西部利得策略A (671010): 西部利得策略优选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

时间:2022年07月06日 10:22:14 中财网
原标题:西部利得策略A : 西部利得策略优选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

西部利得策略优选混合型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022年7月5日
送出日期:2022年7月6日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称西部利得策略优选混合基金代码671010
下属基金简称西部利得策略优选混合A下属基金交易代码671010
基金管理人西部利得基金管理有限公 司基金托管人中国建设银行股份有限公 司
基金合同生效日2011年1月25日上市交易所及上市日 期-
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
基金经理何奇开始担任本基金基金 经理的日期2020年10月22日
  证券从业日期2012年7月29日
注:本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标通过灵活运用多种投资策略,挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司,分享中国经 济增长和证券市场发展的长线成果,在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期 回报。
投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监 会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转 换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府 支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券 回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工 具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中 国证监会的相关规定。 本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 60%-95%,投资于港股通标的股 票的比例占股票(含存托凭证)资产的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约
 需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。投资中运用的策略主要包 括:资产配置策略、行业配置策略、股票精选策略、存托凭证投资策略、债券投资策 略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券 投资策略、融资交易策略。(详见《基金合同》)
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征本基金为混合型基金,在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。 本基金若投资港股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场 制度、交易规则差异等带来的海外市场的风险。
注:①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 ②根据 2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进 行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提 供的评级结果。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型份额(S)或金额(M) /持有期限(N)收费方式/费率
认购费M<500,0001.20%
 500,000≤M<2,000,0001.00%
 2,000,000≤M<5,000,0000.60%
 M≥5,000,0001,000元/笔
申购费 (前收费)M<500,0001.50%
 500,000≤M<2,000,0001.20%
 2,000,000≤M<5,000,0000.80%
 M≥5,000,0001,000元/笔
赎回费N<7天1.50%
 7天≤N<30天0.75%
 30天≤N<1年0.50%
 1年≤N<2年0.25%
 N≥2年0.00%
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别收费方式/年费率
管理费1.5%
托管费0.25%
其他费用按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险有:1、投资组合风险,主要包括:(1)市场风险;(2)流动性风险;(3)信用风险;(4)投资风格风险。2、操作风险。3、管理风险。4、合规性风险。5、本基金投资科创板股票的风险。6、汇率风险。7、境外市场的风险。8、存托凭证投资风险。9、资产支持证券投资风险。10、股指期货投资风险。11、实施侧袋机制对投资者的影响。12、其他风险。


(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址:www.westleadfund.com][客服电话:400-700-7818] 1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料

六、 其他情况说明
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

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