多因子LOF (166107): 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2022年半年度净值公告
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时间:2022年06月30日 22:27:48 中财网 |
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原标题:多因子LOF : 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2022年半年度净值公告
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信达澳亚基金管理有限公司旗下基金 2022年半年度净值公告
经基金托管人核准,截至 2022年 6月 30日,信达澳亚基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
基金名称 | 基金份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
信澳领先增长混合型证券投资基金A类 | 1.4691 | 2.0212 |
信澳领先增长混合型证券投资基金C类 | 1.4676 | 1.4676 |
信澳精华灵活配置混合型证券投资基金A类 | 1.280 | 3.596 |
信澳精华灵活配置混合型证券投资基金C类 | 1.270 | 1.270 |
信澳中小盘混合型证券投资基金 | 2.631 | 3.647 |
信澳红利回报混合型证券投资基金 | 1.283 | 1.815 |
信澳产业升级混合型证券投资基金 | 2.872 | 3.342 |
信澳消费优选混合型证券投资基金 | 1.877 | 2.367 |
信澳信用债债券型证券投资基金A类 | 1.188 | 1.574 |
信澳信用债债券型证券投资基金C类 | 1.185 | 1.532 |
信澳转型创新股票型证券投资基金A类 | 1.143 | 1.143 |
信澳转型创新股票型证券投资基金C类 | 1.143 | 1.143 |
信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF) | 1.195 | 1.344 |
信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 4.753 | 4.815 |
信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金 | 1.663 | 1.950 |
信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 1.659 | 1.950 |
信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金A类 | 2.508 | 2.508 |
信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金C类 | 2.510 | 2.510 |
信澳安益纯债债券型证券投资基金 | 1.0361 | 1.1552 |
信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 | 0.8468 | 0.8468 |
信澳先进智造股票型证券投资基金 | 2.9045 | 2.9045 |
信澳核心科技混合型证券投资基金 | 1.5785 | 2.2184 |
信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A类 | 1.2028 | 1.2028 |
信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)C类 | 1.1774 | 1.1774 |
信澳安盛纯债债券型证券投资基金 | 1.0311 | 1.0574 |
信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)A类 | 1.2405 | 1.2405 |
信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)C类 | 1.2171 | 1.2171 |
信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类 | 1.4870 | 1.4870 |
信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类 | 1.4839 | 1.4839 |
信澳研究优选混合型证券投资基金A类 | 1.3777 | 1.3777 |
信澳研究优选混合型证券投资基金C类 | 1.3752 | 1.3752 |
信澳蓝筹精选股票型证券投资基金 | 1.0203 | 1.0203 |
信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 1.5055 | 1.5055 |
信澳周期动力混合型证券投资基金A类 | 1.7729 | 1.7729 |
信澳周期动力混合型证券投资基金C类 | 1.7710 | 1.7710 |
信澳星奕混合型证券投资基金A类 | 1.3392 | 1.3392 |
信澳星奕混合型证券投资基金C类 | 1.3240 | 1.3240 |
信澳至诚精选混合型证券投资基金A类 | 0.7981 | 0.7981 |
信澳至诚精选混合型证券投资基金C类 | 0.7964 | 0.7964 |
信澳医药健康混合型证券投资基金 | 0.9731 | 0.9731 |
信澳新能源精选混合型证券投资基金 | 1.6464 | 1.6464 |
信澳领先智选混合型证券投资基金 | 0.9161 | 0.9161 |
信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金 | 0.9310 | 0.9310 |
信澳成长精选混合型证券投资基金A类 | 0.8778 | 0.8778 |
信澳成长精选混合型证券投资基金C类 | 0.8722 | 0.8722 |
信澳恒盛混合型证券投资基金A类 | 0.9744 | 0.9744 |
信澳恒盛混合型证券投资基金C类 | 0.9715 | 0.9715 |
信澳价值精选混合型证券投资基金A类 | 0.9279 | 0.9279 |
信澳价值精选混合型证券投资基金C类 | 0.9229 | 0.9229 |
信澳鑫益债券型证券投资基金A类 | 0.9980 | 0.9980 |
信澳鑫益债券型证券投资基金C类 | 0.9956 | 0.9956 |
信澳优势价值混合型证券投资基金A类 | 0.9408 | 0.9408 |
信澳优势价值混合型证券投资基金C类 | 0.9365 | 0.9365 |
信澳景气优选混合型证券投资基金A类 | 0.9320 | 0.9320 |
信澳景气优选混合型证券投资基金C类 | 0.9281 | 0.9281 |
信澳智远三年持有期混合型证券投资基金A类 | 1.0317 | 1.0317 |
信澳智远三年持有期混合型证券投资基金C类 | 1.0300 | 1.0300 |
信澳优享债券型证券投资基金A类 | 1.0120 | 1.0120 |
信澳优享债券型证券投资基金C类 | 1.0105 | 1.0105 |
信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金A类 | 1.0093 | 1.0093 |
信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金C类 | 1.0069 | 1.0069 |
信澳远见价值混合型证券投资基金A类 | 1.0105 | 1.0105 |
信澳远见价值混合型证券投资基金C类 | 1.0096 | 1.0096 |
信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金A类 | 1.0336 | 1.0336 |
信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金C类 | 1.0333 | 1.0333 |
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基金名称 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
信澳慧管家货币市场基金A类 | 0.5461 | 1.834 |
信澳慧管家货币市场基金B类 | 0.5662 | 1.882 |
信澳慧管家货币市场基金C类 | 0.5989 | 1.893 |
信澳慧管家货币市场基金D类 | 0.4778 | 1.572 |
信澳慧管家货币市场基金E类 | 0.5465 | 1.834 |
信澳慧理财货币市场基金 | 0.0736 | 0.276 |
特此公告。
信达澳亚基金管理有限公司
二〇二二年七月一日
中财网