嘉实鑫福一年持有期混合 : 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要
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时间：2022年07月19日 10:37:47 中财网 |
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原标题:嘉实鑫福一年持有期混合 : 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要
嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
基金产品资料概要
编制日期：2022年7月15日
送出日期：2022年7月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 基金代码 | 009819 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | - | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 开放频率 | 每日申购。基金合同生效后，
本基金对每一份认购/申购
的基金份额分别计算一年的
“锁定持有期”，投资者持有
的基金份额自锁定到期日的
下一工作日起，方可申请赎
回。 |
| 基金经理 | 林洪钧 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | - |
| | | 证券从业日期 | 2005年1月1日 |
| 其他 | 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工
作日出现前述情形的，本基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。 | | |
注:本基金基金类型为偏债混合型。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期
稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他依法发行、上市的股票），
债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券（含分离交
易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、
资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、股指期货、国债期货、股票期权、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 |
| | 以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-30%；每个交易日日终，扣除
股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；股指期货、国债期货、
股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金
的投资比例将做相应调整。 |
| 主要投资策略 | 资产配置策略：本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，
在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，
并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化
趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水
平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的
久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争
获取较高的投资收益。具体包括利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑
乘策略、息差策略、可转换债券及可交换债券投资策略。
股票投资策略：本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行业和个股的策
略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值
被低估的投资品种。具体包括行业投资策略、个股投资策略。
本基金其他策略包括：股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资
产支持证券投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 认购费 | M<1,000,000 | 0.8% |
| | 1,000,000≤M＜2,000,000 | 0.3% |
| | 2,000,000≤M＜5,000,000 | 0.1% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 0.8% |
| | 1,000,000≤M＜2,000,000 | 0.4% |
| | 2,000,000≤M＜5,000,000 | 0.2% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
赎回费
注：本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 0.6% |
| 托管费 | 0.2% |
| 其他费用 | 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费；基
金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开
户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的
其他费用。 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险
本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。具体包括锁定持有期内不能赎回的风险、资产支持证券风险、其他投资风险、基金合同可能终止的不确定性风险。
2、基金管理过程中共有的风险
具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
1、《嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
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