中欧趋势LOF (166001): 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资吉祥航空(603885)非公开发行股票

时间：2022年08月17日 20:06:58 中财网

原标题:中欧趋势LOF : 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资吉祥航空(603885)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资吉祥航空 (603885)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了上海吉祥航空股份有限公司（吉祥航空，代码：603885）非公开发行股票的认购。上海吉祥航空股份有限公司已发布《上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量 （股）	总成本（元）	总成本 占基金 资产净 值比例 （%）	账面价值（元）	账面价 值占基 金资产 净值比 例（%）	锁定 期
中欧精选灵活配 置定期开放混合 型发起式证券投 资基金	1,426,426	18,999,994.32	0.3087	19,014,258.58	0.3089	6个月
中欧时代先锋股 票型发起式证券 投资基金	4,054,054	53,999,999.28	0.2954	54,040,539.82	0.2957	6个月
中欧匠心两年持 有期混合型证券 投资基金	1,051,051	13,999,999.32	0.3077	14,010,509.83	0.3079	6个月
中欧洞见一年持 有期混合型证券 投资基金	825,826	11,000,002.32	0.2994	11,008,260.58	0.2996	6个月
中欧新趋势混合 型证券投资基金 （LOF）	2,177,177	28,999,997.64	0.2993	29,021,769.41	0.2995	6个月
中欧新蓝筹灵活 配置混合型证券 投资基金	3,003,003	39,999,999.96	0.3035	40,030,029.99	0.3037	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2022年08月16日数据。


特此公告。