HS科技 (513580): 关于华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)调整退补现金替代业务处理规则并修改招募说明书

时间：2022年07月21日 14:39:15 中财网

原标题:HS科技 : 关于华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)调整退补现金替代业务处理规则并修改招募说明书的公告

华安基金管理有限公司关于华安恒生科技交易型开放式指数证券投
资基金（QDII）调整退补现金替代业务处理规则并修改招募说明书
的公告

为更好地满足投资者的投资需求，根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则，以及基金合同、基金招募说明书的相关约定，经与基金托管人协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年7月25日起调整华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（证券简称：HS科技，扩位证券简称：恒生科技ETF基金，交易代码：513580）的退补现金替代业务处理规则，并相应修改基金招募说明书。

本次调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

一、调整退补现金替代业务处理规则

	调整前	调整后
申购现 金替代 保证金 的处理 程序	T日，基金管理人在申购、赎回清单中 公布现金替代溢价比例，并据此收取 申购现金替代保证金。 对于确认成功的T日申购申请，T＋1 日日终，基金管理人根据所购入的被 替代证券的实际单位购入成本（包括 买入价格与相关费用，折算为人民币） 和被替代证券的T+1日收盘价（被替 代证券 T+1日在证券交易所无交易 的，取最近交易日的收盘价）计算被替 代证券的单位结算成本，在此基础上 根据替代证券数量和申购现金替代保 证金确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项，若T日后至T+1日期 间发生除息、送股（转增）、配股等重 要权益变动,则进行相应调整。T+1日 后的第4个上海证券交易所和香港联	T日，基金管理人在申购、赎回清单中 公布现金替代溢价比例，并据此收取 申购现金替代保证金。 对于确认成功的T日申购申请，T＋1 日日终，基金管理人根据所购入的被 替代证券的实际单位购入成本（包括 买入价格与相关费用，折算为人民币） 和被替代证券的T+1日收盘价（被替 代证券 T+1日在证券交易所无交易 的，取最近交易日的收盘价）计算被替 代证券的单位结算成本，在此基础上 根据替代证券数量和申购现金替代保 证金确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项，若T日后至T+1日期 间发生除息、送股（转增）、配股等重 要权益变动,则进行相应调整。T+1日 后的第4个上海证券交易所和香港联
	合交易所共同交易日，基金管理人将 应退款或补款与相关申购赎回代理券 商办理交收。若发生特殊情况，基金管 理人可以对交收日期进行相应调整。	合交易所共同交易日内，基金管理人 将应退款或补款与相关申购赎回代理 券商办理交收。若发生特殊情况，基金 管理人可以对交收日期进行相应调 整。

上述调整自2022年7月25日起生效，本公司根据上述调整后业务规则更新基金招募说明书相关内容，更新后的招募说明书于2022年7月25日在本公司网站（www.huaan.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。

二、重要提示
1、本公告仅对华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）调整退补现金替代业务处理规则的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、更新的招募说明书等基金法律文件。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客户服务电话：40088-50099
网址：www.huaan.com.cn
3、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。



华安基金管理有限公司
2022年7月21日