[三季报]昀冢科技(688260):2021年第三季度报告（更正版）

时间：2022年05月24日 18:26:56 中财网

原标题:昀冢科技:2021年第三季度报告（更正版）

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技

苏州昀冢电子科技股份有限公司
2021年第三季度报告（更正版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	112,784,911.43	-12.67	350,076,474.20	-11.35
归属于上市公司股东的 净利润	-8,331,683.18	-192.28	-8,416,708.73	-119.52
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-7,898,311.91	-194.32	-10,169,813.53	-128.15
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	-15,360,690.59	-118.90
基本每股收益（元/ 股）	-0.08	-175.50	-0.08	-115.97
稀释每股收益（元/ 股）	-0.08	-175.50	-0.08	-115.97
加权平均净资产收益率 （%）	-2.01	-6.23	-2.03	减少22.15个 百分点
研发投入合计	14530794.86	57.11	36346551.79	45.71
研发投入占营业收入的 比例（%）	12.88	增加5.72 个百分点	10.38	增加4.06个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	851443737.31	613476970.38	38.79
归属于上市公司股东的 所有者权益	494015259.93	251,247,069.68	96.63

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分）	268,415.03	636,578.46	处置固定资产
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）	580,000.00	2,498,453.84	政府部门的财政拨款以 及受到的个税手续费返 还
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及	412,124.16	737,032.84
处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-1,167,620.05	-1,167,383.11
减：所得税影响额	132,414.37	440,163.23	非经常性损益项目按所 得税税率计算出的影响 数
少数股东权益影 响额（税后）	393,876.04	511,414.00
合计	-433,371.27	1,753,104.80

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东 的净利润_本报告期	-192.28	主要是：（1）市场需求下降，导致公司营业收入 下滑。根据市场研究机构Canalys公布了的2021 年第三季度全球智能手机市场情况，由于全球芯片 短缺问题严重，供应商难以满足设备制造商的要 求，因此该季度全球智能手机出货量同比下降了 6%。此外，受疫情影响，人们对消费品的消费次序 发生变化，消费电子还未恢复到疫情前的水平，对 公司销售收入带来了一定程度上的不利影响。 （2）公司产品的主要终端客户华为由于中美贸易 摩擦导致手机市场份额大幅下滑，对公司的直接客 户TDK和日本三美带来直接影响，对公司销售收入 产生了一定影响，其中用于华为高端机型的高附加 值产品的销售受影响也较大。目前，公司产品销售 逐步转向其他知名手机厂商，高端产品销售也在恢 复中，完全替代华为需求仍需要一定时间。 （3）市场竞争加剧带来的价格竞争压力，使公司 技术含量较低的产品平均销售价格下滑明显，产品 毛利润率下降，对公司经营业绩造成不利影响。 （4）消费电子市场订单下滑，公司的产能利用率 不足，导致产品的综合毛利率较以前年度有所下 滑。由于公司的职工薪酬、折旧和摊销等固定成本
		占比较高，订单量下降导致产品的单位成本上升， 从而导致公司的综合毛利率下降。 （5）公司加大在汽车电子和电子陶瓷领域的研发 投入，研发费用较上年增加较大，导致公司的利润 下滑。目前公司汽车电子和电子陶瓷领域的销售收 入处于稳步上升阶段，覆盖前期研发投入尚需时 间。 （6）由于火灾的发生，子公司安徽昀水表面科技 有限公司的生产经营受到影响，进而影响公司经营 业绩。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期	-194.32	主要是：（1）市场需求下降，导致公司营业收入 下滑。根据市场研究机构Canalys公布了的2021 年第三季度全球智能手机市场情况，由于全球芯片 短缺问题严重，供应商难以满足设备制造商的要 求，因此该季度全球智能手机出货量同比下降了 6%。此外，受疫情影响，人们对消费品的消费次序 发生变化，消费电子还未恢复到疫情前的水平，对 公司销售收入带来了一定程度上的不利影响。 （2）公司产品的主要终端客户华为由于中美贸易 摩擦导致手机市场份额大幅下滑，对公司的直接客 户TDK和日本三美带来直接影响，对公司销售收入 产生了一定影响，其中用于华为高端机型的高附加 值产品的销售受影响也较大。目前，公司产品销售 逐步转向其他知名手机厂商，高端产品销售也在恢 复中，完全替代华为需求仍需要一定时间。 （3）市场竞争加剧带来的价格竞争压力，使公司 技术含量较低的产品平均销售价格下滑明显，产品 毛利润率下降，对公司经营业绩造成不利影响。 （4）消费电子市场订单下滑，公司的产能利用率 不足，导致产品的综合毛利率较以前年度有所下 滑。由于公司的职工薪酬、折旧和摊销等固定成本 占比较高，订单量下降导致产品的单位成本上升， 从而导致公司的综合毛利率下降。 （5）公司加大在汽车电子和电子陶瓷领域的研发 投入，研发费用较上年增加较大，导致公司的利润 下滑。目前公司汽车电子和电子陶瓷领域的销售收 入处于稳步上升阶段，覆盖前期研发投入尚需时 间。 （6）由于火灾的发生，子公司安徽昀水表面科技 有限公司的生产经营受到影响，进而影响公司经营 业绩。
归属于上市公司股东 的净利润_年初至报 告期末	-119.52	主要是：（1）市场需求下降，导致公司营业收入 下滑。根据市场研究机构Canalys公布了的2021 年第三季度全球智能手机市场情况，由于全球芯片
		短缺问题严重，供应商难以满足设备制造商的要 求，因此该季度全球智能手机出货量同比下降了 6%。此外，受疫情影响，人们对消费品的消费次序 发生变化，消费电子还未恢复到疫情前的水平，对 公司销售收入带来了一定程度上的不利影响。 （2）公司产品的主要终端客户华为由于中美贸易 摩擦导致手机市场份额大幅下滑，对公司的直接客 户TDK和日本三美带来直接影响，对公司销售收入 产生了一定影响，其中用于华为高端机型的高附加 值产品的销售受影响也较大。目前，公司产品销售 逐步转向其他知名手机厂商，高端产品销售也在恢 复中，完全替代华为需求仍需要一定时间。 （3）市场竞争加剧带来的价格竞争压力，使公司 技术含量较低的产品平均销售价格下滑明显，产品 毛利润率下降，对公司经营业绩造成不利影响。 （4）消费电子市场订单下滑，公司的产能利用率 不足，导致产品的综合毛利率较以前年度有所下 滑。由于公司的职工薪酬、折旧和摊销等固定成本 占比较高，订单量下降导致产品的单位成本上升， 从而导致公司的综合毛利率下降。 （5）公司加大在汽车电子和电子陶瓷领域的研发 投入，研发费用较上年增加较大，导致公司的利润 下滑。目前公司汽车电子和电子陶瓷领域的销售收 入处于稳步上升阶段，覆盖前期研发投入尚需时 间。 （6）由于火灾的发生，子公司安徽昀水表面科技 有限公司的生产经营受到影响，进而影响公司经营 业绩。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报 告期末	-128.15	主要是：（1）市场需求下降，导致公司营业收入 下滑。根据市场研究机构Canalys公布了的2021 年第三季度全球智能手机市场情况，由于全球芯片 短缺问题严重，供应商难以满足设备制造商的要 求，因此该季度全球智能手机出货量同比下降了 6%。此外，受疫情影响，人们对消费品的消费次序 发生变化，消费电子还未恢复到疫情前的水平，对 公司销售收入带来了一定程度上的不利影响。 （2）公司产品的主要终端客户华为由于中美贸易 摩擦导致手机市场份额大幅下滑，对公司的直接客 户TDK和日本三美带来直接影响，对公司销售收入 产生了一定影响，其中用于华为高端机型的高附加 值产品的销售受影响也较大。目前，公司产品销售 逐步转向其他知名手机厂商，高端产品销售也在恢 复中，完全替代华为需求仍需要一定时间。
		（3）市场竞争加剧带来的价格竞争压力，使公司 技术含量较低的产品平均销售价格下滑明显，产品 毛利润率下降，对公司经营业绩造成不利影响。 （4）消费电子市场订单下滑，公司的产能利用率 不足，导致产品的综合毛利率较以前年度有所下 滑。由于公司的职工薪酬、折旧和摊销等固定成本 占比较高，订单量下降导致产品的单位成本上升， 从而导致公司的综合毛利率下降。 （5）公司加大在汽车电子和电子陶瓷领域的研发 投入，研发费用较上年增加较大，导致公司的利润 下滑。目前公司汽车电子和电子陶瓷领域的销售收 入处于稳步上升阶段，覆盖前期研发投入尚需时 间。 （6）由于火灾的发生，子公司安徽昀水表面科技 有限公司的生产经营受到影响，进而影响公司经营 业绩。
经营活动产生的现金 流量净额_年初至报 告期末	-118.9	主要是应收账款减少,人员薪资增加所致。
研发投入合计_本报 告期	57.11	主要是研发人员的增加、研发人员人均薪酬的增加 所致。
研发投入合计_年初 至报告期末	45.71	主要是研发人员的增加、研发人员人均薪酬的增加 所致。
总资产	38.79	本报告期末比上年度末增加主要是首次公开发行募 集资金到账所致。
归属于上市公司股东 的所有者权益	96.63	本报告期末比上年度末增加主要是首次公开发行募 集资金到账所致。
基本每股收益（元/ 股）_本报告期	-175.50	主要是净利润下降所致。
稀释每股收益（元/ 股）_本报告期	-175.50	主要是净利润下降所致。
基本每股收益（元/ 股）_年初至报告期 末	-115.97	主要是净利润下降所致。
稀释每股收益（元/ 股）_年初至报告期 末	-115.97	主要是净利润下降所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数	5,802	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）	无
前10名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记或 冻结情况
						股份状 态	数量
王宾	境内 自然 人	13,183,74 0	10.99	13,183,74 0	13,183,740	无	0
苏州昀三企业管理 咨询合伙企业（有 限合伙）	其他	10,206,63 0	8.51	10,206,63 0	10,206,630	无	0
苏州昀二企业管理 咨询合伙企业（有 限合伙）	其他	10,206,63 0	8.51	10,206,63 0	10,206,630	无	0
苏州昀四企业管理 咨询合伙企业（有 限合伙）	其他	9,781,290	8.15	9,781,290	9,781,290	无	0
苏州昀一企业管理 咨询合伙企业（有 限合伙）	其他	8,505,450	7.09	8,505,450	8,505,450	无	0
郑向超	境内 自然 人	6,379,110	5.32	6,379,110	6,379,110	无	0
苏州天蝉智造股权 投资合伙企业（有 限合伙）	其他	4,252,770	3.54	4,252,770	4,252,770	无	0
伊犁苏新投资基金 合伙企业（有限合 伙）	其他	4,239,990	3.53	4,239,990	4,239,990	无	0
苏州工业园区元禾 重元股权投资基金 管理有限公司－苏 州工业园区元禾重 元贰号股权投资基 金合伙企业（有限 合伙）	其他	3,956,040	3.30	3,956,040	3,956,040	无	0
方浩	境内 自然 人	2,126,340	1.77	2,126,340	2,126,340	无	0
陈翅	境内 自然 人	2,126,340	1.77	2,126,340	2,126,340	无	0
徐鳌	境内 自然 人	2,126,340	1.77	2,126,340	2,126,340	无	0
熊强	境内 自然 人	2,126,340	1.77	2,126,340	2,126,340	无	0
甘子英	境内 自然 人	2,126,340	1.77	2,126,340	2,126,340	无	0
王清静	境内 自然 人	2,126,340	1.77	2,126,340	2,126,340	无	0
苏州昀六企业管理 咨询合伙企业（有 限合伙）	其他	2,126,340	1.77	2,126,340	2,126,340	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量
		股份种类	数量
李智慧	570,311	人民币普通股	570,311
冯建华	493,761	人民币普通股	493,761
赵贯云	452,593	人民币普通股	452,593
代学荣	399,986	人民币普通股	399,986
深圳创富兆业金融管 理有限公司－创富福 星五号私募证券投资 基金	396,217	人民币普通股	396,217
中信里昂资产管理有 限公司－客户资金	379,809	人民币普通股	379,809
胡雪荣	360,558	人民币普通股	360,558
陈磊	345,173	人民币普通股	345,173
王曦	300,027	人民币普通股	300,027
朱汉业	287,000	人民币普通股	287,000
上述股东关联关系或 一致行动的说明	王宾为苏州昀一企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州昀二企业管 理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州昀三企业管理咨询合伙企业(有限合 伙)、苏州昀四企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人和执行 事务合伙人，系一致行动关系；甘子英为苏州昀六企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)的普通合伙人和执行事务合伙人，系一致行动关系。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致 行动人。

前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）

李智慧通过信用证券账户持570,311股，冯建华通过信用证券账户持 493,761股，赵贯云通过信用证券账户持452,593股，胡雪荣通过信 用证券账户持360,558股，陈磊通过信用证券账户持345,173股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:苏州昀冢电子科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	51,174,026.76	22,958,742.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	24,161,268.01	23,361,630.49
应收账款	120,914,186.73	173,083,878.99
应收款项融资	39,971,296.20	4,818,103.97
预付款项	11,513,372.50	1,702,307.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	36,361,673.46	5,427,843.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	87,450,512.81	62,292,179.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	32,954,481.05	18,861,882.96
流动资产合计	464,500,817.52	312,506,569.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	162,177,786.19	228,663,850.66
在建工程	23,125,350.99	8,828,462.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	90,781,693.85
无形资产	19,442,788.99	2,459,305.45
开发支出
商誉
长期待摊费用	32,037,799.79	37,584,804.83
递延所得税资产	2,647,563.70	1,512,681.44
其他非流动资产	56,729,936.28	21,921,295.23
非流动资产合计	386,942,919.79	300,970,400.50
资产总计	851,443,737.31	613,476,970.38
流动负债：
短期借款	173,500,000.00	154,327,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	8,879,088.28	7,311,005.79
应付账款	79,674,631.53	110,563,575.67
预收款项
合同负债	3,042,313.01	224,709.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,127,270.05	22,995,222.12
应交税费	3,003,761.21	2,358,097.69
其他应付款	2,268,598.25	562,618.37
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	38,953,173.43	43,700,649.57
其他流动负债	12,211,100.60	15,986,816.42
流动负债合计	333,659,936.36	358,030,194.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款		417,916.54
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	45,052,316.11
长期应付款	27,962.29	12,557,980.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	-1,511,665.66	4,632,428.57
其他非流动负债
非流动负债合计	43,568,612.74	17,608,325.11
负债合计	377,228,549.10	375,638,520.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	300,186,924.21	79,002,025.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	8,289,796.50	8,289,796.50
一般风险准备
未分配利润	65,538,539.22	73,955,247.95
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	494,015,259.93	251,247,069.68
少数股东权益	-19,800,071.72	-13,408,619.30
所有者权益（或股东权益）合计	474,215,188.21	237,838,450.38
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	851,443,737.31	613,476,970.38

公司负责人：王宾 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：于红
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：苏州昀冢电子科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	350,076,474.20	394,875,531.00
其中：营业收入	350,076,474.20	394,875,531.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	371,040,537.38	353,057,166.39
其中：营业成本	275,096,550.51	270,301,365.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,762,055.64	2,100,528.61
销售费用	18,881,206.03	17,570,880.36
管理费用	27,193,112.06	26,064,031.79
研发费用	36,346,551.79	24,944,389.99
财务费用	11,761,061.35	12,075,970.63
其中：利息费用	11,996,565.34	10,680,074.28
利息收入	380,616.07	35,677.30
加：其他收益	2,667,599.84	6,932,606.58
投资收益（损失以 “－”号填列）	737,032.84
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	2,473,105.02	2,548,843.02
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-5,150,163.49	-8,147,474.74
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	813,770.54	-
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-19,422,718.43	43,152,339.47
加：营业外收入	4,400.00	2,022,610.42
减：营业外支出	1,348,975.21	793,587.63
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-20,767,293.64	44,381,362.26
减：所得税费用	-5,209,132.49	6,728,852.92
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-15,558,161.15	37,652,509.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-15,558,161.15	37,652,509.34
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	-8,416,708.73	43,112,220.51
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）	-7,141,452.42	-5,459,711.17
六、其他综合收益的税后净 额
（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的 其他综合收益
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-15,558,161.15	37,652,509.34
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	-8,416,708.73	43,112,220.51
（二）归属于少数股东的 综合收益总额	-7,141,452.42	-5,459,711.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)
（二）稀释每股收益(元/ 股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：王宾 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：于红
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：苏州昀冢电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	339,258,300.72	409,268,256.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,092,829.60	1,064,553.59
收到其他与经营活动有关的现金	3,061,288.70	9,210,410.04
经营活动现金流入小计	347,412,419.02	419,543,220.13
购买商品、接受劳务支付的现金	184,285,899.53	180,442,698.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	133,183,271.17	115,085,277.84
支付的各项税费	11,353,784.78	15746947.11
支付其他与经营活动有关的现金	33,950,154.12	27005345.23
经营活动现金流出小计	362,773,109.60	338,280,268.54
经营活动产生的现金流量净额	-15,360,690.59	81,262,951.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	205,000,000.00
取得投资收益收到的现金	737,032.84
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	5,990,625.58
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	211,727,658.42
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	122,233,564.01	64,411,940.57
投资支付的现金	265,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	387,233,564.01	64,411,940.57
投资活动产生的现金流量净额	-175,505,905.59	-64,411,940.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	260,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金	750,000.00
取得借款收到的现金	125,284,510.00	175,585,889.13
收到其他与筹资活动有关的现金	12,575,320.59	44,981,036.98
筹资活动现金流入小计	398,839,830.59	220,566,926.11
偿还债务支付的现金	107,532,926.62	132,982,657.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	7,348,783.21	7,980,555.63
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	61,165,728.85	90,836,960.33
筹资活动现金流出小计	176,047,438.68	231,800,173.01
筹资活动产生的现金流量净额	222,792,391.91	-11,233,246.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-	342,249.70
五、现金及现金等价物净增加额	31,925,795.73	5,960,013.81
加：期初现金及现金等价物余额	19,248,231.03	19,752,565.35
六、期末现金及现金等价物余额	51,174,026.76	25,712,579.16

公司负责人：王宾 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：于红
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	22,958,742.32	22,958,742.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	23,361,630.49	23,361,630.49
应收账款	173,083,878.99	173,083,878.99
应收款项融资	4,818,103.97	4,818,103.97
预付款项	1,702,307.44	1,702,307.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,427,843.75	5,427,843.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	62,292,179.96	62,292,179.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,861,882.96	18,861,882.96
流动资产合计	312,506,569.88	312,506,569.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	228,663,850.66	159,865,259.23	-68,798,591.43
在建工程	8,828,462.89	8,828,462.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		127,208,385.05	127,208,385.05
无形资产	2,459,305.45	2,459,305.45
开发支出
商誉
长期待摊费用	37,584,804.83	35,340,660.05	-2,244,144.78
递延所得税资产	1,512,681.44	1,512,681.44
其他非流动资产	21,921,295.23	21,921,295.23
非流动资产合计	300,970,400.50	357,136,049.34	56,165,648.84
资产总计	613,476,970.38	669,642,619.22	56,165,648.84
流动负债：
短期借款	154,327,500.00	154,327,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	7,311,005.79	7,311,005.79
应付账款	110,563,575.67	110,563,575.67
预收款项
合同负债	224,709.26	224,709.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	22,995,222.12	22,995,222.12
应交税费	2,358,097.69	2,358,097.69
其他应付款	562,618.37	562,618.37
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	43,700,649.57	51,949,153.94	8,248,504.37
其他流动负债	15,986,816.42	15,986,816.42
流动负债合计	358,030,194.89	366,278,699.26	8,248,504.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	417,916.54	417,916.54
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		57,331,992.82	57,331,992.82
长期应付款	12,557,980.00	3,143,131.65	-9,414,848.35
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	4,632,428.57	4,632,428.57
其他非流动负债
非流动负债合计	17,608,325.11	65,525,469.58	47,917,144.47
负债合计	375,638,520.00	431,804,168.84	56,165,648.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	79,002,025.23	79,002,025.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	8,289,796.50	8,289,796.50
一般风险准备
未分配利润	73,955,247.95	73,955,247.95
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	251,247,069.68	251,247,069.68
少数股东权益	-13,408,619.30	-13,408,619.30
所有者权益（或股东权 益）合计	237,838,450.38	237,838,450.38
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	613,476,970.38	669,642,619.22	56,165,648.84

（未完）