富安达长盈混合A (002584): 关于富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并修订基金合同和托管协议
具体修改事宜公告如下： 一、增设C类基金份额类别 1、本基金增加C类基金份额类别后，将分设A类、C类两类基金份额。其中，A类基金份额指在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C类基金份额指从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码（A类基金份额基金代码为：002584，C类基金份额基金代码为：016214）。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额余额为A类基金份额。 C类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额一致。 C类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。 2、申购费 本基金C类基金份额不收取申购费。 3、赎回费 本基金C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，具体如下：
4、销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。 二、根据法律法规变动对《基金合同》进行修改。 三、全文删除：“本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行”。 四、完善表述并更新基金管理人和基金托管人的信息。 五、重要提示 1、《基金合同》具体修改详见附件：《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表，本公司对《托管协议》涉及的相关内容同步进行了相应的修改，具体修改详见附件：《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表。 2、本基金更新后的《基金合同》及《托管协议》全文于2022年7月15日在本公司网站（www.fadfunds.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资人查阅。上述调整事项，基金管理人将在三个工作日内，一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站，投资人欲了解详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。 投资者可访问富安达基金管理有限公司网站(www.fadfunds.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-630-6999）咨询相关情况。 3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种附件：《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表章节 原条款 调整后条款 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人 民共和国民法典》(以下简称“《民法 民共和国合同法》(以下简称“《合同 典》”)、《中华人民共和国证券投资基金 法》”)、《中华人民共和国证券投资基金 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》(以下简称 证券投资基金运作管理办法》(以下简称 第一部分 “《运作办法》”)、《公开募集证券投资基 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 前言 金销售机构监督管理办法》(以下简称 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公 “《销售办法》”)、《公开募集证券投资基 开募集证券投资基金信息披露管理办法》 金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 (以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资 集开放式证券投资基金流动性风险管理规 基金流动性风险管理规定》（以下简称 定》（以下简称“《流动性风险规定》”） “《流动性风险规定》”）和其他有关法律 和其他有关法律法规。 法规。 七、本基金合同关于基金产品资料概要的 第一部分 编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年删去 前言 9月1日起执行。 7、基金产品资料概要：指《富安达长盈灵 活配置混合型证券投资基金基金产品资料 7、基金产品资料概要：指《富安达长盈灵第二部分 活配置混合型证券投资基金基金产品资料 概要》及其更新（本基金合同关于基金产 释义 品资料概要的编制、披露及更新等内容，将概要》及其更新 不晚于2020年9月1日起执行） 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3 10、《销售办法》：指中国证监会2020年8第二部分 月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募释义 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不集证券投资基金销售机构监督管理办法》时做出的修订 及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开 第二部分 2020年3月20日中国证监会《关于修改部 释义 募集证券投资基金信息披露管理办法》及分证券期货规章的决定》修正的《公开募颁布机关对其不时做出的修订 集证券投资基金信息披露管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 第二部分 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行释义 和/或中国银行业监督管理委员会 和/或中国银行保险监督管理委员会19、合格境外机构投资者：指符合《合格境 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境 外机构投资者和人民币合格境外机构投资 外机构投资者境内证券投资管理办法》及 第二部分 者境内证券期货投资管理办法》及相关法 相关法律法规规定可以投资于在中国境内 释义 律法规规定可以投资于在中国境内依法募 依法募集的证券投资基金的中国境外的机 集的证券投资基金的中国境外的机构投资 构投资者 者 第二部分 49、基金份额净值：指计算日基金资产净值 49、基金份额净值：指计算日各类别基金资释义 除以计算日基金份额总数 产净值除以计算日该类基金份额总数53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进 53、规定媒介：指符合中国证监会规定条件行信息披露的全国性报刊及指定互联网网的用以进行信息披露的全国性报刊及《信第二部分 站（包括基金管理人网站、基金托管人网息披露办法》规定的互联网网站（包括基释义 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒金管理人网站、基金托管人网站、中国证监介 会基金电子披露网站）等媒介 新增： 55、销售服务费：指从基金财产中计提 的，用于本基金市场推广、销售以及基金份 额持有人服务的费用 56、A类基金份额：指在投资者申购时 第二部分 收取申购费用、但不从本类别基金财产中 释义 计提销售服务费，在赎回时根据持有期限 收取赎回费用的基金份额 57、C类基金份额：指从本类别基金财 产中计提销售服务费、不收取申购费用，在 赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金 份额 新增： 六、基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费用 收取方式等的不同，将基金份额分为不同 的类别。 在投资者申购时收取申购费用、但不 从本类别基金财产中计提销售服务费，在 别基金资产净值除以计算日发售在外的该 类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类 别。本基金不同基金份额类别之间不得互 相转换。 根据基金运作情况，基金管理人可在 不损害已有基金份额持有人权益的情况 下，经与基金托管人协商，在履行适当程序 后停止现有基金份额类别的销售、或者调 整现有基金份额类别的费率水平、或者增 加新的基金份额类别等，调整实施前基金 管理人需依照《信息披露办法》的规定及 时公告并报中国证监会备案。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 …… …… 基金合同生效后，若出现新的证券交 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间第六部分 …… …… 基金份额的 在确定申购开始与赎回开始时间后， 在确定申购开始与赎回开始时间后，申购与赎回 基金管理人应在申购、赎回开放日前依照基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、购、赎回价格为下一开放日各类基金份额赎回的价格。 申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为以申请当日收市后计算的各类基金份额的第六部分 基准进行计算； 基金份额净值为基准进行计算； 基金份额的 …… …… 申购与赎回 基金管理人可在法律法规允许的情况 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 四、申购与赎回的程序 …… …… 基金管理人可以在法律法规和基金合 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露行调整，并在调整实施前依照《信息披露第六部分 办法》的有关规定在指定媒介上公告。销办法》的有关规定在规定媒介上公告。销基金份额的售机构对申购和赎回申请的受理并不代表售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申购与赎回 申请一定成功，而仅代表销售机构确实接申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 自行承担。 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 的基金份额净值在当天收市后计算，并在告。遇特殊情况，根据基金合同约定，或经T+1日内公告。遇特殊情况，根据基金合同中国证监会同意，可以适当延迟计算或公约定，或经中国证监会同意，可以适当延迟告。 计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由明书》。本基金的申购费率由基金管理人基金管理人决定，并在招募说明书、基金产决定，并在招募说明书、基金产品资料概要品资料概要中列示。申购的有效份额为净中列示。申购的有效份额为净申购金额除申购金额除以当日的该类基金份额净值，以当日的基金份额净值，有效份额单位为有效份额单位为份，上述计算结果均按四份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产到小数点后2位，由此产生的收益或损失由生的收益或损失由基金财产承担。 基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基 第六部分 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金份额的金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在申购与赎回 基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书、基金产品资料概要中列示。赎招募说明书、基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按回金额单位为元。上述计算结果均按四舍四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此五入方法，保留到小数点后2位，由此产生产生的收益或损失由基金财产承担。 的收益或损失由基金财产承担。 4、A类基金份额的申购费用由申购A4、申购费用由投资人承担，不列入基类基金份额的投资人承担，不列入基金财金财产。 产。 C类基金份额不收取申购费用。 …… …… 6、本基金的申购费率、申购份额具体 6、本基金的A类基金份额的申购费的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计率、A类基金份额和C类基金份额的申购份算方法和收费方式由基金管理人根据基金额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具合同的规定确定，并在招募说明书中列示。体的计算方法和收费方式由基金管理人根基金管理人可以在基金合同约定的范围内据基金合同的规定确定，并在招募说明书调整费率或收费方式，并最迟应于新的费中列示。基金管理人可以在基金合同约定率或收费方式实施日前依照《信息披露办的范围内调整费率或收费方式，并最迟应法》的有关规定在指定媒介上公告。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 发生上述除第4、7项以外的暂停申购 发生上述除第4、7项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购的，情形之一且基金管理人决定暂停申购的，第六部分 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介基金管理人应当根据有关规定在规定媒介基金份额的 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申购与赎回 申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 的办理。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：当基金管理人认 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有人当日赎期办理，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额20%以回申请超过上一开放日基金总份额20%以上的部分，将自动进行延期办理。对于其余上的部分，将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理赎回申请量占非单个账户非自动延期办理赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自第六部分 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部动转入下一个开放日继续赎回，直到全部基金份额的赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理申购与赎回 的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基先权并以下一开放日的该类基金份额净值础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部为止。如投资人在提交赎回申请时未作明赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未确选择，投资人未能赎回部分作自动延期作明确选择，投资人未能赎回部分作自动赎回处理。 延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为 (含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经1、发生上述暂停申购或赎回情况的， 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂案，并在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 停公告。 2、如上述暂停情况消除的，基金管理 2、如上述暂停情况消除的，基金管理第六部分 人应于重新开放日公布最近1 个估值日的人应于重新开放日公布最近1 个估值日的基金份额的 基金份额净值。 各类基金份额净值。 申购与赎回 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 放的公告。 基金登记机构享有以下权利： 基金登记机构享有以下权利： 第十一部分 …… …… 基金份额的 4、在法律法规允许的范围内，对登记 4、在法律法规允许的范围内，对登记登记 业务的办理时间进行调整，并依照有关规业务的办理时间进行调整，并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告； 定于开始实施前在规定媒介上公告；市后，基金资产净值除以当日基金份额的照每个工作日闭市后，各类基金资产净值余额数量计算，精确到0.001元，小数点后除以当日该类基金份额的余额数量计算，第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规均精确到0.001元，小数点后第四位四舍五定。 入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部分 每个工作日计算基金资产净值及基金 每个工作日计算基金资产净值及各类基金资产估份额净值，并按规定公告。 基金份额的基金份额净值，并按规定公告。 值 2、基金管理人应每个工作日对基金资 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基理人每个工作日对基金资产估值后，将各金份额净值结果发送基金托管人，经基金类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公托管人，经基金托管人复核无误后，由基金布。 管理人对外公布。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后准确性、及时性。当任一类别的基金份额净3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错金份额净值错误。 误时，视为该类基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 处理： …… …… 第十四部分 4、基金份额净值估值错误处理的方法 4、基金份额净值估值错误处理的方法基金资产估 如下： 如下： 值 （1）基金份额净值出现错误时，基金 （1）任一类别基金份额净值出现错误管理人应当立即予以纠正，通报基金托管时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基人，并采取合理的措施防止损失进一步扩金托管人，并采取合理的措施防止损失进大； 一步扩大； （2）错误偏差达到基金份额净值的 （2）错误偏差达到该类基金份额净值0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管并报中国证监会备案；错误偏差达到基金人并报中国证监会备案；错误偏差达到该份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应并报中国证监会备案； 当公告并报中国证监会备案； 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基各类基金份额净值由基金管理人负责计金托管人负责进行复核。基金管理人应于算，基金托管人负责进行复核。基金管理人第十四部分基金 每个开放日交易结束后计算当日的基金资应于每个开放日交易结束后计算当日的基资产估值 产净值和基金份额净值并发送给基金托管金资产净值和各类基金份额净值并发送给人。基金托管人对净值计算结果复核确认基金托管人。基金托管人对净值计算结果后发送给基金管理人，由基金管理人对基复核确认后发送给基金管理人，由基金管金净值予以公布。 理人对基金净值予以公布。 一、基金费用的种类 第十五部分基金 一、基金费用的种类 新增： 费用与税收 3、C类基金份额的销售服务费；
案确定后，由基金管理人按照《信息披露案确定后，由基金管理人按照《信息披露的收益与分配 办法》的有关规定在指定媒介公告。基金办法》的有关规定在规定媒介公告。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。 个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资其他手续费用由投资者自行承担。当投资第十六部分基金者的现金红利小于一定金额，不足于支付者的现金红利小于一定金额，不足于支付的收益与分配 银行转账或其他手续费用时，基金登记机银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照为相应类别的基金份额。红利再投资的计《业务规则》执行。 算方法，依照《业务规则》执行。 二、基金的年度审计 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基 1、基金管理人聘请与基金管理人、基 金托管人相互独立的符合《中华人民共和 金托管人相互独立的具有证券、期货相关 国证券法》规定的会计师事务所及其注册 业务资格的会计师事务所及其注册会计师 会计师对本基金的年度财务报表进行审 第十七部分基金对本基金的年度财务报表进行审计。 计。 的会计与审计 …… …… 3、基金管理人认为有充足理由更换会 3、基金管理人认为有充足理由更换会 计师事务所，须通报基金托管人。更换会计 计师事务所，须通报基金托管人。更换会计 师事务所需依照《信息披露办法》的有关 师事务所需依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介公告。 规定在规定媒介公告。 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人 …… …… 本基金信息披露义务人应当在中国证 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息监会规定时间内，将应予披露的基金信息第十八部分基金通过中国证监会指定的全国性报刊（以下通过符合中国证监会规定条件的全国性报的信息披露 简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证办法》规定的互联网网站（以下简称“规基金投资者能够按照《基金合同》约定的定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者时间和方式查阅或者复制公开披露的信息能够按照《基金合同》约定的时间和方式资料。 查阅或者复制公开披露的信息资料。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 …… …… 4、基金产品资料概要是基金招募说明 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 理人不再更新基金产品资料概要。 基金管理人应将基金招募说明书、基基金管理人应将基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、基金托管协议金产品资料概要、基金合同、基金托管协议登载在规定媒介上，基金托管人应当将基登载在指定媒介上，基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在规定媒介上。 金合同、基金托管协议登载在指定媒介上。 （二）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金 （二）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 第十八部分基金 和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回 的信息披露 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的或者营业网点披露开放日的基金份额净值基金份额净值和基金份额累计净值。 和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份度和年度最后一日的基金份额净值和基金额净值和基金份额累计净值份额累计净值 …… …… （四）基金定期报告，包括基金年度报 （四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审 中的财务会计报告应当经过具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计。 计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 提示性公告登载在规定报刊上。 …… …… （五）临时报告 （五）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告义务人应当在2个工作日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 书，并登载在规定报刊和规定网站上。 …… …… 16、管理费、托管费、销售服务费、申购 16、管理费、托管费、申购费、赎回费等 费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费17、基金份额净值计价错误达基金份率发生变更； 额净值百分之零点五； 17、某类基金份额净值计价错误达该 类基金份额净值百分之零点五； 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 …… …… 基金托管人应当按照相关法律法规、 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金对基金管理人编制的基金资产净值、各类份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基期报告、更新的招募说明书、基金产品资料金定期报告、更新的招募说明书、基金产品概要、基金清算报告等公开披露的相关基资料概要、基金清算报告等公开披露的相金信息进行复核、审查，并向基金管理人进关基金信息进行复核、审查，并向基金管理行书面或电子确认。 人进行书面或电子确认。 第十八部分基金 基金管理人、基金托管人应当在指定 基金管理人、基金托管人应当在规定的信息披露 报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基合同的变更、终止 持有人大会决议须报中国证监会备案，并持有人大会决议须报中国证监会备案，并与基金财产的清 自表决通过之日起生效，决议生效后依照自表决通过之日起生效，决议生效后依照算 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 公告。 三、基金财产的清算 三、基金财产的清算 …… …… 第十九部分基金 2、基金财产清算小组组成：基金财产 2、基金财产清算小组组成：基金财产合同的变更、终止清算小组成员由基金管理人、基金托管人、清算小组成员由基金管理人、基金托管人、与基金财产的清具有从事证券、期货相关业务资格的注册符合《中华人民共和国证券法》规定的注算 会计师、律师以及中国证监会指定的人员册会计师、律师以及中国证监会指定的人组成。基金财产清算小组可以聘用必要的员组成。基金财产清算小组可以聘用必要工作人员。 的工作人员。 六、基金财产清算的公告 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相告；基金财产清算报告经符合《中华人民关业务资格的会计师事务所审计并由律师共和国证券法》规定的会计师事务所审计第十九部分基金 事务所出具法律意见书后报中国证监会备并由律师事务所出具法律意见书后报中国合同的变更、终止 案并公告。基金财产清算公告于基金财产证监会备案并公告。基金财产清算公告于与基金财产的清 清算报告报中国证监会备案后5个工作日基金财产清算报告报中国证监会备案后5算 内由基金财产清算小组进行公告，基金财个工作日内由基金财产清算小组进行公产清算小组应当将清算报告登载在指定网告，基金财产清算小组应当将清算报告登站上，并将清算报告提示性公告登载在指载在规定网站上，并将清算报告提示性公定报刊上。 告登载在规定报刊上。 附件：《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订前后对照表章节 原条款 调整后条款 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金管理人：富安达基金管理有限公司法定代表人：蒋晓刚 法定代表人：张睿 注册资本：2.88亿 注册资本：8.18亿 基金托管人：上海浦东发展银行股份 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 有限公司 法定代表人：高国富 法定代表人：郑杨 （一）依据 （一）依据 本协议依据《中华人民共和国证券投 本协议依据《中华人民共和国证券投 资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开 资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》（以下 募集证券投资基金运作管理办法》（以下 简称《运作办法》）、《公开募集证券投资 简称《运作办法》）、《证券投资基金销售 基金销售机构监督管理办法》（以下简称 管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公 《销售办法》）、《公开募集证券投资基金 一、基金托管协议开募集证券投资基金信息披露管理办法》 信息披露管理办法》（以下简称《信息披 的依据、目的、原 （以下简称《信息披露办法》）、《证券投 露办法》）、《证券投资基金托管业务管理 则和解释 资基金托管业务管理办法》、、《公开募集 办法》、、《公开募集开放式证券投资基金 开放式证券投资基金流动性风险管理规 流动性风险管理规定》（以下简称《流动 定》（以下简称《流动性风险规定》）、《证 性风险规定》）、《证券投资基金信息披露 券投资基金信息披露内容与格式准则第7 内容与格式准则第7号〈托管协议的内容 号〈托管协议的内容与格式〉》、《证券投 与格式〉》、《证券投资基金基金合同》 资基金基金合同》（以下简称《基金合 （以下简称《基金合同》）及其他有关法 同》）及其他有关法律、法规制定。 律、法规制定。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的 （二）基金托管人应根据有关法律法规的 规定及《基金合同》的约定，对基金资产净 规定及《基金合同》的约定，对基金资产净 二、基金托管人对 值计算、各类基金份额净值计算、应收资金 值计算、基金份额净值计算、应收资金到 基金管理人的业 到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 账、基金费用开支及收入确定、基金收益分 务监督和核查 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登 登载基金业绩表现数据等进行监督和核 载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 查。 须保证当天所有实际交易记录与基金会计额净值之前，必须保证当天所有实际交易账簿上的交易记录一致。 记录与基金会计账簿上的交易记录一致。 （一）基金资产净值的计算、复核的时间和 （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 程序 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计负债后的价值。基金份额净值是指计算日 算日各类别基金资产净值除以该计算日该 基金资产净值除以该计算日基金份额总份类基金份额总份额后的数值。各类基金份额后的数值。基金份额净值的计算保留到额净值的计算均保留到小数点后3位，小数小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入此产生的误差计入基金财产。 基金财产。 每个工作日，基金管理人应对基金资 每个工作日，基金管理人应对基金资七、基金资产净值 产估值。估值原则应符合《基金合同》、 产估值。估值原则应符合《基金合同》、 计算和会计核算 《证券投资基金会计核算业务指引》及其 《证券投资基金会计核算业务指引》及其 他法律、法规的规定。用于基金信息披露的他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理基金资产净值和各类基金份额净值由基金人负责计算，基金托管人复核。基金管理人管理人负责计算，基金托管人复核。基金管应于每个工作日交易结束后计算当日的基理人应于每个工作日交易结束后计算当日金份额资产净值并以双方认可的方式发送的各类基金份额净值并以双方认可的方式给基金托管人。基金托管人对净值计算结发送给基金托管人。基金托管人对净值计果复核后以双方认可的方式发送给基金管 算结果复核后以双方认可的方式发送给基 理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 金管理人，由基金管理人对各类基金份额的基金份额净值予以公布。 （三）估值差错处理 （三）估值差错处理 1.当任一类别的基金份额净值小数点 1.当基金份额净值小数点后3 位以内后3 位以内（含第3 位）发生差错时，视为（含第3 位）发生差错时，视为基金份额净该类基金份额净值错误；任一类别基金份值错误；基金份额净值出现错误时，基金管 额净值出现错误时，基金管理人应当立即 理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的 并采取合理的措施防止损失进一步扩大；措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人金管理人应当通报基金托管人并报中国证应当通报基金托管人并报中国证监会备监会备案；错误偏差达到基金份额净值的案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值 0.5%时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此 计算错误时，由基金管理人负责处理，由此 给基金份额持有人和基金造成损失的，应 给基金份额持有人和基金造成损失的，应 由基金管理人先行赔付，基金管理人按差由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿，基金托管错情形，有权向其他当事人追偿，基金托管人不承担任何责任。 人不承担任何责任。 2.当因基金管理人和基金托管人原因 2.当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和基金致使基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界金管理人和基金托管人应根据实际情况界七、基金资产净值 定双方承担的责任，经确认后按以下条款定双方承担的责任，经确认后按以下条款计算和会计核算 进行赔偿： 进行赔偿： …… …… （2）若基金管理人计算的基金份额净 （2）若基金管理人计算的各类基金份值已由基金托管人复核确认后公告，而且额净值已由基金托管人复核确认后公告，基金托管人未对计算过程提出疑义或要求 而且基金托管人未对计算过程提出疑义或 基金管理人书面说明的，在基金份额净值要求基金管理人书面说明的，在基金份额出错且造成基金份额持有人直接损失的，净值出错且造成基金份额持有人直接损失应根据法律法规的规定对基金份额持有人的，应根据法律法规的规定对基金份额持或基金支付赔偿金，对于向基金份额持有有人或基金支付赔偿金，对于向基金份额人或基金支付的赔偿金额，基金管理人与持有人或基金支付的赔偿金额，基金管理基金托管人按照各自收取的管理费和托管人与基金托管人按照各自收取的管理费和费的比例承担相应的责任。 托管费的比例承担相应的责任。 （3）如基金管理人和基金托管人对基 （3）如基金管理人和基金托管人对各 金份额净值的计算结果，虽然多次重新计类基金份额的基金份额净值的计算结果，算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一三个工作日内，更新基金招募说明书并登三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。基金合同生效后，基金新基金招募说明书。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基产品资料概要的信息发生重大变更的，基七、基金资产净值 金管理人应当在三个工作日内，更新基金金管理人应当在三个工作日内，更新基金计算和会计核算 产品资料概要，并登载在指定网站及基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在上半年结束完成季度报告编制并公告；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在会计年度结束后三个月内完成年度告；在会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。 报告编制并公告。 （一）基金收益分配的原则 （一）基金收益分配的原则 …… …… 2、本基金收益分配方式有两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红 2、本基金收益分配方式有两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金利或将现金红利自动转为基金份额进行再份额进行再投资；若投资者不选择，本基金投资；若投资者不选择，本基金默认的收益默认的收益分配方式是现金分红；八、基金收益分配 分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额的基 3、基金收益分配后基金份额净值不能金份额净值不能低于面值；即基金收益分低于面值；即基金收益分配基准日的基金配基准日的各类基金份额的基金份额净值份额净值减去每单位基金份额收益分配金减去每单位该类基金份额的基金份额收益额后不能低于面值； 分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （二）基金收益分配方案的制定和实施程（二）基金收益分配方案的制定和实施程序 序 …… …… 八、基金收益分配 基金收益分配方案确定后，由基金管 基金收益分配方案确定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 规定媒介公告。 （二）信息披露的内容 （二）信息披露的内容 …… …… 本基金的信息披露主要包括基金招募 本基金的信息披露主要包括基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要、《基金合同》生效公告、定产品资料概要、《基金合同》生效公告、定期报告、临时公告、基金资产净值和基金份期报告、临时公告、基金资产净值和各类基额净值等其他必要的公告文件，由基金管金份额的基金份额净值等其他必要的公告理人拟定并负责公布。 文件，由基金管理人拟定并负责公布。 基金管理人与基金托管人应严格遵守 基金管理人与基金托管人应严格遵守《基金合同》所规定的信息披露要求。基金《基金合同》所规定的信息披露要求。基金资产净值、基金份额净值、基金业绩表现数资产净值、各类基金份额净值、基金业绩表据、基金定期报告和更新的招募说明书、产现数据、基金定期报告和更新的招募说明品资料概要等公开披露的相关基金信息按书、产品资料概要等公开披露的相关基金九、信息披露 有关规定需经基金托管人复核的，须由基信息按有关规定需经基金托管人复核的，金托管人进行复核、审查，并向基金管理人须由基金托管人进行复核、审查，并向基金出具书面文件或者盖章确认。相关信息经管理人出具书面文件或者盖章确认。相关基金托管人复核无误后方可公布。其他不信息经基金托管人复核无误后方可公布。 需经基金托管人复核的信息披露内容，应其他不需经基金托管人复核的信息披露内及时告知基金托管人。 容，应及时告知基金托管人。 年度报告中的财务报告部分，需经有 年度报告中的财务报告部分，需经符证券、期货相关业务从业资格的会计师事合《中华人民共和国证券法》规定的会计务所审计后，方可披露。 师事务所审计后，方可披露。 基金管理人应当在中国证监会规定的 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过中国时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介披露。根据法律法规应由证监会规定媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过指定媒介公开披露。 将通过规定媒介公开披露。 …… …… 基金份额持有人名册由基金的基金注 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和册登记机构根据基金管理人的指令编制和人大会决议生效后依照《信息披露办法》人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告； 的有关规定在规定媒介公告； （二）基金托管人的更换 （二）基金托管人的更换 2.更换基金托管人的程序 2.更换基金托管人的程序 十三、基金管理人 （5）公告：基金托管人更换后，由基金 （5）公告：基金托管人更换后，由基金和基金托管人的管理人在更换基金托管人的基金份额持有管理人在更换基金托管人的基金份额持有更换 人大会决议生效后依照《信息披露办法》人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告； 的有关规定在规定媒介公告； （三）基金管理人和基金托管人的同 （三）基金管理人和基金托管人的同时更换程序 时更换程序 （3）公告：新任基金管理人和新任基 （3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后依照人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上联合公告。 上联合公告。 （二）基金财产的清算 （二）基金财产的清算 3.基金财产清算小组组成：基金财产 3.基金财产清算小组组成：基金财产十五、基金托管协清算小组成员由基金管理人、基金托管人、清算小组成员由基金管理人、基金托管人、议的变更、终止与具有从事证券、期货相关业务资格的注册符合《中华人民共和国证券法》规定的注基金财产的清算 会计师、律师以及中国证监会指定的人员册会计师、律师以及中国证监会指定的人组成。基金财产清算小组可以聘用必要的员组成。基金财产清算小组可以聘用必要工作人员。 的工作人员。 （三）基金财产清算的公告 （三）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相告；基金财产清算报告经符合《中华人民关业务资格的会计师事务所审计并由律师共和国证券法》规定的会计师事务所审计十五、基金托管协事务所出具法律意见书后报中国证监会备并由律师事务所出具法律意见书后报中国议的变更、终止与案并公告。基金财产清算公告于基金财产证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产的清算 清算报告报中国证监会备案后5个工作日基金财产清算报告报中国证监会备案后5内由基金财产清算小组进行公告，基金财个工作日内由基金财产清算小组进行公产清算小组应当将清算报告登载在指定网告，基金财产清算小组应当将清算报告登站上，并将清算报告提示性公告登载在指载在规定网站上，并将清算报告提示性公定报刊上。 告登载在规定报刊上。 删去： 十九、其他事项 （三）双方约定的其他事项（若有）。 中财网
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