[三季报]罗博特科(300757):2021年第三季度报告（更新后）

 时间：2022年07月11日 18:06:57 中财网

原标题:罗博特科:2021年第三季度报告（更新后）

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2021-059 罗博特科智能科技股份有限公司
2021年第三季度报告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）387,741,30 7.61169,144,01 7.07118,296,52 2.58227.77%878,973,78 8.00321,069,18 6.76383,436,0 13.04129.24%
归属于上市公司股东的净利润 （元）2,485,117. 9520,026,671 .825,907,081. 17-57.93%31,632,456 .725,683,368. 48-23,883,36 5.06232.45%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）1,330,557. 01-4,621,560 .77-18,741,15 1.42107.10%29,203,089 .60-19,151,46 6.46-48,718,20 0.00159.94%
经营活动产生的现金流量净额————————-135,853,6-135,460,1-135,460,1-0.29%
（元）　　　　19.7800.5700.57　
基本每股收益（元/股）0.020.190.06-66.67%0.300.05-0.23230.43%
稀释每股收益（元/股）0.020.190.06-66.67%0.300.05-0.23230.43%
加权平均净资产收益率0.34%2.77%0.83%-0.49%4.45%0.76%-3.25%7.70%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度 末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）2,064,453,540.511,730,299,505.491,730,299,505.4919.31%　　　　
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）726,784,009.86695,129,108.88695,129,108.884.55%　　　　
注：公司自 2020年 1月 1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14号——收入》，公司已披露季度报告、半年度报告
采用的收入确认的具体方法为设备验收合格、获得经购货方确认的验收证明时确认，而根据新收入准则，公司设备属于在某
一时点履行的履约义务，在设备交付给购货方、取得购货方确认的交付证明时确认。公司按照新收入准则对已披露季度报告、
半年度报告相关财务指标进行调整。

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金 额说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）888,269.051,397,589.51　
委托他人投资或管理资产的损益　348,414.86　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出495,091.941,221,841.26　
减：所得税影响额228,800.05538,478.51　
合计1,154,560.942,429,367.12--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元

资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日增减幅度原因分析
货币资金216,426,754.51116,601,520.5685.61%主要系本期收入增加，回款增加且本期相 比去年同期短期借款增加所致
应收款项融资25,117,085.06145,099,376.85-82.69%主要系上期末票据背书转让所致
预付款项9,468,466.254,440,504.55113.23%主要系本期公司订单快速增加，需预付的 采购增加所致
其他应收款2,873,646.974,556,152.66-36.93%主要系报告期内收回保证金所致
存货556,486,480.46407,897,851.8636.43%主要系本报告期在手订单饱满，原材料储 备和期末在产品及已发货未交付的发出商 品等大量增加所致
合同资产296,414,223.4796,187,974.31208.16%主要系本期已交付未验收的设备增加所致
其他流动资产15,931,827.7420,947,454.59-23.94%主要系留抵增值税减少所致
在建工程5,180,506.4520,546,507.29-74.79%主要系南通募投项目中达到预计可使用状 态部分的在建工程转固定资产所致
其他非流动资产98,394,943.7319,338,006.69408.82%主要系已交付未验收的设备增加，到期期 限在1年以上的质保金增加所致
短期借款437,434,631.82252,282,202.7873.39%主要系随着公司业务规模扩大，流动资金 融资随之增加所致
应付票据374,757,142.0276,989,022.43386.77%主要系业务规模扩大，采购增加，以票据 结算供应商货款增加应付票据所致
应付账款262,841,455.39377,778,382.09-30.42%主要系本期支付供应商货款，供应商应付 账款下降所致
一年内到期的非流动负债20,578,911.4640,048,888.89-48.62%主要系本期偿还部分长期借款所致
2、利润表项目重大变动情况
单位：元

利润表项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动原因分析
营业收入878,973,788.00383,436,013.04129.24%主要本报告期销售规模大幅增加，收入增 加所致
营业成本709,458,927.69341,207,683.88107.93%主要本报告期收入增加，对应成本随之增 加所致
销售费用27,375,520.5218,072,489.5051.48%主要本报告期销售规模大幅增加，销售费 用也相应增加所致
财务费用15,512,118.361,656,473.81-836.45%主要系本期融资规模扩大，利息相应增加 及募集资金现金管理收益减少所致
投资收益2,761,910.63404,720.21582.42%主要系本期联营企业投资收益增加所致
资产减值损失-28,603,319.43-5,794,135.66393.66%主要系合同资产减值计提增加所致
所得税费用2,977,456.16-2,127,780.63239.93%主要系本期利润总额增加，所得税费用随 之增加所致
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元

现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月增减幅度原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金362,727,725.06173,518,942.56109.04%主要系本期销售增加，回款增加所致
收到的税费返还18,462,663.5710,542,308.1575.13%主要系本期销售增加，软件即征即退及 出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金17,539,370.4157,371,466.85-69.43%主要系本期对比上年同期政府补贴减少 所致及去年同期收回保证金较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金382,620,012.43259,710,320.5547.33%主要系本期销售规模大幅扩大，采购原 材料增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金105,176,768.4472,499,789.4645.07%主要系公司业务规模扩大，本期员工增 加所致
收到其他与投资活动有关的现金70,359,414.86449,179,797.00-84.34%主要系公司南通募集资金使用，可进行 现金管理的闲置募集资金下降所致
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金19,892,013.1956,001,667.48-64.48%主要系南通募投项目基建完工，本期基 建、固定资产投入较去年同期减少所致
支付其他与投资活动有关的现金　334, 000 ,000. 00- 100. 00%主要系公司南通募集资金使用，可进行 现金管理的闲置募集资金下降所致
取得借款收到的现金395,244,291.67272,000,000.0045.31%主要系本报告期销售增加和生产规模扩 大，短期融资增加所致
偿还债务支付的现金240,010,000.00160,000,000.0050.01%主要系本报告期销售增加和生产规模扩 大，银行融资增加，偿还银行债务相应 增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金13,889,617.4825,931,372.16-46.44%主要系去年同期分配股利本期未进行股 利分配所致


二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数7,094报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
苏州元颉昇企业 管理咨询有限公 司境内非国有法人30.38%31,590,00031,590,000　　
李洁境内自然人9.41%9,789,192　　　
上海科骏投资管 理中心(有限合 伙)境内非国有法人8.47%8,806,2008,806,200　　
夏承周境内自然人8.40%8,736,0008,736,000　　
徐龙境内自然人3.69%3,837,600　　　
上海平宜投资管其他2.50%2,599,930　　　
理有限公司－上 海颂歌投资管理 中心（有限合伙　　　　　　
上海能骏创业投 资中心（有限合 伙）境内非国有法人2.41%2,502,720　　　
#袁琴美境内自然人1.85%1,918,833　　　
徐国新境内自然人1.64%1,706,750　　　
上海新辽投资管 理有限公司境内非国有法人0.96%996,560　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
李洁9,789,192人民币普通股9,789,192　　　
徐龙3,837,600人民币普通股3,837,600　　　
上海平宜投资管理有限公司－上 海颂歌投资管理中心（有限合伙）2,599,930人民币普通股2,599,930　　　
上海能骏创业投资中心（有限合 伙）2,502,720人民币普通股2,502,720　　　
#袁琴美1,918,833人民币普通股1,918,833　　　
徐国新1,706,750人民币普通股1,706,750　　　
上海新辽投资管理有限公司996,560人民币普通股996,560　　　
#陈海华531,980人民币普通股531,980　　　
陈传兴502,100人民币普通股502,100　　　
徐嘉慧468,050人民币普通股468,050　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司实际控制人戴军、王宏军和夏承周三人签署《一致行动协议》，因而苏州元颉昇企 业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）、夏承周三位股东一致行动 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收 购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）股东袁琴美通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,918,833 股；股东陈海华通过普通证券账户持有公司 178,590股，通过中信证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有公司 353,390股，合计持有公司 531,980股。　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）向特定对象发行股票事项
1、 2020年11月14日，公司于巨潮资讯网上披露了《罗博特科智能科技股份有限公司2020年向特定对象发行股票预案》
（公告编号：2020-077），拟向实际控制人戴军和王宏军非公开发行股票。

2、 2021年2月4日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于收到<关于罗博特科智能科技股份有限公司申请向特定对象发行
股票的审核中心意见告知函>的公告》（公告编号：2021-010）。

3、 2021年4月16日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》
（公告编号：2021-023）。

截止本报告期末，公司尚未实施向特定对象发行股票事项，公司将按照相关规定持续披露关于该事项的后续进展情况。

（二）对外投资事项
公司于2021年4月13日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于公司对外投资参股创投基金的公告》（公告编号：2021-022），
公司拟对外投资参股苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资基金（有限合伙）（具体名称以工商登记为准，以下简称“禾
创创投”）。根据《合伙协议》，公司拟以自有资金出资人民币3,000万元，占合伙企业总认缴出资额的15%。

截止本报告期末，禾创创投已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规履行登记备案
程序，基金名称：苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙），备案号：SSF113。


四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：罗博特科智能科技股份有限公司
单位：元

项目2021年 9月 30日2020年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金216,426,754.51116,601,520.56
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　45,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据18,166,224.81　
应收账款336,171,183.71392,468,362.71
应收款项融资25,117,085.06145,099,376.85
预付款项9,468,466.254,440,504.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,873,646.974,556,152.66
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货556,486,480.46407,897,851.86
合同资产296,414,223.4796,187,974.31
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产15,931,827.7420,947,454.59
流动资产合计1,477,055,892.981,233,199,198.09
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资156,390,641.36153,981,999.79
其他权益工具投资15,000,000.00　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产230,937,330.10225,278,087.48
在建工程5,180,506.4520,546,507.29
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产746,057.01　
无形资产47,146,964.6248,998,431.70
开发支出　　
商誉7,744,546.197,744,546.19
长期待摊费用2,426,480.94　
递延所得税资产23,430,177.1321,212,728.26
其他非流动资产98,394,943.7319,338,006.69
非流动资产合计587,397,647.53497,100,307.40
资产总计2,064,453,540.511,730,299,505.49
流动负债：　　
短期借款437,434,631.82252,282,202.78
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据374,757,142.0276,989,022.43
应付账款262,841,455.39377,778,382.09
预收款项　　
合同负债123,888,535.11160,173,206.25
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,481,580.5516,461,811.76
应交税费9,917,806.776,464,229.93
其他应付款6,653,102.406,361,593.48
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债20,578,911.4640,048,888.89
其他流动负债13,671,759.5019,084,560.92
流动负债合计1,267,224,925.02955,643,898.53
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款70,092,342.6580,116,111.11
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债102,513.61　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计70,194,856.2680,116,111.11
负债合计1,337,419,781.281,035,760,009.64
所有者权益：　　
股本104,000,000.00104,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积342,063,702.01342,063,702.01
减：库存股　　
其他综合收益-16,737.54-39,181.80
专项储备　　
盈余公积32,432,765.1632,432,765.16
一般风险准备　　
未分配利润248,304,280.23216,671,823.51
归属于母公司所有者权益合计726,784,009.86695,129,108.88
少数股东权益249,749.37-589,613.03
所有者权益合计727,033,759.23694,539,495.85
负债和所有者权益总计2,064,453,540.511,730,299,505.49
法定代表人：戴军 主管会计工作负责人：杨雪莉 会计机构负责人：周琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入878,973,788.00383,436,013.04
其中：营业收入878,973,788.00383,436,013.04
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本812,822,302.42417,052,887.88
其中：营业成本709,458,927.69341,207,683.88
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,687,346.222,843,224.26
销售费用27,375,520.5218,072,489.50
管理费用25,487,732.5323,220,807.21
研发费用31,300,657.1030,052,209.22
财务费用15,512,118.361,656,473.81
其中：利息费用13,535,562.576,108,361.74
利息收入938,116.924,430,268.31
加：其他收益3,990,970.0625,172,344.92
投资收益（损失以“－”号填 列）2,761,910.63404,720.21
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益2,761,910.63404,720.21
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-10,077,573.57-12,406,452.55
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-28,603,319.43-5,794,135.66
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）34,223,473.27-26,240,397.92
加：营业外收入1,256,440.74146,440.57
减：营业外支出34,599.48467,492.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列35,445,314.53-26,561,450.18
减：所得税费用2,977,456.16-2,127,780.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）32,467,858.37-24,433,669.55
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）32,467,858.37-24,433,669.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润31,632,456.72-23,883,365.06
2.少数股东损益835,401.65-550,304.49
六、其他综合收益的税后净额26,405.0118,050.24
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额22,444.2615,342.70
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益22,444.2615,342.70
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额22,444.2615,342.70
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额3,960.752,707.54
七、综合收益总额32,494,263.38-24,415,619.31
归属于母公司所有者的综合收益 总额31,654,900.98-23,868,022.36
归属于少数股东的综合收益总额839,362.40-547,596.95
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.30-0.23
（二）稀释每股收益0.30-0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：戴军 主管会计工作负责人：杨雪莉 会计机构负责人：周琼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金362,727,725.06173,518,942.56
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还18,462,663.5710,542,308.15
收到其他与经营活动有关的现金17,539,370.4157,371,466.85
经营活动现金流入小计398,729,759.04241,432,717.56
购买商品、接受劳务支付的现金382,620,012.43259,710,320.55
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金105,176,768.4472,499,789.46
支付的各项税费19,578,734.3520,607,994.16
支付其他与经营活动有关的现金27,207,863.6024,074,713.96
经营活动现金流出小计534,583,378.82376,892,818.13
经营活动产生的现金流量净额-135,853,619.78-135,460,100.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金70,359,414.86449,179,797.00
投资活动现金流入小计70,359,414.86449,179,797.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金19,892,013.1956,001,667.48
投资支付的现金15,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　334,000,000.00
投资活动现金流出小计34,892,013.19390,001,667.48
投资活动产生的现金流量净额35,467,401.6759,178,129.52
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金395,244,291.67272,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计395,244,291.67272,000,000.00
偿还债务支付的现金240,010,000.00160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金13,889,617.4825,931,372.16
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计253,899,617.48185,931,372.16
筹资活动产生的现金流量净额141,344,674.1986,068,627.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-263,903.97-383,004.81
五、现金及现金等价物净增加额40,694,552.119,403,651.98
加：期初现金及现金等价物余额81,572,741.9489,147,740.05
六、期末现金及现金等价物余额122,267,294.0598,551,392.03
(二)财务报表调整情况说明 （未完）
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