[中报]北方国际(000065):2022年半年度报告
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时间：2022年08月18日 20:42:17 中财网 |
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原标题:北方国际:2022年半年度报告
北方国际合作股份有限公司
2022年半年度报告
2022年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人单钧、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管人员)纪新伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 陈德芳 | 董事长 | 因公出差 | 单钧 | | 惠春雷 | 董事 | 因公出差 | 单钧 |
本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 9
第四节 公司治理 ........................................................................................................ 30
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 32
第六节 重要事项 ........................................................................................................ 36
第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 51
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 57
第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 58
第十节 财务报告 ........................................................................................................ 61
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、上市公司、北方国际 | 指 | 北方国际合作股份有限公司 | | 北方公司 | 指 | 中国北方工业有限公司 | | 中国万宝 | 指 | 中国万宝工程有限公司 | | 北方科技 | 指 | 北方工业科技有限公司 | | 江苏悦达 | 指 | 江苏悦达集团有限公司 | | 天津中辰 | 指 | 天津中辰番茄制品有限公司 | | 北方车辆 | 指 | 中国北方车辆有限公司 | | 北方物流 | 指 | 北方万邦物流有限公司 | | 北方机电 | 指 | 广州北方机电发展有限公司 | | 北方新能源 | 指 | 广州北方新能源技术有限公司 | | 深圳华特 | 指 | 深圳华特容器股份有限公司 | | RNPL | 指 | 孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司 | | 《公司章程》 | 指 | 《北方国际合作股份有限公司章程》 | | 报告期、本期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 北方国际 | 股票代码 | 000065 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 北方国际合作股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 北方国际 | | | | 公司的外文名称（如有） | NORINCO International Cooperation Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | NORINCO International | | | | 公司的法定代表人 | 单钧 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 5,393,213,805.96 | 4,401,117,764.72 | 22.54% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 388,941,817.73 | 274,228,939.20 | 41.83% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 443,688,953.61 | 115,863,089.92 | 282.94% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -611,589,771.79 | -921,167,822.09 | 33.61% | | 基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.36 | 27.78% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 0.33 | 33.33% | | 加权平均净资产收益率 | 5.75% | 4.65% | 1.10% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 21,632,281,099.24 | 19,343,811,173.90 | 11.83% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 7,685,072,897.44 | 6,212,420,236.08 | 23.70% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 268,306.64 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 3,173,333.03 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | -74,388,776.84 | 外币远期锁汇交割及持有
损益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 4,383,313.98 | | | 减：所得税影响额 | -12,930,663.87 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,113,976.56 | | | 合计 | -54,747,135.88 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司业务情况概述
公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。
（1）国际工程承包
公司核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。公司国际工程承包业务专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域，同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系，先后在亚洲、非洲、东欧等地区建设并投资了一批具有重要政治经济意义和国际影响力的大中型工程项目。报告期内，公司积极响应国家“一带一路”倡议，进一步开拓新市场，持续追踪重点市场，投建营一体化与海外市场综合运作项目得到稳步推进，重大项目实现稳步执行。
（2）国内建筑工程
北方国际北京分公司主要从事国内工程业务。分公司不断创新市场开发模式，国内工程项目开发取得重大成果，实施鞍山市政供热管线 EPC项目和连云港瀛洲幸福里工程总承包项目、连云港瀛洲安康里工程总承包项目，实现了国际、国内工程的联动发展。
（3）货物贸易
①重型装备出口贸易
公司全资子公司北方车辆专注于从事重型装备出口业务，主要出口的产品领域包括商用车及零配件、石油装备、工程机械等，市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。在多年的国际化运营过程中，一方面，北方车辆在海外市场建立了良好的东道国关系，不断拓展销售渠道，部分业务采取以 SKD方式为主的国际直接投资和技术合作创新模式，加大产能合作力度；另一方面，北方车辆在国内与北奔重型汽车集团有限公司等大型生产厂商建立了密切的战略合作关系，在国内重型装备产品走出去的国际营销价值链中发挥了重要作用，在国内重型装备产品的国际市场推广和售后服务等方面积累了丰富的行业经验。
②物流自动化设备系统集成服务
公司控股子公司北方机电主要从事空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备及零件，摩托车消音器，户外用品，其他产品的出口业务。北方机电致力于为全球客户提供空港现代物流自动化系统的集成与设备供应服务，深耕该领域多年，在空港物流自动化设备和集成领域的国际市场占有率较高，并已组建团队进军国内空港物流自动化设备总装项目领域。
③太阳能产品贸易及新能源项目开发
公司控股子公司北方新能源主要从事新能源技术应用开发和推广。目前业务主要集中在新能源工程项目和太阳能照明灯具两大板块。在新能源工程领域，北方新能源具备为用户提供整体解决方案的能力，涵盖包括光伏电站，太阳能照明，光伏空调、供水、太阳能安保，智能管理等方面的集成工程。在太阳能照明灯具领域，北方新能源专业从事太阳能照明产品的出口销售，主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯，广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场等区域的照明、亮化和景观装饰。
④大宗商品贸易
为运作蒙古矿山一体化项目，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。
（4）物流服务
公司控股子公司北方物流主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务，属于现代物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易物流围绕货物采购及配套物流展开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。
公司控股子公司深圳华特是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业，主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，广泛应用于食品、工业化工、日用化工等领域。
2、2022年上半年公司经营情况
（1）转型升级持续推动
2022年上半年，公司投建营一体化项目、全产业链一体化项目在公司业务格局中的支撑引领作用愈发显著。
克罗地亚塞尼风电项目，2022年上半年，项目抓住欧洲能源紧缺、电价上涨有利时机，发电 1.8亿度，实现售电收入 3400万欧元，取得了良好的经济效益和社会效益；孟加拉燃煤电站项目，首台锅炉钢结构吊装完成，首台机组主厂房钢结构接近完工，锅炉房、空压机房、400kV变电站基础启动施工，目前积极开展生产准备工作，完成煤炭燃烧试验、煤源和煤炭运输招标工作；蒙古矿山一体化项目，因疫情影响，中蒙口岸长期处于关闭和严格管制状态，2022年 4月，满都拉口岸外运方式由过去单一的公路运输升级为公铁联运，大幅提高了外调能力和周转效率，各版块上半年完成营业收入 5.66亿元；南部非洲跨境物流项目，2022年项目加大了外部市场和业务开发力度，确保稳健运营,上半年累计发车 488台次，运输货物 16,445吨；老挝南湃水电站，上半年累计发电 2.8亿度，完成全年发电目标 67%，截止 6月累计收款 562万美元。
（2）重大 EPC项目稳步推进
巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目，保持安全平稳运营，日客流突破 10万人次，总客流量突破 4000万人次；援老挝中老铁路搬迁安居村项目，4月正式完成移交，在中老政府联合工作组共同开展的中期验收和竣工验收中，项目均被评定为优良；卡莫亚二期氧化矿项目已完成竣工验收及竣工资料移交工作，正在同业主和审计方做最终的结算审计工作；卡莫亚二期铜钴系统扩能改造及焙烧系统项目，扩能部分土建工作已全部完工，安装工程基本完成；卡莫亚二期硫化矿工程选矿厂项目，该项目为 2022年新签项目，已签订框架协议并收到业主预付款；尼日利亚金矿采矿项目，上半年矿石生产完成 71.6万吨；（3）子公司经营逆势前进
上半年，5家子公司面对严峻市场形势，努力挖掘增长潜力，有力保障公司经营发展大局。实现销售收入 32.9亿元，同比增长 11.5%；利润总额 8,046万元，同比增长 54.8%。
3、公司实施工程项目主要业务模式
近年来随着市场竞争加剧，传统的 EPC工程总承包模式面临盈利空间日益收窄、市场开拓难度加大的挑战。公司大力实施转型升级战略，充分发挥品牌渠道优势，重点围绕“一带一路”沿线地区和国家，持续推进由国际工程承包向投建营一体化及市场一体化运作转型，加大海外投资力度，老挝南湃水电站项目、克罗地亚塞尼风电项目等重大投资项目按计划逐步落地，公司积极培育全产业链体系化竞争优势，国际工程板块逐步形成投建营一体化、市场一体化运作、EPC工程三种业务模式并行的经营格局。
4、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价
公司始终重视国际工程各环节的质量控制管理工作。公司依据 GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》要求，建立了完整的质量管理体系，并通过了 ISO9001质量管理体系和 GB50430中国质量管理体系的认证。公司编制了质量管理手册、程序文件及各项与质量管理相关的管理制度、要求等三个层次的文件，并要求各部门、项目部严格执行。
报告期内，公司未发生重大项目工程质量问题，也不存在重大工程质量问题可能导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。
5、报告期内安全生产制度的运行情况
为提高公司工程项目的安全文明管理水平，预防与杜绝安全生产事故的发生，公司制定了《安全生产责任制度》《安全生产检查制度》《安全教育制度》《生产安全事故应急预案》《生产安全违章处罚暂行规定》等十几项与安全生产相关的管理制度，初步建立起一套安全管理制度体系。在安全生产责任制度落实方面，公司组织开展了安全生产目标责任书的签订工作，做到责任层层落实；公司项目管理部对各个工程项目进行定期安全检查，监督安全隐患的整改落实情况。
形。
二、核心竞争力分析
1、依托 NORINCO品牌优势，形成市场开发核心竞争力
依托 NORINCO品牌优势，依靠北方公司数十家海外代表处及北方国际在海外的多家经理部，渠道和商誉优势明显，多年来已形成较强的市场开发能力；同业主建立了长期良好合作关系，积累了丰富的客户和代理资源，具备宝贵的市场开发经验和战略资源。
2、依托协同发展和整合优势，形成较强的一体化综合方案解决能力 通过打造民品国际化经营平台，具备更大的业务基础和广阔的发展空间。
整合集团公司和北方公司优势资源，依托完善的产业支撑，实现业务协同互动，提升竞争优势。与国内外众多产业链上下游企业建立长期稳固的友好合作关系，形成互利共赢的利益共同体，提供全产业链、全价值体系、全业态解决方案的全方位服务。
3、依托战略、人才和业绩优势，形成较强的平台运营能力
战略定位清晰，通过顶层设计和系统构架，以新商业模式形成了集团管控和平台优势；拥有一批熟悉国际商务和海外项目管理的综合型人才，具有敏锐的市场信息捕获能力和丰富的项目运作经验，在国际化经营管理方面具有一定优势。通过资源整合，具备较强的 EPC总承包系统集成能力；通过海外 BOT项目实施，形成较强的平台经营能力。
4、依托国企背景、上市公司平台和良好银企关系，形成较强的资本运作和投融资能力
与国内多家银行建立稳定良好的合作关系，可以提供买方信贷、卖方信贷和政府优惠贷款等融资解决方案；通过上市公司平台在资本市场融资，实施资本运作和资产重组，形成较强的资本运作和投融资能力。
三、主营业务分析
概述
2022年上半年，公司实现营业收入 53.93亿元元，较上年同期增长
22.54%。其中，国际工程承包业务实现收入 7.81亿元，占比 14.48%；货物贸易 29.17亿元，占比 54.09%；金属包装容器销售 5.91亿元，占比 10.96%；国内建筑工程 9,817.33万元，占比 1.82%；货运代理 5.70亿元，占比 10.57%；发电收入 3.85万元，占比 7.13%；运营维护收入 3,538.83万元，占比 0.66%。
2022年上半年，公司营业成本 45.79亿元，较上年同期增长 19.65%。归属于上市公司股东的净利润 3.89亿元，较上年同期增长 41.83%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 5,393,213,805.96 | 4,401,117,764.72 | 22.54% | 主要由于贸易及发电板块收入增
长所致 | | 营业成本 | 4,579,153,693.77 | 3,827,141,981.91 | 19.65% | 主要由于贸易板块成本增长所致 | | 销售费用 | 191,636,192.61 | 198,411,562.55 | -3.41% | | | 管理费用 | 147,006,056.26 | 148,491,563.89 | -1.00% | | | 财务费用 | -198,062,259.20 | 46,862,228.10 | -522.65% | 主要由于美元净资产汇兑收益所
致 | | 所得税费用 | 51,951,097.88 | 44,023,058.32 | 18.01% | 主要由于本年利润增长所致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -611,589,771.79 | -921,167,822.09 | 33.61% | | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -404,579,778.08 | -390,584,127.09 | -3.58% | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 1,761,194,653.56 | 347,096,171.89 | 407.41% | | | 现金及现金等价物净
增加额 | 763,572,517.79 | -1,000,640,700.75 | 176.31% | | | 交易性金融资产 | 225,599,190.04 | 344,472,184.00 | -34.51% | 主要由于远期结汇工具公允价值
变动导致 | | 应收款项融资 | 20,000.00 | 16,037,429.25 | -99.88% | 主要由于应收票据偿还导致 | | 预付款项 | 1,484,653,605.16 | 1,145,768,911.62 | 29.58% | 主要由于预付货款导致 | | 合同资产 | 571,328,556.01 | 439,211,756.26 | 30.08% | 主要由于完工百分比法确认的工
程进度收入导致 | | 长期股权投资 | 1,451,481,343.20 | 1,102,519,064.11 | 31.65% | 主要由于增资合营企业 RPCL-
NORINCO Inti Power Limited
(RNPL)导致 | | 在建工程 | 316,357,989.75 | 587,258,381.89 | -46.13% | 主要由于克罗地亚风电项目在建
工程转固导致 | | 短期借款 | 1,277,173,309.10 | 644,477,714.13 | 98.17% | 主要由于母公司增加短期借款导
致 | | 交易性金融负债 | 38,600.00 | 350,658.09 | -88.99% | 主要由于远期结汇工具公允价值
变动导致 | | 合同负债 | 942,969,177.67 | 592,466,316.98 | 59.16% | 主要由于预收货款导致 | | 应交税费 | 136,283,648.71 | 83,313,465.38 | 63.58% | 主要由于增值税增加导致 | | 其他应付款 | 234,882,108.29 | 156,547,149.26 | 50.04% | 主要由于应付普通股股利增加导
致 | | 资本公积 | 1,893,791,811.68 | 952,934,737.67 | 98.73% | 主要由于配股溢价导致 | | 其他综合收益 | 2,948,035.75 | 25,941,761.95 | -88.64% | 主要由于现金流量套期储备公允
价值变动及其他权益工具投资公
允价值变动导致 | | 投资收益 | -51,631.60 | 6,499,037.54 | -100.79% | 主要由于远期结汇交割，以及联
营企业权益法核算导致 | | 公允价值变动损益 | -73,379,085.33 | 62,795,736.98 | -216.85% | 主要由于远期结汇工具公允价值
变动导致 | | 信用减值损失 | -99,968,240.43 | 96,966,265.75 | -203.10% | 主要由于本期计提较大金额坏账
准备，而上期收回埃塞亚吉铁路
项目，以及橙线项目应收账款，
转回减值准备导致 | | 少数股东损益 | 54,674,024.21 | 16,826,677.91 | 224.92% | 主要由于克罗地亚项目利润增
加，归属于少数股东部分增加导
致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 5,393,213,805.96 | 100% | 4,401,117,764.72 | 100% | 22.54% | | 分行业 | | | | | | | 国际工程承包 | 781,162,189.10 | 14.48% | 1,383,718,985.89 | 31.44% | -43.55% | | 国内建筑工程 | 98,173,334.19 | 1.82% | 53,922,398.00 | 1.23% | 82.06% | | 货物贸易 | 2,917,105,729.14 | 54.09% | 1,923,263,553.85 | 43.70% | 51.67% | | 货运代理 | 570,332,127.22 | 10.57% | 323,978,148.66 | 7.36% | 76.04% | | 金属包装容器 | 591,175,424.71 | 10.96% | 574,071,933.08 | 13.04% | 2.98% | | 发电收入 | 384,643,381.94 | 7.13% | 87,540,757.20 | 1.99% | 339.39% | | 运营维护 | 35,388,252.88 | 0.66% | 34,225,692.44 | 0.78% | 3.40% | | 其他 | 15,233,366.78 | 0.28% | 20,396,295.60 | 0.46% | -25.31% | | 分产品 | | | | | | | 国际工程承包 | 781,162,189.10 | 14.48% | 1,383,718,985.89 | 31.44% | -43.55% | | 国内建筑工程 | 98,173,334.19 | 1.82% | 53,922,398.00 | 1.23% | 82.06% | | 货物贸易 | 2,917,105,729.14 | 54.09% | 1,923,263,553.85 | 43.70% | 51.67% | | 货运代理 | 570,332,127.22 | 10.57% | 323,978,148.66 | 7.36% | 76.04% | | 金属包装容器 | 591,175,424.71 | 10.96% | 574,071,933.08 | 13.04% | 2.98% | | 发电收入 | 384,643,381.94 | 7.13% | 87,540,757.20 | 1.99% | 339.39% | | 运营维护 | 35,388,252.88 | 0.66% | 34,225,692.44 | 0.78% | 3.40% | | 其他 | 15,233,366.78 | 0.28% | 20,396,295.60 | 0.46% | -25.31% | | 分地区 | | | | | | | 境内地区 | 2,654,919,699.80 | 49.23% | 1,138,035,077.27 | 25.86% | 23.37% | | 境外地区 | 2,738,294,106.16 | 50.77% | 3,263,082,687.45 | 74.14% | -23.37% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 国际工程承包 | 781,162,189.10 | 694,509,662.10 | 11.09% | -43.55% | -38.74% | -6.98% | | 货物贸易 | 2,917,105,729.15 | 2,662,372,791.02 | 8.73% | 51.67% | 45.83% | 3.65% | | 货运代理 | 570,332,127.22 | 505,871,479.83 | 11.30% | 76.04% | 74.28% | 0.90% | | 金属包装容器 | 591,175,424.71 | 512,084,628.86 | 13.38% | 2.98% | 7.68% | -3.78% | | 发电收入 | 384,643,381.94 | 95,807,063.67 | 75.09% | 339.39% | 244.89% | 6.82% | | 分产品 | | | | | | | | 国际工程承包 | 781,162,189.10 | 694,509,662.10 | 11.09% | -43.55% | -38.74% | -6.98% | | 货物贸易 | 2,917,105,729.15 | 2,662,372,791.02 | 8.73% | 51.67% | 45.83% | 3.65% | | 货运代理 | 570,332,127.22 | 505,871,479.83 | 11.30% | 76.04% | 74.28% | 0.90% | | 金属包装容器 | 591,175,424.71 | 512,084,628.86 | 13.38% | 2.98% | 7.68% | -3.78% | | 发电收入 | 384,643,381.94 | 95,807,063.67 | 75.09% | 339.39% | 244.89% | 6.82% | | 分地区 | | | | | | | | 境内地区 | 1,834,160,074.70 | 1,643,162,734.24 | 10.41% | 72.43% | 74.01% | -0.82% | | 境外地区 | 3,410,258,777.42 | 2,827,482,891.24 | 17.09% | 4.51% | 0.00% | 3.74% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额
比例 | 形成原因说明 | 是否具有
可持续性 | | 投资收益 | -51,631.60 | -0.01% | 主要为公司本年远期锁汇交割,以及对长期股权投
资按权益法核算确认的投资收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | -73,379,085.33 | -14.81% | 主要为公司持有的远期锁汇产品公允价值变动 | 否 | | 资产减值 | -99,968,240.43 | -20.17% | 公司计提的应收款项等信用减值损失 | 否 | | 营业外收入 | 2,889,467.46 | 0.58% | 主要为非日常相关的收入 | 否 | | 营业外支出 | 1,595,777.52 | 0.32% | 主要为非日常相关的支出 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 4,488,608,362.39 | 20.75% | 3,747,063,221.77 | 19.37% | 1.38% | 主要由于公司借款增
加所致 | | 应收账款 | 4,411,272,478.68 | 20.39% | 3,799,013,589.34 | 19.64% | 0.75% | | | 合同资产 | 571,328,556.01 | 2.64% | 439,211,756.26 | 2.27% | 0.37% | | | 存货 | 1,115,464,957.39 | 5.16% | 991,326,883.55 | 5.12% | 0.04% | | | 投资性房地产 | 15,694,467.12 | 0.07% | 16,048,187.10 | 0.08% | -0.01% | | | 长期股权投资 | 1,451,481,343.20 | 6.71% | 1,102,519,064.11 | 5.70% | 1.01% | | | 固定资产 | 2,165,844,153.69 | 10.01% | 1,902,987,609.30 | 9.84% | 0.17% | 主要由于克罗地亚项
目转固所致 | | 在建工程 | 316,357,989.75 | 1.46% | 587,258,381.89 | 3.04% | -1.58% | 主要由于克罗地亚项
目转固所致 | | 使用权资产 | 47,585,229.60 | 0.22% | 41,504,300.72 | 0.21% | 0.01% | | | 短期借款 | 1,277,173,309.10 | 5.90% | 644,477,714.13 | 3.33% | 2.57% | 主要由于公司补充流
动资金所致 | | 合同负债 | 942,969,177.67 | 4.36% | 592,466,316.98 | 3.06% | 1.30% | 主要由于预收货款导
致 | | 长期借款 | 3,992,498,494.30 | 18.46% | 3,906,953,825.91 | 20.20% | -1.74% | | | 租赁负债 | 48,158,570.74 | 0.22% | 34,983,225.06 | 0.18% | 0.04% | |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
| 资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模
式 | 保障资产安全
性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 | | 老挝南湃
水电站
BOT项目 | 水电站特
许经营权 | 228,368,44
2.18美元 | 老挝 | BOT | 海外投资险 | 737,194.52
元 | 18.19% | 否 | | 克罗地亚
风电项目 | 风电特许
经营权 | 1,421,465,8
85.77元 | 克罗地亚 | BOT | 海外投资险 | 197,181,29
7.94元 | 16.98% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的累计
公允价值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期购
买金额 | 本期出售金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 2.衍生金融
资产 | 344,472,184.00 | -73,011,683.98 | -33,900,825.67 | | | 11,999,084.31 | | 225,599,190.04 | | 4.其他权益
工具投资 | 47,431,856.30 | -12,581,272.80 | | | | | | 34,850,583.50 | | 金融资产小
计 | 391,904,040.30 | -85,592,956.78 | -33,900,825.67 | | | 11,999,084.31 | | 248,151,794.63 | | 上述合计 | 391,904,040.30 | -85,592,956.78 | -33,900,825.67 | | | 11,999,084.31 | | 248,151,794.63 | | 金融负债 | 350,658.09 | 38,600.00 | | | | 350,658.09 | | 38,600.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 624,545,162.00 | 定存、汇票/信用证保证金 | | 固定资产 | 86,996,856.07 | 借款抵押 | | 无形资产 | 25,130,131.89 | 借款抵押 | | 应收账款 | 30,789,705.20 | 取得借款的质押物 | | 长期股权投资 | 367,291,674.02 | 取得借款的抵押物 | | 合计 | 1,134,753,529.18 | |
其他说明：
①本公司之子公司广州北方新能源技术有限公司质押借款方式为出口发票融资，其在中国工商银行已办理出口发票融资业务，将每一份《出口发票融资业务申请书》所对应合同项下的应收账款质押给银行，用于质押的应收账款金额为 39,097,937.54元，取得借款 30,789,705.20元。
②本公司之子公司南湃电力有限公司与老挝人民民主共和国政府于 2014年 2月 28日签署了《老挝南湃水电站 BOT项目特许经营协议》，在老挝建设水电枢纽工程，项目总投资为 2.12亿美元，建设总工期为 42个月，特许经营期为 25年（不含建设期），2017年已建成投入。南湃电力有限公司向中国进出口银行申请贷款，用于老挝南湃 BOT水电站项目建设的资金需要，贷款总金额预计最高不超过 1.48亿美元，贷款期限为 15年（3年宽限期+12年还款期），誉星发展有限公司以其持有的南湃电力有限公司 85%的股权，为该项贷款提供股权质押担保，中国北方工业有限公司提供担保。
③本公司之子公司深圳华特容器股份有限公司以其自有房屋及建筑物与土地使用权用于短期借款的抵押担保：固定资产原值 138,768,261.08元，账面价值 86,996,856.07元，无形资产原值为 33,715,238.90元，账面价值 25,130,131.89元，取得借款 123,000,000.00元。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 1,348,144,167.73 | 128,215,000.00 | 951.47% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投资
公司名
称 | 主要业
务 | 投资
方式 | 投资金
额 | 持股
比例 | 资金
来源 | 合作方 | 投资期
限 | 产品
类型 | 截至资产负
债表日的进
展情况 | 预计
收益 | 本期投
资盈亏 | 是否
涉诉 | 披露日
期（如
有） | 披露索引
（如有） | | 孟加拉
乡村电
力－北
方国际
电力有
限公司 | 投资、
建设和
运营孟
加拉博
杜阿卡
利
1320M
W超超
临界火
电项目 | 增资 | 1,348,14
4,167.73 | 50.0
0% | 自有
资金 | 孟加拉
乡村电
力公司 | 建设期
4年，
特许经
营期 25
年 | 发电 | 项目建设中 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2018年
09月 14
日 | 北方国际：
关于公司拟
对参股公司
孟加拉乡村
电力-北方
国际电力有
限公司进行
增资的公告 | | 合计 | -- | -- | 1,348,14
4,167.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联
关系 | 是否
关联
交易 | 衍生品投资
类型 | 衍生品投资
初始投资金
额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金
额 | 报告期内购
入金额 | 报告期内售
出金额 | 计提减值
准备金额
（如有） | 期末投资金
额 | 期末投资金
额占公司报
告期末净资
产比例 | 报告期实际
损益金额 | | 招商银行深圳分行营业部 | 无 | 否 | 外汇远期 | 3,179.80 | 2022年 03
月 11日 | 2022年 06月
13日 | | 3,179.80 | | | | | -150.55 | | 招商银行深圳分行营业部 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,338.42 | 2022年 05
月 06日 | 2022年 08月
08日 | | 1,338.42 | | | 1,338.42 | 0.16% | | | 招商银行深圳分行营业部 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,345.36 | 2022年 05
月 11日 | 2022年 09月
13日 | | 1,345.36 | | | 1,345.36 | 0.16% | | | 招商银行深圳分行营业部 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,345.10 | 2022年 05
月 11日 | 2022年 10月
11日 | | 1,345.10 | | | 1,345.10 | 0.16% | | | 招商银行深圳分行营业部 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,344.84 | 2022年 05
月 11日 | 2022年 11月
11日 | | 1,344.84 | | | 1,344.84 | 0.16% | | | 招商银行深圳分行营业部 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,344.56 | 2022年 05
月 11日 | 2022年 12月
12日 | | 1,344.56 | | | 1,344.56 | 0.16% | | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 672.06 | 2021年 12
月 20日 | 2022年 01月
28日 | 672.06 | | 672.06 | | | | 1.03 | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 11,529.33 | 2020年 04
月 08日 | 2022年 12月
16日 | 11,529.33 | | | | 11,529.33 | 1.38% | | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 36,202.50 | 2020年 04
月 09日 | 2022年 12月
16日 | 36,202.50 | | | | 36,202.50 | 4.32% | | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 18,308.78 | 2020年 04
月 10日 | 2022年 12月
16日 | 18,308.78 | | | | 18,308.78 | 2.19% | | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 21,690.60 | 2020年 04
月 14日 | 2022年 12月
16日 | 21,690.60 | | | | 21,690.60 | 2.59% | | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,450.50 | 2021年 03
月 31日 | 2022年 05月
23日 | 1,450.50 | | 1,450.50 | | | | 16.01 | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 925.67 | 2021年 03 | 2022年 05月 | 925.67 | | 925.67 | | | | 10.22 | | | | | | | 月 31日 | 23日 | | | | | | | | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 526.65 | 2021年 10
月 28日 | 2022年 04月
15日 | 526.65 | | 526.65 | | | | 6.47 | | 民生银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 3,909.21 | 2022年 03
月 02日 | 2022年 03月
31日 | | 3,909.21 | 3,909.21 | | | | -13.33 | | 民生银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 4,998.87 | 2022年 03
月 02日 | 2022年 05月
16日 | | 4,998.87 | 4,998.87 | | | | -34.10 | | 民生银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 3,909.21 | 2022年 03
月 02日 | 2022年 06月
29日 | | 3,909.21 | 3,909.21 | | | | -36.53 | | 民生银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 4,998.87 | 2022年 03
月 02日 | 2022年 08月
15日 | | 4,998.87 | | | 4,998.87 | 0.60% | | | 民生银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 4,998.87 | 2022年 03
月 03日 | 2022年 09月
30日 | | 4,998.87 | | | 4,998.87 | 0.60% | | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 544.83 | 2022年 05
月 06日 | 2022年 10月
20日 | | 544.83 | | | 544.83 | 0.07% | | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,933.37 | 2022年 05
月 11日 | 2022年 11月
30日 | | 1,933.37 | | | 1,933.37 | 0.23% | | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 755.72 | 2022年 05
月 18日 | 2022年 07月
29日 | | 755.72 | | | 755.72 | 0.09% | | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇掉期 | 3,360.53 | 2022年 06
月 14日 | 2022年 07月
14日 | | 3,360.53 | | | 3,360.53 | 0.40% | | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇掉期 | 3,360.53 | 2022年 06
月 14日 | 2022年 07月
14日 | | 3,360.53 | | | 3,360.53 | 0.40% | | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 1,000.00 | 2021年 11
月 22日 | 2022年 01月
28日 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | -19.67 | | STANDARD BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 1,215.80 | 2021年 11
月 25日 | 2022年 02月
22日 | 1,215.80 | | 1,215.80 | | | | -61.07 | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 1,000.00 | 2021年 11
月 22日 | 2022年 02月
25日 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | -39.60 | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 1,000.00 | 2021年 11
月 22日 | 2022年 03月
30日 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | -102.62 | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 1,000.00 | 2021年 11
月 26日 | 2022年 04月
06日 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | -124.57 | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 1,000.00 | 2021年 11 | 2022年 05月 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | -90.30 | | | | | | | 月 26日 | 05日 | | | | | | | | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 234.30 | 2021年 12
月 03日 | 2022年 05月
05日 | 234.30 | | 234.30 | | | | -14.34 | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 1,711.20 | 2021年 12
月 08日 | 2022年 04月
29日 | 1,711.20 | | 1,711.20 | | | | -106.06 | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 1,000.00 | 2022年 05
月 05日 | 2022年 06月
06日 | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | -30.01 | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 1,676.36 | 2022年 01
月 21日 | 2022年 07月
21日 | | 1,676.36 | | | 1,676.36 | 0.20% | | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 615.05 | 2022年 04
月 05日 | 2022年 08月
23日 | | 615.05 | | | 615.05 | 0.07% | | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 625.65 | 2022年 04
月 05日 | 2022年 08月
11日 | | 625.65 | | | 625.65 | 0.07% | | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 622.68 | 2022年 05
月 17日 | 2022年 09月
19日 | | 622.68 | | | 622.68 | 0.07% | | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 568.05 | 2022年 06
月 06日 | 2022年 09月
19日 | | 568.05 | | | 568.05 | 0.07% | | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 1,200.00 | 2022年 06
月 06日 | 2022年 10月
19日 | | 1,200.00 | | | 1,200.00 | 0.14% | | | FIRST NATIONAL BANK | 否 | 否 | 外汇远期 | 1,200.00 | 2022年 06
月 06日 | 2022年 11月
18日 | | 1,200.00 | | | 1,200.00 | 0.14% | | | 中信银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 6,605.05 | 2021年 02
月 08日 | 2022年 2月
17日 | 6,605.05 | | 6,605.05 | | | | 698.28 | | 中信银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 1,830.32 | 2021年 02
月 08日 | 2022年 08月
22日 | 1,830.32 | 1,870.13 | 1,830.32 | | 1,870.13 | 0.22% | | | 中信银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 32,292.00 | 2022年 04
月 20日 | 2022年 12月
30日 | | 32,292.00 | | | 32,292.00 | 3.86% | | | 中信银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 6,603.80 | 2022年 04
月 25日 | 2022年 12月
30日 | | 6,603.80 | | | 6,603.80 | 0.79% | | | 中信银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 6,608.30 | 2022年 04
月 25日 | 2022年 12月
30日 | | 6,608.30 | | | 6,608.30 | 0.79% | | | 建设银行北京长安支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 7,086.04 | 2020年 04
月 21日 | 2022年 12月
28日 | 7,086.04 | 7,881.21 | 7,086.04 | | 7,881.21 | 0.94% | | | 建设银行北京长安支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 6,524.90 | 2020年 04 | 2022年 12月 | 6,524.90 | 7,262.00 | 6,524.90 | | 7,262.00 | 0.87% | | | | | | | | 月 27日 | 28日 | | | | | | | | | 建设银行北京长安支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 6,524.90 | 2020年 04
月 27日 | 2022年 12月
30日 | 6,524.90 | 7,228.10 | 6,524.90 | | 7,228.10 | 0.86% | | | 建设银行北京长安支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 9,787.35 | 2020年 04
月 27日 | 2022年 12月
30日 | 9,787.35 | 10,842.15 | 9,787.35 | | 10,842.15 | 1.30% | | | 建设银行北京长安支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 13,049.80 | 2020年 04
月 20日 | 2023年 03月
31日 | 13,049.80 | | | | 13,049.80 | 1.56% | | | 建设银行北京长安支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 12,162.41 | 2020年 04
月 20日 | 2023年 03月
31日 | 12,162.41 | | | | 12,162.41 | 1.45% | | | 建设银行北京长安支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 13,049.80 | 2020年 04
月 24日 | 2023年 03月
31日 | 13,049.80 | | | | 13,049.80 | 1.56% | | | 建设银行北京长安支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 13,049.80 | 2020年 04
月 30日 | 2023年 03月
31日 | 13,049.80 | | | | 13,049.80 | 1.56% | | | 建设银行北京长安支行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 13,049.80 | 2020年 04
月 30日 | 2023年 03月
31日 | 13,049.80 | | | | 13,049.80 | 1.56% | | | 兴业银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 6,524.90 | 2020年 04
月 24日 | 2022年 12月
28日 | 6,524.90 | 7,257.90 | 6,524.90 | | 7,257.90 | 0.87% | | | 兴业银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 11,431.62 | 2020年 04
月 22日 | 2022年 12月
28日 | 11,431.62 | 12,640.33 | 11,431.62 | | 12,640.33 | 1.51% | | | 兴业银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 9,787.35 | 2020年 04
月 24日 | 2022年 12月
28日 | 9,787.35 | 10,828.95 | 9,787.35 | | 10,828.95 | 1.29% | | | 兴业银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 6,524.90 | 2020年 04
月 24日 | 2022年 12月
28日 | 6,524.90 | 7,219.30 | 6,524.90 | | 7,219.30 | 0.86% | | | 兴业银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 13,049.80 | 2020年 04
月 13日 | 2022年 07月
29日 | 13,049.80 | | | | 13,049.80 | 1.56% | | | 兴业银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 8,612.87 | 2020年 04
月 13日 | 2022年 07月
29日 | 8,612.87 | | | | 8,612.87 | 1.03% | | | 兴业银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 10,394.17 | 2020年 04
月 22日 | 2022年 07月
29日 | 10,394.17 | | | | 10,394.17 | 1.24% | | | 兴业银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 6,524.90 | 2020年 04
月 13日 | 2022年 11月
30日 | 6,524.90 | | | | 6,524.90 | 0.78% | | | 兴业银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 4,567.43 | 2020年 04
月 13日 | 2022年 11月
30日 | 4,567.43 | | | | 4,567.43 | 0.55% | | | 兴业银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 13,049.80 | 2020年 04 | 2023年 03月 | 13,049.80 | | | | 13,049.80 | 1.56% | | | | | | | | 月 22日 | 31日 | | | | | | | | | 兴业银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 13,049.80 | 2020年 04
月 27日 | 2023年 03月
31日 | 13,049.80 | | | | 13,049.80 | 1.56% | | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 13,049.80 | 2020年 04
月 14日 | 2023年 03月
31日 | 13,049.80 | | | | 13,049.80 | 1.56% | | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 4,717.50 | 2020年 04
月 14日 | 2022年 03月
31日 | 4,717.50 | | 4,717.50 | | | | 584.91 | | 中国银行北京分行 | 无 | 否 | 外汇远期 | 13,028.40 | 2022年 04
月 22日 | 2022年 12月
30日 | | 13,028.40 | | | 13,028.40 | 1.56% | | | 合计 | 432,180.78 | -- | -- | 323,472.40 | 181,738.45 | 102,898.30 | | 399,132.75 | 47.68% | 494.17 | | | | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | | | 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有) | 2022年 04月 30日 | | | | | | | | | | | | | | 衍生品投资审批股东大会公告披露日期
（如有) | 2022年 05月 18日 | | | | | | | | | | | | | | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
施说明（包括但不限于市场风险、流动
性风险、信用风险、操作风险、法律风
险等） | 开展衍生品交易的风险：
1．价格波动风险：可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2．内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3．流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4．履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5．法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
风险应对措施：
1．明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效
果。
2．制度建设：公司及下属子公司已建立了《金融衍生品交易管理办法》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了
明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3．产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生
工具开展业务。
4．交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能
产生的法律风险。 | | | | | | | | | | | | | | 已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价
值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定 | 公司操作的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公
司衍生品公允价值按照公开市场提供或获得的市场价格厘定。 | | | | | | | | | | | | |
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