华夏磐益一年定开混合 (010695): 关于旗下基金投资非公开发行股票

时间：2022年07月28日 09:21:22 中财网

原标题:华夏磐益一年定开混合 : 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了北京华力创通科技股份有限公司（证券简称：华力创通，代码：300045）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资华力创通本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

基金 名称	证券名称	认购数量 （股）	总成本 （元）	总成本 占基金 资产净 值比例	账面价值 （元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例	限售期
华夏磐益一 年定期开放 混合型证券 投资基金	华力创通	9,673,637.00	65,877,467.97	3.53%	71,197,968.32	3.81%	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年7月26日数据。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年七月二十八日