农银大盘 (660006): 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2022年06月29日 00:06:03 中财网
原标题:农银大盘 : 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022年6月20日
送出日期:2022年6月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称农银大盘蓝筹混合基金代码660006
基金管理人农银汇理基金管理有限公 司基金托管人中国建设银行股份有限公 司
基金合同生效日2010年9月1日上市交易所及上市日 期-
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
基金经理宋永安开始担任本基金基金 经理的日期2015年12月2日
  证券从业日期2007年7月1日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票,通过扎实的基本面分析和积极的主 动管理构建投资组合,以期取得基金资产的长期理性增值。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具:股票投资比例范围为基金资 产的60%-95%,其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于股票投资的80%;除股票以 外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资 产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净 值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
主要投资策略本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。首先根 据对宏观经济、政策环境和资金供求等因素的深入分析,对未来股票市场和债券市场 的走势进行科学的分析,并以此为基础对大类资产配置进行确定。在“自下而上”的 层面,本基金将严格执行备选股票库制度,在建立大盘蓝筹股票库的基础上,综合运 用定性和定量的手段,筛选出具有良好基本面和发展前景的蓝筹股票进行投资。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证全债指数。
风险收益特征本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高 于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型份额(S)或金额(M) /持有期限(N)收费方式/费率
申购费 (前收费)M<500,0001.5%
 500,000>=M<1,000,0001.0%
 1,000,000>=M<5,000,0000.8%
 5,000,000>=M1,000元/笔
赎回费N<7天1.50%
 7>=N<365天0.50%
 365>=N<730天0.25%
 730>=N天0
率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别收费方式/年费率
管理费1.50%
托管费0.25%
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金为大盘蓝筹混合型基金,其风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险和投资风格风险等。除投资组合风险以外,本基金还面临操作风险、管理风险、道德风险和合法合规风险等一系列风险。
本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
(二) 重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2010年6月13日证监许可【2010】807号文核准。
本基金原名农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金,根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致,并经报中国证监会备案,自2015年8月7日起更名为农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。本基金为开放式混合型基金,属证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。投资有风险,投资人认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
招募说明书在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

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