上投摩根大盘蓝筹股票A (376510): 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金(上投摩根大盘蓝筹股票A)基金产品资料概要更新

时间：2022年08月10日 10:51:08 中财网

原标题:上投摩根大盘蓝筹股票A : 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金(上投摩根大盘蓝筹股票A)基金产品资料概要更新

上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金（上投摩根大 盘蓝筹股票A）基金产品资料概要更新 编制日期：2022年8月9日 送出日期：2022年8月10日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 上投摩根大盘蓝筹股票 基金代码 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 下属基金简称 下属基金代码 376510 A 上投摩根基金管理有限 中国建设银行股份有限 基金管理人 基金托管人 公司 公司 基金合同生效日 2010-12-20 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2019-07-19 基金经理的日期 基金经理 朱晓龙 证券从业日期 2007-07-20 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 通过投资大盘蓝筹股票，力争最大程度的分享中国经济持续发展带来 投资目标 的中长期收益。在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健 增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：股票类资产占基金资产的比例为 80%-95%， 其中投资于大盘蓝筹股票的比例不低于股票类资产的 80%，债券类资 投资范围 产投资比例为基金资产的 0-20%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期 货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，“自下而上”的精选个股，重点投资于在行业内占有领先地位、业绩主要投资策略 良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹上市公司。同时结合宏观经济运行状况和金融市场运行分析趋势的市场研判，对相关资产类别的预期收益进行监控，动态调整股票、债券等大类资产配置。

1.资产配置策略 本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发，采用定量分析和定性分 析相结合的手段，综合宏观经济环境、宏观经济政策、行业景气度、 证券市场走势和流动性的综合分析，积极进行大类资产配置。 2.行业配置策略 本基金将根据各行业所处生命周期、行业景气度、产业竞争结构、近 期发展趋势等方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行 评价，考察净资产收益率、营运周期、销售收入、净利润等指标，对 各行业的相对投资价值进行评估。本基金将重点投资于处于成长期和 成熟期，行业景气良好，优先受益于国民经济增长和国家政策重点扶 持的行业。 3.股票投资策略 本基金重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价 值相对低估的大盘蓝筹公司股票，投资于大盘蓝筹股票的资产占股票 资产的比例不低于80％。本基金所重点投资的大盘蓝筹股主要包括以 下特征：1.具有相当大的规模；2.较强的盈利能力，收入和利润稳定 增长；3.在行业内具有领先的地位；4.治理结构良好，管理规范，信 息透明；5.具有一定的估值优势。 4.其他投资策略：包括固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、 权证投资策略、股指期货投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金产品。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金风险收益特征
管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。


(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2022-06-30 0.10% 其他资产 12.54% 银行存款和结 算备付金合计 87.37% 权益投资(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2021-12-31 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% -20.00% -40.00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 净值增长率 6.17% 28.80% 18.33% 27.82% -18.08% 43.22% -32.83% 55.56% 63.10% 8.25% 业绩基准收益率 6.92% -6.09% 44.57% 5.66% -9.08% 18.61% -20.67% 31.31% 23.68% -3.78%
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	净值增长率	6.17%	28.80%	18.33%	27.82%	-18.08%	43.22%	-32.83%	55.56%	63.10%	8.25%
	业绩基准收益率	6.92%	-6.09%	44.57%	5.66%	-9.08%	18.61%	-20.67%	31.31%	23.68%	-3.78%

注：本基金过往业绩不代表未来表现。


三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 0元 ≤ M < 100万元 1.50% 申购费（前收费） 100万元 ≤ M < 500万元 1.00% M ≥ 500万元 1000元/笔
0天 ≤ N < 7天 1.50% 7天 ≤ N < 365天 0.50% 赎回费 1年 ≤ N < 2年 0.35% 2年 ≤ N < 3年 0.20% N ≥ 3年 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的
其他费用
费用。
注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。


四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括：
1、市场风险
主要的风险因素包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。

2、管理风险
3、流动性风险
4、特定风险
本基金属于股票型基金，股票资产占基金资产的比例为 80％－95％，将维持较高的股票持仓比例。如果股票市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受到影响。

本基金主要投资于大盘蓝筹上市公司，在投资风格上具有比较鲜明的特征，因此在特定投资时期，当市场偏向于中小盘风格的股票时，本基金的收益率可能会低于市场上其它类型基金的表现。

5、操作或技术风险
6、合规性风险
7、科创板股票投资风险
投资科创板股票存在的风险包括：科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险
8、存托凭证的投资风险
9、启用侧袋机制的风险
10、其他风险
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。


五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
网址：www.cifm.com 客服电话：400-889-4888
● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料