于上市公司股 东的净利润1,719,767,11 3.29354,646,397.86354,851,877.78384.64
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润1,714,800,37 4.46350,627,727.07350,856,111.20388.75
经营活动产生的现 金流量净额1,290,517,16 0.34444,710,531.80444,527,011.80190.31
基本每股收益（元 /股）1.550.320.32387.99
稀释每股收益（元 /股）1.550.320.32387.99
加权平均净资产收 益率（%）11.613.683.63增加7.98个百 分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产35,919,105,0 97.8433,487,908,63 6.6534,480,684,634.504.17
归属于上市公司股 东的所有者权益15,600,676,9 16.5213,827,739,83 7.7114,035,963,810.4011.15

追溯调整或重述的原因说明
2021年12月29日,公司召开十届七次董事会，审议通过了《关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司宜都兴发化工有限公司拟以自有资金 23,917.31万元收购公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司持有的宜都宁通物流有限公司100%股权（详见《关于全资子公司收购宁通物流100%股权暨关联交易的公告》，公告编号：临2021-105）。本次交易属于公司对于同一控制下企业合并取得子公司的交易，根据会计政策相关规定，需要对公司的财务数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-9,241,218.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外15,057,514.17
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,261,290.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益-263,375.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,247,339.24
减：所得税影响额1,537,516.13
少数股东权益影响额（税后）1,034,713.76
合计4,966,738.83

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入90.65主要是报告期内公司主营产品销量及价格上涨所致
归属于母公司股东 的净利润384.64主要是报告期内公司主营产品市场价格上涨，盈利能 力增强所致
经营活动产生的现 金流量净额190.31主要是报告期内销售收入及回款增加所致
投资活动产生的现 金流量净额121.86主要是报告期内支付股权收购款较上年同期增加所致
基本每股收益（元 /股）387.99主要是报告期内利润增加所致
稀释每股收益（元 /股）387.99主要是报告期内利润增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数98,769报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
宜昌兴发集团有限责任公 司国有法人215,478,56519.3880,521,86 2质押37,00 0,000
浙江金帆达生化股份有限 公司境内非国 有法人162,397,37214.6144,853,21 8质押52,00 0,000
香港中央结算有限公司未知46,778,6144.210无0
中国工商银行股份有限公 司－海富通改革驱动灵活 配置混合型证券投资基金未知9,318,8350.840无0
宜昌国有资本投资控股集 团有限公司国有法人8,010,5420.720无0
陈雅萍境内自然 人7,345,9000.660无0
中欧基金－中国人寿保险 股份有限公司－分红险－ 中欧基金国寿股份均衡股 票型组合单一资产管理计 划（可供出售）未知7,168,5000.640无0
中国华融资产管理股份有 限公司国有法人7,023,4420.630无0
胡雪坤境内自然 人5,995,2770.540无0
胡雪龙境内自然 人5,504,1000.500无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宜昌兴发集团有限责任公 司134,956,703人民币普通 股134,956,70 3　　　
浙江金帆达生化股份有限 公司117,544,154人民币普通 股117,544,15 4　　　
香港中央结算有限公司46,778,614人民币普通 股46,778,614　　　
中国工商银行股份有限公 司－海富通改革驱动灵活 配置混合型证券投资基金9,318,835人民币普通 股9,318,835　　　
宜昌国有资本投资控股集 团有限公司8,010,542人民币普通 股8,010,542　　　
陈雅萍7,345,900人民币普通 股7,345,900　　　
中欧基金－中国人寿保险 股份有限公司－分红险－ 中欧基金国寿股份均衡股 票型组合单一资产管理计 划（可供出售）7,168,500人民币普通 股7,168,500　　　
中国华融资产管理股份有 限公司7,023,442人民币普通 股7,023,442　　　
胡雪坤5,995,277人民币普通 股5,995,277　　　

胡雪龙5,504,100人民币普通 股5,504,100
上述股东关联关系或一致 行动的说明宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，与公司构成关联关 系；浙江金帆达生化股份有限公司为公司持股5%以上的股东，与 公司构成关联关系。除此之外，控股股东与其他股东之间无关联 关系或一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或一致行动的情况。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）不适用　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，化工行业总体延续了2021年以来的景气周期，公司主营产品草甘膦、黄磷、磷肥、二甲基亚砜等销售价格继续维持高位运行。公司在严守安全环保底线的前提下，积极抢抓有利市场行情，科学组织生产经营，充分发挥“矿电化一体”、“磷硅盐协同”及“矿肥化结合”产业链优势，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司各主营产品产销量及价格同比变化情况请见公司于2022年4月28日披露的《2022年第一季度主要经营数据公告》（公告编号：临2022-037）。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,194,632,245.953,198,324,303.17
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产473,442.52411,121.78
应收票据-1,100,000.00
应收账款1,831,269,610.94930,299,867.71
应收款项融资1,099,395,100.17962,000,872.36
预付款项449,500,930.33128,183,195.82
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款76,472,979.11362,324,343.22
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,866,297,846.612,393,520,187.01
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产611,503,138.23721,194,878.27
流动资产合计9,129,545,293.868,697,358,769.34
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,073,738,947.641,954,889,887.46
其他权益工具投资191,766,710.00191,766,710.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产8,920,311.218,997,120.48
固定资产16,880,412,402.3816,989,365,573.80
在建工程3,875,884,240.872,939,125,609.24
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产62,373,595.3663,003,386.79
无形资产2,196,113,328.382,069,757,259.80
开发支出-26,785,579.92
商誉840,755,225.97842,719,293.73
长期待摊费用241,128,374.89246,111,522.79
递延所得税资产148,191,166.71174,998,323.58
其他非流动资产270,275,500.57275,805,597.57
非流动资产合计26,789,559,803.9825,783,325,865.16
资产总计35,919,105,097.8434,480,684,634.50
流动负债：　　
短期借款3,246,574,630.924,052,498,666.98
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债102,148.574,064.27
应付票据414,141,592.74129,181,781.02
应付账款3,991,724,153.303,769,795,133.88
预收款项71,436,225.8148,342,506.95
合同负债607,147,165.23702,399,873.37
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬163,124,173.67308,353,833.46
应交税费900,609,409.47675,395,357.49
其他应付款451,642,819.08498,303,489.09
其中：应付利息--
应付股利1,685,999.901,685,999.90
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,777,876,839.823,166,085,907.84
其他流动负债64,918,185.1461,821,279.95
流动负债合计12,689,297,343.7513,412,181,894.30
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,326,860,595.334,129,525,209.08
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债50,545,892.6050,545,892.60
长期应付款578,089,039.93587,107,964.42
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益559,521,225.20549,483,958.68
递延所得税负债160,058,550.72160,758,747.61
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,675,075,303.785,477,421,772.39
负债合计18,364,372,647.5318,889,603,666.69
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,111,724,663.001,111,724,663.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积6,302,498,586.086,467,017,615.93
减：库存股57,272,820.0057,272,820.00
其他综合收益-13,382,692.15-11,769,491.75
专项储备15,568,530.044,490,306.96
盈余公积527,411,237.66527,411,237.66
一般风险准备　　
未分配利润7,714,129,411.895,994,362,298.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计15,600,676,916.5214,035,963,810.40
少数股东权益1,954,055,533.791,555,117,157.41
所有者权益（或股东权益）合计17,554,732,450.3115,591,080,967.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计35,919,105,097.8434,480,684,634.50

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入8,574,950,101.464,497,802,347.86
其中：营业收入8,574,950,101.464,497,802,347.86
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本6,073,233,517.214,045,859,931.15
其中：营业成本5,495,580,965.853,645,915,502.49
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加48,601,371.1346,717,027.86
销售费用84,141,116.3646,137,729.77
管理费用66,711,002.5061,226,135.55
研发费用279,109,094.59118,618,772.36
财务费用99,089,966.78127,244,763.12
其中：利息费用86,894,259.70121,392,209.72
利息收入3,465,804.374,545,306.93
加：其他收益13,198,514.179,058,923.02
投资收益（损失以“－”号填列）113,316,638.0330,177,514.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益112,728,748.6629,837,529.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益--
汇兑收益（损失以“－”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）107,918.11-2,499,523.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）-29,047,167.15-24,052,059.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,994,059.04-762,242.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）-71,189.93-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,595,227,238.44463,865,028.55
加：营业外收入5,245,661.697,988,205.70
减：营业外支出9,309,351.0414,157,477.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,591,163,549.09457,695,757.15
减：所得税费用474,826,855.6175,154,581.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,116,336,693.48382,541,175.77
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）2,116,336,693.48382,541,175.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）1,719,767,113.29354,851,877.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）396,569,580.1927,689,297.99
六、其他综合收益的税后净额-969,574.86591,563.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-1,613,200.40713,033.12
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-1,613,200.40713,033.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-1,613,200.40713,033.12
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额643,625.54-121,469.14
七、综合收益总额2,115,367,118.62383,132,739.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,718,153,912.89355,564,910.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额397,213,205.7327,567,828.85
八、每股收益：-　
（一）基本每股收益(元/股)1.550.32
（二）稀释每股收益(元/股)1.550.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,261,290.32元，上期被合并方实现的净利润为：205,479.92 元。

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,497,055,577.373,651,237,809.01
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还60,799,962.926,428,873.57
收到其他与经营活动有关的现金16,470,534.3146,521,141.62
经营活动现金流入小计6,574,326,074.603,704,187,824.20
购买商品、接受劳务支付的现金3,804,230,927.512,558,163,436.30
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金492,148,276.25362,848,357.57
支付的各项税费466,674,357.46175,330,260.55
支付其他与经营活动有关的现金520,755,353.04163,318,757.98
经营活动现金流出小计5,283,808,914.263,259,660,812.40
经营活动产生的现金流量净额1,290,517,160.34444,527,011.80
二、投资活动产生的现金流量：--
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额708,101.40-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金11,640,000.0075,293,243.11
投资活动现金流入小计12,348,101.4075,293,243.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金388,819,856.16225,859,965.78
投资支付的现金5,760,000.006,320,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额20,967,180.85-
支付其他与投资活动有关的现金-24,850,000.00
投资活动现金流出小计415,547,037.01257,029,965.78
投资活动产生的现金流量净额-403,198,935.61-181,736,722.67
三、筹资活动产生的现金流量：--
吸收投资收到的现金1,500,000.0066,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500,000.0066,000,000.00
取得借款收到的现金2,250,773,117.443,035,161,430.47
收到其他与筹资活动有关的现金-2,778,562.05
筹资活动现金流入小计2,252,273,117.443,103,939,992.52
偿还债务支付的现金2,764,536,332.073,300,455,188.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金113,445,898.82139,967,718.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金263,589,569.51163,633,351.42
筹资活动现金流出小计3,141,571,800.403,604,056,257.46
筹资活动产生的现金流量净额-889,298,682.96-500,116,264.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,582,609.131,516,721.08
五、现金及现金等价物净增加额602,150.90-235,809,254.73
加：期初现金及现金等价物余额2,899,687,595.051,570,530,570.29
六、期末现金及现金等价物余额2,900,289,745.951,334,721,315.56

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2022年4月29日


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