[年报]铁大科技(872541):2020-014[定期公告]铁大科技：2019年年度报告摘要（0102）

 时间：2022年06月17日 15:35:53 中财网

原标题:铁大科技:2020-014[定期公告]铁大科技：2019年年度报告摘要（0102）



　　　
　　铁大科技 NEEQ : 872541
　　　

上海铁大电信科技股份有限公司 Shanghai Tieda Electronic and Information Technology Co. ,Ltd..





年度报告摘要2019


一. 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。


1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高培兰、主管会计工作负责人徐建民及会计机构负责人潘敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3
公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5
公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人丁洁波
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格　
电话021-51235800
传真021-51235686
电子邮箱[email protected]
公司网址http://www.tddx.com.cn/
联系地址及邮政编码上海市嘉定区南翔镇蕰北公路 1755弄 6号 201802
公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地董事会秘书办公室
二. 主要财务数据、股本结构及股东情况
2.1 主要财务数据
单位：元

　本期期末本期期初增减比例%
资产总计345,201,612.23324,641,343.876.33%
归属于挂牌公司股东的净资产233,550,347.99217,686,424.507.29%
归属于挂牌公司股东的每股净 资产3.833.576.09%
资产负债率%（母公司）32.01%32.64%-
资产负债率%（合并）32.34%33.95%-
　本期上年同期增减比例%
营业收入177,916,836.69179,418,732.66-0.84%
归属于挂牌公司股东的净利润26,350,706.1821,890,598.6420.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润21,189,941.6817,168,415.1123.42%
经营活动产生的现金流量净额10,760,277.20-3,983,708.86370.11%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于挂牌公司股东的净利 润计算）11.54%10.28%-
加权平均净资产收益率%（归 属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润计算）9.28%8.07%-
基本每股收益（元/股）0.43200.358920.37%


2.2 普通股股本结构
单位：股

股份性质期初　本期 变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限 售条 件股 份无限售股份总数30,290,000.0049.66%-7,655,099.0022,634,90137.11%
　其中：控股股东、实际控制人8,080,000.0013.25%-8,080,000.0000.00%
　董事、监事、高管2,295,000.003.76%-2,282,500.0012,5000.02%
　核心员工1,136,250.001.86%-1,136,250.0000.00%
有限 售条 件股 份有限售股份总数30,710,000.0050.34%7,655,099.0038,365,09962.89%
　其中：控股股东、实际控制人16,160,000.0026.49%13,672,349.0029,832,34948.91%
　董事、监事、高管6,885,000.0011.29%-6,847,500.0037,5000.06%
　核心员工3,408,750.005.59%631,250.004,040,0006.62%
总股本61,000,000-061,000,000-　
普通股股东人数46　　　　　

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层） 单位：股

序号股东名称期初持股 数持股变动期末持股数期末持 股比例%期末持有 限售股份 数量期末持有无 限售股份数 量
1广东博源 基金管理 有限公司 －中山市 联汇股权 投资合伙 企业（有限 合伙）015,090,00015,090,00024.74%015,090,000
2同济创新24,240,000-15,090,0009,150,00015%8,080,0001,070,000
　创业控股 有限公司　　　　　　
3王伯军4,940,000-1,235,0003,705,0006.07%3,705,0000
4成安02,799,0002,799,0004.59%2,799,0000
5徐晓庆02,610,2502,610,2504.28%2,610,2500
6秦亚明2,525,00002,525,0004.14%2,525,0000
7刘琳2,525,00002,525,0004.14%02,525,000
8上海南翔 资产经营 有限公司2,200,00002,200,0003.61%02,200,000
9丁梦娇01,732,0001,732,0002.84%1,732,0000
10成远2,135,000-533,7501,601,2502.63%1,601,2500
合计38,565,0005,372,50043,937,50072.04%23,052,50020,885,000　
普通股前十名股东间相互关系说明： 王伯军、成安、徐晓庆、秦亚明、丁梦娇与成远构成一致行动人。　　　　　　　


2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

三. 涉及财务报告的相关事项
3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用 □不适用

1.会计政策的变更
（1）经本公司管理层批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 2019年 12月 31日合并及母公司资产负债表“应收票据”列示金额均为 将“应收票据及应收账款”拆分为“应 20,688,192.33 元，“应收账款”列示金额均为107,429,219.64元； 收账款”与“应收票据”列示 2018年 12月 31日合并及母公司资产负债表“应收票据”列示金额均为 20,136,234.88元，“应收账款”列示金额均为108,698,581.31元。 2019年12月31日合并及母公司资产负债表“应付票据”列示金额均为0.00 将“应付票据及应付账款”拆分为“应 元，“应付账款”列示金额分别为56,844,432.22元及54,103,785.18元； 付账款”与“应付票据”列示 2018年12月31日合并及母公司资产负债表“应付票据”列示金额均为0.00 元，“应付账款”列示金额分别为48,254,877.04元及48,254,877.04元。 2019年度合并及母公司利润表“资产减值损失”列示金额分别为 将“减：资产减值损失”调整为“加： -379,105.58元及-379,105.58元； 资产减值损失（损失以“—”表示）”列 2018年度合并及母公司利润表“资产减值损失”列示金额分别为 示 -8,385,577.22元及-14,245,488.53元。 （2）经本公司管理层批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和 计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会 计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财 会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可 比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 新增“信用减值损失（损失以“-”号填列）”报 2019年度合并及母公司利润表“信用减值损失”列示金 表项目 额分别为-128,305.13元和-11,234,563.77元。 （3）经本公司管理层批准，自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交 换》（财会〔2019〕8号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产 交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行 追溯调整。 对本公司无影响。 （4）经本公司管理层批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财 会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准 则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。 对本公司无影响。 2.会计估计的变更 无。
　
　

3.前期会计差错更正 1）因同济大学编制员工社保费用导致的追溯更正 2019年调增营业成本155,094.60元，调增销售费用179,006.40元，调增管理费用144,019.20元， 调增研发费用142,306.20元，调增其他应付款620,426.40元，调减应交税费92,883.97元，同时调整 递延所得税资产、盈余公积、未分配利润、所得税费用。 2）因重分类等事项导致的追溯更正 公司对长期出租的自有房产进行重分类调整。公司 2019年度对于出租的自有房调整固定资产、投 资性房地产。调减2019年固定资产64,077,003.03元，调减2019年累计折旧2,536,381.40元，调增 2019年投资性房地产64,077,003.03元，调增2019年投资性房地产累计折旧2,536,381.40元。 公司将原商誉形成时大于可辨认净资产公允价值部分的对价重新分摊至识别的主要资产组无形资 产-土地使用权，故追溯调整无形资产累计摊销、管理费用、年初未分配利润，2019年调增无形资产 4,089,839.16元，调增累计摊销 92,425.74元，调增管理费用 77,021.45元，调增其他业务成本 15,404.29元，调减商誉 4,089,839.16元，调减商誉减值准备 92,425.74元，调减资产减值损失 92,425.74元；2020年调增无形资产4,089,839.16元，调增累计摊销92,425.74元，调增其他业务成 本92,425.74元，调减商誉4,089,839.16元，同时调整所得税费用、未分配利润。公司将应确认在以 前年度未确认的应付款进行追溯调整，故调整应付账款、年初未分配利润，2019年调增应付账款 2,051,282.05元，同时调整年初未分配利润。 4.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 金额单位：元 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产 货币资金 54,928,691.02 54,928,691.02 △结算备付金 △拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产 衍生金融资产 应收票据 20,136,234.88 7,470,413.15 -12,665,821.73 应收账款 108,698,581.31 108,698,581.31 应收款项融资 12,665,821.73 12,665,821.73 预付款项 2,473,527.20 2,473,527.20　　　　
　项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
　流动资产　　　
　货币资金54,928,691.0254,928,691.02　
　△结算备付金　　　
　△拆出资金　　　
　交易性金融资产　　　
　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产　　　
　衍生金融资产　　　
　应收票据20,136,234.887,470,413.15-12,665,821.73
　应收账款108,698,581.31108,698,581.31　
　应收款项融资　12,665,821.7312,665,821.73
　预付款项2,473,527.202,473,527.20　

　△应收保费　　　　
　△应收分保账款　　　　
　△应收分保合同准备金　　　　
　其他应收款4,500,417.834,500,417.83　　
　其中：应收利息82,390.6482,390.64　　
　应收股利　　　　
　△买入返售金融资产　　　　
　存货40,686,558.2540,686,558.25　　
　合同资产　　　　
　持有待售资产　　　　
　一年内到期的非流动资产　　　　
　其他流动资产1,464,207.081,464,207.08　　
　流动资产合计232,888,217.57232,888,217.57　　
　非流动资产　　　　
　△发放贷款和垫款　　　　
　债权投资　　　　
　可供出售金融资产1,070,354.30　-1,070,354.30　
　其他债权投资　　　　
　持有至到期投资　　　　
　长期应收款　　　　
　长期股权投资　　　　
　其他权益工具投资　1,055,296.001,055,296.00　
　其他非流动金融资产　　　　
　投资性房地产　　　　
　固定资产10,593,896.4810,593,896.48　　
　在建工程45,333,939.4145,333,939.41　　
　生产性生物资产　　　　
　油气资产　　　　
　使用权资产　　　　
　无形资产18,458,070.3117,834,196.54-623,873.77　
　开发支出　　　　
　商誉4,089,839.164,089,839.16　　
　长期待摊费用　　　　
　递延所得税资产8,033,488.068,035,746.812,258.75　
　其他非流动资产4,810,211.904,810,211.90　　
　非流动资产合计92,389,799.6291,753,126.30-636,673.32　
　资产总计325,278,017.19324,641,343.87-636,673.32　
　流动负债　　　　
　短期借款　　　　
　△向中央银行借款　　　　
　△拆入资金　　　　
　交易性金融负债　　　　
　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债　　　　
　衍生金融负债　　　　
　应付票据　　　　
　应付账款48,254,877.0450,306,159.092,051,282.05　
　预收款项11,783,263.4211,783,263.42　　
　合同负债　　　　
　△卖出回购金融资产款　　　　
　△吸收存款及同业存放　　　　
　△代理买卖证券款　　　　
　△代理承销证券款　　　　
　应付职工薪酬18,651,310.5718,651,310.57　　
　应交税费9,783,127.369,783,127.36　　
　其他应付款2,653,737.762,653,737.76　　
　其中：应付利息　　　　
　应付股利　　　　
　△应付手续费及佣金　　　　
　△应付分保账款　　　　
　持有待售负债　　　　
　一年内到期的非流动负债　　　　
　其他流动负债　　　　
　流动负债合计91,126,316.1593,177,598.202,051,282.05　
　非流动负债　　　　
　△保险合同准备金　　　　
　长期借款　　　　
　应付债券　　　　
　其中:优先股　　　　
　永续债　　　　
　租赁负债　　　　
　长期应付款　　　　
　长期应付职工薪酬　　　　
　预计负债10,630,636.5210,630,636.52　　
　递延收益　　　　
　递延所得税负债3,146,684.653,146,684.65　　
　其他非流动负债　　　　
　非流动负债合计13,777,321.1713,777,321.17　　
　负债合计104,903,637.32106,954,919.372,051,282.05　
　股东权益　　　　
　股本61,000,000.0061,000,000.00　　
　其他权益工具　　　　
　其中:优先股　　　　
　永续债　　　　
　资本公积44,842,064.8244,842,064.82　　
　减:库存股　　　　
　其他综合收益　-12,799.55-12,799.55　
　专项储备　　　　
　盈余公积18,896,865.3218,896,865.32　　
　△一般风险准备　　　　
　未分配利润95,635,449.7392,960,293.91-2,675,155.82　
　归属于母公司股东权益合计220,374,379.87217,686,424.50-2,687,955.37　
　少数股东权益　　　　
　股东权益合计220,374,379.87217,686,424.50-2,687,955.37　
　负债及股东权益合计325,278,017.19324,641,343.87-636,673.32　
　　　　　　

金额单位：元 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产 货币资金 54,904,149.00 54,904,149.00 △结算备付金 △拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产 衍生金融资产 应收票据 20,136,234.88 7,470,413.15 -12,665,821.73 应收账款 108,698,581.31 108,698,581.31 应收款项融资 12,665,821.73 12,665,821.73 预付款项 2,473,527.20 2,473,527.20 △应收保费 △应收分保账款 △应收分保合同准备金 其他应收款 47,317,882.48 47,317,882.48 其中：应收利息 82,390.64 82,390.64 应收股利 △买入返售金融资产 存货 40,686,558.25 40,686,558.25 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 274,216,933.12 274,216,933.12 非流动资产 △发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 1,070,354.30 -1,070,354.30 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款　　　　
　项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
　流动资产　　　
　货币资金54,904,149.0054,904,149.00　
　△结算备付金　　　
　△拆出资金　　　
　交易性金融资产　　　
　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产　　　
　衍生金融资产　　　
　应收票据20,136,234.887,470,413.15-12,665,821.73
　应收账款108,698,581.31108,698,581.31　
　应收款项融资　12,665,821.7312,665,821.73
　预付款项2,473,527.202,473,527.20　
　△应收保费　　　
　△应收分保账款　　　
　△应收分保合同准备金　　　
　其他应收款47,317,882.4847,317,882.48　
　其中：应收利息82,390.6482,390.64　
　应收股利　　　
　△买入返售金融资产　　　
　存货40,686,558.2540,686,558.25　
　合同资产　　　
　持有待售资产　　　
　一年内到期的非流动资产　　　
　其他流动资产　　　
　流动资产合计274,216,933.12274,216,933.12　
　非流动资产　　　
　△发放贷款和垫款　　　
　债权投资　　　
　可供出售金融资产1,070,354.30　-1,070,354.30
　其他债权投资　　　
　持有至到期投资　　　
　长期应收款　　　

　长期股权投资17,248,991.7417,248,991.74　　
　其他权益工具投资　1,055,296.001,055,296.00　
　其他非流动金融资产　　　　
　投资性房地产　　　　
　固定资产10,593,896.4810,593,896.48　　
　在建工程　　　　
　生产性生物资产　　　　
　油气资产　　　　
　使用权资产　　　　
　无形资产890,326.91890,326.91　　
　开发支出　　　　
　商誉　　　　
　长期待摊费用　　　　
　递延所得税资产9,371,100.119,373,358.862,258.75　
　其他非流动资产4,810,211.904,810,211.90　　
　非流动资产合计43,984,881.4443,972,081.89-12,799.55　
　资产总计318,201,814.56318,189,015.01-12,799.55　
　流动负债　　　　
　短期借款　　　　
　△向中央银行借款　　　　
　△拆入资金　　　　
　交易性金融负债　　　　
　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债　　　　
　衍生金融负债　　　　
　应付票据　　　　
　应付账款48,254,877.0450,306,159.092,051,282.05　
　预收款项11,783,263.4211,783,263.42　　
　合同负债　　　　
　△卖出回购金融资产款　　　　
　△吸收存款及同业存放　　　　
　△代理买卖证券款　　　　
　△代理承销证券款　　　　
　应付职工薪酬18,651,310.5718,651,310.57　　
　应交税费9,783,074.129,783,074.12　　
　其他应付款2,649,447.762,649,447.76　　
　其中：应付利息　　　　
　应付股利　　　　
　△应付手续费及佣金　　　　
　△应付分保账款　　　　
　持有待售负债　　　　
　一年内到期的非流动负债　　　　
　其他流动负债　　　　
　流动负债合计91,121,972.9193,173,254.962,051,282.05　
　非流动负债　　　　
　△保险合同准备金　　　　
　长期借款　　　　
　应付债券　　　　
　其中:优先股　　　　
　永续债　　　　
　租赁负债　　　　
　长期应付款　　　　
　长期应付职工薪酬　　　　
　预计负债10,630,636.5210,630,636.52　　
　递延收益　　　　
　递延所得税负债49,328.6149,328.61　　
　其他非流动负债　　　　
　非流动负债合计10,679,965.1310,679,965.13　　
　负债合计101,801,938.04103,853,220.092,051,282.05　
　股东权益　　　　
　股本61,000,000.0061,000,000.00　　
　其他权益工具　　　　
　其中:优先股　　　　
　永续债　　　　
　资本公积44,842,064.8244,842,064.82　　
　减:库存股　　　　
　其他综合收益　-12,799.55-12,799.55　
　专项储备　　　　
（未完）
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