[中报]众诚科技(835207):2022年半年度报告
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时间：2022年08月08日 22:11:28 中财网 |
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原标题:众诚科技:2022年半年度报告
证券代码：835207 证券简称：众诚科技 主办券商：长江证券
河南众诚信息科技股份有限公司
Henan Cocyber Information and Technology Co., Ltd. (COCYBER)
半年度报告2022
公司半年度大事记
1、 公司于2022年1月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关的事项并形成决议。
2、 公司拟公开发行股票并在北京证券交易所上市，2022年4月27日，公司在长江证券承销保荐有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会河南监管局的辅导验收。
3、 2022年4月29日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。
4、 2022年5月9日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022050003）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。
5、 2022年6月7日，公司收到了北京证券交易所《关于河南众诚信息科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 9
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 20
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 25
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 28
第八节 备查文件目录 .............................................................................................................. 94
第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存
在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是 √否 | | 董事会是否审议通过半年度报告 | √是 □否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | √是 □否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
1、 未按要求披露的事项及原因
因与部分客户业务涉及国家秘密和重大商业机密，申请豁免应收账款和其他应收款期末余额前
五名单位名称（关联方除外），如应收账款和其他应收款期末余额前五名单位涉及关联方交易的，
本公司为保护投资者利益，仍依规定正常披露。
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | 1、业务区域集中及市场竞争加剧风险 | 国内系统集成行业的竞争日趋激烈，全球信息化产业的快
速发展，国家不断加大系统集成行业的扶持力度，信息系统集
成服务的应用日益广泛。随着系统集成技术的公开化和透明化
程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成
企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，市场竞争
的加剧，将降低行业整体利润水平。如果公司在新产品研发、
技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则其在日益加
剧的市场竞争中，将面临更大的市场竞争风险。公司业务主要
集中于河南地区，公司存在核心市场区域集中的风险，存在以
下可能：一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公
司经营业绩产生重大影响。公司采取措施，将加大在新产品研
发、技术创新方面的投入，在市场开拓上继续向河南周边及其 | | | 他试点市场辐射。 | | 2、技术更新及核心技术人员流失的风
险 | 公司主营业务为信息系统集成服务，同时加强软件研发、
沉淀优化信息化领域整体解决方案，政务应用、智慧教育、虚
拟仿真等业务增长迅速。公司所属行业具有发展迅速、技术和
产品更新换代快、用户对产品的技术要求高、产品生命周期短、
客户需求也不断转变的特点。公司如不能继续加大在研发领域
的投入，吸纳更多技术人才，不断开发新技术、新产品，在用
户体验上深入挖掘和提升，将可能导致公司由于技术更新不及
时带来公司市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。 | | 3、控股股东不当控制的风险 | 截至报告期末，梁侃直接持有公司股份 22,266,000股，持
股比例为 30.17%，通过皓轩源间接持有公司 16.13%股份，通
过众诚孵化器间接持有公司 0.48%股份，直接和间接合计持股
比例为 46.78%，为公司控股股东。梁侃先生同时担任公司董事
长，为公司的控股股东和实际控制人，虽然公司已制订了三会
议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、
《对外担保管理制度》等保护中小股东利益的一系列制度，进
而从制度安排上降低了控股股东不当控制的风险，但如果控股
股东利用其控股地位，通过行使投票表决权等方式对本公司经
营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制将可能损害本公
司及其他股东的利益。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、股份公司、众诚科技 | 指 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | | 皓轩源 | 指 | 河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司 | | 郑州众诚 | 指 | 郑州众诚科技发展有限公司 | | 众诚孵化器 | 指 | 河南众诚企业孵化器有限公司 | | 金创公司 | 指 | 河南科技园区金创企业管理有限公司 | | 郑州弘颐 | 指 | 郑州弘颐工贸实业有限公司 | | 主办券商、长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 | | 会计师、会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | | 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督按管理办法》 | | 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 | | 公司章程 | 指 | 《河南众诚信息科技股份有限公司章程》 | | 三会 | 指 | 股份公司股东大会、董事会、监事会 | | 三会议事规则、三会制度 | 指 | 《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》 | | 数字经济 | 指 | 以数字化的知识和信息为关键生产要素，以数字技术
创新为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通
过数字技术与实体经济深度融合，不断提高传统产业
数字化、智能化水平，加速重构经济发展与政府治理
模式的新型经济形态。 | | 系统集成 | 指 | 在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选
各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个
完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工
作，发挥整体效益，以达到整体性能最优。 | | 解决方案 | 指 | 以应用软件开发为核心，选择适合的外部软件和计算
机硬件产品，经过设计、开发、集成、安装、调试和
售后服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满
足客户业务需求的服务。 | | 众诚软件、软件公司 | 指 | 众诚软件技术有限公司 | | 众诚农牧、农牧公司 | 指 | 河南众诚农牧智能科技有限公司 | | 虚拟现实公司 | 指 | 河南众诚虚拟现实技术有限公司 | | 南阳大数据 | 指 | 南阳市宛城白河大数据运营有限公司 | | 郑州知了、知了软件 | 指 | 郑州知了软件科技有限公司 | | VR | 指 | 虚拟现实 | | AR | 指 | 增强现实 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 河南众诚信息科技股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Henan Cocyber Information and Technology Co., Ltd. | | | COCYBER | | 证券简称 | 众诚科技 | | 证券代码 | 835207 | | 法定代表人 | 梁侃 |
二、 联系方式
| 董事会秘书姓名 | 苏春路 | | 联系地址 | 郑州市高新区西三环路 289号 7号楼 13层 | | 电话 | 0371-63575057 | | 传真 | 0371-63926937 | | 电子邮箱 | [email protected] | | 公司网址 | www.cocyber.com.cn | | 办公地址 | 郑州市高新区西三环路 289号 7号楼 12层及 13层 | | 邮政编码 | 450003 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
三、 企业信息
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2005年 3月 22日 | | 挂牌时间 | 2015年 12月 24日 | | 分层情况 | 创新层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信
息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520） | | 主要产品与服务项目 | 软件开发、信息系统集成服务 | | 普通股股票交易方式 | √集合竞价交易 □做市交易 | | 普通股总股本（股） | 73,800,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | - | | 控股股东 | 控股股东为梁侃 | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为梁侃、梁友、靳一，一致行动人为河南众诚皓轩
源企业管理咨询有限公司、河南众诚企业孵化器有限公司 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91410100772178124Q | 否 | | 注册地址 | 河南省郑州市金水区文化路 82
号硅谷广场 2号楼 8层 806号 | 否 | | 注册资本（元） | 73,800,000 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商（报告期内） | 长江证券 | | 主办券商办公地址 | 湖北省武汉市江汉区淮海路 88号 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | 主办券商（报告披露日） | 长江证券 |
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 237,765,552.51 | 222,308,821.20 | 6.95% | | 毛利率% | 29.07% | 23.82% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 23,360,931.57 | 18,473,430.42 | 26.46% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 22,148,850.82 | 13,758,552.36 | 60.98% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于挂牌公司股东的净利润计算） | 9.89% | 8.93% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 9.38% | 6.65% | - | | 基本每股收益 | 0.32 | 0.25 | 28.00% |
（二） 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 438,199,109.55 | 564,324,910.82 | -22.35% | | 负债总计 | 196,136,740.77 | 337,583,026.17 | -41.90% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 241,767,704.80 | 225,811,414.50 | 7.07% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.28 | 3.06 | 7.19% | | 资产负债率%（母公司） | 46.91% | 61.03% | - | | 资产负债率%（合并） | 44.76% | 59.82% | - | | 流动比率 | 1.99 | 1.57 | - | | 利息保障倍数 | 18.66 | 10.50 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -55,143,444.15 | -57,889,493.09 | 4.74% | | 应收账款周转率 | 1.26 | 1.02 | - | | 存货周转率 | 1.16 | 1.11 | - |
（四） 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | -22.35% | 16.11% | - | | 营业收入增长率% | 6.95% | 167.72% | - | | 净利润增长率% | 22.17% | 180.00% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 1,490,400.00 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 144.94 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -71,736.96 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,317.69 | | 非经常性损益合计 | 1,430,125.67 | | 减：所得税影响数 | 214,562.10 | | 少数股东权益影响额（税后） | 3,482.82 | | 非经常性损益净额 | 1,212,080.75 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用
| 企业会计准则变化引起的会计政策变更
(一) 公司自 2022年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15号》“关于企业将固
定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项 | | 会计政策变更对公司财务报表无影响。
(二) 公司自 2022年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15号》“关于亏损合同
的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 |
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式
公司作为一家根植中原、服务全国的高新技术企业，历经十余年的积累发展和转型沉淀，定位于
信息系统集成解决方案提供商。公司业务主要包括华为生态战略合作、围绕信创相关的数字政务、虚
拟仿真平台及行业应用及资源的开发一体化解决方案、围绕城市的数字化治理提供相应的智慧教育、
智慧园区、智慧党建、智慧监管等行业解决方案、联合业界厂家及三方伙伴围绕新基建领域的数据中
心建设、设备及配套服务、信息系统集成和开发、云化迁移、企事业单位数字化转型；同时提供专业
的安全服务（密评、等保、内网建设）、数据服务、软件定制开发及运维运营服务。
公司主要面向党政机关、企事业单位客户，承接各类信息化、数字化业务相关项目。
公司研发主要投入信创政务应用、虚拟仿真平台及行业应用资源开发、围绕园区及智慧相关方案
的统一性底层平台开发等，加强在运维运营、云服务、安全和大数据等专业服务上的投入力度；持续
围绕上述领域核心能力加大投入并在相关领域销售收入得到相应增长。
公司凭借自主研发技术和多年的项目经验，以总集或者主要服务商的模式运作项目，从项目的初
设甚至顶设阶段进行介入，为客户提供产品与解决方案以及专业服务，包括前期咨询、方案设计、软
硬件部署及开发适配、调试调优、系统割接上线及运营保障以及培训，持续的运维管理以及售后服务
等。公司通过建立体系化的流程及制度，确保项目能够安全、规范、高效地进行，进而为客户提供专
业化的服务。
公司通过以下方式来实现盈利：一是信息系统集成项目竣工后向客户收取项目款项；二是通过后
续技术服务和新功能的设计开发来实现利润，并可通过嵌入自有软件提升业务利润。
与创新属性相关的认定情况
与最近一期年度报告相比是否有更新
□有更新√无更新
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，公司管理层按照年度经营计划，积极进取，实现销售收入 237,765,552.51元，同比增
长 6.95%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 23,360,931.57元，同比增长 26.46%，归属于挂牌公司股
东的扣除非经常性损益后的净利润 22,148,850.82元，同比增长 60.98%。
在创新研发上，公司积极引进人才，加大在软件开发、计算机仿真和政务应用等领域的投入，研
发投入同比增加 33.39%，报告期内新取得 31项软件著作权；截止报告期末，公司共拥有 1项专利。
在生产管理上，公司全年无安全事故，运维服务、系统集成项目实施质量优良，获得客户好评。
（二） 行业情况
“十四五”期间不仅是我国数字化战略实施的关键时期，也是“新基建”建设的重要落地期，随
着软件和信息技术服务业“十四五”发展规划的布局启动以及《工业互联网创新发展行动计划（2021-
2023年）》、新基建等相关产业发展规划与文件的颁布，“十四五”将是软件和信息技术服务业进一
步发展的重要机遇期。软件和信息技术服务业属于国家大力鼓励发展的基础性、先导性和战略性支柱
产业，在相关政策大力支持下，完善产业生态链，产业规模迅速扩大，已发展成为战略性新兴产业的
重要部分。同时，“数字中国”建设上升到国家战略层面，并投入大量资金，我国政府对数字化转型高
度重视，出台一系列政策法规鼓励行业发展，为行业的发展提供强有力的政策支持和良好的政策环境
另一方面，随着云计算、大数据、人工智能、信息安全等新一代信息技术加速突破应用，我国软件产
业的产品形态、服务模式、竞争格局将加速演进，软件在数字经济发展、社会运行保障方面的作用将
愈发显著，软件和信息服务业也将呈现高速增长态势。
在国家进行大规模信息化建设的背景下，各级政府出台了一系列支持性产业政策，在行业发展、
研究开发、人才引进、税收优惠等方面对软件和信息技术服务业给予大力支持，持续鼓励行业发展。
根据 IDC数据显示，2016至 2022年，中国智慧城市市场支出规模将从 147亿美元提升至 313.8亿美
元，2016年至 2022年的年复合增长率为 11.44%。
河南省作为我国中原经济区的重要组成部分，近年来河南省软件和信息技术服务业保持了良好的
增长态势，软件业收入逐年增加，龙头骨干企业持续壮大。根据国家统计局统计数据显示，2013年至
2020年，河南省软件业务收入由 193.25亿元上升至 404.60亿元，年复合增长率达 9.68%，产业规模
逐步壮大。未来，在河南省政府大力建设数字经济强省的背景下，河南省软件和信息技术服务业将得
到进一步发展。
软件和信息技术服务业属于国家大力鼓励发展的基础性、先导性和战略性支柱产业，在相关政策
大力支持下，完善产业生态链，产业规模迅速扩大，已发展成为战略性新兴产业的重要部分。同时，
“数字中国”建设上升到国家战略层面，并投入大量资金，我国政府对数字化转型高度重视，出台一系
列政策法规鼓励行业发展，为行业的发展提供强有力的政策支持和良好的政策环境，对公司持续经营
能力具有积极影响。
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产
的比重% | 金额 | 占总资产
的比重% | | | 货币资金 | 36,746,888.55 | 8.39% | 115,501,410.66 | 20.47% | -68.18% | | 应收票据 | 30,915,009.90 | 7.06% | 33,347,735.74 | 5.91% | -7.30% | | 应收账款 | 175,337,211.51 | 40.01% | 156,242,005.68 | 27.69% | 12.22% | | 预付款项 | 2,527,820.64 | 0.58% | 4,940,928.55 | 0.88% | -48.84% | | 存货 | 104,884,213.18 | 23.94% | 185,508,618.25 | 32.87% | -43.46% | | 合同资产 | 5,592,274.24 | 1.28% | 2,039,552.44 | 0.36% | 174.19% | | 无形资产 | 8,632,223.47 | 1.97% | 132,869.45 | 0.02% | 6,396.77% | | 一年内到期的非
流动资产 | 6,295,492.34 | 1.44% | 6,148,024.17 | 1.09% | 2.40% | | 其他流动资产 | 7,945,540.71 | 1.81% | 7,065,228.93 | 1.25% | 12.46% | | 长期股权投资 | 472,454.23 | 0.11% | 744,728.27 | 0.13% | -36.56% | | 长期待摊费用 | 3,560,860.08 | 0.81% | 4,177,657.86 | 0.74% | -14.76% | | 递延所得税资产 | 4,751,892.27 | 1.08% | 3,855,108.12 | 0.68% | 23.26% | | 应付票据 | 8,747,200.00 | 2.00% | 24,502,000.00 | 4.34% | -64.30% | | 应付账款 | 65,427,739.55 | 14.93% | 121,699,526.55 | 21.57% | -46.24% | | 合同负债 | 19,067,129.74 | 4.35% | 48,741,267.52 | 8.64% | -60.88% | | 应付职工薪酬 | 2,567,043.91 | 0.59% | 7,110,985.15 | 1.26% | -63.90% | | 应交税费 | 9,566,959.78 | 2.18% | 12,734,212.34 | 2.26% | -24.87% | | 其他应付款 | 800,585.44 | 0.18% | 2,073,491.63 | 0.37% | -61.39% | | 一年内到期的非
流动负债 | 2,336,446.34 | 0.53% | 1,779,127.55 | 0.32% | 31.33% | | 其他流动负债 | 2,447,641.97 | 0.56% | 16,257,874.22 | 2.88% | -84.94% | | 资本公积 | 45,792,515.76 | 10.45% | 45,817,157.03 | 8.12% | -0.05% | | 盈余公积 | 14,871,982.25 | 3.39% | 14,871,982.25 | 2.64% | 0.00% | | 未分配利润 | 107,303,206.79 | 24.49% | 91,322,275.22 | 16.18% | 17.50% | | 少数股东权益 | 294,663.98 | 0.07% | 930,470.15 | 0.16% | -68.33% |
资产负债项目重大变动原因：
| 1、截止报告期末，货币资金减少 78,754,522.11元，减少比例 68.18%，主要是报告期支付经营开支、
偿还到期借款所致；
2、截止报告期末，存货减少 80,624,405.07元，减少比例 43.46%，主要是公司根据销售订单优化备货
结构，提高存货周转率，减少库存。
3、截止报告期末，合同资产增加 3,552,721.80元，增加比例 174.19%，主要是新增项目验收而增加的
约定质保金所致；
4、截止报告期末，长期股权投资减少 272,274.04元，减少比例 36.56%，主要是权益法核算长期投资
亏损 272,274.04元；
5、截止报告期末，无形资产增加 8,499,354.02元，增加比例 6,396.77%元，主要是本期购置大额研发
用软件所致；
6、截止报告期末，预付账款减少 2,413,107.91元，减少比例 48.84%，主要是公司收到采购物资入库
所致；
7、截止报告期末，应付票据减少 15,754,800.00元，减少比例 64.30%，主要是支付给供应商的承兑汇
票到期承兑所致；
8、截止报告期末，应付账款减少 56,271,787.00元，减少比例 46.24%，主要是在建项目余额有所减少，
相应采购规模下降所致；
9、截止报告期末，合同负债减少 29,674,137.78元，减少比例 60.88%，主要是公司预收款客户上半年
相继完工，形成收入确认导致该科目减少；
10、截止报告期末，应付职工薪酬减少 4,543,941.24元，减少比例 63.90%，主要是上年期末计提年终
奖所致；
11、截止报告期末，其他应付款减少 1,272,906.19元，减少比例 61.39%，主要是本期支付上年预提费
用；
12、截止报告期末，一年内到期的非流动负债增加 557,318.79元，增加比例 31.33%，主要是本期一年
内租赁款增加所致；
13、截止报告期末，其他流动负债减少 13,810,232.25元，减少比例 84.94%，主要是本期偿还保理融
资借款所致； | | 14 635,806.17 68.33%
、截止报告期末，少数股东权益减少 元，减少比例 ，主要是本期控股子公司亏损所
致。 |
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 237,765,552.51 | - | 222,308,821.20 | - | 6.95% | | 营业成本 | 168,635,330.47 | 70.93% | 169,355,806.10 | 76.18% | -0.43% | | 毛利率 | 29.07% | - | 23.82% | - | - | | 税金及附加 | 1,340,407.27 | 0.56% | 827,680.89 | 0.37% | 61.95% | | 销售费用 | 11,992,354.06 | 5.04% | 9,044,556.66 | 4.07% | 32.59% | | 管理费用 | 9,254,029.81 | 3.89% | 8,165,724.95 | 3.67% | 13.33% | | 研发费用 | 13,937,824.22 | 5.86% | 10,449,200.79 | 4.70% | 33.39% | | 财务费用 | 1,202,916.05 | 0.51% | 1,999,804.91 | 0.90% | -39.85% | | 信用减值损
失 | -6,615,528.25 | -2.78% | -5,935,085.51 | -2.67% | -11.46% | | 其他收益 | 1,501,717.69 | 0.63% | 5,363,956.54 | 2.41% | -72.00% | | 投资收益 | -272,129.10 | -0.11% | -253,131.81 | -0.11% | -7.50% | | 营业外收入 | 10,385.01 | 0.00% | 191,303.32 | 0.09% | -94.57% | | 营业外支出 | 82,121.97 | 0.03% | | | - | | 利润总额 | 25,760,293.76 | 10.83% | 21,761,044.20 | 9.79% | 18.38% | | 所得税费用 | 2,655,384.63 | 1.12% | 2,848,491.50 | 1.28% | -6.78% | | 净利润 | 23,104,909.13 | 9.72% | 18,912,552.70 | 8.51% | 22.17% |
项目重大变动原因：
| 1、报告期营业收入增加15,456,731.31元，增加比例6.95%，主要是公司克服疫情影响，报告期营业收
720,475.63 0.43% 5.25
入小幅增加；营业成本同比减少 元，减少比例 ，毛利率同比增加 个百分点，主要
是公司前期研发产品实现收入增长，提高了项目利润率。
2、税金及附加同比增加 512,726.38元，增加比例 61.95%，主要是本期营业收入增加 6.95%、自有研
发产品增加致进项税金减少、签订合同额增加致印花税增加所致；
3、销售费用同比增加 2,947,797.4元，增加比例 32.59%，主要是公司职工薪酬增加、办公及业务招待
费增加所致；
4、管理费用同比增加 1,088,304.86元，增加比例 13.33%，主要是中介机构服务费增加，以及人员、薪
酬增加所致；
5、研发费用同比增加 3,488,623.43元，增加比例 33.39%，主要系委外研发费用增加及折旧和无形资
产摊销增加所致；
6、财务费用同比减少 796,888.86元，减少比例 39.85%，主要是本期借款利息支出减少及银行存款利
息收入增加所致；
7、其他收益同比减少 3,862,238.85元，减少比例 72.00%，主要是上期收到一次性政府补助项目较多
所致； | | 8、营业外收入同比减少 180,918.31元，减少比例 94.57%，主要是上期库存商品盘盈所致；
9、营业外支出同比增加 82,121.97元，主要是支付公司自查补缴税款产生的滞纳金所致；
10、净利润同比增加 4,192,356.43元，增加比例 22.17%，主要是营业收入增加、盈利能力增强致利润
总额增加所致。 |
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 237,765,552.51 | 222,308,821.20 | 6.95% | | 其他业务收入 | | | | | 主营业务成本 | 168,635,330.47 | 169,355,806.10 | -0.43% | | 其他业务成本 | | | |
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成本
比上年同
期增减% | 毛利率比
上年同期
增减 | | 数字化解决方案 | 166,426,685.74 | 126,645,872.14 | 23.90% | 2.82% | 5.22% | -1.74% | | 信息设备销售 | 40,493,485.88 | 36,984,855.14 | 8.66% | -17.62% | -17.36% | -0.29% | | 信息技术服务 | 30,845,380.89 | 5,004,603.19 | 83.78% | 173.20% | 18.01% | 21.34% | | 合计 | 237,765,552.51 | 168,635,330.47 | 29.07% | 6.95% | -0.43% | 5.25% |
按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本
比上年同
期
增减% | 毛利率比上
年同期增减 | | 河南省内 | 194,650,779.22 | 135,877,416.75 | 30.19% | 19.98% | 11.12% | 5.56% | | 河南省外 | 43,114,773.29 | 32,757,913.72 | 24.02% | -28.23% | -30.42% | 2.39% | | 合计 | 237,765,552.51 | 168,635,330.47 | 29.07% | 6.95% | -0.43% | 5.25% |
收入构成变动的原因：
| 报告期内，营业收入同比增长 6.95%。分产品来看，以数字化解决方案收入为主，同比小幅增长
2.82%，信息设备销售收入同比减少 17.62%，主要是郑州受疫情影响封控一个月所致；信息技术服务
收入同比增加 173.20%，毛利率同比增加 21.34个百分点，主要是公司前期研发投入的软件产品在报
告期实现销售、提高收入占比所致。
按客户注册地区分类统计来看，河南省内业务收入同比增长 19.98%，毛利率同比增长 5.56个百
分点，主要得益于省内信创业务大规模开展，毛利率相对较高的信息技术服务业务大幅上升，拉高了 | | 省内业务整体毛利率水平；河南省外业务收入同比减少 28.23%，主要是公司虽然积极向省外拓展业
务，但受疫情影响跨省业务活动受限所致。 |
11、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -55,143,444.15 | -57,889,493.09 | 4.74% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,047,865.78 | -3,645,181.09 | -11.05% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,510,502.84 | 14,769,419.12 | -144.08% |
现金流量分析：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-55,143,444.15元，同比增加 2,746,048.94元，主要是购
买商品、接受劳务支付的现金减少 30,324,770.81元所致；
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-4,047,865.78元，同比减少 402,684.69元，主要是本期购
买固定资产和无形资产支出增加所致；
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-6,510,502.84元，同比减少 21,279,921.96元，主要是本
期偿还到期借款支付增加 24,959,560.00元的现金所致。
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公
司
名
称 | 公
司
类
型 | 主要业务 | 与公
司从
事业
务的
关联
性 | 持
有
目
的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 软
件
公
司 | 子
公
司 | 计算机软
硬件开
发、技术
咨询与服
务；计算
机系统集
成 | 相关
产业 | 经
营
需
要 | 50,000,000 | 27,183,903.42 | 24,971,459.36 | 356,603.79 | -718,146.81 | | 虚
拟
现
实
公
司 | 子
公
司 | 虚拟现
实、增强
现实等技
术及产品
与服务的
研发、咨
询、销售； | 相关
产业 | 经
营
需
要 | 2,000,000 | 1,447,743.09 | 1,016,082.67 | 196,226.41 | -882,836.00 | | | | 软件开
发、系统
集成 | | | | | | | | | 南
阳
大
数
据 | 参
股
公
司 | 云计算技
术、大数
据处理技
术、计算
机软硬件
技术开
发；科技
产业园建
设和运营 | 相关
产业 | 经
营
需
要 | 1,000,000 | 906,575.23 | 788,637.13 | 940,148.96 | -522,936.50 | | 知
了
软
件 | 参
股
公
司 | 计算机软
硬件开发
与服务；
计算机网
络工程施
工，弱电
工程施
工；互联
网信息服
务，网站
设计、开
发、维护
与管理 | 相关
产业 | 经
营
需
要 | 3,000,000 | 653,799.01 | 93,035.38 | | -167,505.81 | | 农
牧
公
司 | 子
公
司 | 计算机软
硬件开
发、技术
咨询与服
务；计算
机系统集
成 | 相关
产业 | 经
营
需
要 | 10,000,000 | 6,967.34 | -3,055.16 | | -645.20 |
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
（三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
（一） 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
（二） 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司始终坚持诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负
责，对公司全体股东和每一位员工负责，认真履行企业的社会责任，努力创造企业公民的社会价值。
公司在日常运营过程中，坚守“质量第一、诚信为本”，为客户提供优质的产品和服务，为社会创
造价值。
十二、 评价持续经营能力
报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，所处行业属于国家鼓励的软件和信息技术服务
业，不存在政策风险；公司实现收入 237,765,552.51元，同比增长 6.95%，实现归属于母公司股东的净
利润 23,360,931.57元，同比增长 26.46%，资产负债率 44.76%，不存在对外担保或未决诉讼等或有事
项，财务状况良好，公司治理规范，管理团队稳定。公司不存在（一）营业收入低于 100万元；（二）
净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按
期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付
供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、
土地、设备、原材料）等情形。
综上，公司具备持续经营能力。
十三、 公司面临的风险和应对措施
| （一）业务区域集中及市场竞争加剧风险
国内系统集成行业的竞争日趋激烈，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大系统集成行业的
扶持力度，信息系统集成服务的应用日益广泛。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，
大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，市 | | 场竞争的加剧，将降低行业整体利润水平。企业单凭现有技术、服务质量和价格等优势难以在激烈的
市场竞争中胜出，前期的市场开拓和后期的升级维护服务逐渐成为市场竞争的关键因素。如果公司在
新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则其在日益加剧的市场竞争中，将面临
更大的市场竞争风险。公司业务主要集中于河南地区，公司存在核心市场区域集中的风险，一旦该区
域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响。
应对措施：近年来，公司加大了软件研发力度，引进高端行业人才，增加软件开发产品供应，满
足了客户多样化需求。公司提升技术的同时，也强化了售后服务意识和标准，制定了严格的售后服务
制度，在硬件技术上满足客户需求的同时以服务增强客户粘性。公司目前业务主要在河南省地区，但
是同时大力拓展省外业务，主要通过加大省外业务信息收集力度及方案优化拓展市场。
（二）技术更新及核心技术人员流失的风险
公司主营业务为信息系统集成服务，同时加强软件研发、沉淀优化信息化领域整体解决方案，政
务应用、智慧教育、虚拟仿真等业务增长迅速。公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、
用户对产品的技术要求高、产品生命周期短、客户需求也不断转变的特点。公司如不能继续加大在研
发领域的投入，吸纳更多技术人才，不断开发新技术、新产品，在用户体验上深入挖掘和提升，将可
能导致公司由于技术更新不及时带来公司市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。
应对措施：为提升在核心技术方面的竞争力，公司将在原有主营业务平稳发展的基础上，加大研
发投入，成立了专门研究机构---众诚研究院，负责公司新产品和新技术的开发，研究行业技术发展，
组织技术革新改造，做好科研成果与经营实际的转化。公司通过与省内各大高校建立起长久合作关系，
筹备优秀人才资源，大力发展政务应用，并作为公司主要发展业务之一。同时，公司通过调整公司组
织架构、优化薪酬考核体系等方式对核心技术人员予以激励，保持核心技术人员稳定性。
（三）控股股东不当控制的风险
截至报告期末，梁侃直接持有公司股份 22,266,000股，持股比例为 30.17%，通过皓轩源间接持有
公司 16.13%股份，通过众诚孵化器间接持有公司 0.48%股份，直接和间接合计持股比例为 46.78%，为
公司控股股东。梁侃先生同时担任公司董事长，为公司的控股股东和实际控制人，如果控股股东利用
其控股地位，通过行使投票表决权等方式对本公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制将
可能损害本公司及其他股东的利益。
应对措施：公司已修订了三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对
外担保管理制度》等保护中小股东利益的一系列制度，进而从制度安排上降低了控股股东不当控制的
风险。 |
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.（一） | | 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
资源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（三） | | 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以
及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（四） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（五） | | 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 1,000,000.00 | | | 2．销售产品、商品，提供劳务 | 3,000,000.00 | | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | | 4．其他 | 233,000,000.00 | 60,359,471.92 |
（四） 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始
日期 | 承诺结束
日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情
况 | | 实际控制
人或控股
股东 | 2015年 12
月 24日 | - | 挂牌 | 同业竞争
承诺 | 详见下表“承
诺事项详细情
况” | 正在履行中 | | 董监高 | 2015年 12
月 24日 | - | 挂牌 | 声明及承
诺书 | 详见下表“承
诺事项详细情
况” | 正在履行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
| 为避免发生潜在同业竞争，公司控股股东和实际控制人梁侃先生，共同实际控制人梁友先生、靳
一女士，公司主要股东皓轩源均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：
一、本公司、本人自身及直接或间接控制的其他企业目前没有实际从事与公司有同业竞争的业务。
二、本公司、本人将来不以任何方式从事与公司或其子公司相竞争业务，或通过投资其他企业从
事或参与与公司或其子公司相竞争的业务。
三、本公司、本人将尽一切可能之努力促使本公司直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事
与公司或其子公司相竞争的业务，或通过投资其他企业从事或参与与公司及其子公司相竞争的业
务。
四、本公司、本人如从事新的有可能涉及与公司或其子公司相竞争的业务，则有义务就该新业务
机会通知公司。如该新业务可能构成与公司或其子公司的同业竞争的，本公司将终止该业务机会
或转让给与本公司无关联关系第三人。
五、本公司、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视
为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
六、本公司、本人愿意承担由于违反上述承诺给公司或其子公司造成的直接、间接的经济损失、
索赔责任及额外的费用支出。
报告期内，公司控股股东和实际控制人梁侃先生，共同实际控制人梁友先生、靳一女士，公司主
要股东皓轩源均未发生违反承诺的事项。
在申报挂牌的公开转让说明书中，公司董事、监事、高级管理人员做出了《声明及承诺书》，明
确以下内容：
一、本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行
政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。
二、本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发
布的部门规章、规范性文件的有关规定。
三、本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《全国中小企
业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引
和通知等。
四、本人在履行挂牌公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守公司《章程》。
五、本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监
会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供《证券法》、《非上市公众公司监
督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、
业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会
议。 | | 六、本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。
七、本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。
八、本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与
全国股份转让系统公司的违规处分。
九、本人因履行挂牌公司董事的职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼
时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。
公司与高级管理人员签订了劳动合同，在勤勉尽责、保密等方面作出了严格的规定。报告期内，
公司董事、监事、高级管理人员未发生违反承诺事项。 |
（未完）
|
|
