[中报]鞍重股份(002667):2022年半年度报告更正公告

时间：2022年08月16日 17:31:35 中财网

原标题:鞍重股份:2022年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2022年半年度报告》。由于工作人员疏忽出现统计错误，现对《2022年半年度报告》中相关内容进行更正，更正情况如下：
一、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“2、母公司资产
负债表”
更正前：

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	11,581,533.94	166,598,221.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	530,000.00	3,428,351.05
应收账款	30,008,059.39	23,913,839.88
应收款项融资	1,545,000.00	3,823,529.36
预付款项	26,755,449.57	59,202,712.96
其他应收款	125,255,139.38	15,330,289.06
其中：应收利息
应收股利
存货	16,429,946.32	8,627,494.26
合同资产	448,709.00	591,589.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,845.69	5,351,814.52

流动资产合计	212,575,683.29	286,867,841.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	782,226,850.89	605,283,980.38
其他权益工具投资	83,250,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,098,107.45	1,182,582.33
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,313,448.35
无形资产	113,883.18	130,747.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,936,263.38	6,839,788.40
其他非流动资产
非流动资产合计	875,938,553.25	613,437,098.48
资产总计	1,088,514,236.54	900,304,939.93
流动负债：
短期借款	30,035,833.35	30,039,416.66
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	43,483,001.80	10,403,772.30
预收款项
合同负债	51,268,559.50	65,690,932.05
应付职工薪酬	1,254,784.46	1,404,691.21
应交税费	140,256.84	-6,431.52
其他应付款	197,470,164.62	21,237,277.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	6,664,912.73	9,249,821.17
流动负债合计	330,317,513.30	138,019,479.83
非流动负债：
长期借款
应付债券

其中：优先股
永续债
租赁负债	2,541,626.53
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	5,126,415.08	5,126,415.08
递延收益	5,139,233.04	5,202,485.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	12,807,274.65	10,328,900.24
负债合计	343,124,787.95	148,348,380.07
所有者权益：
股本	231,132,000.00	231,132,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	235,677,676.35	235,677,676.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,868,168.95	37,868,168.95
未分配利润	240,711,603.29	247,278,714.56
所有者权益合计	745,389,448.59	751,956,559.86
负债和所有者权益总计	1,088,514,236.54	900,304,939.93

更正后：

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	11,581,533.94	166,598,221.36
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	530,000.00	3,428,351.05
应收账款	30,008,059.39	23,913,839.88
应收款项融资	1,545,000.00	3,823,529.36
预付款项	26,755,449.57	59,202,712.96
其他应收款	195,255,139.38	15,330,289.06
其中：应收利息
应收股利
存货	16,429,946.32	8,627,494.26
合同资产	448,709.00	591,589.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,845.69	5,351,814.52
流动资产合计	282,575,683.29	286,867,841.45
非流动资产：

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	712,226,850.89	605,283,980.38
其他权益工具投资	83,250,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,098,107.45	1,182,582.33
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,313,448.35
无形资产	113,883.18	130,747.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,936,263.38	6,839,788.40
其他非流动资产
非流动资产合计	805,938,553.25	613,437,098.48
资产总计	1,088,514,236.54	900,304,939.93
流动负债：
短期借款	30,035,833.35	30,039,416.66
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	43,483,001.80	10,403,772.30
预收款项
合同负债	51,268,559.50	65,690,932.05
应付职工薪酬	1,254,784.46	1,404,691.21
应交税费	140,256.84	-6,431.52
其他应付款	197,470,164.62	21,237,277.96
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	6,664,912.73	9,249,821.17
流动负债合计	330,317,513.30	138,019,479.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

租赁负债	2,541,626.53
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	5,126,415.08	5,126,415.08
递延收益	5,139,233.04	5,202,485.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	12,807,274.65	10,328,900.24
负债合计	343,124,787.95	148,348,380.07
所有者权益：
股本	231,132,000.00	231,132,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	235,677,676.35	235,677,676.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,868,168.95	37,868,168.95
未分配利润	240,711,603.29	247,278,714.56
所有者权益合计	745,389,448.59	751,956,559.86
负债和所有者权益总计	1,088,514,236.54	900,304,939.93

二、“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“6、
关联方应收应付款项”
更正前：
（1） 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南通际铨建筑 科技有限公司	7,560.00	453.60	131,980.00	13,533.55
应收账款	京山鞍顺建材 有限公司	1,575,147.50	192,525.56	1,575,147.50	190,182.68

（2） 应付项目
单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	京山华夏工贸科技有限 公司	797,883.71

更正后：

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南通际铨建筑 科技有限公司	76,540.00	7,057.15	131,980.00	13,533.55
应收账款	京山鞍顺建材 有限公司	1,575,147.50	192,525.56	1,575,147.50	190,182.68

（2） 应付项目
单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	京山华夏工贸科技有限 公司	797,883.71
其他应付款	共青城亿德投资合伙企 业	610,337.50	28,063,862.50
其他应付款	杨永柱	195,593,013.72

三、“第十节 财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注
释” 之“2、其他应收款”
更正前：
2、其他应收款
单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	125,255,139.38	15,330,289.06
合计	125,255,139.38	15,330,289.06

（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,394,841.81	1,325,565.81
其他	123,938,593.29	14,078,157.07
合计	125,333,435.10	15,403,722.88

2） 坏账准备计提情况
单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信 用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)
2022年1月1日余 额	68,647.82		4,786.00	73,433.82
2022年1月1日余 额在本期
本期计提	8,047.90			8,047.90

本期转回			-3,186.00	-3,186.00
2022年6月30日余 额	76,695.72		1,600.00	78,295.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	125,051,221.10
1至2年	280,614.00
3年以上	1,600.00
5年以上	1,600.00
合计	125,333,435.10

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
第一名	合并范围内控 股子公司往来 款	89,140,000.00	1年以内	71.12%
第二名	合并范围内控 股子公司往来 款	30,340,138.90	1年以内	24.21%
第三名	合并范围内控 股子公司往来 款	3,918,786.44	1年以内	3.13%
第四名	保证金、押金	514,297.81	1年以内	0.41%	25,714.89
第五名	保证金、押金	500,000.00	1年以内	0.40%	25,000.00
合计		124,413,223.15		99.27%	50,714.89

更正后：
2、其他应收款
单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	195,255,139.38	15,330,289.06
合计	195,255,139.38	15,330,289.06

（1） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,394,841.81	1,325,565.81
其他	193,938,593.29	14,078,157.07
合计	195,333,435.10	15,403,722.88

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信 用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)
2022年1月1日余 额	68,647.82		4,786.00	73,433.82
2022年1月1日余 额在本期
本期计提	8,047.90			8,047.90
本期转回			-3,186.00	-3,186.00
2022年6月30日余 额	76,695.72		1,600.00	78,295.72

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	195,051,221.10
1至2年	280,614.00
3年以上	1,600.00
5年以上	1,600.00
合计	195,333,435.10

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
第一名	合并范围内控 股子公司往来 款	89,140,000.00	1年以内	45.63%
第二名	合并范围内控 股子公司减资 款	70,000,000.00	1年以内	35.84%
第三名	合并范围内控 股子公司往来 款	30,340,138.90	1年以内	15.53%
第四名	合并范围内控 股子公司往来 款	3,918,786.44	1年以内	2.01%
第五名	保证金、押金	514,297.81	1年以内	0.26%	25,714.89
合计		193,913,223.15		99.27%	25,714.89

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
对子公 司投资	710,872,475.48		710,872,475.48	534,472,475.48		534,472,475.48
对联营、 合营企 业投资	71,354,375.41		71,354,375.41	70,811,504.90		70,811,504.90
合计	782,226,850.89		782,226,850.89	605,283,980.38		605,283,980.38

（1） 对子公司投资
单位：元

被投资 单位	期初余额（账面价 值）	本期增减变动				期末余额（账面价 值）	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少投资	计 提 减 值 准 备	其 他
湖北鞍 重重工 有限公 司	42,659,000.00					42,659,000.00
鞍山鞍 重矿山 机械有 限公司	192,309,224.96					192,309,224.96
辽宁鞍 重建筑 科技有 限公司	168,504,250.52					168,504,250.52
上海厚 翌文化 传播有 限公司	1,000,000.00					1,000,000.00
物翌实 业（上 海）有限 公司	50,000,000.00	34,300,000.00				84,300,000.00
辽宁载 翌新材 料有限 责任公 司	80,000,000.00	0.00	79,900,000.00			100,000.00
江西领 能锂业 有限公		102,000,000.00	0.00			102,000,000.00

司
宜春友 锂科技 有限公 司		120,000,000.00	0.00			120,000,000.00
合计	534,472,475.48	256,300,000.00	79,900,000.00			710,872,475.48

更正后：

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
对子公 司投资	640,872,475.48		640,872,475.48	534,472,475.48		534,472,475.48
对联营、 合营企 业投资	71,354,375.41		71,354,375.41	70,811,504.90		70,811,504.90
合计	712,226,850.89		712,226,850.89	605,283,980.38		605,283,980.38

（1） 对子公司投资
单位：元

被投资 单位	期初余额（账面 价值）	本期增减变动				期末余额（账面价 值）	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少投资	计 提 减 值 准 备	其 他
湖北鞍 重重工 有限公 司	42,659,000.00					42,659,000.00
鞍山鞍 重矿山 机械有 限公司	192,309,224.96		70,000,000.00			122,309,224.96
辽宁鞍 重建筑 科技有 限公司	168,504,250.52					168,504,250.52
上海厚 翌文化 传播有 限公司	1,000,000.00					1,000,000.00
物翌实 业（上 海）有限 公司	50,000,000.00	34,300,000.00				84,300,000.00
辽宁载 翌新材 料有限 责任公 司	80,000,000.00	0.00	79,900,000.00			100,000.00

江西领 能锂业 有限公 司		102,000,000.00	0.00			102,000,000.00
宜春友 锂科技 有限公 司		120,000,000.00	0.00			120,000,000.00
合计	534,472,475.48	256,300,000.00	149,900,000.00			640,872,475.48

除以上更正以外，《2022年半年度报告》中的其他内容不变，本
次更正对公司2022年半年度财务状况、经营结果没有影响。 由此给
投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将加强对信息披露文件的编制和审核力度，不断提高信息披露质量。

特此公告。


鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
2022年8月16日