[中报]软控股份(002073):2022年半年度报告
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时间：2022年08月05日 18:32:58 中财网 |
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原标题:软控股份:2022年半年度报告
软控股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人官炳政、主管会计工作负责人张垚及会计机构负责人(会计主管人员)廖永健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。
公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................. 9 第四节 公司治理 ......................................................... 23 第五节 环境和社会责任.................................................... 26 第六节 重要事项 ......................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ................................................ 38 第八节 优先股相关情况.................................................... 42 第九节 债券相关情况 ..................................................... 43 第十节 财务报告 ......................................................... 44
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长官炳政先生签名的2022年半年度报告文件原件。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司/公司/母公司/软控 | 指 | 软控股份有限公司 | | 会计师事务所/注册会计师 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙） | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《软控股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | RFID | 指 | 射频识别 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 | | ROC | 指 | 智能橡胶装备研发平台 | | 软控机电 | 指 | 青岛软控机电工程有限公司 | | 抚顺伊科思 | 指 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | | 益凯新材料 | 指 | 益凯新材料有限公司 | | 东方宏业新材料 | 指 | 山东东方宏业新材料科技有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 软控股份 | 股票代码 | 002073 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 软控股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 软控股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | MESNAC CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | MESNAC | | | | 公司的法定代表人 | 官炳政 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,919,193,045.17 | 1,857,961,137.61 | 57.12% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 48,519,338.97 | 33,741,467.07 | 43.80% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 35,041,637.21 | 24,128,222.55 | 45.23% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 100,506,040.18 | 75,796,259.66 | 32.60% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0509 | 0.0364 | 39.84% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0524 | 0.0368 | 42.39% | | 加权平均净资产收益率 | 1.08% | 0.79% | 0.29% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 12,583,886,739.34 | 10,867,289,080.28 | 15.80% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 4,542,003,206.71 | 4,453,572,239.35 | 1.99% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | | | | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | | 按中国会计准则 | 48,519,338.97 | 33,741,467.07 | 4,542,003,206.71 | 4,453,572,239.35 | | 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | | | 按国际会计准则 | 48,519,338.97 | 33,741,467.07 | 4,542,003,206.71 | 4,453,572,239.35 |
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | | | | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | | 按中国会计准则 | 48,519,338.97 | 33,741,467.07 | 4,542,003,206.71 | 4,453,572,239.35 | | 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | | | 按境外会计准则 | 48,519,338.97 | 33,741,467.07 | 4,542,003,206.71 | 4,453,572,239.35 |
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用 ?不适用
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -1,892,566.48 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 9,261,737.15 | 本期增加主要是由于本期收到的政府
补助增多所致 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,335,331.86 | 理财收益 | | 债务重组损益 | -141,204.88 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 340,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 823,749.41 | | | 减：所得税影响额 | 2,614,245.40 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,635,099.90 | | | 合计 | 13,477,701.76 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务、主要产品及行业地位
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
公司致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决
方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。多年来，公司搭建了多个行
业级的综合技术研发平台，先后承建了国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室以
及数字化橡胶轮胎装备国际联合研究中心，积极推动橡胶工业的升级。截至目前，公司已形成较完整的产品链，能够为
轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测、立体仓库各个环节提供智能化装备及系统软件服务。《欧洲
橡胶杂志》（ERJ）公布了 2021年全球橡胶机械企业 36强排行榜，公司位居全球第二位。
公司致力于化学炼胶项目，新型化学炼胶工程化技术的成功开发，颠覆了橡胶行业百年以来一直沿用的橡胶与填料
物理干法混炼方式，突破了橡胶材料领域传统的经典磨耗理论，并打破了困扰世界轮胎行业多年的“魔鬼三角”定律。益
凯新材料将继续以扩大化学炼胶工程化装置产能为下阶段发展目标，并以此工艺为核心，深入轮胎橡胶领域，面向全球
市场客户，深化市场应用。同时，未来将积极探索该工艺在其它化工领域的应用可行性。通过打造多元化业务，强化公
司抵御未来不可预测的各类风险的能力。
（二）主要经营模式
公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，通过高效、规范的信息化发展流程，不断提升生产装
备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、
供、销高效衔接的经营模式。
（三）业绩分析
橡胶行业自提出“十四五”发展规划以来，中国橡胶工业也迎来了高质量发展的时代，国内轮胎企业产量增加，实现
快速发展。2022 年是公司 2025 战略的第二年之年，面对新冠疫情的反复和复杂多变的国际、国内经济形势，公司守住
初心，砥砺前行，在橡胶机械业务稳扎稳打，公司延续了2021年增长的势头，橡胶装备业务订单保持增长，持续推进全
系列产品、全流程、全要素模块化研发与制造，提升产品品质和交付效率，改善客户结构，提升产品质量，实现了健康
的发展。报告期内，公司实现营业收入 2,919,193,045.17 元，较上年同期增长 57.12%；营业利润 73,719,882.87 元，
较上年同期增长 78.87%；利润总额73,496,893.01元，较上年同期增长87.35%。
二、核心竞争力分析
1、研发创新优势
经过多年发展，软控股份搭建了以中国、美国、斯洛伐克为中心的全球研发体系，是国家创新型企业、国家技术创
新示范企业、国家工业品牌示范企业、中国十大创新软件企业、资源节约型环境友好型企业，拥有国家认定企业技术中
心、博士后科研工作站，入选国家智能制造系统解决方案供应商、国家工信部绿色工厂，拥有专利近 1200项，获得国家
科技进步奖 1项、省部级科技奖励 29项，起草国际标准 4项、国家及行业标准 82项，承担国家各部委科技项目近 60项，
公司拥有CNAS实验室，实现了从原材料到客户端的全过程质量监控。软控的技术实力已今非昔比，智能制造率先走在了
行业前列。
研发和创新带来了丰硕的成果，产品技术不断升级更新，软控陆续推出了 FAR20全自动小料称量系统，PS2A、TPRO-S、P-PRO2、O-PRO系列成型机，智能内衬层生产线、L型硫化机、第三代动平衡试验机、全自动带束层和胎体
裁断机等高端装备，赢得了客户和市场的认可。
公司近年来持续稳步的推进中高端和国际化的战略，以“世界技术，服务全球”为宗旨，以“联合研发、协同制造、
全球服务”为发展思路，搭建全球化的研发、制造、服务网络。目前公司的营销网络已遍布欧、美、亚、非等 30多个国
家和地区，辐射全球 60多个国家和地区的 300余名客户，并与众多高端轮胎企业建立了初步的战略合作伙伴关系，客户
对公司的认可和信任日益加深。根据国家“一带一路”战略，公司积极开拓海外市场，建立良好的合作伙伴关系。公司的
品牌已为国内外中高端客户所熟悉，且售后服务品质已经为广大客户高度认可。
3、智能制造优势
软控智能制造是将新一代信息通信技术与橡胶行业进行深度融合，实现一切生产要素数字化、网络化，实现橡胶生
产过程知识自动化，以知识驱动生产过程，旨在简化管理，提升品质，降本增效，绿色环保。以统一规范、稳定可靠、
人机协调、自动智能、综合成本最优为原则，以品质、模块化和标准为基础，综合应用信息化、物流自动化和智能控制
技术，推动轮胎生产一切要素数字化，让橡胶工业站上世界新高度。
近年在智能制造领域进展迅速，公司在单机智能化、车间智能化和轮胎工厂智能化以及整体智能制造等方面的能力
和水平不断提升。公司积极推进工业数字化、智能化设备的设计、制造与生产，突破高端客户市场。2016年起实施了多
个轮胎智能制造示范工厂，2017年发起了中国轮胎智能制造与标准化联盟，2018年入选了国家智能制造系统解决方案供
应商目录，2020年牵头制定的轮胎用 RFID四项国际标准发布。
4、良好的企业文化和管理优势
公司拥有完整的梯队化管理团队，高级管理人员拥有丰富的项目与行业经验，中级管理人员具有充足的活力与动力，
具备良好的创新精神与奋斗精神。20余年来骨干成员的稳定状态保持了较高的水平，对公司的发展和战略规划的延续起
到了至关重要的作用。公司上市后，良好的企业文化、价值观与战略布局，吸引了一批来自行业内的知名与专业人士作
为事业合伙人加入共谋发展。公司的各项制度与员工关怀举措，都为优化员工结构、提升员工效能、保证公司的团队优
势做出了必要的贡献。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 2,919,193,045.17 | 1,857,961,137.61 | 57.12% | 主要是由于橡胶装备业务与橡胶
新材料业务持续增长所致。 | | 营业成本 | 2,480,226,654.50 | 1,515,099,333.60 | 63.70% | 主要是由于橡胶装备业务与橡胶
新材料业务持续增长所致。 | | 销售费用 | 43,059,463.31 | 41,064,895.00 | 4.86% | | | 管理费用 | 171,573,354.53 | 136,297,539.24 | 25.88% | | | 财务费用 | -5,666,268.67 | 14,189,523.34 | -139.93% | 主要是由于本年度汇率波动较
大，汇兑收益较高所致。 | | 所得税费用 | 15,543,045.32 | 13,797,394.82 | 12.65% | | | 研发投入 | 136,909,120.36 | 81,740,564.60 | 67.49% | 主要是由于本年度研发项目增多
所致。 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 100,506,040.18 | 75,796,259.66 | 32.60% | 主要是由于本期销售收款较多所
致。 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -743,014,271.96 | -1,059,683,426.67 | 29.88% | | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 765,880,879.91 | 510,742,786.55 | 49.95% | 主要是由于本期外部借款增多所
致。 | | 现金及现金等价
物净增加额 | 140,312,168.76 | -476,977,559.11 | 129.42% | 主要是由于经营活动、筹资活动
净现金流增加所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | 这是文本内容 | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,919,193,045.17 | 100% | 1,857,961,137.61 | 100% | 57.12% | | 分行业 | | | | | | | 软件业 | 103,154,811.89 | 3.53% | 91,618,052.04 | 4.93% | 12.59% | | 制造及安装业 | 2,816,038,233.28 | 96.47% | 1,766,343,085.57 | 95.07% | 59.43% | | 分产品 | | | | | | | 橡胶装备系统 | 1,413,278,195.98 | 48.41% | 1,225,780,538.30 | 65.97% | 15.30% | | 橡胶新材料 | 660,282,752.04 | 22.62% | 310,523,544.72 | 16.71% | 112.64% | | 化工材料 | 821,957,895.83 | 28.16% | 280,281,070.55 | 15.09% | 193.26% | | 其他 | 23,674,201.32 | 0.81% | 41,375,984.04 | 2.23% | -42.78% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 2,448,667,989.78 | 83.88% | 1,662,417,546.39 | 89.48% | 47.30% | | 国外 | 470,525,055.39 | 16.12% | 195,543,591.22 | 10.52% | 140.62% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 软件业 | 103,154,811.89 | 7,501,597.37 | 92.73% | 12.59% | 45.02% | -1.62% | | 制造及安装业 | 2,816,038,233.28 | 2,472,725,057.13 | 12.19% | 59.43% | 63.76% | -2.33% | | 分产品 | | | | | | | | 橡胶装备系统 | 1,413,278,195.98 | 1,012,626,843.04 | 28.35% | 15.30% | 9.15% | 4.03% | | 橡胶新材料 | 660,282,752.04 | 635,579,120.40 | 3.74% | 112.64% | 128.76% | -6.78% | | 化工材料 | 821,957,895.83 | 818,455,554.12 | 0.43% | 193.26% | 189.50% | 1.29% | | 其他 | 23,674,201.32 | 13,565,136.94 | 42.70% | -42.78% | -49.40% | 7.49% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 2,448,667,989.78 | 2,147,255,047.41 | 12.31% | 47.30% | 55.60% | -4.68% | | 国外 | 470,525,055.39 | 332,971,607.09 | 29.23% | 140.62% | 146.51% | -1.69% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
软件业的成本同比增长较大，主要是由于销量增加以及不同软件产品销售成本有所差异所致。
制造及安装业的收入及成本同比增长较大，主要是由于本期橡胶装备业务、橡胶新材料业务及化工材料业务持续增长所
致。
橡胶新材料业务的收入及成本同比增加较大，主要是由于销量增加所致。
化工材料业务的收入及成本同比增长较大，主要是由于去年同期子公司东方宏业新材料纳入合并范围，收入规模偏低所
致。
其他业务的收入及成本同比减少较大，主要是由于本年度处置了子公司临沂皓越，其他业务收入规模下降所致。
国内的收入及成本同比增长较大，主要是由于本期各类业务持续增长所致。
国外的收入及成本同比增长较大，主要是由于本期国外项目交付确认收入较多所致。
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 18,866,882.45 | 25.67% | 主要系理财收益及其他权益工具
投资分红 | 否 | | 营业外收入 | 1,301,059.34 | 1.77% | 主要系政府补助收入及罚款收入 | 否 | | 营业外支出 | 1,524,049.20 | 2.07% | 主要系资产报废损失 | 否 | | 其他收益 | 12,958,542.08 | 17.63% | 与企业日常活动相关的政府补助 | 否 | | 信用减值损失 | -34,250,931.12 | -46.60% | 本期计提的坏账准备 | 是 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 2,487,664,169.38 | 19.77% | 1,999,910,361.12 | 18.40% | 1.37% | 变化主要是由于经营活动
净现金流增长所致。 | | 应收账款 | 1,079,370,875.40 | 8.58% | 1,201,169,096.65 | 11.05% | -2.47% | 变化主要是由于本期收回
应收账款较多所致。 | | 存货 | 4,052,341,579.26 | 32.20% | 3,504,536,424.29 | 32.25% | -0.05% | | | 投资性房地产 | 83,920,003.34 | 0.67% | 85,541,863.74 | 0.79% | -0.12% | | | 长期股权投资 | 125,472,346.01 | 1.00% | 124,361,795.84 | 1.14% | -0.14% | | | 固定资产 | 1,308,391,271.00 | 10.40% | 1,361,007,454.92 | 12.52% | -2.12% | | | 在建工程 | 735,296,696.85 | 5.84% | 352,681,368.51 | 3.25% | 2.59% | 主要是子公司益凯新材料
工程项目建设所致。 | | 使用权资产 | 52,960,158.58 | 0.42% | 55,746,012.75 | 0.51% | -0.09% | | | 短期借款 | 807,266,575.03 | 6.42% | 71,987,808.70 | 0.66% | 5.76% | 主要是本期取得外部借款
增多。 | | 合同负债 | 2,661,121,109.65 | 21.15% | 2,285,441,461.40 | 21.03% | 0.12% | | | 长期借款 | 1,009,472,803.19 | 8.02% | 941,033,091.42 | 8.66% | -0.64% | 主要是本期取得外部借款
增多。 | | 租赁负债 | 42,999,600.85 | 0.34% | 50,353,773.24 | 0.46% | -0.12% | | | 交易性金融资
产 | 583,367,985.91 | 4.64% | 325,052,985.91 | 2.99% | 1.65% | 主要是期末未到期理财规
模较大。 | | 应付票据 | 1,203,340,256.22 | 9.56% | 861,244,489.51 | 7.93% | 1.63% | 主要是业务规模增长，票
据支付增加所致。 | | 应付账款 | 1,593,961,748.10 | 12.67% | 1,483,883,091.66 | 13.65% | -0.98% | 主要是采购规模增长未付
账款较多所致。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 325,052,9
85.91 | | | | 1,944,068
,080.00 | 1,685,753
,080.00 | | 583,367,9
85.91 | | 4.其他权
益工具投
资 | 93,230,85
1.09 | | -
6,142,990
.22 | | 347,150,0
00.00 | | -
4,383,330
.00 | 429,854,5
30.87 | | 金融资产
小计 | 418,283,8
37.00 | | -
6,142,990
.22 | | 2,291,218
,080.00 | 1,685,753
,080.00 | -
4,383,330
.00 | 1,013,222
,516.78 | | 应收款项
融资 | 181,814,3
03.31 | | | | | | | 182,309,8
80.65 | | 上述合计 | 600,098,1
40.31 | | -
6,142,990
.22 | | 2,291,218
,080.00 | 1,685,753
,080.00 | -
4,383,330
.00 | 1,195,532
,397.43 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
其他权益工具投资的其他变动为本年收到分红中对应出资成本的部分。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 1,032,873,963.77 | 银行承兑保证金、定期存款等 | | 应收票据 | 258,750,000.00 | 质押 | | 固定资产 | 383,616,067.21 | 抵押 | | 无形资产 | 125,208,708.30 | 抵押 | | 合计 | 1,800,448,739.28 | -- |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 354,950,000.00 | 145,000,000.00 | 144.79% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投
资公
司名
称 | 主要业务 | 投
资
方
式 | 投资
金额 | 持股
比例 | 资
金
来
源 | 合
作
方 | 投
资
期
限 | 产
品
类
型 | 截至
资产
负债
表日
的进
展情
况 | 预
计
收
益 | 本
期
投
资
盈
亏 | 是
否
涉
诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 天津
农村
商业
银行
股份
有限
公司 | 吸收本外币公众存
款；发放本外币短
期、中期和长期贷
款；办理国内外结
算；办理票据承兑与
贴现；代理发行、代
理兑付、承销政府债
券；买卖政府债券、
金融债券；从事本外
币同业拆借；从事银
行卡业务；代理收付
款项及代理保险业
务；提供保管箱服
务；外汇汇款、外币
兑换；结汇、售汇；
外汇资信调查、咨询
和见证业务；基金销
售；经中国银行业监
督管理委员会批准的
其他业务（以上范围
内国家有专营专项规
定的按规定办理）
（依法须经批准的项
目，经相关部门批准
后方可开展经营活
动） | 收
购 | 347,1
50,00
0.00 | 1.57% | 自
有 | 不
适
用 | 长
期 | 股
权 | 已完
成 | | | 否 | 2022
年05
月28
日 | 《关
于购
买股
权的
公告》
（公
告编
号：
2022-
037） | | 盘锦
伊科
思新
材料
有限
公司 | 一般项目：化工产品
生产（不含许可类化
工产品），合成材料
制造（不含危险化学
品），基础化学原料
制造（不含危险化学
品等许可类化学品的
制造）（除依法须经
批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展
经营活动） | 新
设 | 410,0
00,00
0.00 | 100.0
0% | 自
有
资
金
和
募
集
资
金 | 不
适
用 | 长
期 | 股
权 | 尚未
完成 | | 414
,44
3.0
8 | 否 | 2022
年04
月26
日 | 《关
于对
外投
资的
公告》
（公
告编
号：
2022-
016） | | 合计 | -- | -- | 757,1
50,00
0.00 | -- | -- | -- | -- | -
- | -- | 0.0
0 | 414
,44
3.0
8 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2016年 | 非公开
发行A
股股票 | 124,582
.05 | 9.75 | 93,526.
86 | 36,195.
68 | 122,154
.94 | 98.05% | 36,185.
93 | 进行现
金管理 | 36,185.
93 | | 合计 | -- | 124,582
.05 | 9.75 | 93,526.
86 | 36,195.
68 | 122,154
.94 | 98.05% | 36,185.
93 | -- | 36,185.
93 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人
民币普通股（A股）股票123,198,417股，每股面值1元，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币
1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123,198.42元后，募集资金净额为人民币1,245,820,496.68元。其中，
计入股本人民币123,198,417.00元，其他股本溢价计入资本公积人民币1,122,622,079.68元。上述募集资金已于2016
年10月11日全部到位，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“中兴华验字[2016]第SD03-0011
号”验资报告，本公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。
2020年12月17日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个
月，到期后将及时归还至募集资金专户。上述资金已于2021年10月18日归还至募集资金账户。2021年10月18日，
公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过40,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集 | | | | | | | | | | |
资金专户。截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金400,000,000.00元。上述资金已于2022
年4月20日归还至募集资金账户。
2022年5月27日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司使用不超过30,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或
存款类产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截
至2022年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购入保本型银行理财产品4,900万元，除购入的
理财产品外全部放于募集资金专户中。
2022年4月22日，第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途
的议案》，公司调整原募集资金使用计划，不再使用本次募集资金投向“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应
用技术中心”项目。上述两个项目原计划投入募集资金38,622.79万元，截至目前，已投入募集资金2,427.11万元，
结余募集资金40,888.77万元（含利息） 。现计划将该项目剩余的募集资金40,888.77万元，用于新增的“碳五低碳
综合利用绿色新材料项目”，本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比例为32.82%。上述事项已经2021年度股
东大会审批通过。本年度截至2022年6月30日，变更募集资金投资项目的资金使用情况为募集资金投入9.75万元。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目
和超募资金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 轮胎装备智能
制造基地 | 是 | 48,956.
62 | 0 | 0 | 91,090（该
金额为终止
的两个募投
项目合计
85,959.26万
元及所形成
的利息收
入、理财收
入） | 不适用 | | | 不适用 | 是 | | 工业及服务机
器人、智能物
流系统产业化
基地二期 | 是 | 37,002.
64 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | 不适用 | 是 | | 轮胎智慧工厂
研发中心 | 是 | 24,306.
09 | 0 | 0 | 2,427.11 | 不适用 | | | 不适用 | 是 | | 智能轮胎应用
技术中心 | 是 | 14,316.
7 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | | | 不适用 | 是 | | 碳五低碳综合
利用绿色新材
料项目 | 否 | | 40,88
8.77 | 9.75 | 9.75 | 0.02% | | 0 | 否 | 否 | | 承诺投资项目
小计 | -- | 124,582
.05 | 40,88
8.77 | 9.75 | 93,526.86 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 124,582
.05 | 40,88
8.77 | 9.75 | 93,526.86 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项 | 1、公司取消了 “工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”
两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入变更用途，用于偿还公司债券及银行贷款。
2、公司取消了“轮胎智慧工厂研发中心”、“智能轮胎应用技术中心”两个募投项目，并将其募集
资金及利息收入、理财收入变更用途，用于碳五低碳综合利用绿色新材料项目。 | | | | | | | | | |
| 目） | | | 项目可行性发
生重大变化的
情况说明 | 1、因公司及全资子公司转让科捷机器人86.34%的股权，科捷机器人系“工业机器人及智能物流系统
产业化基地二期”项目实施主体，因此公司于2017年11月22日召开第六届董事会第十二次会议，
以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物
流系统产业化基地二期”募投项目的议案》，该项议案已经2017年第四次临时股东大会审议通过，独
立董事也发表了同意的独立意见。“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目取消。
2、经过多年的较快增长，我国橡胶机械行业的增长速度近几年放缓。2018年以来经济全球化遭遇波
折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较上年出现下滑，橡胶机械行业面
临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊
销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于2019年2月22日召开第六届董事会第二十
次会议，以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金
用于偿还公司债券及银行贷款的议案》，该项议案已经2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董
事也发表了同意的独立意见。“轮胎装备智能制造基地”募投项目取消，同时将“工业及服务机器
人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”募投项目的募集资金及利息收入、
理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷
款。其中公司将变更后募集资金中的59,959.26 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额偿还
“16软控01”公司债；变更后募集资金中的26,000.00万元及利息收入、理财收入所形成的全部金
额用于偿还公司部分银行贷款。
3、经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、全球疫情反复、国内经济增速持续放缓、国内汽车产
销量较往年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加
大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于2022
年4月22日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募
集资金用途的议案》，终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术
中心”项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于投入开展“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”。 | | 超募资金的金
额、用途及使
用进展情况 | 不适用 | | 募集资金投资
项目实施地点
变更情况 | 适用 | | | 报告期内发生 | | | 原募投项目的实施地点为山东青岛，变更后的募投项目实施地点为辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区 | | 募集资金投资
项目实施方式
调整情况 | 适用 | | | 报告期内发生 | | | 公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过
《关于变更募集资金用途的议案》，终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能
轮胎应用技术中心”项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于投入开展“碳五低碳综合利用绿色新
材料项目”。 | | 募集资金投资
项目先期投入
及置换情况 | 不适用 | | 用闲置募集资
金暂时补充流
动资金情况 | 适用 | | | 1、2020年12月17日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专户。上述资金已于2021年10月
18日全部归还至募集资金账户。
2、2021年10月18日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还
至募集资金专户。上述资金已于2022年4月20日全部归还至募集资金账户。 | | 项目实施出现
募集资金结余
的金额及原因 | 不适用 | | 尚未使用的募
集资金用途及
去向 | 截至2022年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购入保本型银行理财产品
4,900万元，除购入的理财产品外全部放于募集资金专户中。 | | 募集资金使用 | 不适用 | | 及披露中存在
的问题或其他
情况 | |
（3） 募集资金变更项目情况 （未完）
|
|
