[一季报]博睿数据(688229):2022年第一季度报告（修订版）

 时间：2022年06月01日 18:28:24 中财网

原标题:博睿数据:2022年第一季度报告（修订版）

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入32,162,270.025.25
归属于上市公司股东的净利润-23,190,246.34不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-26,653,517.88不适用
经营活动产生的现金流量净额-27,536,961.36不适用
基本每股收益（元/股）-0.52不适用
稀释每股收益（元/股）-0.52不适用
加权平均净资产收益率（%）-3.04不适用
研发投入合计23,736,114.0358.13

研发投入占营业收入的比例 （%）73.80　增加24.68个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产797,846,193.90819,275,349.39-2.62
归属于上市公司股东的所有者 权益752,743,481.16772,038,595.43-2.50


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,241.16　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外159,280.03　
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益3,913,926.82　
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-10.90　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额611,165.57　
少数股东权益影响额（税 后）　　
合计3,463,271.54　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期不适用主要系公司为完善营销网络体系以及加强研发能力建设，加 大对销售人员及研发人员的人才储备和培养力度，同时为留 住核心骨干、吸纳业内顶尖人才、提升团队凝聚力，公司于 2021年2月实施了股权激励计划，与销售人员和研发人员相 关的薪酬及股份支付费用增加，导致本报告期归属于上市公 司股东的净利润减少。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期不适用主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少，导致本 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减 少。
经营活动产生的现金流量净 额_本报告期不适用主要系本报告期公司加大对人员培养及引进力度，支付给职 工以及为职工支付的现金增加，导致本报告期经营活动产生 的现金流量净额减少。
基本每股收益（元／股）_ 本报告期不适用主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少，导致本 报告期基本每股收益减少。
稀释每股收益（元／股）_ 本报告期不适用主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少，导致本 报告期稀释每股收益减少。
研发投入合计_本报告期58.13主要系公司为加强研发能力建设，加大对研发人员的人才储 备和培养力度，同时实施股权激励计划，与研发人员相关的 薪酬及股份支付费用增加，导致本报告期研发投入增加。

1.公司一季度回款情况及回收风险：
截至2022年4月30日，合并口径前十名应收账款客户的期后回款金额为1,456.99万元，回款比例为41.52%。2021年末，公司合并口径前十名应收账款客户共计提坏账准备为482.64万元，计提比例为13.75%，具体情况如下：
单位：万元

单位名称 （合并）业务类型应收账款期 末余额应收账 款总额 占比账龄组合　　坏账 准备期后回 款
　　　　未逾期 及逾期 1年以 内逾期 1-2年逾期 2-3年　　
深圳市腾讯计算机系统有限公司监测服务1,211.2914.18%1,211.29--60.56815.61
中国光大集团股份公司监测服务、软件销售及技术开发 服务、其他367.744.30%367.74--18.3936.00
中国南方航空股份有限公司监测服务、软件销售及技术开发 服务、其他322.373.77%322.37--16.12235.20
上海倚博信息科技有限公司软件销售及技术开发服务、其他293.993.44%293.99--14.70166.52
北明软件有限公司软件销售及技术开发服务、其他260.003.04%6.50253.50-124.54-
北京搜狗信息服务有限公司监测服务232.532.72%48.7545.71138.06106.2920.19
中信建投证券股份有限公司监测服务、系统集成、其他228.302.67%228.30--11.42-
中国人寿财产保险股份有限公司系统集成、其他203.002.38%203.00--10.15-
北京猎豹移动科技有限公司监测服务202.722.37%202.72--10.14183.48
国双智源（北京）有限公司软件销售及技术开发服务187.002.19%--187.00110.33-
3,508.9441.06%2,884.66299.21325.06482.641,456.99　　

2021年末，公司账龄1年以上的合并口径前五名应收账款客户情况如下表所示： 单位：万元

合并客户应收 账款信用风险 情况
北明软件有限公司253.50存续、在业，未破产、未被 列为失信被执行人
上海倚博信息科技 有限公司251.65存续、在业，未破产、未被 列为失信被执行人
国双智源（北京） 有限公司187.00存续、在业，未破产、未被 列为失信被执行人
北京搜狗信息服务 有限公司183.78存续、在业，未破产、未被 列为失信被执行人
上海科普特信息系 统有限公司101.75存续、在业，未破产、未被 列为失信被执行人
合计977.67　
2021年度，账龄1年以上的合并口径前五大应收账款客户余额为977.67万元，占账龄1年以上的应收账款余额的37.48%，集中度较高。截至2022年4月30日，上述客户累计回款207.06万元，占其应收账款余额的21.18%。

通过公开渠道查询，以上客户均处于存续、在业状态，不存在因拖欠供应商货款被列为失信被执行人的情况，上述客户的资质较好，包括上市公司全资子公司、知名互联网企业，以及成立时间较长、注册资本较大的公司，信用风险情况未发生重大不利变化。同时，公司正在积极与上述客户进行沟通，积极催收回款。

截至2022年4月30日，账龄1年以上的应收账款期后回款金额为324.27万元，回款占账龄1年以上应收账款余额的12.43%。公司账龄1年以上的主要应收账款客户质量较好，主要应收账款客户处于存续、在业状态，不存在因拖欠供应商货款被列为失信被执行人的情况。同时，公司一直注重应收账款的管理，制定了《应收账款管理制度》并严格执行，对于未回款项公司亦将加大催收力度。总体来讲，重大应收账款无法回收的风险较小。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数2,692报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　　股份 状态数 量
李凯境内自 然人10,266,27023.1210,266,2700无0
冯云彪境内自 然人5,064,30011.415,064,3000无0
孟曦东境内自 然人4,706,61010.604,706,6100无0
王利民境内自 然人1,664,1003.7500无0
北京佳合兴利投资中 心（有限合伙）其他1,650,0003.721,650,0000无0
北京元亨利汇投资中 心（有限合伙）其他1,650,0003.721,650,0000无0
吴华鹏境内自 然人1,428,1823.2200无0
侯健康境内自 然人1,370,0163.0900无0
焦若雷境内自 然人1,276,4102.8700无0
上海金浦欣成投资管 理有限公司—苏州苏 商联合产业投资合伙 企业（有限合伙）其他1,227,3402.5500无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
王利民1,664,100人民币普通股1,664,100　　　　
吴华鹏1,428,182人民币普通股1,428,182　　　　
侯健康1,370,016人民币普通股1,370,016　　　　
焦若雷1,276,410人民币普通股1,276,410　　　　
上海金浦欣成投资管理有限 公司－苏州苏商联合产业投 资合伙企业（有限合伙）1,227,340人民币普通股1,227,340　　　　
李晓宇1,133,400人民币普通股1,133,400　　　　
徐以芳690,000人民币普通股690,000　　　　
嘉实元麒混合型养老金－中 国建设银行股份有限公司665,184人民币普通股665,184　　　　
嘉实基金－农业银行－中国 农业银行股份有限公司企业 年金理事会360,089人民币普通股360,089　　　　
华泰证券股份有限公司340,495人民币普通股340,495　　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、冯云彪为李凯姐姐之配偶；冯云彪、孟曦东为公司控股股 东、实际控制人李凯的一致行动人；孟曦东、冯云彪担任元亨 利汇执行事务合伙人；李凯担任佳合兴利执行事务合伙人。 2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一 致行动人。　　　　　　

前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京博睿宏远数据科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金619,603,135.01648,747,056.48
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款69,313,948.1968,459,564.34
应收款项融资　　
预付款项2,466,642.781,089,946.63
其他应收款3,819,431.643,876,530.61
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产607,568.861,566,332.15
流动资产合计695,810,726.48723,739,430.21
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资39,781,015.8140,274,698.55
其他权益工具投资7,000,000.007,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产8,664,132.586,869,630.98
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,391,625.535,148,686.98
无形资产5,150,269.674,777,747.08
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,183,391.973,515,881.42
递延所得税资产26,636,648.8420,678,375.62
其他非流动资产7,228,383.027,270,898.55
非流动资产合计102,035,467.4295,535,919.18
资产总计797,846,193.90819,275,349.39
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款8,358,818.0911,462,304.79
合同负债7,116,118.106,544,897.28
应付职工薪酬16,808,683.7614,296,085.23
应交税费4,868,212.375,395,443.38
其他应付款2,793,283.843,765,115.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,886,901.042,981,475.12
其他流动负债483,380.73444,410.14
流动负债合计43,315,397.9344,889,731.28
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,787,314.812,347,022.68
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,787,314.812,347,022.68
负债合计45,102,712.7447,236,753.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）44,400,000.0044,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积660,652,213.63656,757,081.58
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积22,200,000.0022,200,000.00
未分配利润25,491,267.5348,681,513.85
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计752,743,481.16772,038,595.43
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益） 合计752,743,481.16772,038,595.43
负债和所有者权益（或股 东权益）总计797,846,193.90819,275,349.39

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：王晓杰
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入32,162,270.0230,557,807.05
其中：营业收入32,162,270.0230,557,807.05
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本65,820,665.2047,368,293.55
其中：营业成本7,336,284.449,918,429.25
税金及附加77,238.1790,793.92
销售费用27,314,871.1816,902,118.28
管理费用7,599,993.959,290,629.57
研发费用23,736,114.0315,010,868.42
财务费用-243,836.57-3,844,545.89
其中：利息费用　　
利息收入305,122.343,863,188.60
加：其他收益1,310,514.48842,130.92
投资收益（损失以“－”号填 列）3,420,244.08-312,517.58
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-493,682.74-536,503.75
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）0.00989,792.75
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-219,510.88-632,173.43
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-29,147,147.50-15,923,253.84
加：营业外收入0.5330,894.91
减：营业外支出1,252.59535.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-29,148,399.56-15,892,894.45
减：所得税费用-5,958,153.22-94,826.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-23,190,246.34-15,798,068.43
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-23,190,246.34-15,798,068.43
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-23,190,246.34-15,798,068.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-23,190,246.34-15,798,068.43
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-23,190,246.34-15,798,068.43
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.52-0.36
（二）稀释每股收益(元/股)-0.52-0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：王晓杰
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金34,202,080.0630,231,518.62
收到的税费返还833,429.83781,763.15
收到其他与经营活动有关的现金1,961,279.525,129,910.01
经营活动现金流入小计36,996,789.4136,143,191.78
购买商品、接受劳务支付的现金6,771,495.7311,529,706.13
支付给职工及为职工支付的现金46,025,664.9028,534,216.05
支付的各项税费1,295,366.681,791,941.54
支付其他与经营活动有关的现金10,441,223.469,981,410.48
经营活动现金流出小计64,533,750.7751,837,274.20
经营活动产生的现金流量净 额-27,536,961.36-15,694,082.42
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金580,000,000.00100,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,973,383.25512,630.14
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　10,555.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计583,973,383.25100,523,185.14
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金4,710,759.413,151,503.74
投资支付的现金580,000,000.00100,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计584,710,759.41103,151,503.74
投资活动产生的现金流量净 额-737,376.16-2,628,318.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金873,583.95400,000.00
筹资活动现金流出小计873,583.95400,000.00
筹资活动产生的现金流量净 额-873,583.95-400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-29,147,921.47-18,722,401.02
加：期初现金及现金等价物余额648,747,056.48666,364,880.88
六、期末现金及现金等价物余额619,599,135.01647,642,479.86

公司负责人：李凯 主管会计工作负责人：王辉 会计机构负责人：王晓杰

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京博睿宏远数据科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金619,102,790.65648,246,814.79
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款69,313,948.1968,459,564.34
应收款项融资　　
预付款项2,466,642.781,089,946.63
其他应收款6,233,195.155,883,511.86
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产607,568.861,566,332.15
流动资产合计697,724,145.63725,246,169.77
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资40,281,015.8140,774,698.55
其他权益工具投资7,000,000.007,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产8,664,132.586,869,630.98
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,391,625.535,148,686.98
无形资产5,150,269.674,777,747.08
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用995,419.131,156,380.68
递延所得税资产26,636,648.8420,678,375.62
其他非流动资产7,228,383.027,270,898.55
非流动资产合计100,347,494.5893,676,418.44
资产总计798,071,640.21818,922,588.21
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款8,292,879.1611,038,285.30
预收款项　　
合同负债7,116,118.106,544,897.28
应付职工薪酬16,808,683.7614,296,085.23
应交税费4,868,212.375,395,443.38
其他应付款2,793,283.843,765,115.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,886,901.042,981,475.12
其他流动负债483,380.73444,410.14
流动负债合计43,249,459.0044,465,711.79
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,787,314.812,347,022.68
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,787,314.812,347,022.68
负债合计45,036,773.8146,812,734.47
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）44,400,000.0044,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积660,652,213.63656,757,081.58
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积22,200,000.0022,200,000.00
未分配利润25,782,652.7748,752,772.16
所有者权益（或股东权益） 合计753,034,866.40772,109,853.74
负债和所有者权益（或股 东权益）总计798,071,640.21818,922,588.21
（未完）
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