[中报]闽灿坤B(200512):2022年半年度报告
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时间:2022年08月04日 16:02:16 中财网 |
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原标题:闽灿坤B:2022年半年度报告
厦门灿坤实业股份有限公司
2022年半年度报告
(未经审计)
2022年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
是否存在部分董事未亲自出席审议本次半年报的董事会会议的情形
?是□否
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事
姓名 | 未亲自出席董事
职务 | 未亲自出席会议
原因 | 被委托人姓名 | 王友良 | 董事 | 因私请假 | 林技典 |
公司请投资者认真阅读本半年度报告全文,并特别注意相关风险,具体请见“第三节、管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司负责人蔡渊松、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计主管人员)吴建华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义..............................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................6
第三节管理层讨论与分析......................................................................................9
第四节公司治理....................................................................................................17
第五节环境和社会责任........................................................................................20
第六节重要事项....................................................................................................20
第七节股份变动及股东情况................................................................................27
第八节优先股相关情况........................................................................................30
第九节债券相关情况............................................................................................30
第十节财务报告....................................................................................................31
备查文件目录
(一)载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
(二)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(三)载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件。
(四)以上备查文件备置地点:公司董秘室。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 厦门灿坤、闽灿坤B、公司、本公司、TKC | 指 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | 漳州灿坤、TKL | 指 | 漳州灿坤实业有限公司 | 上海灿坤、TKS | 指 | 上海灿坤实业有限公司 | 南港电器、TKN | 指 | 漳州灿坤南港电器有限公司 | 上海灿星商贸 | 指 | 上海灿星商贸有限公司 | 英升发展 | 指 | 英升发展有限公司 | 印尼灿星网通、SCI | 指 | Pt.StarComgisticIndonesia | 奥升投资 | 指 | OrientStarInvestmentsLimited | 灿坤先端智能 | 指 | 灿坤先端智能股份有限公司 | SCPDI | 指 | Pt.StarComgisticPropertyDevelopmentIndonesia | 厦门灿坤物业、TKW | 指 | 厦门灿坤物业服务有限公司 | 元 | 指 | 人民币元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 闽灿坤B | 股票代码 | 200512 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | | | 公司的中文简称 | 闽灿坤 | | | 公司的外文名称 | TSANNKUEN(CHINA)ENTERPRISECO.LTD | | | 公司的外文名称缩写 | TKC | | | 公司的法定代表人 | 蔡渊松 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位:元
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同
期增减(%) | 营业收入 | 868,292,253.36 | 1,197,289,007.11 | -27.48 | 归属于上市公司股东的净利润 | 39,629,273.60 | 60,417,688.12 | -34.41 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,391,665.45 | 48,033,980.60 | -38.81 | 经营活动产生的现金流量净额 | 53,428,916.72 | -62,974,459.40 | 184.84 | 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.33 | -36.36 | 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.33 | -36.36 | 加权平均净资产收益率(%) | 4.05 | 6.76 | -2.71 | 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年
度末增减(%) | 总资产 | 2,739,165,035.89 | 2,785,902,354.47 | -1.68 | 归属于上市公司股东的净资产 | 982,295,958.56 | 956,326,734.42 | 2.72 |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 185,391,680 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
支付的优先股股利 | 0.00 | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.21 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用 ?不适用
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位:元
项 目 | 金额 | 说明 | 非流动资产处置损益 | 125,025.90 | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 7,279,492.62 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 非货币性资产交换损益 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | 债务重组损益 | | | 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 7,076,043.01 | 主要为出售远期外汇合约投
资收益、公允价值变动收
益、理财产品收益、定期存
款计提利息 | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益 | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响 | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,048,418.03 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 减:所得税影响额 | 2,990,203.32 | | 少数股东权益影响额(税后) | 4,301,168.09 | | 合计 | 10,237,608.15 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
开发、生产家用电器、电子、轻工产品、现代办公用品;设计制造与上述产品相关的模具,在国内外销售本公司生产的产品,并进行售后服务;从事家用电器、电子产品、机电设备、办公用品、厨卫用具、预包装食品的批发、零售(限分支机构)、进出口及相关配套业务,并提供售后服务。(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。报告期内公司的经营模式未发生重大变化。
二、核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力无重大变化。
公司一直秉承研究发展的企业文化,建立多元化研发技术服务体系,提供完善的客户服务和管理平台,获得全球各大品牌及客户的认可;持续透过与客户进行密切互动及创新研发,从创新到产出到差异化产品满足客户的需求。
公司始终坚持创新研发与技术应用两大发展路线,国际市场与中国市场双循环策略进行,聚集全球各大品牌客户与中国市场品牌建設。产品端聚焦智能控制、智慧家电、物联网应用等研发方向,提供智能,高附加价值及高质量的产品创造新的市场需求和面对同业竞争。
本报告期内,公司取得16项研发专利,其中发明专利6项、新型专利7项,外观专利3项。
专利的获得利于完善公司知识产权保护,继续发挥公司自主知识产权优势,保持技术领先地位,以提升公司的核心竞争力。
三、主营业务分析
本报告期,公司实现利润总额5,846万元,较去年同期减少34.39%;实现归属于上市公司股东的净利润3,963万元,较去年同期减少34.41%;基本每股收益为0.21元,较去年同期减少0.12元。
上述指标变动主要系本期主营收入较上年同期减少,主因全球消费市场衰退,购买力不足,客户库存消耗不理想,上半年订单明显回落。公司将持续透过与客户进行密切互动及创新研发,扩大接单动能提升营收及获利。
1、主要财务数据同比变动情况
单位:元
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减(%) | 变动原因 | 营业收入 | 868,292,253.36 | 1,197,289,007.11 | -27.48 | 主要系本期外销订单减少所致; | 营业成本 | 736,996,045.50 | 1,014,246,279.69 | -27.34 | 主要系本期营收减少所致; | 销售费用 | 10,916,746.80 | 30,803,997.63 | -64.56 | 主要系:
1.依《企业会计准则第14号—收
入》于2021年12月公布的监管规
则,明确说明运输费用在营业成本
中披露,去年12月起将销售费用
中的运输费用科目重分类致营业成
本中减少;
2.本期营收减少相应的销售费用减
少所致。 | 管理费用 | 35,970,062.66 | 35,890,649.41 | 0.22 | | 财务费用 | -855,161.27 | 12,962,287.19 | -106.60 | 主要系本期汇兑评价收益所致; | 其他收益 | 7,279,492.62 | 1,764,476.00 | 312.56 | 主要系本期收到政府补贴增加所
致; | 投资收益 | 8,634,076.34 | 35,541,462.36 | -75.71 | 主要系本期远期外汇合约交割收益
减少所致; | 公允价值变动收益 | -1,558,033.33 | -18,740,083.34 | 91.69 | 主要系2020年底未交割远期外汇
合约评价利益2,082.19万元回转
在2021年损失增加; | 资产减值损失 | -6,622,600.99 | -1,243,755.14 | -432.47 | 主要系本期计提存货跌价损失及固
定资产减值损失较去年同期增加所
致; | 资产处置收益 | 125,025.90 | 996,128.23 | -87.45 | 主要系去年同期处置已提足折旧且
不再量产模具资产收益所致; | 营业外收入 | 3,060,539.00 | 1,568,968.09 | 95.07 | 主要系本期客户订单取消收到材料
赔款所致; | 营业外支出 | 12,120.97 | 44,565.31 | -72.80 | 主要系本期营业外支出减少所致; | 所得税费用 | 6,035,903.34 | 8,349,548.21 | -27.71 | | 研发投入 | 34,752,012.95 | 30,305,264.63 | 14.67 | | 净利润 | 52,419,630.88 | 80,743,470.98 | -35.08 | 主要系营收减少相应净利减少所
致; | 经营活动产生的现金
流量净额 | 53,428,916.72 | -62,974,459.40 | 184.84 | 主要系2020年第二季度货款延长
至2021年第一季度支付,使得去
年同期购买商品流出增加所致; | 投资活动产生的现金
流量净额 | -328,035,480.70 | 64,925,789.67 | -605.25 | 主要系去年同期收回理财产品本金
增加及购买理财产品减少所致; | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 41,831,683.58 | -57,126,333.65 | 173.23 | 主要系本期公司及子公司漳州灿坤
股利分配减少及偿还短期借款减少
所致; | 现金及现金等价物净
增加额 | -226,608,917.33 | -57,774,818.54 | -292.23 | 主要系本期理财产品到期收回本金
减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
2、营业收入构成
(1)营业收入构成
单位:元
项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减(%) | | 金额 | 占营业收入比重
(%) | 金额 | 占营业收入比重
(%) | | 营业收入合计 | 868,292,253.36 | 100.00 | 1,197,289,007.11 | 100.00 | -27.48 | 分行业 | | | | | | 小家电制造 | 868,292,253.36 | 100.00 | 1,197,289,007.11 | 100.00 | -27.48 | 分产品 | | | | | | 美食烹调 | 525,208,182.23 | 60.49 | 849,986,846.00 | 70.99 | -38.21 | 居家帮手 | 173,901,314.63 | 20.03 | 205,547,120.00 | 17.17 | -15.40 | 茗茶/咖啡 | 110,782,328.41 | 12.76 | 85,696,036.63 | 7.16 | 29.27 | 其他 | 58,400,428.09 | 6.73 | 56,059,004.48 | 4.68 | 4.18 | 合计 | 868,292,253.36 | 100.00 | 1,197,289,007.11 | 100.00 | -27.48 | 分地区 | | | | | | 美洲 | 378,440,562.36 | 43.58 | 648,414,462.43 | 54.16 | -41.64 | 欧洲 | 214,658,631.62 | 24.72 | 246,816,658.92 | 20.61 | -13.03 | 亚洲 | 238,869,206.53 | 27.51 | 255,906,786.72 | 21.37 | -6.66 | 澳洲 | 19,961,933.58 | 2.30 | 38,902,178.40 | 3.25 | -48.69 | 非洲 | 16,361,919.27 | 1.88 | 7,248,920.64 | 0.61 | 125.72 | 合计 | 868,292,253.36 | 100.00 | 1,197,289,007.11 | 100.00 | -27.48 |
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用□不适用
单位:元
项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上
年同期增减
(%) | 营业成本比上
年同期增减
(%) | 毛利率比上年
同期增减
(%) | 分行业 | | | | | | | 小家电制造 | 868,292,253.36 | 736,996,045.50 | 15.12 | -27.48 | -27.34 | -0.17 | 合计 | 868,292,253.36 | 736,996,045.50 | 15.12 | -27.48 | -27.34 | -0.17 | 分产品 | | | | | | | 美食烹调 | 525,208,182.23 | 460,595,374.40 | 12.30 | -38.21 | -37.57 | -0.90 | 居家帮手 | 173,901,314.63 | 157,079,442.37 | 9.67 | -15.40 | -14.42 | -1.04 | 茗茶/咖啡 | 110,782,328.41 | 93,468,479.22 | 15.63 | 29.27 | 30.23 | -0.62 | 其他 | 58,400,428.09 | 25,852,749.51 | 55.73 | 4.18 | 22.45 | -6.61 | 合计 | 868,292,253.36 | 736,996,045.50 | 15.12 | -27.48 | -27.34 | -0.17 | 分地区 | | | | | | | 美洲 | 378,440,562.36 | 331,959,192.33 | 12.28 | -41.64 | -40.94 | -1.03 | 欧洲 | 214,658,631.62 | 185,178,790.24 | 13.73 | -13.03 | -13.55 | 0.51 | 亚洲 | 238,869,206.53 | 188,551,019.84 | 21.07 | -6.66 | -5.02 | -1.36 | 澳洲 | 19,961,933.58 | 17,627,481.02 | 11.69 | -48.69 | -46.94 | -2.91 | 非洲 | 16,361,919.27 | 13,679,562.07 | 16.39 | 125.72 | 119.77 | 2.26 | 合计 | 868,292,253.36 | 736,996,045.50 | 15.12 | -27.48 | -27.34 | -0.17 |
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位:元
项目 | 金额 | 占利润总额
比例(%) | 形成原因说明 | 是否具有可
持续性 | 其他收益 | 7,279,492.62 | 12.45 | 主要系与生产经营相关的政府补助 | 否 | 投资收益 | 8,634,076.34 | 14.77 | 主要系远期外汇合约交割收益、理财产品投
资收益及定期存款计提利息 | 否 | 公允价值变动收益 | -1,558,033.33 | -2.67 | 主要系远期外汇评价损失及理财产品评价收
益 | 否 | 信用减值损失 | 831,404.12 | 1.42 | 主要系本期收回客户货款,依会计政策需回
转应收账款减值准备 | 否 | 资产减值损失 | -6,622,600.99 | -11.33 | 主要系计提存货跌价准备及固定资产减值损
失 | 否 | 资产处置收益 | 125,025.90 | 0.21 | 主要系处置固定资产收益及处置使用权资产
损失 | 否 | 营业外收入 | 3,060,539.00 | 5.24 | 主要系客户订单取消收到材料赔款 | 否 | 营业外支出 | 12,120.97 | 0.02 | 主要系捐款支出及财产报废损失支出 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
项目 | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减(%) | 重大变动原因 | | 金额 | 占总资
产比例
(%) | 金额 | 占总资产
比例
(%) | | | 货币资金 | 549,440,331.52 | 20.06 | 779,404,127.58 | 27.98 | -7.92 | | 交易性金融资产 | 621,181,494.45 | 22.68 | 420,721,027.78 | 15.10 | 7.58 | 主要系本期理财产品增加
所致; | 应收账款 | 200,858,573.04 | 7.33 | 258,128,493.77 | 9.27 | -1.94 | 主要系本期营收减少,应
收账款减少所致; | 预付款项 | 2,574,911.48 | 0.09 | 3,862,095.12 | 0.14 | -0.05 | 主要系一年内摊销的费用
减少所致; | 存货 | 192,195,487.18 | 7.02 | 252,434,003.44 | 9.06 | -2.04 | 主要系本期营收减少所
致; | 一年内到期的非流
动资产 | 0.00 | 0.00 | 21,845,333.33 | 0.78 | -0.78 | 主要系本期一年内到期的
债权投资到期所致; | 其他流动资产 | 409,928,143.69 | 14.97 | 266,300,137.82 | 9.56 | 5.41 | 主要系一年内到期定期存
款本金增加所致; | 投资性房地产 | 19,672,769.96 | 0.72 | 20,380,947.36 | 0.73 | -0.01 | | 固定资产 | 142,668,119.51 | 5.21 | 151,647,083.48 | 5.44 | -0.23 | | 在建工程 | 385,080.59 | 0.01 | 1,102,833.08 | 0.04 | -0.03 | 主要系本期在建工程减少
所致; | 使用权资产 | 531,256,487.95 | 19.39 | 543,070,792.39 | 19.49 | -0.10 | | 项目 | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减(%) | 重大变动原因 | | 金额 | 占总资
产比例
(%) | 金额 | 占总资产
比例
(%) | | | 其他非流动资产 | 9,792,399.36 | 0.36 | 1,603,759.82 | 0.06 | 0.30 | 主要系本期新增压铸机等
设备未验收所致; | 短期借款 | 91,890,418.20 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 主要系本期漳州灿坤借款
增加所致; | 交易性金融负债 | 2,018,500.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 主要系本期远期外汇合约
评价损失所致; | 合同负债 | 17,367,142.01 | 0.63 | 24,030,988.10 | 0.86 | -0.23 | 主要系收到客户合同负债
减少所致; | 一年内到期的非流
动负债 | 41,281,556.16 | 1.51 | 10,147,932.67 | 0.36 | 1.15 | 主要系本期确认一年期租
赁负债增加所致; | 租赁负债 | 520,864,540.17 | 19.02 | 542,514,317.35 | 19.47 | -0.45 | | 其他综合收益 | 4,557,585.06 | 0.17 | -321,533.48 | -0.01 | 0.18 | 主要系本期外币报表折算
差额增加所致。 |
2、主要境外资产情况
?适用□不适用
单位:元
资产的具
体内容 | 形成
原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模
式 | 保障资产安
全性的控制
措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重(%) | 是否存
在重大
减值风
险 | SCI | 投资 | 198,278,321.40 | 印度尼
西亚 | 小家电
制造 | 定期盘点 | 170,598.75 | 20.19 | 不存在 | TKEI | 股权
收购 | 14,420,283.27 | 台湾 | 产品研
发设计 | 定期盘点 | 294,628.00 | 1.47 | 不存在 | 其他情况
说明 | 无 | | | | | | | |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位:元
项目 | 期初 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金
额 | 期末数 | 金融资产 | | | | | | | | 1.交易性金融资
产(不含衍生金
融资产) | 416,569,027.78 | 4,520,166.67 | 0.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 | 621,089,194.45 | 2.衍生金融资产 | 4,152,000.00 | -4,059,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,300.00 | 3.其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.其他权益工具
投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目 | 期初 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金
额 | 期末数 | 金融资产小计 | 420,721,027.78 | 460,466.67 | 0.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 | 621,181,494.45 | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 上述合计 | 420,721,027.78 | 460,466.67 | 0.00 | 0.00 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 | 621,181,494.45 | 金融负债 | 0.00 | 2,018,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,018,500.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
其他货币资金中5,198,075.27元为信用证保证金,除此之外,期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
单位:元
报告期投资额 | 上年同期投资额 | 变动幅度(%) | 0.00 | 38,879,586.00 | -100.00 |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况
?适用□不适用
单位:万元
衍生品
投资操
作方名
称 | 关
联
关
系 | 是否
关联
交易 | 衍生
品投
资类
型 | 衍生品投资初
始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购
入金额 | 报告期内
售出金额 | 计提减
值准备
金额 | 期末投资
金额 | 期末投资
金额占公
司报告期
末净资产
比例 | 报告期
实际损
益金额 | 银行 | 否 | 否 | 远期
外汇 | 49,723.29 | 2022年1月1
日 | 2022年6月
30日 | 25,285.57 | 24,437.72 | 40,545.07 | | 9,178.22 | 9.34% | -440.16 | 合计 | 49,723.29 | | | 25,285.57 | 24,437.72 | 40,545.07 | | 9,178.22 | 9.34% | -440.16 | | | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | 涉诉情况(如适用) | 无 | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批董事会公告披
露日期 | 2022/3/15 | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批股东会公告披
露日期 | 2022/5/14 | | | | | | | | | | | | | 报告期衍生品持仓的风险分析
及控制措施说明(包括但不限
于市场风险、流动性风险、信
用风险、操作风险、法律风险
等) | 1、衍生品持仓的风险分析:交割日的签约汇率与交割日市场汇率的差异而产生汇兑收益或亏损。 | | | | | | | | | | | | | | 2、控制措施: | | | | | | | | | | | | | | (1)原则:本公司之金融衍生品操作皆以避险为目的,不从事非避险之交易性操作;公司不得超出经营实际需要从事复杂衍生品交易,不得
以套期保值为借口从事衍生品投机;公司整体避险契约总额以不超过既有资产负债之净曝险部位加公司未来一年内因业务产生之资产负债净曝
险部位为限。 | | | | | | | | | | | | | | (2)岗位要求:参与投资的人员应充分理解衍生品投资的风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。 | | | | | | | | | | | | | | (3)操作规范:公司开展衍生品投资前,应合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员,应当在多个市场与多种产品之间进行比
较、询价。公司应严格控制衍生品投资的种类及规模,尽量使用场内交易的衍生品。 | | | | | | | | | | | | | | (4)定期评估:衍生品投资每月至少需评估两次,评估报告需送董事会授权之高阶主管人员。公司金融衍生品投资交易情形报告需每年报送
董事会一次。公司各子公司只需报送该子公司董事会即可。 | | | | | | | | | | | | | | (5)止损点:单一衍生品投资损失上限与全部投资损失上限以不超过其投资总金额之百分之二十为限。 | | | | | | | | | | | | | | (6)稽核制度:公司审计部门定期稽核衍生性商品交易并制作报告交付相关单位。 | | | | | | | | | | | | | 已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情
况,对衍生品公允价值的分析 | (1)报告期投资衍生品已交割部份影响收益金额为人民币167.66万元,未交割部份评估损失金额为人民币607.82万元,其中上年度投资衍生
品未交割远汇评估收益回转人民币415.20万元。 | | | | | | | | | | | | | | (2)原签约银行在每月最后一个交易日提供已签约未到期远期结汇交易当期汇率银行估算表。 | | | | | | | | | | | | |
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定 | (3)依截止当月未到期签约金额*估算表汇率与买入货币差额确认公允价值变动损益。 | 报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
告期相比是否发生重大变化的
说明 | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。 | 独立董事对公司衍生品投资及
风险控制情况的专项意见 | 公司已为金融衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的金融衍生品业务与日常经营需求紧密相关,风
险可控,符合有关法律、法规的有关规定。 |
5、募集资金使用情况(未完)
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