广发集远债券A (016003): 广发集远债券型证券投资基金(广发集远债券A)基金产品资料概要
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为债券型基金，基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产、可转换债券和可交换债券的合计比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当 程序后，可以做出相应调整。 具体包括：1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、金融 主要投资策略 衍生产品投资策略 中债总全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+人民币计价的 业绩比较基准 恒生指数收益率×3% 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 风险收益特征 本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、 汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 注：详见《广发集远债券型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 无 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费方式/费 费用类型 备注 /持有期限（N） 率 M < 100万元 0.60% 非特定客户 100万元 ≤ M < 500万元 0.40% 非特定客户 M ≥ 500万元 1000元/笔 非特定客户 认购费 M < 100万元 0.06% 特定客户 100万元 ≤ M < 500万元 0.04% 特定客户 M ≥ 500万元 100元/笔 特定客户 M < 100万元 0.80% 非特定客户 100万元 ≤ M < 500万元 0.50% 非特定客户 M ≥ 500万元 1000元/笔 非特定客户 申购费（前收费） M < 100万元 0.08% 特定客户 100万元 ≤ M < 500万元 0.05% 特定客户 M ≥ 500万元 100元/笔 特定客户 N < 7日 1.50% 7日 ≤ N < 30日 0.75% 赎回费 30日 ≤ N < 365日 0.10% N ≥ 365日 0.00% 注：1、本基金的认/申购费用由投资者承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产；基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。 2、特定客户通过直销中心认/申购本基金时，方适用上述特定客户认/申购费率。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.15% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律 师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、证券/期货交 其他费用 易费用、银行汇划费用、证券/期货账户开户费用和账户维护费用、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用以及按照国家有关 规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 （1）本基金为债券型基金，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，债券市场的变化会影响到基金业绩，基金净值表现因此可能受到影响。本基金为二级债基，投资于股票资产、可转换债券和可交换债券的合计比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。 （2）投资国债期货的风险 国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 （3）投资资产支持证券的风险 资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 （4）本基金可能投资信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。 （5）投资港股通标的股票的风险 本基金可通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、分红派息、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。比如港股交易失败风险、汇率风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、境外市场的风险。 （6）投资存托凭证的风险 本基金投资存托凭证，可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 （7）基金合同提前终止风险 本基金《基金合同》生效后，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币的情形，基金合同将自动终止。 2、市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险。 3、证券投资基金所共有的管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险和投资管理风险等。 4、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或020-83936999］ （1）《广发集远债券型证券投资基金基金合同》 （2）《广发集远债券型证券投资基金托管协议》 （3）《广发集远债券型证券投资基金招募说明书》 （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （5）基金份额净值 （6）基金销售机构及联系方式 （7）其他重要资料 中财网
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