广东南海控股集团有限公司关于更正已披露2021年财务信息
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时间：2022年06月01日 12:20:32 中财网 |
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原标题:广东南海控股集团有限公司关于更正已披露2021年财务信息的公告
债券简称：17南海 01 债券代码：143102
债券简称：20南海 01 债券代码：163265
债券简称：G22南控 1 债券代码：185634
债券简称：22南控 01 债券代码：185715
广东南海控股集团有限公司
关于更正已披露 2021年财务信息的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
广东南海控股集团有限公司（以下简称“本公司”，原名称广东南海控股投资有限公司），于 2022年 04月 26日在中国货币网、上海证券交易所披露了经审计的 2021年度合并及母公司财务报告。
由于编制合并所有者权益变动表时对控股子公司瀚蓝环境股份有限公司 2021年未分配利润年初数因会计政策变更所做的调整 442,035,078.06元未做合并抵消处理，导致 2021年未分配利润年初余额增加 301,423,719.73元，少数股东权益减少 301,423,719.73元。对合并资产负债表、合并所有者权益变动表及报表附注的详细变动如下： 一、会计报表更正情况
原报表摘录如下：
合并负债表： 单位：元
| 附注 | 2021年 12月 31日 | 2021年 1月 1日 | | | — | | | ...... | ...... | ...... | | 八、（四十
五） | 2,706,527,940.28 | 2,128,113,764.97 | | ...... | 8,215,738,465.95 | 7,699,667,330.65 | | ...... | 7,563,556,057.12 | 6,301,928,089.90 | | ...... | ...... | ...... | | ...... | ...... | ...... |
合并所有者权益变动表 ： 单位：元
| 归属于母公司所有者权益 | | | | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | | ...... | ...... | ...... | | 651,770,532.80 | 599,914,170.17 | -1,478,919.80 | | ...... | ...... | ...... | | ...... | ...... | ...... | | 2,128,113,764.97 | 7,699,667,330.65 | 6,301,928,089.90 | | 2,706,527,940.28 | 8,215,738,465.95 | 7,563,556,057.12 |
现对报表更正如下：
合并负债表： 单位：元
| 附注 | 2021年 12月 31日 | 2021年 1月 1日 | | | — | | | ...... | ...... | ...... | | 八、（四十
五） | 2,405,104,220.55 | 1,826,690,045.24 | | ...... | 7,914,314,746.22 | 7,398,243,610.92 | | ...... | 7,864,979,776.85 | 6,603,351,809.63 | | ...... | ...... | ...... | | ...... | ...... | ...... |
合并所有者权益变动表 ： 单位：元
| | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | | ...... | ...... | ...... | | 350,346,813.07 | 298,490,450.44 | 299,944,799.93 | | ...... | ...... | ...... | | ...... | ...... | ...... | | 1,826,690,045.24 | 7,398,243,610.92 | 6,603,351,809.63 | | 2,405,104,220.55 | 7,914,314,746.22 | 7,864,979,776.85 |
二、报表附注更正情况
1、原附注“八、合并财务报表重要项目的说明（四十五）未分配利润”的部分内容如下： 单位：元
| 本期金额 | | ...... | | 651,770,532.80 | | 2,128,113,764.97 | | ...... | | 2,706,527,940.28 |
调整年初未分配利润：
本期调整金额651,770,532.80元是因首次执行新金融工具准则，对期初留存收益的累计影响，详见附注五（一）；
现对附注“八、合并财务报表重要项目的说明（四十五）未分配利润”部分内容更正如下： 单位：元
| 本期金额 | | ...... | | 350,346,813.07 | | 1,826,690,045.24 | | ...... | | 2,405,104,220.55 |
调整年初未分配利润：
本期调整金额 350,346,813.07元是会计政策变更对期初留存收益的累计影响，详见附注五（一）；
2、由于对瀚蓝环境股份有限公司的持股比例 2021年有变化，对附注 58页“七、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况”持股比例详细更正情况如下： 原附注“七、企业合并及合并财务报表1、子公司情况”内容如下： 单位：元
| 企业名称 | 实收资本 | 持股比例（%） | 享有的表
决权（%） | 投资额 | | 瀚蓝环境股份有限公司 | 76,669.99万元 | 30.73 | 30.73 | 1,294,479,759.38 |
现对附注“七、企业合并及合并财务报表1、子公司情况”更正如下： 单位：元
| 企业名称 | 实收资本 | 持股比例（%） | 享有的表
决权（%） | 投资额 | | 瀚蓝环境股份有限公司 | 76,669.99万元 | 31.81 | 31.81 | 1,294,479,759.38 |
3、由于“五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明（三）前期重大差错更正”中列示的批准处理情况误将 2020年期初数填列为 2021年期初数，更正如下所示： 原“五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明（三）前期重大差错更正”部分内容如下： 单位：元
| 批准处理情况 | 受影响的各个比较
期间报表项目名称 | | …… | …… | | 调整 2021年期初数 | 其他应收款 | | 调整 2021年期初数 | 递延所得税资产 | | 调整 2021年期初数 | 年初未分配利润 | | …… | …… |
| 批准处理情况 | 受影响的各个比较
期间报表项目名称 | | …… | …… | | 调整 2020年期初数 | 其他应收款 | | 调整 2020年期初数 | 递延所得税资产 | | 调整 2020年期初数 | 年初未分配利润 | | …… | …… |
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