[三季报]ST华鼎(601113):义乌华鼎锦纶股份有限公司2021年第三季度报告（修订版）

时间：2022年06月22日 18:12:13 中财网

原标题:ST华鼎:义乌华鼎锦纶股份有限公司2021年第三季度报告（修订版）

证券代码：601113 证券简称：ST华鼎

义乌华鼎锦纶股份有限公司
2021年第三季度报告
（修订版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	1,913,623,736.57	-22.36	6,925,251,091.72	-4.06
归属于上市公司股东的 净利润	64,608,749.58	26.77	236,619,639.04	97.35
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-22,354,276.25	-146.02	110,853,936.56	28.40
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	305,308,434.20	37.28
基本每股收益（元/ 股）	0.06	50	0.21	90.91
稀释每股收益（元/ 股）	0.06	50	0.21	90.91
加权平均净资产收益率 （%）	1.48	增加0.35 个百分点	5.43	增加2.77个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	7,083,208,687.72	7,277,920,171.77	-2.68
归属于上市公司股东的 所有者权益	4,537,199,858.86	4,234,381,019.74	7.15

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）	-26,279.11	-14,716.94
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	11,947,053.30	34,948,324.88
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	2,201,640.27	2,201,640.27
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	103,404,045.84	135,566,900.09
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	-392,101.26	-3,245,354.53
减：所得税影响额	29,598,118.19	42,629,991.28
少数股东权益影响额（税后）	573,215.02	1,061,100.01
合计	86,963,025.83	125,765,702.48

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-年 初至报告期末	97.35	主要系锦纶板块盈利增加及本期违规 借款事项解决冲回所致
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-本报告期	-146.02	主要系跨境电商板块因亚马逊事件及 欧洲VAT税金影响亏损所致
经营活动产生的现金流量净额-年 初至报告期末	37.28	主要系锦纶板块本期销售商品收到的 现金增加所致
基本每股收益-年初至报告期末	90.91	主要系本期归母净利润增加所致
稀释每股收益-年初至报告期末	90.91	主要系本期归母净利润增加所致
货币资金	-36.29	主要系支付“15万吨差别化锦纶长 丝项目”工程款项及偿还融资租赁借 款、购买银行理财所致
交易性金融资产	75,187.65	主要系本期银行理财增加所致
应收票据	95.92	主要系公司与客户的票据结算增加所 致
其他应收款	-36.38	主要系融资租赁保证金减少所致
其他非流动金融资产	262.31	主要系参股公司持有的标的公司上市 公允价值变动所致
固定资产	31.73	主要系“15万吨差别化锦纶长丝项 目”项目部分完工转固所致
在建工程	-83.16	主要系“15万吨差别化锦纶长丝项 目”项目部分完工转固所致
使用权资产	100.00	主要系会计政策变化所致
开发支出	94.36	主要系跨境电商板块本期研发投入增 加所致
长期待摊费用	-43.18	主要系本期费用摊销所致
其他非流动资产	66.00	主要系期末“15万吨差别化锦纶长 丝项目”预付设备款增加所致
应付账款	-31.09	主要系子公司结算前期货款所致
合同负债	62.02	主要系预收客户货款增加所致
其他流动负债	51.35	主要系预收客户货款对应的待转销项 税额增加所致
租赁负债	100.00	主要系会计政策变化所致
预计负债	-95.77	主要系违规借款事项解决冲减预计负 债所致
其他综合收益	100.00	主要系参股公司持有的标的公司上市 公允价值变动所致
销售费用	-45.36	主要系本期跨境电商板块运费调整至 成本核算所致
投资收益	743.26	主要系本期联营企业盈利增加所致
营业外支出	-3,577.21	主要系违规担保和借款事项本期解 决，相应预计负债冲回所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数	14,989	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结 情况
					股份 状态	数量
三鼎控股集团有限公司	境内非国 有法人	284,567,900	24.93	0	冻结	284,567,900
义乌市金融控股有限公 司	境内非国 有法人	87,440,000	7.66	0	无	0
邹春元	境内自然 人	68,095,973	5.97	68,095,973	质押	68,095,973
天津通维投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国 有法人	65,608,089	5.75	65,608,089	质押	65,608,089
义乌经济技术开发区开 发有限公司	境内非国 有法人	61,490,000	5.39	0	无	0
廖新辉	境内自然 人	52,278,129	4.58	52,278,129	质押	52,278,129
浙江省创业投资集团有 限公司－杭州越骏股权 投资合伙企业（有限合 伙）	境内非国 有法人	40,708,039	3.57	40,708,039	无	0
浙江省发展资产经营有 限公司	国有法人	33,500,000	2.93	0	无	0
张智林	境内自然 人	23,263,487	2.04	0	无	0
农银资本管理有限公司 －浙江新兴动力合伙企 业（有限合伙）	境内非国 有法人	23,232,000	2.04	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
三鼎控股集团有限公司	284,567,900	人民币普通股	284,567,900
义乌市金融控股有限公 司	87,440,000	人民币普通股	87,440,000
义乌经济技术开发区开 发有限公司	61,490,000	人民币普通股	61,490,000
浙江省发展资产经营有 限公司	33,500,000	人民币普通股	33,500,000
张智林	23,263,487	人民币普通股	23,263,487
农银资本管理有限公司 －浙江新兴动力合伙企 业（有限合伙）	23,232,000	人民币普通股	23,232,000
义乌市德卡贸易有限公 司	12,585,200	人民币普通股	12,585,200

王俊元	12,493,100	人民币普通股	12,493,100
穗甬控股有限公司	11,631,740	人民币普通股	11,631,740
蒋晓玲	10,704,500	人民币普通股	10,704,500
上述股东关联关系或一 致行动的说明	王俊元、蒋晓玲互为一致行动人；邹春元、廖新辉、天津通维投资合伙企业 （有限合伙）互为一致行动人；浙江省创业投资集团有限公司－杭州越骏股权 投资合伙企业（有限合伙）和浙江省发展资产经营有限公司发展互为一致行动 人。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）	不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2019年12月26日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（浙证调查字2019426号），因公司涉嫌信息披露违法违规，决定对公司进行立案调查。2021年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》（【2021】18号）及《市场禁入决定书》（【2021】5号）（详见公告：2019-085、2021-089）。

公司将严格按照上述决定书执行，同时吸取教训，加强内部控制，提升公司治理及信息披露水平，严格遵守相关法律法规规定。

2、公司控股股东三鼎控股占用公司资金5.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.50%。

报告期内，公司尚未收到控股股东归还的资金占用本金及利息。控股股东及其子公司重整申请已被法院裁定受理，并召开了第一次债权人会议（详见公告：2021-039、076）。

3、截至目前，公司涉及的四笔违规担保及违规借款均已消除（详见公告：2021-087）。

4、报告期内，全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称“通拓科技”）多个品牌涉及的店铺被亚马逊暂停销售、资金被冻结，涉嫌冻结资金4,143万元人民币，占公司2020年年末货币资金的4.27%（详见公告：2021-075）。自2021年以来，跨境电商平台税务政策变化，开始实行由平台代扣代缴VAT政策。通拓科技持续受到上述事件影响，将可能继续面临库存折价处理、退仓退货、平台政策调整等所带来的经营风险。




四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
2021年9月30日
编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	617,816,666.06	969,694,081.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	75,287,654.27	100,000.00
衍生金融资产
应收票据	47,379,293.22	24,182,828.30
应收账款	919,397,494.10	1,029,039,279.67
应收款项融资
预付款项	209,179,644.40	239,167,344.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	54,781,193.01	86,102,624.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,294,459,737.95	1,155,133,853.32
合同资产	170,948,424.95	204,288,722.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	153,648,366.45	158,184,451.70
流动资产合计	3,542,898,474.41	3,865,893,185.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	35,250,016.48	30,963,102.61
其他权益工具投资	680,800.00	680,800.00
其他非流动金融资产	86,953,845.55	24,000,000.00
投资性房地产
固定资产	2,636,885,038.65	2,001,788,004.09
在建工程	139,154,625.67	826,282,343.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	98,177,916.13
无形资产	193,156,366.62	191,950,527.86
开发支出	16,668,730.36	8,576,193.44
商誉	288,975,003.87	288,975,003.87
长期待摊费用	2,868,768.45	5,049,173.16
递延所得税资产	34,825,771.82	29,717,671.26
其他非流动资产	6,713,329.71	4,044,166.09
非流动资产合计	3,540,310,213.31	3,412,026,986.10
资产总计	7,083,208,687.72	7,277,920,171.77
流动负债：
短期借款	605,000,000.00	637,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	54,020,000.00	46,118,000.00
应付账款	622,414,623.33	903,241,785.51
预收款项		99,366.96
合同负债	63,458,433.73	39,167,829.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	54,307,312.04	64,626,264.49
应交税费	206,434,684.29	213,484,803.09
其他应付款	24,965,141.61	30,806,311.44
其中：应付利息	2,872,628.82	3,854,832.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	158,658,775.48	166,121,570.26
其他流动负债	6,959,544.22	4,598,358.01
流动负债合计	1,796,218,514.70	2,105,264,288.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	408,730,740.02	522,408,072.17
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	102,204,582.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	6,905,823.98	163,141,772.89
递延收益	88,727,451.54	100,273,781.94
递延所得税负债	27,032,676.81	27,299,786.85
其他非流动负债
非流动负债合计	633,601,275.26	813,123,413.85
负债合计	2,429,819,789.96	2,918,387,702.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,141,481,073.00	1,141,481,073.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,971,855,813.73	3,968,610,459.20
减：库存股
其他综合收益	62,953,845.55
专项储备
盈余公积	83,764,453.81	83,764,453.81
一般风险准备
未分配利润	-722,855,327.23	-959,474,966.27
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	4,537,199,858.86	4,234,381,019.74
少数股东权益	116,189,038.90	125,151,449.34
所有者权益（或股东权益）合计	4,653,388,897.76	4,359,532,469.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,083,208,687.72	7,277,920,171.77

公司负责人：丁军民 主管会计工作负责人：金少华 会计机构负责人：金少华
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	6,925,251,091.72	7,218,181,848.59
其中：营业收入	6,925,251,091.72	7,218,181,848.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,764,328,267.40	7,032,477,477.06
其中：营业成本	5,186,912,409.57	4,446,691,309.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,971,958.95	9,867,920.56
销售费用	1,248,397,069.24	2,284,661,800.73
管理费用	168,687,892.19	160,472,930.14
研发费用	68,507,189.49	58,977,071.61
财务费用	77,851,747.96	71,806,444.32
其中：利息费用	33,505,713.27	32,319,699.81
利息收入	3,280,925.01	3,326,433.30
加：其他收益	25,189,704.99	47,575,449.66
投资收益（损失以“－” 号填列）	10,722,969.49	1,271,614.17
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	8,286,945.87	-950,559.83
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	187,654.27
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-25,159,285.99	-20,544,341.24
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-45,590,516.69	-52,329,055.65
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	-14,716.94	-157,122.32
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	126,258,633.45	161,520,916.15
加：营业外收入	1,120,708.85	313,381.18
减：营业外支出	-134,453,958.23	3,866,723.23
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	261,833,300.53	157,967,574.10
减：所得税费用	34,176,071.93	32,590,125.15
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	227,657,228.60	125,377,448.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	227,657,228.60	125,377,448.95
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	236,619,639.04	119,897,806.59
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）	-8,962,410.44	5,479,642.36
六、其他综合收益的税后净额	62,953,845.55
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	62,953,845.55
1.不能重分类进损益的其他 综合收益	62,953,845.55
（1）重新计量设定受益计 划变动额
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 允价值变动	62,953,845.55
（4）企业自身信用风险公 允价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益
（2）其他债权投资公允价 值变动
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减 值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差 额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额	290,611,074.15	125,377,448.95
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	299,573,484.59	119,897,806.59
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	-8,962,410.44	5,479,642.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.11

公司负责人：丁军民 主管会计工作负责人：金少华 会计机构负责人：金少华
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,290,271,165.93	6,275,167,361.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	67,329,554.24	87,113,706.35
收到其他与经营活动有关的现金	77,093,361.39	67,370,813.54
经营活动现金流入小计	6,434,694,081.56	6,429,651,881.19
购买商品、接受劳务支付的现金	5,014,608,695.52	4,318,884,365.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	459,872,282.37	371,014,735.60
支付的各项税费	96,396,299.33	48,706,821.35
支付其他与经营活动有关的现金	558,508,370.14	1,468,649,974.59
经营活动现金流出小计	6,129,385,647.36	6,207,255,897.22
经营活动产生的现金流量净额	305,308,434.20	222,395,983.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	84,192,930.63	16,203,986.66
取得投资收益收到的现金	2,243,124.99	1,786,237.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	210,357.41	229,998.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额		1,992,401.53
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	86,646,413.03	20,212,624.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	268,318,700.45	101,710,219.99
投资支付的现金	155,000,000.00	59,544,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	423,318,700.45	161,254,319.99
投资活动产生的现金流量净额	-336,672,287.42	-141,041,695.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	1,180,000,000.00	1,357,045,334.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,180,000,000.00	1,357,045,334.00
偿还债务支付的现金	1,333,140,126.93	1,555,588,349.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,818,328.46	42,482,759.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,453.00
筹资活动现金流出小计	1,368,958,455.39	1,602,071,561.80
筹资活动产生的现金流量净额	-188,958,455.39	-245,026,227.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-24,164,879.07	-14,531,369.30
五、现金及现金等价物净增加额	-244,487,187.68	-178,203,309.00
加：期初现金及现金等价物余额	764,182,980.51	684,309,392.58
六、期末现金及现金等价物余额	519,695,792.83	506,106,083.58

公司负责人：丁军民 主管会计工作负责人：金少华 会计机构负责人：金少华
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	969,694,081.37	969,694,081.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	100,000.00	100,000.00
衍生金融资产
应收票据	24,182,828.30	24,182,828.30
应收账款	1,029,039,279.67	1,029,039,279.67
应收款项融资
预付款项	239,167,344.66	239,167,344.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	86,102,624.39	86,102,624.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,155,133,853.32	1,155,133,853.32
合同资产	204,288,722.26	204,288,722.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	158,184,451.70	158,184,451.70
流动资产合计	3,865,893,185.67	3,865,893,185.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	30,963,102.61	30,963,102.61
其他权益工具投资	680,800.00	680,800.00
其他非流动金融资产	24,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产
固定资产	2,001,788,004.09	2,001,788,004.09
在建工程	826,282,343.72	826,282,343.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		37,246,315.77	37,246,315.77
无形资产	191,950,527.86	191,950,527.86
开发支出	8,576,193.44	8,576,193.44
商誉	288,975,003.87	288,975,003.87
长期待摊费用	5,049,173.16	5,049,173.16
递延所得税资产	29,717,671.26	29,717,671.26
其他非流动资产	4,044,166.09	4,044,166.09
非流动资产合计	3,412,026,986.10	3,449,273,301.87	37,246,315.77
资产总计	7,277,920,171.77	7,315,166,487.54	37,246,315.77
流动负债：
短期借款	637,000,000.00	637,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	46,118,000.00	46,118,000.00
应付账款	903,241,785.51	903,241,785.51
预收款项	99,366.96	99,366.96
合同负债	39,167,829.08	39,167,829.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	64,626,264.49	64,626,264.49
应交税费	213,484,803.09	213,484,803.09
其他应付款	30,806,311.44	30,806,311.44
其中：应付利息	3,854,832.84	3,854,832.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	166,121,570.26	166,121,570.26
其他流动负债	4,598,358.01	4,598,358.01
流动负债合计	2,105,264,288.84	2,105,264,288.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	522,408,072.17	522,408,072.17
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		37,246,315.77	37,246,315.77
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	163,141,772.89	163,141,772.89
递延收益	100,273,781.94	100,273,781.94
递延所得税负债	27,299,786.85	27,299,786.85
其他非流动负债
非流动负债合计	813,123,413.85	850,369,729.62	37,246,315.77
负债合计	2,918,387,702.69	2,955,634,018.46	37,246,315.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,141,481,073.00	1,141,481,073.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,968,610,459.20	3,968,610,459.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	83,764,453.81	83,764,453.81
一般风险准备
未分配利润	-959,474,966.27	-959,474,966.27
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	4,234,381,019.74	4,234,381,019.74
少数股东权益	125,151,449.34	125,151,449.34
所有者权益（或股东权 益）合计	4,359,532,469.08	4,359,532,469.08
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	7,277,920,171.77	7,315,166,487.54	37,246,315.77

（未完）