高端装备ETF (159638): 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

时间:2022年08月05日 17:37:03 中财网
原标题:高端装备ETF : 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年 8月 6日
1 公告基本信息

基金名称嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称嘉实中证高端装备细分50ETF(场内简称:高端装备ETF)
基金主代码159638
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2022年8月5日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证高端装备细 分 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《嘉实 中证高端装备细分 50交易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2022】776号 
基金募集期间2022年7月18日至2022年7月29日 
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
募集资金划入基金托管专户的日期2022年8月3日 
募集有效认购总户数(单位:户)22639 
募集期间净认购金额(单位:元)3,309,056,448.00 
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 285,484.00
募集份额(单位:份)有效认购份额3,309,056,448.00
 利息结转的份额285,484.00
 合计3,309,341,932.00
其中:募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况认购的基金份额(单 位:份)-
 占基金总份额比例-
 其他需要说明的事 项-
其中:募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况认购的基金份额(单 位:份)-
 占基金总份额比例-
其中:募集期间基金 管理人的高级管理 人员、基金投资和研 究部门负责人认购 本基金情况认购的基金份额总 量的数量区间-
其中:本基金基金经 理认购本基金情况认购的基金份额总 量的数量区间-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 
向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期2022年8月5日 
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在开始办理申购、赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。本基金若具备上市交易条件,基金管理人将依据《基金合同》的约定向相应的证券交易所申请基金上市交易。


风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。


特此公告。




嘉实基金管理有限公司
2022年 8月 6日
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