生物医药LOF (161726): 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资复星医药（600196）非公开发行股票

时间：2022年08月01日 17:16:25 中财网

原标题:生物医药LOF : 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资复星医药（600196）非公开发行股票的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金投资复星医药
（600196）非公开发行股票的公告


招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了复星医药（600196）非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配情况披露如下：

基金名称	获配数量 （股）	总成本（元）	总成本占基 金资产净值 比例	账面价值 （元）	账面价值占 基金资产净 值比例	限售 期 (月)
招商上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资基金	77,671	3,262,182.00	0.28%	3,106,840.00	0.27%	6
招商国证生物医药 指数证券投资基金	2,330,131	97,865,502.00	0.68%	93,205,240.00	0.65%	6
招商中证生物科技 主题交易型开放式 指数证券投资基金	15,534	652,428.00	0.66%	621,360.00	0.63%	6

注：基金资产净值、账面价值为2022年7月29日的数据。

投资者可登陆本公司网站（http://www.cmfchina.com），或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2022年8月2日