华夏磐益一年定开混合 (010695): 关于旗下基金投资非公开发行股票

时间：2022年07月23日 00:08:36 中财网

原标题:华夏磐益一年定开混合 : 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了露笑科技股份有限公司（证券简称：露笑科技，证券代码：002617）非公开发行 A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资露笑科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金 名称	证券名称	认购数量 （股）	总成本 （元）	总成本 占基金 资产净 值比例	账面价值 （元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例	限售期
华夏磐益一 年定期开放 混合型证券 投资基金	露笑科技	9,104,477.00	73,199,995.08	3.96%	105,156,709.35	5.70%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为 2022年 7月 21数据。

特此公告


华夏基金管理有限公司
二○二二年七月二十三日