华夏磐益一年定开混合 (010695): 关于旗下基金投资非公开发行股票

时间：2022年07月19日 08:36:41 中财网

原标题:华夏磐益一年定开混合 : 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

有限公司（证券简称：翔丰华，代码：300890）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资翔丰华本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金 名称	证券名称	认购数量 （股）	总成本 （元）	总成本占 基金资产 净值比例	账面价值 （元）	账面价值 占基金资 产净值比 例	限售期
华夏磐益一年 定期开放混合 型证券投资基 金	翔丰华	562,613.00	21,188,005.58	1.20%	28,524,479.10	1.61%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年7月15日数据。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年七月十九日