[一季报]诚达药业(301201):2022年第一季度报告全文(更新后)

时间：2022年08月14日 16:06:22 中财网

原标题:诚达药业:2022年第一季度报告全文(更新后)

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2022-022 诚达药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	108,619,193.47	87,920,036.48	23.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,229,854.86	20,937,541.64	25.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	24,389,585.92	20,578,856.58	18.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,749,113.60	12,883,251.85	-32.09%
基本每股收益（元/股）	0.2959	0.2887	2.49%
稀释每股收益（元/股）	0.2959	0.2887	2.49%
加权平均净资产收益率	1.62%	4.47%	-2.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	2,260,708,946.13	683,227,154.78	230.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	2,177,107,274.92	529,243,641.45	311.36%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-631,636.31	主要为报告期内公司处置固定 资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	1,871,043.17	主要为报告期内公司收到政府 补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	835,337.26	主要为报告期内公司理财产品 的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,278.16	主要为报告期内固定资产报废 损失
减：所得税影响额	324,753.34
合计	1,840,268.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2022.03.31	2021.12.31	增减变动率	变动原因说明
货币资金	741,652,374.11	18,492,915.53	3910.47%	主要系报告期内收到首次公开发行股票募集 资金所致
交易性金融资产	800,000,000.00		100.00%	主要系报告期内购买理财产品所致
应收票据	430,000.00	120,000.00	258.33%	主要系报告期票据回款增加所致
应收款项融资		3,776,625.37	-100.00%	主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑及背 书转让所致
预付款项	6778208.34	5183127.03	30.77%	主要系预付的原材料款增加所致
其他应收款	905,124.03	485,807.95	86.31%	主要系日常经营往来及备用金增加所致
其他流动资产	308813.58	4511701.9	-93.16%	主要系首次公开发行股票发行费用减少所致
在建工程	91,939,324.45	70,696,859.84	30.05%	主要系募投项目建设所致
长期待摊费用	14,591,403.13	6,466,802.96	125.64%	主要系公司待摊销装修费增加所致
其他非流动资产	14316541	6,003,656	138.46%	主要系预付的设备款增加所致
短期借款		54,057,136.78	-100.00%	主要系报告期内偿还银行贷款所致
应付票据	2,416,090.00		100.00%	主要系本期应付票据结算量增加所致
合同负债	10984026.78	7821999.87	40.42%	主要系报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬	722,951.91	2,759,885.02	-73.80%	主要系本期支付年终奖所致
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内偿还银行贷款所致
其他流动负债		143511.96	-100.00%	主要系已背书未到期信用评级一般的银行票 据减少所致
股本	96,696,140.00	72,522,105.00	33.33%	主要系首次公开发行股票影响所致
资本公积	1,750,029,077.68	152,569,334.07	1047.04%	主要系首次公开发行股票影响所致

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2022.03.31	2021.03.31	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	212,103.47	427,062.87	-50.33%	主要系随着公司建设投入，进项抵扣发票增加 应交增值税减少所致
销售费用	1,657,986.57	755,070.23	119.58%	主要系本期加大市场营销投入及运保费增加所 致
管理费用	20,263,333.23	13,079,363.29	54.93%	主要系报告期内支付上市费用，及相关费用随业 务增长同比增加所致
财务费用	-281,864.76	201,452.93	-239.92%	主要系报告期内贷款利息减少，存款利息增加所 致
其他收益	1,954,649.96		100.00%	主要系政府补助收入所致
投资收益	835,337.26		100.00%	主要系报告期内募集资金理财收入所致
资产减值损失	-140189.1	-31791.97	340.96%	主要系报告期内存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-538,257.25	-20,523.02	2522.70%	主要系公司处置固定资产损失所致
营业外支出	93,379.06		100.00%	主要系报告期内固定资产报废所致
所得税费用	4,713,058.02	3,625,142.31	30.01%	主要系本报告期内净利润增加导致所得税费用 增加所致

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目	2022.03.31	2021.03.31	增减变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到 的现金	101,851,387.79	75,901,381.67	34.19%	主要系随着公司销售规模增加，收到客户货款 增加所致
收到其他与经营活动有关 的现金	9,918,069.62	1,131,525.11	776.52%	主要系出口退税金额较大所致
购买商品、接受劳务支付 的现金	66,040,231.08	33,709,471.34	95.91%	主要系公司原料采购增加所致
支付给职工以及为职工支 付的现金	17,256,124.91	11,602,105.45	48.73%	主要系产量增加，人工成本增加所致
支付的各项税费	3,601,585.01	10,363,450.16	-65.25%	主要系上期衡山路老厂区处置收益导致所得 税税额较高所致
支付其他与经营活动有关 的现金	16,122,402.81	8,474,627.98	90.24%	主要系环保卫生、上市相关费用、银行承兑保 证金流出增加所致
收回投资收到的现金	50,000,000.00		100.00%	主要系本期收回理财，增加现金流入所致
取得投资收益收到的现金	835,337.26		100.00%	主要系本期理财收益，增加现金流入所致
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	267,040.00	107,864.08	147.57%	主要系本期处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金	44,564,424.20	21,595,149.88	106.36%	主要系本期募投项目建设，增加现金流出所致
投资支付的现金	850,000,000.00		100.00%	主要系本期投资理财，增加现金流出所致
取得借款收到的现金	1,017,608.00	10,000,000.00	-89.82%	主要系本期银行借款减少所致
吸收投资所收到的现金	1,640,224,998.21		100.00%	主要系本期首次公开发行股票募集资金流入 所致
支付其他与筹资活动有关 的现金	13,478,800.91		100.00%	主要系本期支付上市相关费用流出所致
偿还债务支付的现金	70,000,000.00		100.00%	主要系本期归还贷款所致
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	271,566.66	17,571,607.58	-98.45%	主要系本期未分配股利所致
汇率变动对现金及现金等 价物的影响	-109,846.72	-243,125.66	-54.82%	主要系人民币兑美元汇率变动所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	28,473	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
葛建利	境内自然人	27.17%	26,269,600	26,269,600
深圳市晟泰投资 管理有限公司－ 深圳前海晟泰投 资企业（有限合 伙）	其他	16.03%	15,500,000	15,500,000
黄洪林	境内自然人	12.62%	12,205,000	12,205,000
嘉善县汇达投资 合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	3.93%	3,800,000	3,800,000
嘉兴麦尔特股权 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.83%	2,736,842	2,736,842
浙江诚合资产管 理有限公司－杭 州诚合善达投资 合伙企业（有限 合伙）	其他	2.25%	2,180,000	2,180,000
海南富久荣投资 合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	2.18%	2,105,263	2,105,263
嘉善汇诚股权投 资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	2.15%	2,080,400	2,080,400
WANG ZHE	境外自然人	2.07%	2,000,000	2,000,000
深圳市九恒投资 顾问有限公司	境内非国有法人	2.07%	2,000,000	2,000,000
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
UBS AG	192,410	人民币普通股	192,410
罗勇	137,900	人民币普通股	137,900
李金宗	121,000	人民币普通股	121,000
华泰金融控股（香港）有限公司－ 自有资金	97,801	人民币普通股	97,801
BARCLAYS BANK PLC	86,927	人民币普通股	86,927
何桂芝	86,100	人民币普通股	86,100
上海呈瑞投资管理有限公司－呈 瑞正乾十五号私募证券投资基金	80,012	人民币普通股	80,012

深圳市博益安盈资产管理有限公 司－博益安盈精选 8号私募投资基 金	74,068	人民币普通股	74,068
陈廷勇	73,300	人民币普通股	73,300
郭玉霞	72,400	人民币普通股	72,400
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、股东卢刚先生持有嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙）33.02%的股份，并担任 其执行事务合伙人；公司控股股东葛建利女士系卢刚先生母亲。股东黄洪林妹妹的配偶 施照云持有嘉善汇诚 4.09%的股份，股东黄洪林配偶的弟弟蔡洪根持有嘉善汇诚 3.12% 的股份。 2、公司未知其他前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 3、公司未知前 10名无限售流通股股东和其他前 10名股东之间是否存在关联关系或一 致行动人关系。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	1、公司股东上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞正乾十五号私募证券投资基金通过普通 证券账户持有 0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 80,012股，合计持有 80,012股； 2、公司股东深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈精选 8号私募投资基金通过 普通证券账户持有 0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 74,068股，合计持有 74,068股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限售股 数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
葛建利	26,269,600	0	0	26,269,600	首发前限售股	2025年 1月 20 日
深圳市晟泰投资 管理有限公司－ 深圳前海晟泰投 资企业（有限合 伙）	15,500,000	0	0	15,500,000	首发前限售股	2023年 1月 20 日
黄洪林	12,205,000	0	0	12,205,000	首发前限售股	2025年 1月 20 日
嘉善县汇达投资 合伙企业（有限 合伙）	3,800,000	0	0	3,800,000	首发前限售股	2023年 1月 20 日
嘉兴麦尔特股权 投资合伙企业 （有限合伙）	2,736,842	0	0	2,736,842	首发前限售股	2023年 1月 20 日
浙江诚合资产管 理有限公司－杭 州诚合善达投资 合伙企业（有限 合伙）	2,180,000	0	0	2,180,000	首发前限售股	2023年 1月 20 日
海南富久荣投资 合伙企业（有限 合伙）	2,105,263	0	0	2,105,263	首发前限售股	2023年 1月 20 日
嘉善汇诚股权投 资合伙企业（有 限合伙）	2,080,400	0	0	2,080,400	首发前限售股	2025年 1月 20 日
WANG ZHE	2,000,000	0	0	2,000,000	首发前限售股	2023年 1月 20 日
深圳市九恒投资 顾问有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发前限售股	2023年 1月 20 日
嘉善和诚股权投 资合伙企业（有 限合伙）	1,645,000	0	0	1,645,000	首发前限售股	2025年 1月 20 日
光大证券资管－ 兴业银行－光证 资管诚达药业员 工参与创业板战 略配售集合资产 管理计划	0	0	965	965	首发战略配售限 售股	2023年 1月 20 日
其他首发网下配 售限售股东	0	0	1,247,381	1,247,381	首发网下发行股 份限售股	2022年 7月 20 日
合计	72,522,105	0	1,248,346	73,770,451	--	--

注：光大证券资管－兴业银行－光证资管诚达药业员工参与创业板战略配售集合资产管理计划实际限售股份为907,965股，
与上表所述差额为转融通出借股份。

三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857
号）同意注册，诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票24,174,035股。2022年1
月20日，公司首次公开发行A股并在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市。股票简称“诚达药业”，股票代码“301201”。

本次公开发行后，公司股份总数由7,252.2105万股变更为9,669.6140万股，注册资本由7,252.2105万元变更为9,669.6140万元；公司类型由“股份有限公司（中外合资、非上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”；同时
公司结合实际情况对《公司章程》进行了修订。公司已完成上述内容的工商变更、备案，并已取得浙江省市场监督管理局换
发的《营业执照》。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：诚达药业股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	741,652,374.11	18,492,915.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	800,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	430,000.00	120,000.00
应收账款	96,229,798.35	89,179,517.74
应收款项融资		3,776,625.37
预付款项	6,778,208.34	5,183,127.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	905,124.03	485,807.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	123,407,364.02	104,183,626.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	308,813.58	4,511,701.90
流动资产合计	1,769,711,682.43	225,933,322.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	327,763,661.12	331,508,235.40
在建工程	91,939,324.45	70,696,859.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	39,600,429.42	39,832,373.76
开发支出
商誉
长期待摊费用	14,591,403.13	6,466,802.96
递延所得税资产	2,785,904.58	2,785,904.58
其他非流动资产	14,316,541.00	6,003,656.00
非流动资产合计	490,997,263.70	457,293,832.54
资产总计	2,260,708,946.13	683,227,154.78
流动负债：
短期借款		54,057,136.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,416,090.00
应付账款	54,485,363.76	57,830,583.69
预收款项
合同负债	10,984,026.78	7,821,999.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	722,951.91	2,759,885.02
应交税费	5,641,026.24	6,913,889.46
其他应付款	3,427,806.44	3,254,217.07
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债		143,511.96
流动负债合计	77,677,265.13	147,781,223.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,257,636.69	5,518,679.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,257,636.69	5,518,679.86
负债合计	82,934,901.82	153,299,903.71
所有者权益：
股本	96,696,140.00	72,522,105.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,750,029,077.68	152,569,334.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	36,261,052.50	36,261,052.50
一般风险准备
未分配利润	294,121,004.74	267,891,149.88
归属于母公司所有者权益合计	2,177,107,274.92	529,243,641.45
少数股东权益	666,769.39	683,609.62
所有者权益合计	2,177,774,044.31	529,927,251.07
负债和所有者权益总计	2,260,708,946.13	683,227,154.78

法定代表人：葛建利 主管会计工作负责人：费超 会计机构负责人：费超
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,619,193.47	87,920,036.48
其中：营业收入	108,619,193.47	87,920,036.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	79,398,196.77	63,275,046.96
其中：营业成本	52,567,074.55	44,394,670.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	212,103.47	427,062.87
销售费用	1,657,986.57	755,070.23
管理费用	20,263,333.23	13,079,363.29
研发费用	4,979,563.71	4,417,426.80
财务费用	-281,864.76	201,452.93
其中：利息费用		126,022.22
利息收入		75,917.49
加：其他收益	1,954,649.96	428,845.44
投资收益（损失以“－”号填 列）	835,337.26
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-400,924.23	-511,371.24
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-140,189.10	-31,791.97
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-538,257.25	-20,523.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,931,613.34	24,510,148.73
加：营业外收入	6,671.37	13,660.00
减：营业外支出	93,379.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	30,844,905.65	24,523,808.73
减：所得税费用	4,631,891.02	3,625,142.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,213,014.63	20,898,666.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	26,213,014.63	20,898,666.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	26,229,854.86	20,937,541.64
2.少数股东损益	-16,840.23	-38,875.22
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	26,213,014.63	20,898,666.42
归属于母公司所有者的综合收益 总额	26,229,854.86	20,937,541.64
归属于少数股东的综合收益总额	-16,840.23	-38,875.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2959	0.2887
（二）稀释每股收益	0.2959	0.2887

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：葛建利 主管会计工作负责人：费超 会计机构负责人：费超
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	101,851,387.79	75,901,381.67
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	9,918,069.62	1,131,525.11
经营活动现金流入小计	111,769,457.41	77,032,906.78
购买商品、接受劳务支付的现金	66,040,231.08	33,709,471.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	17,256,124.91	11,602,105.45
支付的各项税费	3,601,585.01	10,363,450.16
支付其他与经营活动有关的现金	16,122,402.81	8,474,627.98
经营活动现金流出小计	103,020,343.81	64,149,654.93
经营活动产生的现金流量净额	8,749,113.60	12,883,251.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	835,337.26
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	267,040.00	107,864.08
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	51,102,377.26	107,864.08
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	44,564,424.20	21,595,149.88
投资支付的现金	850,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	894,564,424.20	21,595,149.88
投资活动产生的现金流量净额	-843,462,046.94	-21,487,285.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,640,224,998.21
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,017,608.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,641,242,606.21	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	271,566.66	17,571,607.58
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	13,478,800.91
筹资活动现金流出小计	83,750,367.57	17,571,607.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,557,492,238.64	-7,571,607.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-109,846.72	-243,125.66
五、现金及现金等价物净增加额	722,669,458.58	-16,418,767.19
加：期初现金及现金等价物余额	18,492,915.53	47,017,610.19
六、期末现金及现金等价物余额	741,162,374.11	30,598,843.00

(二)审计报告 （未完）