中欧成长LOF (166006): 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资视源股份(002841)非公开发行股票

时间：2022年08月11日 20:36:38 中财网

原标题:中欧成长LOF : 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资视源股份(002841)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资视源股份 (002841)非公开发行股票的公告


中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了广州视源电子科技股份有限公司（视源股份，代码：002841）非公开发行股票的认购。广州视源电子科技股份有限公司已发布《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量 （股）	总成本（元）	总成本 占基金 资产净 值比例 （%）	账面价值（元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例（%）	锁定 期
中欧行业成长混 合型证券投资基 金(LOF)	664,500	44,999,940.00	0.9012	42,720,705.00	0.8555	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年08月10日数据。


特此公告。



中欧基金管理有限公司
2022年08月12日