国投新兴产业LOF (161219): 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的30%-80%，其中投资于战略新兴 产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%，投资于权证的 注：详见《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2022-06-30 0.02% 其他资产 3.05% 固定收益投资 17.81% 银行存款和结 算备付金合计 79.12% 权益投资(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M ＜ 100万元 1.50% 场外份额 申购费（前收费） 100万元 ≤ M ＜ 500万元 1.00% 场外份额 M ≥ 500万元 1000元/笔 场外份额 N ＜ 365天 1.80% 场外份额 365天 ≤ N ＜ 730天 1.20% 场外份额 申购费（后收费，若有） 730天 ≤ N ＜ 1095天 0.80% 场外份额 N ≥ 1095天 0.00% 场外份额 N ＜ 7天 1.50% 场外份额 7天 ≤ N ＜ 365天 0.50% 场外份额 365天 ≤ N ＜ 730天 0.25% 场外份额 赎回费 N ≥ 730天 0.00% 场外份额 N ＜ 7天 1.50% 场内份额 N ≥ 7天 0.50% 场内份额 注：1、本基金的场内申购费率由基金代销机构比照场外前端申购费率执行。本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等2、场内投资人份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准，具体持有时间以 登记结算机构系统记录为准。 3、本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和 其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。 其中，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。 4、场内交易费用以证券公司实际收取为准。 5、（1）若投资人选择支付前端申购费用，则申购份额的计算方式为：前端申购费用=申购金 额×前端申购费率/（1＋前端申购费率）；前端净申购金额＝申购金额－前端申购费用（注： 对于500万（含）以上的适用绝对费用数额的申购，前端净申购金额＝申购金额－前端申购 费用）；申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。 （2）若投资人选择支付后端申购费用，则申购份额的计算方式为：申购份额＝申购金额/ 申购当日基金份额净值； 当投资人提出赎回时，后端申购费用的计算方式为：后端申购费用＝赎回份额×申购当日基 金份额净值×后端申购费率。 6、（1）若投资人认/申购时选择支付前端认/申购费用，则场外赎回时净赎回金额的计算方 式为：赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值；赎回费用=赎回份额×赎回当日基金 份额净值×赎回费率；净赎回金额=赎回总金额-赎回费用；场内赎回时净赎回金额的计算方 式为：赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值；赎回费用=赎回总金额×场内赎回费 率；净赎回金额=赎回总金额－赎回费用。 （2）若投资人场外认/申购时选择支付后端认/申购费用，则赎回时净赎回金额的计算方式 为：赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值；后端认（申）购费用＝赎回份额×认 （申）购当日份额净值×后端认（申）购费率；赎回费用=赎回总金额×赎回费率；净赎回 金额=赎回总金额－后端认（申）购费用－赎回费用。对于持有时间大于等于3年的投资者， 后端认购费率为0%。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注： 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特定风险 本基金属于主题投资类混合型基金，存在主题轮动风险，即集中投资于目标主题股票的业绩表现不一定领先于市场平均水平。 2、投资组合的风险 本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 3、开放式基金共有的风险：如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电话：400-880-6868、0755-83160000］ 《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 中财网
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