国投双债LOF (161216): 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（国投瑞银双债债券A）基金产品资料概要更新
本基金可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。本基金不主动买入二级市场的股注：详见《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2022-06-30 0.67% 权益投资 1.93% 其他资产 2.06% 银行存款和结算 备付金合计 95.33% 固定收益投资(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M ＜ 50万元 0.80% 场外份额 50万元 ≤ M ＜ 100万元 0.60% 场外份额 申购费（前收费） 100万元 ≤ M ＜ 300万元 0.50% 场外份额 300万元 ≤ M ＜ 500万元 0.30% 场外份额 M ≥ 500万元 1000元/笔 场外份额 N ＜ 7天 1.50% 场外份额 7天 ≤ N ＜ 60天 0.10% 场外份额 赎回费 N ≥ 60天 0.00% 场外份额 N ＜ 7天 1.50% 场内份额 N ≥ 7天 0.10% 场内份额 注：1、本基金场内申购费率比照场外前端申购费率。投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、场内投资人份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。 3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 4、场内交易费用以证券公司实际收取为准。 5、（1）若投资人选择在场外申购A类份额，则申购份额的计算方式为：前端申购费用=申购 金额×前端申购费率/（1＋前端申购费率）；前端净申购金额＝申购金额－前端申购费用（注： 对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，前端净申购金额＝申购金额－前端申购 费用）；申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值。 （2）若投资人选择在场内申购A类份额，则申购份额的计算方式为：申购费用=申购金额× 前端申购费率/（1＋前端申购费率）；申购份额=（申购金额-申购费用）/申购当日基金份额 净值（保留到整数位，小数部分舍去）；实际净申购金额=申购份额×申购当日基金份额净值； 退款金额=申购金额-实际净申购金额-申购费用。 6、（1）场外赎回A类基金份额的赎回金额计算方法为：赎回总金额=赎回份额×赎回当日基 金份额净值；赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率；净赎回金额=赎回总 金额-赎回费用。 （2）场内赎回A类基金份额的赎回金额计算方式为：赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金 份额净值；赎回费用=赎回总金额×场内赎回费率；净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 注： 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特定风险 （1）本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的 80%，因此无法完全规避市场利率风险与发债主体特别是企业债、公司债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。本基金注重挖掘债券收益率曲线期限结构与信用利差的变动趋势中隐含的投资机会，但是债券收益率曲线的变动存在一定的不确定性，这将对基金资产收益产生一定的影响。 （2）本基金可以参与股票或权证等权益类资产的一级市场投资，尽管非固定收益类资产投资的比例不超过基金资产净值的 20％，但非固定收益资产中权益类资产的市场价格波动极大，有可能对本基金份额净值的变动产生较大的影响。 2、投资组合的风险 本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 3、启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 4、开放式基金共有的风险：如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电话：400-880-6868、0755-83160000］ 《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金托管协议》 《国投瑞银双债增利债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 中财网
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