金鹰持久增利E (004267): 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

时间：2022年06月02日 10:41:30 中财网

原标题:金鹰持久增利E : 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)（金鹰持久增 利债券(LOF)E）基金产品资料概要更新 编制日期：2022年6月1日 送出日期：2022年6月2日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 金鹰持久增利债券 基金简称 基金代码 162105 （LOF） 金鹰持久增利债券 下属基金简称 下属基金代码 004267 (LOF)E 中国邮政储蓄银行股份 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 有限公司 基金合同生效日 2015-03-10 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2018-05-17 基金经理的日期 基金经理 林龙军 证券从业日期 2008-07-31 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》第十二章了解详细情况。 在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩 投资目标 比较基准的投资回报。 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债（含 商业银行依法发行的次级债）、企业债、公司债、可转债（含分离交 易可转债）、资产支持证券、短期融资券、回购、货币等固定收益类 品种，国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及 其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 投资范围 本基金对固定收益类品种的投资比例不低于基金资产净值的80%；对 股票、权证等其它金融工具的投资比例不超过基金资产净值的20%， 其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0～3%。本基金持有现 金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可直 接在二级市场买卖股票、权证等权益类资产。 本基金借鉴投资时钟的分析框架，结合国内外政治经济环境、政策形势、未来利率的变化趋势、股票市场估值状况与未来可能的运行区间，主要投资策略
确定债券类、权益类、货币类资产配置比例的目标区间。债券类资产
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2022-03-31 0.47% 其他资产 1.00% 银行存款和结算 备付金合计 17.01% 权益投资 81.53% 固定收益投资(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2021-12-31 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% 2017 2018 2019 2020 2021 净值增长率 -3.50% -7.00% 23.44% 22.22% 10.95% 业绩基准收益率 0.40% 6.35% 6.07% 4.21% 4.64%
	2017	2018	2019	2020	2021
	净值增长率	-3.50%	-7.00%	23.44%	22.22%	10.95%
	业绩基准收益率	0.40%	6.35%	6.07%	4.21%	4.64%

注：本基金由金鹰持久回报分级债券型证券投资基金于2015年3月9日分级运作期届满转型而购资金进入，份额设立当年净值增长率计算区间为2017年8月3日至2017年12月31日。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） E类份 额为本 基金转 型后新 认购费 - - 增份 额，不 存在认 购费. M < 100万元 0.60% 100万元 ≤ M < 300万元 0.40% 申购费（前收费） 300万元 ≤ M < 500万元 0.20% M ≥ 500万元 1000元/笔 N < 7天 1.50% 赎回费 7天 ≤ N < 90天 0.35% N ≥ 90天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20%
注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。


四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： 1、市场风险。

主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险、上市公司经营风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险、信用风险、资产支持证券的提前偿付风险、股价波动风险、债券回购风险。 2、管理风险。 3、职业道德风险。 4、流动性风险。 5、合规性风险。

6、投资管理风险。 7、本基金特有的风险。本基金结合定量分析与定性研判以辅助投资决策，若策略效果不佳或存在基金管理人事先未能识别的错误，则可能会导致本基金资产配置失当，进而影响投资业绩。基金管理人将在实际投资过程中，不断地改进与优化策略方法，以期为投资决策提供更为有效的支持。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。8、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 9、其他风险。

（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn/ 客服电话：400-6135-888 ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料

六、其他情况说明
无