设计总院(603357):安徽省交通规划设计总院股份有限公司关于中标桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目及对外投资
安徽省交通规划设计总院股份有限公司 关于中标桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目 及对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 投资标的名称：桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目 ? 投资金额：设计总院资本金出资额上限为 2.975亿元 ? 特别风险提示 1.政策风险 因宏观政策调控而叫停或拖长投资周期、变更投资模式的风险。 2.资金风险 本项目投融资规模较大、投资回报周期较长，可能存在资金流动 性压力。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总 院”）与安徽建工集团股份有限公司（以下简称“安徽建工”）联合中标桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目（以下简称“本项目”或“项目”），本项目为桐城市“十四五”期间重点建设工程，按项目区位分为龙眠河一河两岸、东城、城北三个片区，包含市政道路工程、公路工程、水资源与环境工程、城市更新工程、城市公用设施五大板块，总投资规模上限为 120亿元。 设计总院拟与安徽建工、桐城市乡村振兴实业发展有限公司（以 下简称“桐城振兴”）成立项目公司，设计总院资本金出资额上限为2.975亿元。 （二）董事会审议情况 2021年 10月 29日，设计总院以通讯方式召开第三届董事会第 二十二次会议，审议通过了《关于参与投标桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目投标的议案》。会议应当出席董事 9名，实际出席 9名。 同意票数 9票，反对 0票，弃权 0票。符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （三）本次投标项目不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资合作方情况 （一）安徽建工集团股份有限公司 法定代表人：李有贵 统一社会信用代码：91340300711790416H 注册资本：172,116万元人民币 股权结构：安徽建工集团控股有限公司持股 32.32% 营业期限：1998-06-15至无固定期限 住所：安徽省蚌埠市东海大道 5183号 经营范围：建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、 市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工；公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；对外工程承包、货物或技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；金属结构加工、制作、安装；工程勘察、规划、设计、咨询，建筑工程和交通工程的研发、咨询、检测、监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司最近一年又一期的主要财务情况如下： 金额： 元
法定代表人：支道生 注册资本：50,000万元人民币 统一社会信用代码：91340881MA2UQK0A61 股权结构：安徽安桐城乡发展集团有限公司持股 100% 营业期限：2020-05-08 至无固定期限 住所：桐城市龙眠街道南山路 57号 经营范围：乡村基础设施、农村道路、公共事业、农业产业化、 乡村旅游、农业重点产业和重点项目的建设、运营及管理；高标准农田建设及人居环境建设；农村污染治理建设；扶贫开发项目和农业综合开发项目的建设、运营及管理；水利、林业项目的建设、运营及管理；国有土地、农村集体建设土地、农村宅基地的开发经营；农业园区的建设、运营及管理；农产品种植、养殖、加工和销售；教育设施工程施工；环保工程设计与施工；农业工程项目设计与施工；土地整治复垦工程施工；餐饮服务；住宿服务；国内各类广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （三）投资合作方与设计总院之间不存在产权、资产、债权债务、 人员等方面的关系。 三、投资标的基本情况 （一）项目规模和股权结构 项目总投资规模上限为 120亿元，项目资本金为静态总投资的 20%，为 24亿元。项目公司股权结构：安徽建工股比 70%，桐城振 兴股比 20%，设计总院股比 10%。 （二）市场定位和运作方式 本项目为桐城市“十四五”期间重点建设工程，按项目区位分为龙 眠河一河两岸、东城、城北三个片区，包含市政道路工程、公路工程、水资源与环境工程、城市更新工程、城市公用设施五大板块。 项目采用“ABO+投资人+EPC”模式。桐城市住建局通过公开招 标方式确定桐城振兴为项目实施单位。桐城振兴、安徽建工和设计总院组建的项目公司作为本项目的实施主体，负责本项目的投资、策划、设计、建设、移交等工作。 四、对外投资合同的主要内容 （一）合同主体 甲方为桐城振兴；乙方为安徽建工、设计总院。 （二）项目总投资和出资约定 项目静态总投资上限120亿元，项目资本金为静态总投资上限的 20%，其中设计总院出资29,750万元，在项目建设期5年内出资到位。 设计总院按股比现金支付项目公司注册资本金。 （三）回报机制 1. 取得 6.5%的资金投资回报； 2. 按实际运营项目规模获取业务利润； 3. 取得项目公司分红。 （四）投资方的主要义务 按约定履行投资和出资义务，保障项目建设需要。 （五）履行期限 项目合作期限 10年，其中整体建设期 5年，根据项目进展和合 作情况，经合同双方协商可适当调整。 （六）争议解决方式 本项目的有关争议，可采取友好协商、向项目所在地人民法院诉 讼等方式解决。 （七）合同生效条件和时间以及有效期 合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章之日起 生效，协议履行完毕之后自动失效。 五、对外投资对上市公司的影响 设计总院可利用现有资质直接承接对应投资比例的工程咨询、勘 察设计及总承包等业务。本项目对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，有利于提高公司经济效益，提升公司综合实力，从长远看对公司发展有积极影响。 六、对外投资的风险分析 （一）投资风险 1. 政策风险 项目模式不排除未来几年内因宏观政策调控而叫停或拖长投资 周期、变更投资模式的风险。 2. 资金风险 本项目投融资规模较大、投资回报周期较长，可能存在资金流动 性压力。 （二）针对上述风险拟采取的措施 1. 动态关注相关政策，做好政策变更的预案，及时调整项目运 营方案。 2. 结合项目运营情况，积极与合作方进行沟通，动态、科学、 合理制定年度投资计划，及时调整投资进度，以减少资金支付风险。 特此公告。 安徽省交通规划设计总院股份有限公司董事会 2022年 7月 13日 中财网
 |