[一季报]安记食品(603696):安记食品2022年第一季度报告(更正版)

时间:2022年05月24日 17:46:29 中财网

原标题:安记食品:安记食品2022年第一季度报告(更正版)

证券代码:603696 证券简称:安记食品
安记食品股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入108,933,184.15-16.46
归属于上市公司股东的净利润2,909,331.39-78.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润5,461,920.98-57.21
经营活动产生的现金流量净额-28,422,925.5-885.64

基本每股收益(元/股)0.01-83.33 
稀释每股收益(元/股)0.01-83.33 
加权平均净资产收益率(%)0.53减少1.83个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产624,819,272.93641,120,386.13-2.54
归属于上市公司股东的 所有者权益551,345,354.39548,748,872.760.47

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益  
越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外226,000 
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效-2,727,424.18 
套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益  
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出0.26 
其他符合非经常性损益定义的损益 项目  
减:所得税影响额51,165.67 
少数股东权益影响额(税后)  
合计-2,552,589.59 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
主要会计数据项目:  
归属于上市公司股东的 净利润-78.52①受春节和泉州新冠疫情的影响,货物出入运输受阻,致 使销售收入大幅减少;②本报告期内原辅材料继续涨价, 致使整体毛利率下降;③本报告内期理财产品公允价值减 值所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-57.21受春节和泉州新冠疫情的影响,货物出入运输受阻,致使 销售收入大幅减少
经营活动产生的现金流-885.64主要是本报告期应付票据到期支付所致
量净额  
基本每股收益(元/股)-83.33主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)-83.33主要是本期归属于上市公司股东的净利润减少所致
资产负债表项目:  
货币资金-47.42主要是本报告期购买理财及应付票据到期支付所致
预付款项92.92主要是本期末预付大宗材料款较多所致
其他流动资产-62.9主要是上期末待认证进项税额在本报告期认证所致
应付票据-46.12主要是本报告期应付票据到期支付所致
合同负债46.93主要是本报告期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬-61.36主要是本报告期发放上年度年终奖金所致
其他应付款-51.79主要是本报告期兑付客户返利所致
其他流动负债46.93主要是本报告期预收客户货款增加,随之当期销售税额增 加所致
利润表项目:  
税金及附加-31.85主要是营业收入同比下降所致
其他收益43.97主要是本报告期内政府补助增加所致
投资收益-68.93主要是本报告期内到期赎回的理财收益减少所致
公允价值变动收益-956.02主要是本报告期末理财产品公允价值减值所致
信用减值损失-67.5主要是本报告期末应收账款收回冲减上期末预提坏账准 备所致
所得税费用-87.4主要是营业收入下降所致
现金流量表项目:  
经营活动产生的现金流 量净额-885.64主要是本报告期应付票据到期支付所致
投资活动产生的现金流 量净额-256.97主要是本报告期购买理财产品增加所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数16,991报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
林肖芳境外自然人116,880, 43449.6 900
东方联合国际投资(香港) 有限公司境外法人35,280,0 0015.0 000
上海一村投资管理有限公司 -一村启明星2号私募证券 投资基金未知4,661,89 91.980未知0
中国农业银行股份有限公司 -泰达宏利中证主要消费红 利指数型证券投资基金未知1,950,60 00.830未知0
郑顺正境内自然人1,388,99 60.590未知0
张长伍未知856,3310.360未知0
庄红未知830,0000.350未知0
李吉祥未知805,0000.340未知0
郭博未知734,2000.310未知0
陈珂未知710,0000.300未知0
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
林肖芳116,880,434人民币普通股116,880,434   
东方联合国际投资(香港) 有限公司35,280,000人民币普通股35,280,000   
上海一村投资管理有限公司 -一村启明星2号私募证券 投资基金4,661,899人民币普通股4,661,899   
中国农业银行股份有限公司 -泰达宏利中证主要消费红 利指数型证券投资基金1,950,600人民币普通股1,950,600   
郑顺正1,388,996人民币普通股1,388,996   
张长伍856,331人民币普通股856,331   
庄红830,000人民币普通股830,000   
李吉祥805,000人民币普通股805,000   
郭博734,200人民币普通股734,200   
陈珂710,000人民币普通股710,000   
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、林肖芳、东方联合为一致行动人。2、除上述以外,公司未知其 他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。     
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)     



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安记食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金83,305,498.28158,450,461.07
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产184,802,468.61145,094,217.84
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款14,594,615.6312,118,408.66
应收款项融资  
预付款项38,711,091.1020,066,335.92
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,593,054.901,245,593.76
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货35,912,113.7334,731,577.28
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,914,804.205,161,760.21
流动资产合计360,833,646.45376,868,354.74
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产54,834,765.8956,436,667.27
在建工程133,483,501.72131,416,890.60
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,908,189.062,095,776.46
无形资产37,050,390.4937,366,219.10
开发支出  
商誉  
长期待摊费用810,295.51492,786.20
递延所得税资产2,609,041.843,217,211.59
其他非流动资产33,289,441.9733,226,480.17
非流动资产合计263,985,626.48264,252,031.39
资产总计624,819,272.93641,120,386.13
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据18,413,075.0034,174,250.00
应付账款7,178,304.288,174,451.53
预收款项  
合同负债27,956,628.2919,027,538.17
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬3,188,054.018,250,241.32
应交税费6,450,968.297,923,532.89
其他应付款4,849,063.1710,057,594.30
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债362,330.11929,113.88
其他流动负债3,634,361.682,473,579.96
流动负债合计72,032,784.8391,010,302.05
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,776,965.231,205,784.05
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债-335,831.52155,427.27
其他非流动负债  
非流动负债合计1,441,133.711,361,211.32
负债合计73,473,918.5492,371,513.37
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)235,200,000.00235,200,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积207,554,555.35207,554,555.35
减:库存股  
其他综合收益-11,006,523.81-10,693,674.05
专项储备  
盈余公积51,719,668.8051,719,668.80
一般风险准备  
未分配利润67,877,654.0564,968,322.66
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计551,345,354.39548,748,872.76
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合 计551,345,354.39548,748,872.76
负债和所有者权益(或股东 权益)总计624,819,272.93641,120,386.13

公司负责人:林肖芳主管会计工作负责人:陈永安会计机构负责人:郭冬梅
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:安记食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入108,933,184.15130,391,437.96
其中:营业收入108,933,184.15130,391,437.96
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本103,104,869.84114,917,057.92
其中:营业成本88,507,407.2198,883,391.73
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加519,968.63762,925.64
销售费用7,020,316.897,394,041.19
管理费用5,356,784.065,689,913.46
研发费用2,202,773.722,830,957.89
财务费用-502,380.67-644,171.99
其中:利息费用2,225.02 
利息收入393,188.13609,948.66
加:其他收益226,000.00156,981.61
投资收益(损失以“-”号填列)115,104.37370,469.03
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)-2,842,528.55332,063.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)-108,576.52-334,049.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,218,313.6115,999,844.18
加:营业外收入0.26 
减:营业外支出  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,218,313.8715,999,844.18
减:所得税费用308,982.482,452,867.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,909,331.3913,546,976.38
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)2,909,331.3913,546,976.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)2,909,331.3913,546,976.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)  
六、其他综合收益的税后净额-319,772.46433,675.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-319,772.46433,675.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-319,772.46433,675.23
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-319,772.46433,675.23
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额2,589,558.9313,980,651.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额2,589,558.9313,980,651.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.010.06
(二)稀释每股收益(元/股)0.010.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:林肖芳主管会计工作负责人:陈永安会计机构负责人:郭冬梅
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:安记食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金125,012,746.88125,185,742.92
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还26,944.2314,721.42
收到其他与经营活动有关的现金755,633.781,309,873.83
经营活动现金流入小计125,795,324.89126,510,338.17
购买商品、接受劳务支付的现金132,553,466.79100,904,317.35
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金14,094,235.4311,097,738.50
支付的各项税费3,580,646.526,004,315.33
支付其他与经营活动有关的现金3,989,901.654,886,180.60
经营活动现金流出小计154,218,250.39122,892,551.78
经营活动产生的现金流量净额-28,422,925.503,617,786.39
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金67,475,000.00108,000,000.00
取得投资收益收到的现金547,634.411,104,615.95
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计68,022,634.41109,104,615.95
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,808,074.275,743,418.91
投资支付的现金110,500,000.0074,060,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金707,839.47 
投资活动现金流出小计114,015,913.7479,803,418.91
投资活动产生的现金流量净额-45,993,279.3329,301,197.04
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金  
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计  
筹资活动产生的现金流量净额  
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-128,530.78-12,611,412.63
五、现金及现金等价物净增加额-74,544,735.6120,307,570.80
加:期初现金及现金等价物余额156,927,492.24101,073,740.41
六、期末现金及现金等价物余额82,382,756.63121,381,311.21

公司负责人:林肖芳主管会计工作负责人:陈永安会计机构负责人:郭冬梅

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安记食品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金51,731,649.05101,168,228.93
交易性金融资产172,047,123.19132,297,181.78
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款14,186,831.2412,291,037.98
应收款项融资  
预付款项6,913,933.793,232,994.62
其他应收款16,213,498.2019,487,078.52
其中:应收利息  
应收股利  
存货23,453,794.1223,274,268.97
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产421,584.711,719,569.90
流动资产合计284,968,414.30293,470,360.70
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资314,299,541.00314,299,541.00
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产23,140,077.3124,274,039.95
在建工程16,882,093.0016,683,569.67
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产318,221.19347,150.39
无形资产4,433,807.264,533,795.64
开发支出  
商誉  
长期待摊费用810,295.51492,786.20
递延所得税资产447,961.711,170,203.38
其他非流动资产884,641.97821,680.17
非流动资产合计361,216,638.95362,622,766.40
资产总计646,185,053.25656,093,127.10
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据18,413,075.0034,174,250.00
应付账款8,379,875.7711,454,484.29
预收款项  
合同负债19,869,146.2714,834,133.46
应付职工薪酬2,368,399.997,155,073.16
应交税费5,233,511.986,473,428.91
其他应付款14,678,651.349,242,732.39
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债362,330.11360,105.09
其他流动负债2,582,989.021,928,437.35
流动负债合计71,887,979.4885,622,644.65
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债-335,831.52155,427.27
其他非流动负债  
非流动负债合计-335,831.52155,427.27
负债合计71,552,147.9685,778,071.92
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)235,200,000.00235,200,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积204,358,367.35204,358,367.35
减:库存股  
其他综合收益-10,000,000.00-10,000,000.00
专项储备  
盈余公积51,719,668.8051,719,668.80
未分配利润93,354,869.1489,037,019.03
所有者权益(或股东权益)合 计574,632,905.29570,315,055.18
负债和所有者权益(或股东 权益)总计646,185,053.25656,093,127.10
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