[一季报]华图山鼎(300492):2021年第一季度报告（更新后）

 时间：2022年06月01日 19:17:20 中财网

原标题:华图山鼎:2021年第一季度报告（更新后）

华图山鼎设计股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-018
2021年 04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈栗、主管会计工作负责人陈栗及会计机构负责人(会计主管人员)郑天相声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）23,741,486.5222,746,921.534.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）856,342.27-7,996,373.42110.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）576,782.38-6,013,393.06109.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）-2,647,283.92-16,962,227.4584.39%
基本每股收益（元/股）0.01-0.10110.00%
稀释每股收益（元/股）0.01-0.10110.00%
加权平均净资产收益率0.30%-2.77%3.07%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）325,115,313.18320,431,449.151.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）289,059,739.11288,203,396.840.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,308.41　
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）103,310.24　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益90,834.55　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出44,349.00　
其他符合非经常性损益定义的损益项目93,574.12　
减：所得税影响额50,199.61　
合计279,559.89--
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数4,651报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
华图宏阳投资有 限公司境内非国有法人30.08%42,432,0000　　
车璐境内自然人21.95%30,964,56123,223,421　　
天津原动力企业 管理咨询有限公 司境内非国有法人7.05%9,945,0000　　
袁歆境内自然人6.22%8,774,5500　　
张鹏境内自然人4.23%5,967,0004,475,250　　
文学军境内自然人3.53%4,972,5003,729,375　　
周雪琴境内自然人1.35%1,906,3180　　
俞鑫涛境内自然人0.86%1,208,4660　　
陈胤延境内自然人0.73%1,033,4210　　
莫纬樑境内自然人0.44%621,6440　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
华图宏阳投资有限公司42,432,000人民币普通股42,432,000　　　
天津原动力企业管理咨询有限公 司9,945,000人民币普通股9,945,000　　　
袁歆8,774,550人民币普通股8,774,550　　　
车璐7,741,140人民币普通股7,741,140　　　
周雪琴1,906,318人民币普通股1,906,318　　　

张鹏1,491,750人民币普通股1,491,750
文学军1,243,125人民币普通股1,243,125
俞鑫涛1,208,466人民币普通股1,208,466
陈胤延1,033,421人民币普通股1,033,421
莫纬樑621,644人民币普通股621,644
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司未知前 10名无限售条件普通股股东（除华图投资、车璐、袁歆、天津原动力、张 鹏、文学军外）之间是否存在关联关系，或是否存在一致行动关系。　　
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）1、股东周雪琴通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,320,888 股； 2、股东陈胤延通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,033,421 股； 3、股东天津原动力企业管理咨询有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 800,000股； 4、股东莫纬樑通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 621,644股　　
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
车璐23,223,4210023,223,421高管离职锁定车璐于 2019年 12月 18日辞职 后不再担任董事 长职务。董监高 在任期届满前离 职的，应当在其 就任时确定的任 期内和任期届满 后六个月内，每 年转让的股份不 得超过其所持有 本公司股份总数
　　　　　　的 25%，且离职 后半年内，不得 转让其所持有的 本公司股份。
张鹏4,475,250004,475,250高管锁定在职期间每年解 锁 25%。
文学军3,729,375003,729,375高管离职锁定文学军于2019年 12月 18日辞职 后不再担任董事 职务。董监高在 任期届满前离职 的，应当在其就 任时确定的任期 内和任期届满后 六个月内，每年 转让的股份不得 超过其所持有本 公司股份总数的 25%，且离职后 半年内，不得转 让其所持有的本 公司。
合计31,428,0460031,428,046----
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)、资产负债表项目

单位：元

项目2021年3月31日2021年1月1日增减变动率情况说明、主要原因分析
货币资金43,714,805.58125,076,183.74-65.05%公司用部分货币资金购买结构性存 款，期末结构性存款列示在“交易 性金融资产”。
交易性金融资产80,000,000.00　　系购买结构性存款的余额。
应收票据1,720,377.712,678,188.94-35.76%主要系应收票据到期承兑所致。
预付款项506,623.34848,040.11-40.26%主要系预付软件款减少所致。
使用权资产4,208,524.313,981,835.535.69%主要系租赁房产增加所致。
一年内到期的非流动负债3,390,519.783,106,027.539.16%主要系租赁付款额增加所致。
(二)、利润表项目

单位：元

项目2021年1-3月2020年1-3月增减变动率情况说明、主要原因分析
信用减值损失851,585.99-2,075,063.70-141.04%主要系本期计提的应收账款坏账准 备减少所致。
营业外支出2,308.412,510,286.76-99.91%主要资产损失减少所致。
所得税费用271,017.67-1,392,341.81-119.46%主要系利润增加所致。
(三)、现金流量表项目

单位：元

项目2021年1-3月2020年1-3月增减变动 率情况说明、主要原因分析
经营活动现金流出小 计25,380,975.5540,635,194.35-37.54%主要系支付的人力成本减少所致。
投资活动现金流入小 计50,154,824.5523,661.00211872.55 %主要系收回结构性存款本金。
投资活动现金流出小 计130,076,800.00349,195.5037150.42 %主要系购买结构性存款。
筹资活动现金流出小 计120,018.79988,065.01-87.85%主要系借款本金和利息支出减少。

二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司管理层按照年度经营计划，积极开展相关工作。从项目拓展开始遴选相对优质的业主和项目来有意识的控制经营风
险，通过提高团队效率、控制人力成本、加大应收款的催收等方式继续加强内部管理管控。报告期内，公司实现营业收入
2,374.15万元, 同比上升4.37%；归属于上市公司股东的净利润85.63万元, 同比扭亏为盈。

未来公司将紧密跟踪国家对行业的发展导向，优化经营方式、提高团队效率、增加企业品牌建设及核心竞争力。公司将
坚定创意导向多元服务的优势，有的放矢拓展市场，全面提升管理团队业务水平，为更好服务一线开发商、高端项目需求提
供保障。

重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商发生变化，主要是公司根据业务需求进行采购，保持了合理的采购比例，属于正常变化，对未
来经营不构成重大影响。

单位：元

供应商2021年1-3月　2020年1-3月　
　采购金额百分比采购金额百分比
前5大供应商2,081,700.0053.84%2,868,800.0060.78%

报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户发生变化，但保持合理的销售比例，前五大客户的变化属于正常变化，对未来经营不构成重大影
响。

单位：元

客户2021年1-3月　2020年1-3月　
　销售金额百分比销售金额百分比
前5大客户8,606,020.2236.25%10,945,378.9948.12%

年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司2020年度上半年收入5,533.68万元、净利润为-276.22万元，2021年预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年
同期相比扭亏为盈，主要原因是：公司积极拓展客户，加强项目与内部管理管控，控制成本，提高团队效率所致。

七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华图山鼎设计股份有限公司
2021年 03月 31日
单位：元

项目2021年 3月 31日2020年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金43,714,805.58125,076,183.74
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产80,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据1,720,377.712,678,188.94
应收账款110,363,926.24105,497,809.76
应收款项融资　　
预付款项506,623.341,723,848.11
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款6,476,833.656,090,127.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计242,782,566.52241,066,157.86
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资75,603.3275,603.32
其他非流动金融资产　　
投资性房地产17,430,042.5917,579,012.35
固定资产44,692,954.5445,311,130.09
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,208,524.31　
无形资产514,879.69567,867.08
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用2,194,199.282,421,708.34
递延所得税资产9,848,242.9310,041,670.11
其他非流动资产3,368,300.003,368,300.00
非流动资产合计82,332,746.6679,365,291.29
资产总计325,115,313.18320,431,449.15
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款10,520,132.1910,015,671.19
预收款项　　
合同负债4,059,847.004,123,561.04
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,665,960.1114,402,727.61
应交税费2,396,304.652,519,640.14
其他应付款983,264.26919,038.67
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,390,519.78　
其他流动负债243,590.82247,413.66
流动负债合计35,259,618.8132,228,052.31
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债795,955.26　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计795,955.26　
负债合计36,055,574.0732,228,052.31
所有者权益：　　
股本141,047,370.00141,047,370.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积38,710,199.2538,710,199.25
减：库存股11,697,974.8811,697,974.88
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积25,167,458.7725,167,458.77
一般风险准备　　
未分配利润95,832,685.9794,976,343.70
归属于母公司所有者权益合计289,059,739.11288,203,396.84
少数股东权益　　
所有者权益合计289,059,739.11288,203,396.84
负债和所有者权益总计325,115,313.18320,431,449.15
法定代表人：陈栗 主管会计工作负责人：陈栗 会计机构负责人：郑天相
2、母公司资产负债表
单位：元

项目2021年 3月 31日2020年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金41,316,526.10122,799,093.58
交易性金融资产80,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据1,219,449.442,177,260.67
应收账款106,028,340.49100,715,789.77
应收款项融资　　
预付款项479,893.781,684,571.38
其他应收款8,922,185.977,909,405.26
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计237,966,395.78235,286,120.66
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资12,779,203.5413,779,203.54
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产17,430,042.5917,579,012.35
固定资产44,529,710.3545,110,800.73
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,208,524.31　
无形资产398,367.57421,593.75
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,904,072.852,036,915.16
递延所得税资产9,320,598.159,409,756.06
其他非流动资产3,368,300.003,368,300.00
非流动资产合计93,938,819.3691,705,581.59
资产总计331,905,215.14326,991,702.25
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款20,370,938.8119,232,550.78
预收款项　　
合同负债3,599,469.643,663,183.68
应付职工薪酬12,844,192.6813,739,637.35
应交税费2,413,588.282,487,973.14
其他应付款1,715,823.661,625,961.77
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,390,519.78　
其他流动负债215,968.18219,791.02
流动负债合计44,550,501.0340,969,097.74
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债795,955.26　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计795,955.26　
负债合计45,346,456.2940,969,097.74
所有者权益：　　
股本141,047,370.00141,047,370.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积40,525,131.7840,525,131.78
减：库存股11,697,974.8811,697,974.88
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积24,893,106.4724,893,106.47
未分配利润91,791,125.4891,254,971.14
所有者权益合计286,558,758.85286,022,604.51
负债和所有者权益总计331,905,215.14326,991,702.25
3、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入23,741,486.5222,746,921.53
其中：营业收入23,741,486.5222,746,921.53
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本23,795,472.0727,681,209.13
其中：营业成本18,546,912.3321,576,238.47
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任合同准备金 净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加174,768.21180,492.91
销售费用693,270.19924,357.78
管理费用4,583,080.485,221,643.14
研发费用　　
财务费用-202,559.14-221,523.17
其中：利息费用　338,065.00
利息收入277,812.48567,279.90
加：其他收益196,884.36178,116.27
投资收益（损失以“－”号填 列）90,834.55-47,193.44
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　-47,193.44
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）851,585.99-2,075,063.70
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,085,319.35-6,878,428.47
加：营业外收入44,349.00　
减：营业外支出2,308.412,510,286.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列1,127,359.94-9,388,715.23
减：所得税费用271,017.67-1,392,341.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）856,342.27-7,996,373.42
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）856,342.27-7,996,373.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润856,342.27-7,996,373.42
2.少数股东损益　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他　　
综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额856,342.27-7,996,373.42
归属于母公司所有者的综合收益 总额856,342.27-7,996,373.42
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.01-0.10
（二）稀释每股收益0.01-0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈栗 主管会计工作负责人：陈栗 会计机构负责人：郑天相
4、母公司利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入23,741,486.5222,757,913.42
减：营业成本18,848,661.9620,172,000.51
税金及附加159,021.60174,244.86
销售费用544,927.12641,849.30
管理费用3,849,368.743,830,596.48
研发费用　　
财务费用-205,007.11-222,141.20
其中：利息费用　338,065.00
利息收入275,724.62564,368.11
加：其他收益189,527.53169,865.92
投资收益（损失以“－”号填 列）-467,010.65　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）391,560.14-2,275,741.57
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）658,591.23-3,944,512.18
加：营业外收入44,349.00　
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）702,940.23-3,944,512.18
减：所得税费用166,785.89-341,361.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）536,154.34-3,603,150.94
（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）536,154.34-3,603,150.94
（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额536,154.34-3,603,150.94
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表 （未完）
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