[中报]蜀道装备(300540):2022年半年度报告
原标题:蜀道装备:2022年半年度报告 2022年半年度报告 2022年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗晓勇、主管会计工作负责人涂兵及会计机构负责人(会计主管人员)孙斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 20 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 21 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 22 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 34 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 36 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 ?适用 □不适用
2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 报告期内，公司完成了证券简称变更，证券代码仍为“300540”，具体内容详见公司2022年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2022-015）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺的研究，专注于天然气液化及液体空分领域，现有主营业务是为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置、交通及环保装备、新能源装备等，主要产品包括：天然气液化装置、焦炉气液化装置、煤层气液化装置、空气分离装置、氦气提取和精炼装置、化工尾气和轻烃回收装置、氧氮液化装置、HYCO分离装置、LNG/L-CNG加气站、氢加注站、大型低温液体储槽、增压透平膨胀机组等。公司已具备日处理 600万方 LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置的设计和制造能力达到日产量 1000吨，是国产 LNG装置运行业绩最多的企业。 报告期内，公司依托自身制造集成优势，以及蜀道集团和蜀道服务集团交通资源优势，积极深入开展了相关产业协同业务，通过自主研发生产、技术合作等方式拓展了交通装备制造业务，主要产品包括：充电站（桩）、加气站、防护栏等。 公司已完成焦炉尾气制氢及提纯装置、氢气液化装置、氦气提取及精炼装置、液体空气储能装置等技术的研发、专利注册及产品定型，公司依托股东方蜀道集团和蜀道服务集团的行业影响力、资源协同优势，围绕国家实现碳达峰、碳中和的目标，聚焦高端装备制造、工业气体、清洁能源技术前沿，根据市场发展趋势有序推进氢能源、工业气体、交通装备制造等新业务的推广工作。按照公司 “十四五”业务发展规划，打造并推动深冷技术装备制造服务、交通装备制造服务、气体投资运营、清洁能源投资运营四大业务平台协同发展。 （二）主要经营模式 报告期内公司的主营业务、主要产品、经营模式等暂未发生变化，主要经营模式如下： 1、盈利模式 报告期内，公司主要通过为客户提供 LNG装置、液体空分装置、充电站（桩）及 LNG加气站获得收入。公司的主要产品为非标准化产品，需根据用户的需求进行针对性的流程计算、产品设计，并安排核心部机的生产计划及原材料、配套件的采购，安排外协厂商组织标准化部机产品的制造和供应，因此本公司在经营上采用以销定产的模式，产品直接销售给用户。公司产品的生产周期较长，由合同谈判到最终完成产品安装调试，一般需要一年半至两年时间，主要环节包括通过合同谈判确定产品设计方案、产品设计、原材料及外购部机的采购、自制部机的生产、分批发货、运行调试等。 2、采购模式 本公司采购内容主要包括原材料及配套部件和部机。原材料的采购及下料由公司统一进行。配套部件和部机的采购依据与用户签订的合同进行，合同中明确指定采购内容的，按合同约定执行；合同中未约定的，由本公司根据生产需要自行组织采购。 3、生产模式 公司 LNG装置、液体空分装置的生产模式相似，在签署合同及技术协议后，由公司技术部负责完成工艺流程设计计算以及各子系统产品的设计，转入生产制造流程。装置的生产制造流程有两种模式，一部分核心部件如 LNG冷箱、液体空分装置中的膨胀机、精馏塔等设备在公司本厂区内完成产品的制造与检验。其中，对于这部分产品制造过程所需的外购、外协部件，供应商发货到公司本厂区，在公司整体制造、装配、检验完成后，发到用户现场。其他部件由外购、外协厂家直接发货到用户现场进行装配。 4、销售模式 公司采取直销模式进行销售，通过参与招投标或协议谈判的方式直接和客户达成产品销售意向。公司直接和客户签订销售合同，将产品销售给客户，完成经济利益、产品所有权和风险的转移，客户不为公司提供销售推广服务，不与公司签订经销及其他形式的销售推广协议。 5、研发创新模式 公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才，组织核心技术人员参观学习，为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不断努力攻克核心技术和关键难题，使企业创新能力得到大幅提高，提升了公司的经济效益和核心竞争力。 （三）公司经营情况 报告期内，公司围绕总体发展战略，在原有主营业务LNG装置、液体空分装置稳步发展的基础上，深入开展了相关产业协同业务，通过自主研发生产、技术合作等方式进一步拓展交通装备制造业务。公司实施重大战略转型，有序推进工业气体投资运营、氢能源及其他特种气体等业务，报告期内公司开始投建“内蒙古雅海60万吨LNG项目BOG提氦装置”， 公司与绵阳经济技术开发区管理委员会签署了《绵阳气体运营中心项目战略合作框架协议》，拟投资建设绵阳气体运营中心项目，主要产品为液氮、液氧及液氩。公司认真贯彻执行经营计划，及时调整经营策略，紧抓行业机遇，专注主营业务发展，持续推进产业协同业务，加强市场开拓力度，提升管理效率，积极应对全球经济增速放缓的复杂形势。 2022年上半年，公司实现营业收入7796万元，较上年同期减少53.43%；归属于上市公司股东的净利润208万元，较上年同期减少47.18%；公司经营活动产生的现金流量净额为1353万元，较上年同期增加6189万元。报告期内收入、净利润同比减少的主要原因系：受疫情影响国际国内经济下行压力加大、公司推进业务结构调整转型主动放弃了部分项目，公司在执行存量销售订单及上半年新签订单量同比减少，以上因素导致营业收入、净利润下降；经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系：公司加强了应收账款管理工作、加大了应收款的催收力度，以前年度回款同比显著增加，公司上半年生产经营活动产生的现金流量净额相比去年同期增加6189万元，反映了公司按照十四五规划的要求实施重大战略转型取得了一定的经营成果。 （四）报告期内公司主要工作回顾 1、报告期内项目执行情况 报告期内，内蒙雅海BOG提氦项目撬装设备完成设计，正在进行生产制造。四川某公司低温精制提氦冷箱项目正在进行详细设计和设备制造。湖北某公司解析气提纯设备供货项目正在进行设计、采购及制造。廊坊某公司6000氧氮氩液化装置二期项目设计已完成，按计划进行发货工作。梧州某公司6500氧氮氩液化装置，正在进行设备制造。山东某公司7500全液体空分项目设备制造基本完成，待发货。 廊坊某公司6050氧氮氩液化装置，按计划进行设计、采购工作。陕西某公司YPON-10000Y/3200Y氧氮液化装置项目正在进行设计和重点设备的初步询价。内蒙古某公司300万方/日天然气液化装置完成投料试车，待考核验收。乌苏某公司10万方LNG撬装装置正在进行采购及制造。 2、报告期内业务拓展情况 深冷技术装备制造业务方面：报告期内，公司新签订相关业务合同金额约1.86亿元，主要涉及天然气液化装置（含撬装装置）、空分装置（含全液体空分装置）等产品。 交通装备制造业务方面：公司通过技术引进、资源合作等产业合作模式，快速构建了交通配套装备、交通环保装备的生产制造能力，主要涉及高速公路防护栏、声屏障、标识标线、通风隔音窗等业务。报告期内，四川交建集团成乐高速扩容波形护栏采购项目正常执行，预计2022年完成全部供货。 清洁能源装备制造业务方面：公司开发投产具有自主知识产权的集成式充电站（桩），梯次推进加油站装备、分布式能源装备的研发、试生产，已基本具备综合能源站全套装备制造服务的提供能力，可为综合能源站提供成套装备的设计、制造、安装、维护“一站式”解决方案。报告期内，公司新签订相关业务合同金额约4674万元，综合能源站项目正常执行，预计年内完成相关订单的供货。 工业和特种气体业务方面：报告期内，公司与内蒙古雅海能源开发有限责任公司在氦气提取领域开展深入合作，并已通过迁址方式成立了内蒙古深冷特种气体有限公司，该公司为BOG提氦装置的投资主体，相关装置已于2022年4月开工建设，项目投运后将助力国家解决重大战略资源“卡脖子”难题。公司拥有制氢、氢液化、液氢储罐等专利，具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式方案解决能力，具备了液氢加氢站装置技术和装备制造能力。报告期内，公司积极开展氢能源装备技术研发创新，探索延伸氢能源示范产业链。公司已与蜀道集团内光伏发电企业共同探索拓展可再生能源电解水制绿氢、液氢储能等业务；公司与国内知名高校及其下属企业共同开展产学研合作，探索氢能源在轨道交通、工程建设车辆、分布式供能系统等交通应用场景的推广示范应用。 3、研发投入情况 2022年上半年，公司研发投入833.14万元。 报告期内，公司开展的技术研发工作包括：防止LNG储罐BOG放空损失的工艺装置；低压智能型电容补偿装置；撬装式6000全液体带氩空分冷箱；从酸气中回收CO2装置（食品级）；液体空分工艺流程标准化；从LNG中提取高纯甲烷；敞开式钢结构风载荷计算程序；冷箱(大型储罐)珠光砂侧压力计算；方型低压容器；内蒙古雅海BOG提氦装置；1.2tpd氢气液化橇装设备。 报告期内，公司获得郫都区知识产权优势企业称号，知识产权管理工作向规范化、标准化、流程化方向进一步迈进。 4、向特定对象发行股票事项 报告期内，公司完成了向特定对象蜀道服务集团发行 A股股票工作。本次向特定对象发行股票的价格为13.78元/股，发行数量36,000,000股，本次募集资金总额为人民币496,080,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币487,896,485.96元。发行完成后，公司新增股份于2022年2月21日在深圳证券交易所创业板上市，原《表决权委托协议》自动解除，控股股东蜀道服务集团持有公司48,133,561股股份，占上市公司总股本的29.95%。 5、公司全称、证券简称变更事项 报告期内，公司完成了公司全称及证券简称的变更。经 2022年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》后，公司于 3月 30日完成公司全称的工商变更，4月 6日完成证券简称的变更，变更后的公司全称为“四川蜀道装备科技股份有限公司”，证券简称为“蜀道装备”。 二、核心竞争力分析 1 、技术领先优势 公司拥有天然气液化装置、全液体空分装置等核心工艺包技术。拥有深冷液体蓄能、富氧煤层气(俗称瓦斯气)分离与液化、LNG冷能利用、氢液化、氢储运及加注、氮气提取及液化等前端技术储备。 报告期截止日， 公司及子公司共拥有专利授权 107项（其中发明专利授权 24顶，实用新型专利授权 83项），拥有软件著作权 9项。 2 、行业先发优势与业绩领先优势 经过多年积淀， 公司为客户持续不断地提供了大量的 LNG工艺包及装置， 逐步形成了处理能力范围广、气源类型多样、处理工艺全面的项目业绩优势。公司具备日处理 600万方 LNG液化装置和日产量 1 000吨液体空分装置的设计和制造能力， 其技术性能指标在国内处于领先水平。 3、团队优势 公司核心技术团队成员在低温制冷行业都有十年以上技术研究、设备设计及技术管理经验，覆盖了低温制冷、化工工艺、化工装备、机械制造、流体动力机械、自动化等相关专业，核心团队成员均为公司股东，团队专业性强、经验丰富、凝聚力强。同时，公司通过高校招才引智、市场化招聘、股东方推荐等方式引入了一批专业优秀人才，充实了公司在项目投资、风控法务、财务管理、安全环保等领域的人力资源要素，为公司业务转型升级和可持续发展提供有力支撑。 4、质量保证优势 公司按照《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国行政许可法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产单位许可目录》《特种设备生产和充装单位许可规则》和其他相关法律、法规、安全技术规范和标准要求，建立了压力容器设计质量保证体系和压力容器制造质量保证体系，并取得了国家固定式压力容器规则设计许可证和国家固定式压力容器中、低压容器（D）制造许可证。公司按照GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准建立了质量管理体系，取得了《质量管理体系认证证书》；按照GB/T 24001-2016/ISO14001:2015标准建立了环境管理体系，取得了《环境管理体系认证证书》；按照GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018标准建立了职业健康安全管理体系，取得了《职业健康安全管理体系认证证书》。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
报告期内，公司完成收购控股子公司成都深冷科技有限公司少数股东所持40%股权，持股比例由60%变为100%，科技公司成为了公司的全资子公司。 深冷科技成立于2010年10月，注册资本为200万元，主要从事LNG全产业链的开发和应用，包括LNG/L-CNG汽车加气站、LNG加液机、LNG气化站、LNG城市调峰站、大型LNG储罐及LNG定量装车系统等LNG应用工程项目的设计、制造和销售。同时，具备加氢站成套设备设计制造能力，自主研发设计的集成式一体化充电站已在高速公路服务区上成功应用。截至目前，科技公司已获得“具有BOG回收功能的LNG加气站无泵充装技术”、“具有多功能空温式加热装置的LNG加气站”及“一键式”LNG加气机、“气化站冷能利用”、“LNG加气站BOG冷凝回收系统”、“常压储罐、充车系统冷凝回收系统”等多项专利。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、应收账款回收风险 截止报告期末公司应收账款余额较大，如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。针对应收账款存在的财务风险，公司董事会、管理层将持续加大应收账款管理力度，加强存量项目债务清收小组的团队力量，完善客户动态监控系统，针对不同项目制定相应的债务催收计划、债务重组计划，通过以上措施来逐步降低公司应收账款余额、改善资产质量。 2、管理风险 随着公司持续发展，业务板块相对增加，业务规模不断扩大，分、子公司逐渐增多，经营板块多元化，国内市场区域也持续扩大，由此对公司的运营管理和风险控制能力带来更多挑战。针对业务拓展带来的经营管理风险，公司将完善公司内部控制机制，加强风险管理，规范运作，贯彻落实公司的管理制度，以管理的规范化、标准化为公司健康稳定的发展提供可靠保障。 3、人才储备风险 公司业务经营的开拓和发展在很大程度上依赖于核心经营管理人才及大量专业技术人才，为应对因业务范围扩大带来的人才紧缺问题和核心人才的流失可能对公司产生的影响，公司将加强复合型管理人才的引进和内部选拔培养，优化激励机制，留住优秀人才，实现人才价值的最大化。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
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