14首创01 (123022): 2014年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券及2014年第二期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
第二期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券 2021年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 2014年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券及 2014年第二期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券全体持有人： 海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“本公司”）作为 2014年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券（简称“14首创集团可续期债01”）及 2014年第二期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券（简称“14首创集团可续期债 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）的相关要求出具本报告。 为出具本报告，本公司与北京首都创业集团有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。 本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对“14首创集团可续期债01”及“14首创集团可续期债 02”存续期间所了解的信息进行披露。 本公司未对“14首创集团可续期债01”及“14首创集团可续期债 02”的投资价值做出任何评价，也未对“14首创集团可续期债01”及“14首创集团可续期债02”的投资风险做出任何判断。“14首创集团可续期债01”及“14首创集团可续期债 02”的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人的基本情况 企业名称：北京首都创业集团有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街 21号 2号楼一层 法定代表人：贺江川 注册资本：33亿元整 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：购销包装食品、医疗器材。授权范围内的国有资产经营管理；购销金属材料、木材、建筑材料、土产品、五金交电化工、化工轻工材料、百货、机械电器设备、电子产品、汽车配件、通讯设备（不含无线电发射设备）、日用杂品、针纺织品、制冷空调设备、食用油；销售汽车（不含九座以下乘用车）；零售粮食；房地产开发、商品房销售；物业管理；设备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；人才培训；有关旅游、企业管理、投资方面的咨询；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。 股权结构：北京市人民政府作为北京首都创业集团有限公司国有资产的出资者，授权北京市国有资产监督管理委员会对发行人履行出资人职责，出资比例占公司实收资本的 100%，是北京首都创业集团有限公司的出资人和实际控制人。 跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022年 6月 21日出具的《北京首都创业集团有限公司企业债 2022年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0779号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“14首创集团可续期债01”及“14首创集团可续期债 02”信用等级为 AAA。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照2014年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券募集说明书及2014年第二期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券募集说明书的约定，在“14首创集团可续期债01”及“14首创集团可续期债02”发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。2014年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券于2014年12月17日在上海证券交易所上市流通，简称“14首创01”，证券代码为“123022”；2014年11月10日在全国银行间债券市场上市流通，简称“14首创集团可续期债01”，证券代码为“1480549”。 2014年第二期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券于2015年9月2日在上海证券交易所上市流通，简称“14首创02”，证券代码为123027；2015年6月19日在全国银行间债券市场上市流通，简称“14首创集团可续期债02”，证券代码为“1580178”。 （二）付息情况 截至本报告出具之日，“14首创集团可续期债01”及“14首创集团可续期债02”未出现延迟兑付利息或本金的情况。“14首创集团可续期债01”的付息日为存续期内每年的 11月 3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2021年 11月 3日支付第七个计息年度的利息。“14首创集团可续期债 02”的付息日为存续期每年的 6月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2021年 6月 16日支付第六个计息年度的利息。 （三）募集资金使用情况 “14首创集团可续期债01”及“14首创集团可续期债 02”募集资金已全部使用完毕，本报告期内不涉及募集资金的使用情况。 （四）2021年度发行人信息披露情况 发行人与“14首创集团可续期债01”及“14首创集团可续期债 02”相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。2021年度披露情况如下： 1. 北京首都创业集团有限公司公司债券 2020年年度报告（2021年 4月 30日）； 2. 2014年第二期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券展期选择权行使公告（2021年 5月 13日） 3. 北京首都创业集团有限公司关于涉及上海电气集团有限公司重大事项公告的说明（2021年 6月 2日） 4. 2014年第二期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券 2021年付息公告（2021年 6月 9日） 5. 2014年第二期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券第 3个重定价周期票面利率调整公告（2021年 6月 15日） 6. 北京首都创业集团有限公司涉及重大诉讼(仲裁)的公告（2021年 6月 16日） 7. 北京首都创业集团有限公司 2021年度跟踪评级报告（2021年 6月 28日） 8. 2014年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券及 2014年第二期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券 2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2021年 6月 29日） 9. 北京首都创业集团有限公司公司债券半年度报告（2021年 8月 31日） 10. 北京首都创业集团有限公司关于子公司吸收合并的公告（2021年 9月 29日） 11. 2014年第一期北京首都创业集团有限公司可续期公司债券 2021年付息公告（2021年 10月 29日） 三、发行人偿债能力 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（大华审字（2022）第 008311号）以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2021年度完整的经审计的财务报告及其附注。 1、偿债能力财务指标分析
2、速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计 3、资产负债率=负债合计/资产总计×100% 发行人 2021年末流动比率、速动比率上升，分别由上年的 1.48和 0.76提升为 1.55和 0.80，主要是由于发行人一年内到期的非流动负债减少所致。发行人2021年资产负债率由上年的 74.57%上升至 79.11%。 2、发行人盈利能力及现金流情况 单位：亿元
发行人 2021年营业收入较上年增加 22.53%，主要系水务环保板块收入和房地产板块结转收入增加所致；发行人 2021年营业成本较上年增加 27.19%，主要系水务环保及房地产板块成本增加所致；净利润较上年减少 23.79%，主要系公司房地产板块利润下降较多所致，具体原因受新冠疫情、房地产板块调控等因素影响所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额 发行人 2021年经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要原因是营业收入增加所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额 发行人 2021年投资活动产生的现金流量净额与上年相比扩大，并持续为负，主要是由于近年来，在国家扩大基础设施投资的政策支持下，公司旗下首创股份在全国多地开展污水处理项目的收购以及其他基础设施领域的投资和并购活动，使得投资活动现金流出较多。 （4）筹资活动产生的现金流量净额 发行人 2021年筹资活动产生的现金流量净额为负，主要原因为发行人偿还债务所致。 四、发行人已发行未兑付债券 截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：
中财网
 |