[中报]新智认知(603869):新智认知数字科技股份有限公司关于对2021年半年度报告、2021年三季度报告修订

 时间：2022年06月19日 16:35:53 中财网
原标题:新智认知:新智认知数字科技股份有限公司关于对2021年半年度报告、2021年三季度报告修订的公告

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2022-030
新智认知数字科技股份有限公司
关于对 2021年半年度报告、2021年三季度报告修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次追溯调整 2021年半年度、2021年三季度报告中公司对出售新智道枢部分股权事项的会计处理，对公司 2021年年度财务报表无影响。


新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于新智认知数字科技股份有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2022】0433 号，以下简称“《工作函》”），公司已会同相关各方对《工作函》所列问题逐项进行核查落实，并就《工作函》中的有关问题进行了逐项回复，现根据公司回复及补充情况对 2021年半年度报告、2021年三季度报告相关内容进行修订，具体追溯调整原因及变动情况如下：
公司于 2021年 4月 6日签署股权转让协议将所持新智道枢（上海）科技有限公司 21%股权转让予新智道枢创始人兼第二大股东王明光，并于 2021年 6月11日完成了工商变更登记。（具体情况详见公司《关于出售控股子公司部分股权的公告》，公告编号：临 2021-048）
公司 2021年半年报编制时，上述股权变更过户已完成，王明光也按约定进度支付了首笔转让款，但在第二笔转让款已逾期的情况下，公司基于过往合作基础及王明光名下资产状况，对其未来现金流及还款意愿的判断偏向乐观，据此公司在半年报中确认了相关投资收益，并在三季报中延续这一逻辑。

公司对已前发生的逾期情况重视不足，现根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定对前期会计处理进行调整，具体变化如下：
（一）2021年半年度报告修订变化
1、合并资产负债表
单位：元

项目2021年6月30日-修订前2021年6月30日-修订后
流动资产：　　
其他应收款80,389,561.6256,087,061.62
流动资产合计3,891,726,614.533,867,424,114.53
非流动资产：　　
长期股权投资61,752,063.3025,489,856.62
递延所得税资产136,529,506.94136,424,881.94
非流动资产合计1,587,276,921.951,550,910,090.27
资产总计5,479,003,536.485,418,334,204.80
非流动负债：　　
递延所得税负债5,634,547.81762,668.62
非流动负债合计21,432,057.3316,560,178.14
负债合计1,410,239,426.271,405,367,547.08
所有者权益（或股东权益）：　　
未分配利润1,027,713,513.27971,916,060.78
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计4,046,249,011.543,990,451,559.05
所有者权益（或股东权益）合 计4,068,764,110.214,012,966,657.72
负债和所有者权益（或股 东权益）总计5,479,003,536.485,418,334,204.80
2、合并利润表
单位：元

项目2021年半年度-修订前2021年半年度-修订后
投资收益（损失以“－”号 填列）47,562,277.03-13,699,929.65
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益35,458,759.08-50,718.78
信用减值损失（损失以“-” 号填列）12,854,804.0313,552,304.03
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）82,219,955.9121,655,249.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）81,104,895.7820,540,189.10
减：所得税费用-4,300,766.21-9,068,020.40
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）85,405,661.9929,608,209.50
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）85,405,661.9929,608,209.50
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）82,922,198.0627,124,745.57
七、综合收益总额85,405,661.9929,608,209.50
（一）归属于母公司所有者的综 合收益总额82,922,198.0627,124,745.57
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.170.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.170.06
　　　


相关调整详见与本公告一起披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2021年半年度报告（更新版）》及《新智认知数字科技股份有限公司 2021年第三季度报告（更新版）》。


特此公告。



新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2022年 6月 17日

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