[分配]中银恒利半年债 (001035): 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

时间：2022年06月20日 08:47:14 中财网

原标题:中银恒利半年债 : 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年6月20日
1.公告基本信息

基金名称	中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中银恒利半年定期开放债券
基金主代码	001035
基金合同生效日	2015年1月30日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日	2022年6月8日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.1982
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	424,204,080.05
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位：人民币元）	无
本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份 额）	0.550
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次分符合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年6月22日
除息日	2022年6月22日
现金红利发放日	2022年6月24日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年6月22日的基金份额净值为计算基准 确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2022年6月23日直接划入其基金账户。 2022年6月 24日起投资者可以查询本次红利再投资所得的基金份额
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律 法规或监管机关另有规定的，从其规定
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者， 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回转出基金份额享有本次分红权益。目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将照投资者在权益登记日之前（不含2022年6月22日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2022年6月21日15：00前到销售网点办理变更续。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相事宜。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风。

特此公告。

中银基金管理有限公司