[中报]中科金财(002657):2022年半年度报告
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时间：2022年08月17日 15:56:51 中财网 |
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原标题:中科金财:2022年半年度报告
北京中科金财科技股份有限公司
2022年半年度报告
2022年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人秦彪及会计机构负责人(会计主管人员)杨文燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司存在的风险因素主要有市场竞争风险、行业技术风险、人力资源风险、政策风险等，有关主要风险因素及公司应对措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”详细阐述。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 .................................................................................................................................................................. 22
第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................... 23
第六节 重要事项 .................................................................................................................................................................. 26
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................ 33
第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................... 37
第九节 债券相关情况.......................................................................................................................................................... 38
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................. 39
备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3.载有董事长签名的2022年半年度报告文本原件。
4.以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中科金财、公司、母公司 | 指 | 北京中科金财科技股份有限公司 | | 天津中科、滨河创新 | 指 | 天津中科金财科技有限公司（原名称为天津滨河创新科技有限
公司，已于2018年4月变更为现名称） | | 中科信息 | 指 | 北京中科金财信息科技有限公司 | | 中科软件 | 指 | 北京中科金财软件技术有限公司 | | 北京志东方 | 指 | 北京志东方科技有限责任公司 | | 前海中科 | 指 | 深圳前海中科金财金控投资有限公司 | | 中科保险经纪 | 指 | 中科金财保险经纪有限公司 | | 华缔资管 | 指 | 华缔资产管理（北京）有限公司 | | 安粮期货 | 指 | 安粮期货股份有限公司 | | 大金所 | 指 | 大连金融资产交易所有限公司 | | 爱化身科技 | 指 | 爱化身科技（北京）有限公司 | | 中兴财光华、会计师事务所 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司章程》 | 指 | 《北京中科金财科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 《规范运作》 | 指 | 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 | | 本报告 | 指 | 北京中科金财科技股份有限公司2022年半年度报告 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 公司指定信息披露媒体 | 指 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网 | | 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中科金财 | 股票代码 | 002657 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 北京中科金财科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 中科金财 | | | | 公司的外文名称（如有） | SINODATA CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | SINODATA | | | | 公司的法定代表人 | 朱烨东 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 505,780,006.88 | 559,240,479.91 | -9.56% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -17,729,447.77 | -18,868,797.67 | 6.04% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -26,088,648.33 | -31,851,853.99 | 18.09% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -291,780,028.54 | -367,766,091.52 | 20.66% | | 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -0.06 | 16.67% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -0.06 | 16.67% | | 加权平均净资产收益率 | -0.82% | -0.84% | 0.02% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,723,606,131.03 | 2,936,546,067.80 | -7.25% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,143,767,028.55 | 2,161,496,476.32 | -0.82% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 1,285.85 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 1,155,009.44 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资 | 10,855,419.65 | | | 产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -2,659,550.50 | | | 减：所得税影响额 | 992,963.88 | | | 合计 | 8,359,200.56 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司继续以数字科技为切入点，围绕金融机构、政府与公用事业、企业等客户群体，提供金融科技和数据中心综合服务，在业务实施中融合区块链、隐私计算等科技创新业务，并积极探索央行数字货币在各领域的应用，并通过科技赋能帮助客户实现新一轮数字化升级。主要业务模式包括系统集成、技术服务及软件产品开发等。
公司所处的金融科技赛道呈现日新月异的发展态势。站在全球视角，快速支付、信用卡服务、账单管理等领域涌现出Chime、Nu Holdings、Brex等独角兽公司，仍是全球科技领域的热门赛道。国内，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022—2025年）》，提出新时期金融科技发展指导意见，明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。其中尤其强调 “数据”要素的作用，为使其切切实实成为继劳动、土地、资本之后新的生产要素，需强化数据能力建设、释放数据要素潜能，探索建立跨主体数据安全共享隐私计算平台，推动金融与公共服务领域互联互通，不断拓展金融业数据要素广度和深度。
公司依托长年扎根金融、政府与公共事业、企业业务领域所积累的丰富技术成果、专业经验和优质客户资源，深入了解挖掘现有客户需求，并加以引领、合理规划，引导客户形成及完善新的需求，以获取继续与客户进行深入合作的机会，增强客户粘性，进一步夯实公司传统领域的优势业务。在保证传统主业稳定发展的前提下，公司近年逐步探索布局央行数字货币、区块链、隐私计算等创新方向，2022年，公司将按“底层技术平台+应用场景+运营服务”，加速新业务、新方向的探索。
报告期内，公司继续加强在联盟链、隐私计算等方向的底层技术积累。区块链位列“十四五”规划纲要七大数字经济重点产业，同时也是金融科技发展规划中列明的重要数字技术。公司自2016年设立区块链事业部并发布第一代产品至今，已迭代数轮，目前已形成“中科金财BaaS”服务系统，具备灵活部署、安全自主、算法可插拔、多底层支持等性能优势。未来，基于数字经济落地的考虑，联盟链将与5G、物联网、云计算等技术逐渐融合，成为构建可信网络的重要基石。隐私计算方面，我国《数据安全法》的落地，加速让数据成为流动的生产要素，以此为契机，公司加强在多方安全计算、联邦学习算法方面的积累，形成“中科金财安全多方计算平台”，隐私计算业务场景涵盖金融、海关、运营商、政务、医疗、司法监管、工业互联网等。下一步，隐私计算将与联盟链技术融合，有望形成数据确权、存储、交互、流转的一体化解决方案。
报告期内，公司继续加快布局数字人民币的业务发展。一、进一步拓展与银行的合作；二、不断迭代中科数字钱包，结合元宇宙、数字藏品等新技术、新业态的快速发展，增加中科数字钱包相关的新功能；三、继续借助银行的网点和客户优势扩大中科数字钱包的应用和服务范围，同时，也进一步拓展在公共交通、餐饮、零售、酒旅等场景开展综合服务。
报告期内，公司继续密切关注并跟进元宇宙最新发展趋势。2021年，全球科技巨头开始聚焦元宇宙这一新方向，作为下一代信息科技的集合体，元宇宙对web3.0、算力、5G网络、显示技术、半导体等提出了更高的要求，同时也提供了更具想象力的场景。虽然元宇宙打造“平行数字世界”的愿景尚显遥远，但对web3.0、区块链、虚拟人、VR/AR等技术融合应用的尝试却颇具颠覆性。结合公司在金融领域的多年耕耘，以及证券、银行、保险等行业对个性化展示、AI交互、IP创新的需求，元宇宙的众多底层技术实际上以及逐步被应用，比如金融机构的智能助理、VTM交互等，这些有望在元宇宙时代进一步升级。
2022年4月，公司签署增资协议，以800万元增资爱化身科技（北京）有限公司，增资完成后公司持有爱化身科技10%的股权。爱化身科技定位于元宇宙内容科技服务商，致力于虚拟数字人、虚拟场景技术开发和运营，已在银行、文旅、体育、汽车等行业推出元宇宙相关业务的技术服务方案，公司本次增资后，爱化身科技将进一步重点自主研发元宇宙技术引擎和虚拟数字人技术引擎提高核心竞争力。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
二、核心竞争力分析
1、在数字经济领域长期坚定的发展战略和广受信任的品牌形象
公司坚持科技创新，围绕数字化的长期愿景，坚决贯彻可持续的发展战略。伴随着软件及信息技术的不断迭代，公司在软件集成、大数据、区块链、隐私计算等领域不断拓展，得到政府部门、资本市场与社会各界的广泛认可。公司是北京区块链技术应用协会会长单位、AAA级重合同守信用单位、2021/2020/2019/2018年北京软件和信息服务业综合实力百强企业、2021中国区块链名企、2021中国方案商营收百强、2021中国企业成长百强，获得了五星级售后服务认证，董事长朱烨东荣获“中关村科学城创新工匠”称号。此外，公司与中国人民银行科技司、货币政策司等单位合作撰写的《中国金融科技发展报告》、《中国区块链发展报告》、《中国监管科技发展报告》系列报告，均由公司董事长朱烨东博士担任执行主编，获得了诸多业内专家的一致认可及行业用户的高度重视。
2、专业为本，技术领先
公司所处的软件信息行业，技术迭代快、综合要求高，需要专业且专注的技术能力。公司是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术企业、北京市火炬计划企业、北京市经信委“四个一批”工程企业、中关村“十百千工程”企业等系列资质。公司是ITSS分会副会长会长单位。公司还通过了ISO20000服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证、软件能力成熟度模型CMMI五级认证，获得了信息系统建设和服务能力四级资质、ITSS信息技术服务运行维护能力成熟度一级证书、安防工程企业一级资质证书、音视频智能系统集成工程一级资质证书、信息安全服务资质证书（安全工程一级）、增值电信业务经营许可证（经营性ICP和IDC证书）、电子与智能化专业承包资质等系列行业核心资质，被认定为“北京市企业技术中心”及“北京工程实验室”。在信息技术应用创新产业推进中，取得相应业务资质。取得了北京市新技术新产品证书、计算机软件著作权证书和专利证书400多项。公司软件服务业资质完整性目前居中国软件行业前列。
3、以客户为中心，前瞻且全面的科技服务能力
公司长期以来为金融机构、政府与公用事业、企业客户提供金融科技和数据中心等科技服务。由于客户需求有一定差异性、定制化特点，除提供专业技术外，更需要全面的科技服务能力以保证应用落地。
基于对行业的深刻理解，公司能够敏锐地洞察行业客户对科技的需求，前瞻性地规划发展布局，抢占市场先机。公司还与清华大学五道口金融学院、南开大学金融学院开展战略合作，和昆山杜克大学建立了联合实验室，以及和北京邮电大学开展深入科研合作，形成了整套“产学研用”研发培训、协同创新体系。以客户为中心的经营理念，以及实力雄厚的学术支持，保障公司持续具备的先进的科技服务能力。
4、以人为本，践行“中科金财多层级合伙人经营责任制”
公司扎实推行“中科金财多层级合伙人经营责任制”，调动员工参与经营管理，从而实现全员参与的经营模式。中科金财多层级合伙人经营责任制注重发现及培养经营人才，强调以客户为中心、全局观及组织协同性，打破了传统企业部门间的隔阂。在实际经营过程中各经营单元体现出极强的经营智慧与合作意识，大大降低了沟通成本、交易成本、营销成本及运营成本，操作风险大幅降低，劳动生产率大幅提高。尤其是近年来，面向未来的数字经济、元宇宙时代，面对着不断的技术创新与应用场景，公司的人才需求越发多层次、多元化，金融科技、密码学、信息论、web3.0等全新需求方向不断涌现，中科金财多层级合伙人经营责任制对人才的吸引、发掘、培养能力已经成为公司重要的核心竞争力之一。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 505,780,006.88 | 559,240,479.91 | -9.56% | 无重大变化 | | 营业成本 | 399,602,930.50 | 451,573,071.67 | -11.51% | 无重大变化 | | 销售费用 | 18,391,512.19 | 24,122,714.94 | -23.76% | 无重大变化 | | 管理费用 | 45,478,856.71 | 56,110,767.69 | -18.95% | 无重大变化 | | 财务费用 | -860,211.29 | 176,868.30 | -586.36% | 主要系本期借款利息
较上期减少所致 | | 所得税费用 | 2,509,779.26 | 7,567,371.04 | -66.83% | 主要系本期应纳税所
得额较上期减少所致 | | 研发投入 | 82,069,046.36 | 77,186,002.70 | 6.33% | 无重大变化 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -291,780,028.54 | -367,766,091.52 | 20.66% | 无重大变化 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 18,190,720.70 | 204,368,415.66 | -91.10% | 主要系上期收回股权
投资款所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -5,679,218.15 | -41,158,664.94 | 86.20% | 主要系本期偿还的借
款较上期减少所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -279,268,525.99 | -204,556,403.33 | -36.52% | 主要系以上因素综合
影响 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 505,780,006.88 | 100% | 559,240,479.91 | 100% | -9.56% | | 分行业 | | | | | | | 金融 | 271,532,710.65 | 53.69% | 259,614,662.28 | 46.42% | 4.59% | | 政府与公共事业 | 105,461,853.25 | 20.85% | 69,934,500.73 | 12.51% | 50.80% | | 企业 | 128,785,442.98 | 25.46% | 229,691,316.90 | 41.07% | -43.93% | | 分产品 | | | | | | | 金融科技综合服
务 | 279,612,451.55 | 55.28% | 268,679,157.74 | 48.04% | 4.07% | | 数据中心综合服
务 | 221,438,043.76 | 43.78% | 286,059,424.08 | 51.15% | -22.59% | | 其他业务 | 4,729,511.57 | 0.94% | 4,501,898.09 | 0.81% | 5.06% | | 分地区 | | | | | | | 华北 | 429,881,634.57 | 84.99% | 443,021,908.28 | 79.22% | -2.97% | | 其他 | 75,898,372.31 | 15.01% | 116,218,571.63 | 20.78% | -34.69% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 金融 | 271,532,710.
65 | 220,477,824.
97 | 18.80% | 4.59% | 3.58% | 0.79% | | 政府与公共事
业 | 105,461,853.
25 | 83,228,308.8
3 | 21.08% | 50.80% | 47.72% | 1.64% | | 企业 | 128,785,442.
98 | 95,896,796.7
0 | 25.54% | -43.93% | -47.42% | 4.94% | | 分产品 | | | | | | | | 金融科技综合
服务 | 279,612,451.
55 | 222,564,190.
07 | 20.40% | 4.07% | 0.84% | 2.55% | | 数据中心综合
服务 | 221,438,043.
76 | 175,356,624.
33 | 20.81% | -22.59% | -22.66% | 0.07% | | 分地区 | | | | | | | | 华北 | 429,881,634.
57 | 352,058,732.
71 | 18.10% | -2.97% | -2.26% | -0.60% | | 其他 | 75,898,372.3
1 | 47,544,197.7
9 | 37.36% | -34.69% | -47.97% | 15.99% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分客户所处行业 | | | | | | | | 金融 | 271,532,710.
65 | 220,477,824.
97 | 18.80% | 4.59% | 3.58% | 0.79% | | 政府与公共事
业 | 105,461,853.
25 | 83,228,308.8
3 | 21.08% | 50.80% | 47.72% | 1.64% | | 企业 | 128,785,442.
98 | 95,896,796.7
0 | 25.54% | -43.93% | -47.42% | 4.94% | | 分产品 | | | | | | | | 金融科技综合
服务 | 279,612,451.
55 | 222,564,190.
07 | 20.40% | 4.07% | 0.84% | 2.55% | | 数据中心综合
服务 | 221,438,043.
76 | 175,356,624.
33 | 20.81% | -22.59% | -22.66% | 0.07% | | 分地区 | | | | | | | | 华北 | 429,881,634.
57 | 352,058,732.
71 | 18.10% | -2.97% | -2.26% | -0.60% | | 其他 | 75,898,372.3
1 | 47,544,197.7
9 | 37.36% | -34.69% | -47.97% | 15.99% |
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □适用 ?不适用
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 商品及服务 | 397,920,814.40 | 99.58% | 447,439,424.81 | 99.08% | -11.07% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 33,328,358.12 | -218.98% | 对联营企业的投资收
益、理财产品及信托
产品收益 | 理财产品及信托产品
收益不具有可持续
性、对联营企业的投
资收益具有可持续性 | | 信用减值损失 | -6,572,456.40 | 43.18% | 应收账款、其他应收
款及债权投资减值损
失 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 186,537,639.
07 | 6.85% | 472,260,715.
82 | 16.08% | -9.23% | 无重大变化 | | 应收账款 | 135,409,052.
83 | 4.97% | 110,058,572.
35 | 3.75% | 1.22% | 无重大变化 | | 合同资产 | 10,500,837.5
3 | 0.39% | 17,758,645.0
4 | 0.60% | -0.21% | 无重大变化 | | 存货 | 611,540,455.
24 | 22.45% | 605,068,785.
53 | 20.60% | 1.85% | 无重大变化 | | 投资性房地产 | 9,435,428.55 | 0.35% | 9,602,634.87 | 0.33% | 0.02% | 无重大变化 | | 长期股权投资 | 400,795,181.
76 | 14.72% | 379,356,022.
94 | 12.92% | 1.80% | 无重大变化 | | 固定资产 | 53,534,115.9
4 | 1.97% | 59,397,486.7
9 | 2.02% | -0.05% | 无重大变化 | | 在建工程 | 0.00 | | | | | | | 使用权资产 | 6,819,807.73 | 0.25% | 8,301,700.08 | 0.28% | -0.03% | 无重大变化 | | 短期借款 | 0.00 | 0.00% | | | 0.00% | 无重大变化 | | 合同负债 | 287,824,016.
19 | 10.57% | 360,072,931.
50 | 12.26% | -1.69% | 无重大变化 | | 租赁负债 | 4,692,126.70 | 0.17% | 5,711,402.24 | 0.19% | -0.02% | 无重大变化 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允 | 计入权益 | 本期计提 | 本期购买 | 本期出售 | 其他变动 | 期末数 | | | | 价值变动
损益 | 的累计公
允价值变
动 | 的减值 | 金额 | 金额 | | | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 373,297,8
02.81 | -
996,203.5
3 | | | 397,000,0
00.00 | 641,000,0
00.00 | | 128,301,5
99.28 | | 4.其他权
益工具投
资 | 13,448,40
0.00 | | | | 336,500,0
00.00 | | | 349,948,4
00.00 | | 5.应收款
项融资 | 1,358,223
.80 | | | | 2,044,200
.00 | 1,358,223
.80 | | 2,044,200
.00 | | 上述合计 | 388,104,4
26.61 | -
996,203.5
3 | | | 735,544,2
00.00 | 642,358,2
23.80 | | 480,294,1
99.28 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 29,966,699.14 | 保证金、代管资金 |
报告期末受限资金主要系向银行申请开具无条件不可撤销的担保函所存入的保证金存款、以及纳入合并范围的信托计划而存放于信托公司的资金账户余额。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 346,500,000.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投
资公
司名
称 | 主要
业务 | 投资
方式 | 投资
金额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作
方 | 投资
期限 | 产品
类型 | 截至
资产
负债
表日
的进
展情 | 预计
收益 | 本期
投资
盈亏 | 是否
涉诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | | | | | | | | | | 况 | | | | | | | 武汉
睿钰
股权
投资
合伙
企业
（有
限合
伙） | 管理
或受
托管
理股
权类
投
资、
创业
投资 | 增资 | 336,
500,
000.
00 | 44.4
4% | 自有
资金 | 上海
浦昌
股权
投资
基金
管理
有限
公
司、
山西
中汇
清控
能源
开发
有限
公司 | 8年 | 股权
投资 | 已完
成工
商登
记 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2021
年12
月16
日 | 巨潮
资
讯网
http
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ww.c
nin
fo.c
om.
cn | | 爱化
身科
技
(北
京)
有限
公司 | 技术
开
发、
技术
咨
询、
技术
交
流、
技术
转
让、
技术
推
广、
技术
服务
等 | 增资 | 8,00
0,00
0.00 | 10.0
0% | 自有
资金 | 曾江
南、
重庆
坤行
信息
技术
咨询
有限
责任
公
司、
知行
互联
（北
京）
企业
管理
咨询
合伙
企业
（有
限合
伙）
、
万行
互联
（北
京）
企业
管理
咨询
合伙
企业
（有
限合
伙）
、
易创
互联
（北 | 长期 | 股权
投资 | 已完
成工
商登
记 | 0.00 | -
123,
699.
40 | 否 | | | | | | | | | | 京）
企业
管理
咨询
合伙
企业
（有
限合
伙） | | | | | | | | | | 北京
中关
村融
信数
字科
技有
限公
司 | 技术
开
发、
技术
咨
询、
技术
交
流、
技术
转
让、
技术
推
广、
技术
服务
等 | 新设 | 2,00
0,00
0.00 | 20.0
0% | 自有
资金 | 北京
中关
村科
技创
业金
融服
务集
团有
限公
司、
金电
联行
（北
京）
信息
技术
有限
公司 | 30年 | 股权
投资 | 已完
成工
商登
记 | 0.00 | -
87,0
50.5
0 | 否 | | | | 合计 | -- | -- | 346,
500,
000.
00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -
210,
749.
90 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券
品种 | 证券
代码 | 证券
简称 | 最初
投资
成本 | 会计
计量
模式 | 期初
账面
价值 | 本期
公允
价值
变动
损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 报告
期损
益 | 期末
账面
价值 | 会计
核算
科目 | 资金
来源 | | 信托
产品 | 无 | 西藏
信托-
乐家
1号
单一 | 477,8
50,00
0.00 | 成本
法计
量 | 8,418
,603.
12 | | | | 2,446
,000.
00 | 253,7
29.83 | 5,972
,603.
12 | 其他 | 自有
资金 | | | | 资金
信托 | | | | | | | | | | | | | 信托
产品 | 无 | 西藏
信托-
乐家
2号
单一
资金
信托 | 296,0
60,00
0.00 | 成本
法计
量 | 2,497
,538.
24 | | | | | 24.17 | 2,497
,538.
24 | 其他 | 自有
资金 | | 信托
产品 | 无 | 华鑫
信
托·
睿科
123
号单
一资
金信
托 | 270,0
00,00
0.00 | 成本
法计
量 | 267,2
30,70
0.00 | | | | 99,99
0,000
.00 | 7,242
,204.
24 | 168,2
40,60
0.00 | 其他 | 自有
资金 | | 信托
产品 | 无 | 华鑫
信
托·
睿科
192
号
（事
务管
理
类）
集合
资金
信托
计划 | 300,0
00,00
0.00 | 成本
法计
量 | 297,0
20,00
0.00 | | | | | 8,357
,125.
31 | 297,0
20,00
0.00 | 债权
投资 | 自有
资金 | | 合计 | 1,343
,910,
000.0
0 | -- | 575,1
66,84
1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,4
36,00
0.00 | 15,85
3,083
.55 | 473,7
30,74
1.36 | -- | -- | | | | 证券投资审批董事会公
告披露日期 | 2022年04月23日 | | | | | | | | | | | | | | 证券投资审批股东大会
公告披露日期（如有) | 2022年05月14日 | | | | | | | | | | | | |
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 天津中科
金财科技
有限公司 | 子公司 | 技术开发
服务、电
子产品销
售 | 50,083,70
0.00 | 395,446,3
56.21 | 379,962,7
26.71 | 2,748,114
.52 | 6,854,257
.69 | 5,850,152
.91 | | 华缔资产
管理（北
京）有限
公司 | 子公司 | 投资管
理；资产
管理等 | 280,000,0
00.00 | 480,240,0
93.53 | 257,414,9
13.41 | 0.00 | 7,657,697
.86 | 5,806,738
.38 | | 北京中科
金财信息
科技有限
公司 | 子公司 | 技术开
发、技术
咨询、技
术服务等 | 100,000,0
00.00 | 139,524,7
58.67 | 91,856,37
5.95 | 40,464,09
6.36 | -
12,285,72
9.76 | -
12,564,13
0.55 | | 中科金财
软件技术
有限公司 | 子公司 | 技术开发
及服务，
计算机
软、硬件
及电子产
品销售 | 5,000,000
.00 | 4,210,071
.21 | -
11,127,81
7.60 | 1,858,490
.56 | -
2,506,751
.16 | -
2,506,751
.16 | | 安粮期货
股份有限
公司 | 参股公司 | 商品、金
融期货经
纪 | 500,000,0
00.00 | 4,846,004
,570.74 | 727,350,6
05.96 | 441,979,7
94.22 | 36,362,42
1.38 | 27,426,00
7.45 | | 大连金融
资产交易
所有限公
司 | 参股公司 | 各类金融
资产交易
及相关服
务等 | 330,770,0
00.00 | 564,953,2
28.88 | 527,158,7
20.74 | 30,908,76
1.06 | 4,108,391
.74 | 4,117,163
.62 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 深圳中金财富科技有限公司 | 注销 | 对公司整体生产经营和业绩无不利影
响 |
九、公司控制的结构化主体情况
?适用 □不适用
| 持有信托产品子公
司名称 | 信托产品名称 | 信托公司 | 信托产品存
续期（年） | 截止2022年6月
30日信托产品余
额（元） | | 华缔资产管理（北
京）有限公司 | 西藏信托-乐家1号单一资金信托 | 西藏信托有限公司 | 6 | 25,591,366.47 | | 华缔资产管理（北
京）有限公司 | 西藏信托-乐家2号单一资金信托 | 西藏信托有限公司 | 6 | 4,440,000.00 | | 华缔资产管理（北
京）有限公司 | 华鑫信托·睿科123号单一资金信
托 | 华鑫国际信托有限公司 | 2 | 169,940,000.00 | | 华缔资产管理（北
京）有限公司 | 华鑫信托·睿科192号（事务管理
类）集合资金信托计划 | 华鑫国际信托有限公司 | 2 | 300,000,000.00 | | 合计 | | | | 499,971,366.47 |
2022年5月4日，公司与西藏信托有限公司就2017年5月4日设立的事务管理类信托“西藏信托-乐家1号单一资金信托”签订补充协议，信托存续期限延长1年至2023年5月4日；就2017年6月26日设立的事务管理类信托“西藏信托-乐家2号单一资金信托”签订补充协议，信托存续期限延长1年至2023年6月26日。（未完）
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